CONSORCIO SISTEMAS DE BOBEO 2019

CORTE No. 187 PERIODO: Marzo 28 DE 2023

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

VR A LEGALIZAR PRESENTE CORTE

ITEM CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS CONSORCIO
SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL ENERO - FEBRERO 2023 $ 51,858,199.00 $ 51,858,199.00
NOMINA PERSONAL ALIRIO QUESADA NOMINA PERSONAL ALIRIO QUESADA $ 5,895,002.00 $ 5,895,002.00
NOMINA ADMINISTRATIVA NOMINA ENERO 2023 $ 876,931,462.46 $ 876,931,462.46
NOMINA JOSE RAMIREZ CUENTA DE COBRO No.5 $ 13,030,160.00 $ 13,030,160.00
NOMINA JAIME PEREZ CUENTA DE COBRO N.1 $ 800,000.00 $ 800,000.00
NOMINA CATHERIN MOLANO CUENTA DE COBRO N.1 $ 1,083,333.00 $ 1,083,333.00
NOMINA JHAN ROMAN CUENTA DE COBRO No.1 $ 3,145,800.00 $ 3,145,800.00
RAUL HERRERA MARCIALES CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE ENERO 2023 $ 202,997,332.00 $ 202,997,332.00
NOMINA MANO DE OBRA NOMINA MANO DE OBRA DICIEMBRE 2021 $ 18,083,413.00 $ 18,083,413.00
INTERESES DE CESANTÍAS FEBRERO $ 2,772,732.00 $ 2,772,732.00
CESANTIAS PAGO CESANTIAS 2023 $ 55,401,241.00 $ 55,401,241.00
PAOLA FIGUEREDO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES ENERO $ 7,950,000.00 $ 7,950,000.00
LIQUIDACION PERSONAL CARLOS LEGUIZAMON $ -
LIQUIDACION PERSONAL DIEGO ORTIZ $ -
LIQUIDACION PERSONAL ANGELA GARCIA $ -
LIQUIDACION PERSONAL PERSONAL KAREN CASTILBLANCO $ 27,337,529.00 $ 27,337,529.00
LIQUIDACION PERSONAL PERSONAL MAYRA GONZALEZ $ 2,710,790.00 $ 2,710,790.00
LIQUIDACION PERSONAL PERSONAL JOHAN PALACIOS $ 1,326,216.00 $ 1,326,216.00
LIQUIDACION PERSONAL JOSE MIGUELVARGAS ROA $ 806,682 $ 806,682.00
LIQUIDACION PERSONAL ALBEIRO GOMEZ RIOS $ 1,501,311 $ 1,501,311.00
LIQUIDACION PERSONAL REYNALDO CAMARGO REYES $ 4,152,643 $ 4,152,643.00
LIQUIDACION PERSONAL VICTOR ALFONSO MANCILLA $ 1,075,441 $ 1,075,441.00
LIQUIDACION PERSONAL HORACIO FORERO ROMERO $ 1,235,095 $ 1,235,095.00
LIQUIDACION PERSONAL MARIA NELA LEON $ 557,175 $ 557,175.00
LIQUIDACION PERSONAL JOSE PEÑA NIEVES $ 489,938 $ 489,938.00
LIQUIDACION PERSONAL OSCAR BENAVIDES $ 987,647 $ 987,647.00
LIQUIDACION PERSONAL ADRIANA PICO $ 1,139,040 $ 1,139,040.00
LIQUIDACION PERSONAL ANDRES PEÑALOZA $ 634,491 $ 634,491.00
LIQUIDACION PERSONAL JOSE RODRIGUEZ PALACIO $ 665,622 $ 665,622.00
LIQUIDACION PERSONAL VICTOR GALICIA $ 596,453 $ 596,453.00
LIQUIDACION PERSONAL DIANA MARCIALES $ 2,564,486 $ 2,564,486.00
LIQUIDACION PERSONAL DUVAN HERNANDEZ $ 1,472,264 $ 1,472,264.00
LIQUIDACION PERSONAL LEONIDAS SALCEDO $ 1,770,006 $ 1,770,006.00
JULIAN CASTILLO PAGO CAJA DE HERRAMIENTAS $ 122,900 $ 122,900.00
LIQUIDACION PERSONAL LUIS FERNANDO PALACIOS $ 3,231,515 $ 3,231,515.00
LIQUIDACION PERSONAL JHON JAIRO MARIN $ 1,246,969 $ 1,246,969.00
LIQUIDACION PERSONAL LIBIA MONTANEZ $ 2,560,306 $ 2,560,306.00
LIQUIDACION PERSONAL JAIRSINIO POZO $ 528,667 $ 528,667.00
LIQUIDACION PERSONAL KAREN ACOSTA $ 743,774 $ 743,774.00
LIQUIDACION PERSONAL GUILLERMO ROMERO $ 6,805,057 $ 6,805,057.00
LIQUIDACION PERSONAL JORGE MARIO CONGOTE $ 843,705 $ 843,705.00
LIQUIDACION PERSONAL JOSE LUIS CAMACHO $ 2,763,991 $ 2,763,991.00
LIQUIDACION PERSONAL JUAN CARLOS ARIZA $ 1,735,735 $ 1,735,735.00
LIQUIDACION PERSONAL OSWALDO AREVALO $ 1,053,036 $ 1,053,036.00
LIQUIDACION PERSONAL WILLIAM PAVA S $ 2,833,759 $ 2,833,759.00
LIQUIDACION PERSONAL JUVENAL MACHUCA $ 1,319,140 $ 1,319,140.00
LIQUIDACION PERSONAL HEIDY CLAVIJO $ 2,859,521 $ 2,859,521.00
LIQUIDACION PERSONAL DIEGO ORTIZ $ 133,949 $ 133,949.00
LIQUIDACION PERSONAL VIVIANA TORO $ 1,217,677 $ 1,217,677.00
LIQUIDACION PERSONAL ALEXANDRA ORTIZ $ 1,323,525 $ 1,323,525.00
PRIMA ADMINISTRATIVA PRIMA PRIMER SEMESTRE 2022 $ 33,986,806.00 $ 33,986,806.00
OINCO Devolucion Prestamos OINCO - POR FAVOR CONSIGNAR AL PROEYCTO ACUALEBRIJA $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
DUVANA Devolucion Prestamos DUVANA - CORRESPONSIENTE A LOS CORTES DE PAGOS N° 148, 149 Y 50 $ 203,059,090.00 $ 203,059,090.00
TOTAL $ - $ - $ 1,356,281,535.46 $ - $ 1,609,340,625.46

GASTOS GENERALES

VR A LEGALIZAR
PROVEEDOR CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
CAJA MENOR OBRA SOLICITUD CAJA MENOR 58 $ 123,680,000.00 $ 123,680,000.00
CAR VISTA OCUPACION CAUCE RIO SOACHA $ 2,524,024.00 $ 2,524,024.00
DIASEGUROS GAMA COSTO ACTULIZACION POLIZAS - RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO $ - $ -

DICTAMEN EEFF AÑO 2019 FIDEICOMISO

FIDUCIARIA ALIANZA CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019 $ 19,568,373.00 $ 19,568,373.00
CODIGO SIFI 383150

SEGUROS MUNDIAL POLIZA TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE $ 36,336,807.36 $ 36,336,807.36

SEGUROS DEL ESTADO POLIZAS MODIFICACION 1 $ 22,952,622.61 $ 22,952,622.61
ZURICH CUMPLIMIENTO $ 13,227,193.00 $ 13,227,193.00
FONDO ABIERTO ALIANZA COMISION FIDUCIA $ 8,446,871.00 $ 8,446,871.00
SEGUROS DEL ESTADO POLIZA RESPONSABILIDAD VALLA FIJA $ 1,260,347.00 $ 1,260,347.00
SEGAMCOL S.A.S KIT ANTIDERRAMES $ 141,610.00 $ 141,610.00

INTERNET CAMPAMENTO ENERO 2022 FAC: 37819

SERKOI S.A.S $ 2,968,979.00 $ 2,968,979.00

SEGUROEXPO POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES $ 21,840,965.65 $ 21,840,965.65

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LOS

SEGUROEXPO $ 994,107.92 $ 994,107.92
CONTRATOS CELEBRADOS

DUVANA SAS reembolso retencion en la fuente $ 73,131,442.80 $ 73,131,442.80

SECRETARIA DE HACIENDA SOACHA RETEICA JUNIO $ 8,328,000.00 $ 8,328,000.00

BANCO COOMEVA PAGO CUOTA CREDITO A PROYECTO SISTEMAS DE BOMBEO $ 48,323,551.00 $ 48,323,551.00

BANCOLOMBIA
PAGO CUOTA CREDITO A PROYECTO SISTEMAS DE BOMBEO / Bancolombia / S. $ 156,029,442.00 $ 156,029,442.00
bombeo
BANCO DE OCCIDENTE
PAGO CUOTA CREDITO A PROYECTO SISTEMAS DE BOMBEO / Occidente / S. $ 602,958,949 $ - $ 602,958,949.00
Bombeo
BANCO DE OCCIDENTE PAGO CUOTA CREDITO A PROYECTO SISTEMAS DE BOMBEO ( DUVANA) $ 250.000 $ 55,322,451 $ 52,133,192 $ 107,455,643.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA TRAMITE PMT EL VINCULO REDES (CONSIGNAR A DIANA MARCIALES) $ 653,085.00 $ 653,085.00
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA POLIZA CUMPLIMIENTO PERI $ 190,400.00 $ 190,400.00
DUVANA SAS DEVOLUCION A DUVANA PLANILLA SEGURIDAD JULIO $ 8,926,300.00 $ 8,926,300.00
TOTAL $ - $ - $ 209,316,663.54 $ 52,133,192 $ 1,259,938,713.34

GASTOS DEL CONTRATO

VR A LEGALIZAR
PROVEEDOR CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
ARRIENDO 16 de ENERO al 15 de FEBRERO de 2021
ACUAPUNTO - ERIBERTO SUAREZ NIBIA $ 10,350,000.00 $ 10,350,000.00
ARRIENDO 16 de FEBRERO al 15 de MARZO de 2021
ARRIENDO FEBRERO 2021
BODEGA - ERIBERTO SUAREZ NIBIA $ 700,000.00 $ 5,400,000.00 $ 5,400,000.00

CASA ARRIENDO INTERVENTORIA - GLADYS RONDÓN ARRIENDO FEBRERO DE 2021 $ 5,502,600.00 $ 5,502,600.00

MAGIR SAS ESP SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO $ 4,891,800.00 $ 4,891,800.00

TOBON DIEGO HERNAN IMPRESION PLANOS $ 265,145.00 $ 265,145.00
DORIS CORTES IMPRESIÓN ULTIMA VERSION PLANOS PLIEGO $ 232,400.00 $ 232,400.00
EL ESPECTADOR AVISO PUBLICITARIO $ 264,400.00 $ 264,400.00
DOTACIONES MILENIUM 3 CHAQUETAS $ 892,500.00 $ 892,500.00
SMART TECHNOLOGIES JC COMPUTADORES $ 4,800,000.00 $ 4,800,000.00
JORGE ROBLES CHAQUETAS $ 140,000.00 $ 140,000.00
RAMIREZ FIERRO JAIRO YILBER COMPRA CAMARAS $ 615,000.00 $ 615,000.00
"ORDEN DE COMPRA 262:

PORTAMINAS 0.7
SEPARADOR 105 PLÁSTICO X 5 COLORES
MARCADOR SECO NEGRO
MARCADOR SECO ROJO
OFIPAPEL LTDA MARCADOR PERMANENTE NEGRO $ 3,333,366.99 $ 3,333,366.99
BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO
CINTA TRANSPARENTE DE EMPAQUE 48X100
CINTA ENMASCARAR 48X40 ANCHA
AZ CARTA
FLEXOMETRO 10 MTS
BISTURI ALMA METALICA
APUNTARTE (YEIMY CORTES) SEÑALIZACIÓN Y DISEÑO $ 13,446,183.00 $ - $ 13,446,183.00

APUNTARTE (MICHEL CORTES) SEÑALIZACIÓN Y DISEÑO $ 5,633,290.00 $ 5,633,290.00

IMAGEN WORLD COMPRA 1 COMPUTADORES $ 9,708,953.45 $ 9,708,953.45
YOKO IMPORTADORES Botiquin 2 unidades $ 1,995,630.00 $ 1,995,630.00
 VR A LEGALIZAR PRESENTE CORTE
ITEM CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS CONSORCIO
VIVERO SIEMPRE VERDE ARBOLES COMPENSACION 50 UND. $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00

Alquiler Nivel topografia TOPCON AT.B4, serie JY 4969. 01 septiembre a 30 septiembre

WILLIAM PAVAS MANRIQUE $ 6,169,000.00 $ 6,169,000.00
Aquiler Nivel KELIDA KL-C32 , serie X165497, del 1 al 31 de octubre de 2020

cuenta de cobro No. 6:

JOSE JAVIER CHIPATECUA $ 17,375,000.00 $ 17,375,000.00
reparaciones en tanque de almacenamiento y tanuqe de succion

DIMACRO EMC LTDA ORDEN DE COMPRA 111, Compra de accesorios laboratorio $ 4,493,990.00 $ 4,493,990.00
KAREN LIZET GARZON SIERRA Escalera, señalizacion, colombina CTA COBRO B-220 $ 3,560,860.00 $ 3,560,860.00
FVE 4354: SERVICIO DE ASEO 1 BAÑO MOVILES UBICADOS CALLE 9 / CRA 9 SOACHA
CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA (CONFORT 39 - 320) - DEL 1 AL 30 DICIEMBRE $ 552,112.00 $ 20,071,665.00 $ 20,071,665.00

ALBA CAROLINA APONTE DOTACION COTIZACION 032 $ 1,793,400.00 $ 1,793,400.00

PREFABRICADOS DISEÑO Y CONSTRUCCION CASA PREFABRICADA CAMPAMENTO $ 5,292,000.00 $ 7,266,700.00 $ 7,266,700.00

FACT: 601, PARA LOS PERIODOS MARZO Y ABRIL DE 2021

WILLIAM LOZADA LEON $ 2,480,720.00 $ 2,480,720.00

 VR A LEGALIZAR PRESENTE CORTE
ITEM CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS CONSORCIO
DOTAFUERTE Dotacion y stokc $ 3,340,500.00 $ 3,340,500.00

MEDIEXPRESS LTDA SERVICIO LABORATORIO FE41482 $ 5,540,714.00 $ 5,540,714.00

FE235: TAPABOCAS NEGROS TERMOSELLADO NEGRO 300

YOMAIRA LOPEZ FLOREZ ( ÉXITO PUBLICITARIO) $ 6,032,000.00 $ 6,032,000.00
TAPABOCAS NEGRO 500

SOLUCIONES INDUSTRIALES MONTERREY S.A.S
JEN SA
INTEGRAL SERVICE B&G SAS
DOTACIONES MILENIO
GRUPO EMPRESARIAL IMCOFOT COLOMBIA SA
EKIMEDICOS
COLEMPAQUES S.A.S
SANCHEZ Y LOZANO S.A.S.
ARSEVIAL CONSTRUCCIONES
INPRO INGENIERIA SAS
SOLUCIONES Y PROYECTOS SYP
FACT. V. 18 CUÑETES X 20 L, ALCOHOL, JABON Y GEL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD $ 1,823,000.00 $ 1,823,000.00
FUMIGADORES " GRANDES 2 PEQUEÑOS) $ - $ -
TERMOMETRO INFRAROJO IM9001 2 UND. PROTOCOLO BIOSEGURIDAD $ 800,000.00 $ 800,000.00
FACT: 6047 DOTACION SOLDADOR, ORDEN DE COMPRA 107 CHAQUETAS, ORDEN DE COMPRA
$ 6,001,980.00 $ 6,001,980.00
200 DOTACION
DISPENSADORES DE TOALLAS (3 UND.) TOALLAS(2 CAJAS) $ 205,259.00 $ 205,259.00
TRAJE ANTIFLUIDO REUTILIZABLE O.C: 102 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
TANQUE DE AGUA 10.000 LITROS Y TRANSPORTE COTIZACION 21653 $ 4,989,968.00 $ 4,989,968.00
COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADOR ANTICIPO 020 $ 4,000,000.00 $ 97,800,000.00 $ 97,800,000.00
FACTURA 114
GUANTES VAQUETA REFORZADO CORTO
GUANTES CARNAZA REFORZADO CORTO
GAFAS SPRO SPAY -SEGURIDAD LENTE CLARO
GAFAS SPRO SPAY -SEGURIDAD LENTE OSCURO
$ 17,088,895.00 $ 17,088,895.00
GUANTES VAQUETA REFORZADO LARGOS
GUANTES DE CAUCHO CAL 35 - T8 - T9
GUANTES DE CAUCHO CAL 35 - T10
GUANTES DE POLYURETANO - T7 -T8-T9
SERVICIO FLETE BOGOTA-SOACHA
ORDEN DE COMPRA 220 ESTROBOS Y ESLINGAS $ 2,606,100.00 $ 2,606,100.00
ORDEN DE COMPRA 254:
OVEROLES 2PZS TALLA 39
OVEROLES 2PZS TALLA 40
TAPAOIDOS DE INSERCION
$ 10,348,100.00 $ 10,348,100.00
GUANTES DE VAQUETA
BOTAS NEGRA CAÑA BAJA TALLA 39
BOTAS NEGRA CAÑA BAJA TALLA 38

IAC GROUP FACTURA 1423, POLISOMBRA CINTA PUNTILLA $ 4,002,600.00 $ 4,002,600.00

FACTURA ICM-008
INGENIERIA CONSTRUMEC S.A.S SUMINISTRO NIPLE EBXEL 8'' L=1,58 $ 4,486,300.00 $ 4,486,300.00
SUMINISTRO NIPLE EBXEL 16'' L=1,60
LABORATORIO LORENA VEGARANO S.A.S. EXAMENES ANTIGENO COVID-19 $ 1,544,324.00 $ 1,544,324.00

CUENTA DE COBRO No. 5:

GIOVANNI FEDERICO VEGA APONTE $ 8,299,000.00 $ 8,299,000.00
LAMINAS RECTANGULARES REFLECTIVAS Y BARRICADAS

FACTURA A-76: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LLENO DE TA

CANO SANTANA E HIJOS $ 19,692,000.00 $ 19,692,000.00
FACTURA A-77: TRANSPORTE DE AGUA DESDE EB HASTA TA

DOTACIONES Y SUMINISTROS P&S FACT: 1803 6 PARES DE BOTAS CAUCHO (FUNDIDA TANQUE ALTO) $ 257,040.00 $ 257,040.00

IDEAS FORMAS GRAFICAS 300 KIT BIOSEGURIDAD 50% PAGO RESTANTE $ 12,748,950.00 $ 12,748,950.00

GYJ FERRETERIA SAS FACTURA T104 $ 146,073,988.00 $ 146,073,988.00

ATTRACTIVE PUBLICIDAD 2 VALLAS AREA SOCIAL $ 664,000.00 $ 664,000.00
MANUEL ALVAREZ VANEGAS ORDEN DE COMPRA 272: ALCOHOL 70% 5 GALONES $ - $ -
MILOR SECURITY DAM43 SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE 2022 $ 11,184,328.00 $ 104,152,801.00 $ 104,152,801.00

LUZ DARY BARBODA OC 335 DOTACION REINICIO $ 4,767,140.00 $ 4,767,140.00

SO502
INCOMINERIA $ 784,467.00 $ 5,762,522.00 $ 5,762,522.00
CONSUMO RECEBO TANQUE ALTO MES DE DICIEMBRE
ALIRIO RAMOS MORENO CUENTA DE COBRO 8 DEL 11 AL 25 DE ENERO PAGAR 50% $ 35,750,000.00 $ 35,750,000.00
NESTOR MALAVER PAGO OFICINA INTERVENTORIA ENERO $ 2,497,000.00 $ 2,497,000.00

INGEPUL PERFORACIONES FACTURA ING201 ANCAJES $ 38,385,860.00 $ 38,385,860.00

NOVARSILLAS ORDEN DE COMPRA 336 LADRILLO RECOCIDO $ 5,850,000.00 $ 5,850,000.00

CONFORMACION EN SESGURIDAD INDUSTRIAL FACTURA ORDEN DE COMPRA 375 CHAQUETAS $ 1,160,250.00 $ 1,160,250.00

DORIS GARCIA BETACOUR PAGO ACUAPUNTO ENERO $ 1,259,000.00 $ 1,259,000.00

CONSTRUMAQUINADOS FVE517 Y FVE546 ALQUIER ANDAMIO $ 7,390,125.00 $ 7,390,125.00

ELECTRICOS BOGOTA ORDEN DE COMPRA 357 EXTENCION $ - $ -

CI NEGOCIOS INTERNACIONALES COTIZACION PINTURA INTERIOR PARA NIPLES $ 1,496,199.00 $ 1,496,199.00

INGALV SAS ORDEN DE COMPRA GALVANIZADO ESCALERAS $ -

ADRIANA MARIA CANO PAGO ANCHETAS $ 547,000.00 $ 547,000.00

B & V INGENIERIA SAS

PAGAR EN FUNCION DE LA TRM DEL DIA $ 39,561,768.00 $ 39,561,768.00

JUAN ANTONIO HERNANDEZ ALQUILER DE PAJARITA DEL 23 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO PAGAR 50% $ 3,700,000.00 $ 3,700,000.00
BIOSCIENSE PAGAR CON LA TRM DEL DIA $ -
INDUPUERTAS ANTICIPO ORDEN DE SERVICIO 030 $ 20,000,000 $ 20,000,000.00
TOTAL $ 5,992,000.00 $ 4,552,112.00 $ 181,532,209.44 $ - $ 487,077,321.44

GASTOS ASESORIAS TECNICAS

VR A LEGALIZAR
PROVEEDOR CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
MAYA BOTERO GEOINGENIERIA PMT $ 3,043,028.00 $ 3,050,028.00 $ 5,100,028.00 $ 5,100,028.00

JOHN PORTILLA CALIDAD - MES DE DICIEMBRE 2022 $ 720,000.00 $ 13,380,000.00 $ 13,380,000.00

APF INGENIERIA TOPOGRAFIA $ 5,000,000.00 $ 18,850,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00

LUIS HERNAN LEAL CORONADO REVISION DE DISEÑOS HIDRAULICOS $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
ALFONSO OTALORA Acuerdo transaccion asesoria juridica $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
 VR A LEGALIZAR PRESENTE CORTE
ITEM CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS CONSORCIO
Analisis del estudio para el sistema tanque el Vinculo, Estación de bombeo. La linea de impulsion y la linea
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S $ 1,785,000.00 $ 1,785,000.00
de distribución
FE56005
CONCRELAB S.A.S $ 23,164,174.00 $ 23,164,174.00
Muestras de concreto

MC VELT S.A.S Retroexcavadora con martillo: Transporte cama baja, stand-by por los dias 2,3 y 4 diciembre 4 horas diarias $ 3,047,610.00 $ 3,047,610.00

CAMILO CONTRERAS ROJAS Revision estructural del Proyecto para la ejecucuión de obra $ 4,760,000.00 $ 4,760,000.00

CTA COBRO 004-21

MARIO GERMAN GARCIA PEDRAZA Actualizacion de pmt para instalacion de una valvulas y contruccion de una camara en carrera 9bis por calle $ 4,900,000.00 $ 4,900,000.00
10

CONSULOBRAS LTDA. $ 10,364,018.15 $ 10,364,018.15

CUENTA DE COBRO No. MJA-15-20

Digitalización de los planos estructurales para las cajas de Purga,
MALENA JUDITH Válvula y Empate y del procedimiento constructivo para la construcción del tanque de almacenamiento, en $ 8,610,000.00 $ 8,610,000.00
desarrollo del contrato de obra para la CONSTRUCCION DEL SISTEMA MATRIZ EL VINCULO ( SE PAGA
EL 50% RESTANTE DEL VALOR RESTANTE)

FTECH COLOMBIA SAS FACTURAS ELECTRONICAS (25) $ 49,990.00 $ 49,990.00

ORDEN DE COMPRA No. 304:
GUANTES DE VAQUETA CORTOS 15
GUANTES TIPO SOLDADURA KODIAK 16" 1
IAC INGENIEROS DE APROVISAMIENTO CASTILLO
GUANTES DE CAUCHO TALLA 9 20 $ 2,411,000.00 $ 2,411,000.00
GUANTES DE CARNAZA CORTOS 25
GUANTES DE VAQUETA LARGOS 8

ORDEN DE COMPRA No. 306:

dotacion y stock para personal de administracion $ 171,400.00
EDALCO SAS $ 171,400.00

ENSAYOS Y TOMA DE DENSIDADES TANQUE ALTO

LAZCANO Y ESGUERRA FAC LE591 $ 5,223,320.00 $ 5,223,320.00
AGOSTO 2022

MARTINEZ ORJUELA MARCO ANTONIO FACTURA FE427 ARREGLO APISOADOR $ 1,309,000.00 $ 1,309,000.00

METACOL TORINO ORDEN DE COMPRA 371 VALVULAS $ 32,246,640.00 $ 32,246,640.00

HECTOR BECERRA REEMBOLSO ARREGLO PLANTA $ 2,789,799.00 $ 2,789,799.00

SCRIP COLOR VALLA FIJA ESTACION DE BOMBEO $ 665,000.00 $ 665,000.00
TOTAL $ 8,763,028.00 $ 21,900,028.00 $ 54,039,376.15 $ - $ 133,976,979.15

GASTOS DE EJECUCIÓN

VR A LEGALIZAR
CONTRATISTAS CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
GESTION Y AMBIENTE TALA ARBOLES ESTACION DE BOMBEO FE. 1 $ 8,762,709.21 $ 8,762,709.21
GOMEZ TORRES S.A.S Transporte de matrerial excavacion mecanica $ 112,597,650.00 $ 39,499,520.00 $ 39,499,520.00
GOMEZ TORRES S.A.S Transporte de matrerial excavacion mecanica $ 13,275,000.00 $ - $ -

METALURGIA CONSTRUCEL ORDEN DE COMPRA 347 UNIONES $ 23,879,546.46 $ 23,879,546.46

FEAC:3659
ALQUILER CONTENEDOR MES DE ENERIO
AC GLOBAL $ 414,110.00 $ 14,229,000.00 $ 14,229,000.00

INDUSTRIAS PZR S.A.S corte numero 1 $ 176,438,706.61 $ 176,438,706.61

Anticipo de alumbrado

COLPEATON $ 5,676,300.00 $ 5,676,300.00

SECRETARIA DE HACIENDA, DIRECCION DE IMPUESTO ARRIENDO VALLA FIJA MES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 ( CONSIGNAR A
$ 5,360,000.00 $ 5,360,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES DE SOACHA MAYRA GONZALEZ)

FVE: N° FELE325
Servicios de vigilancia
Cantidad de puestos: 1Cantidad de puestos: 1SECTOR:
LIVERPOOL SEGURIDAD LTDA $ 160,966,167.92 $ 160,966,167.92
ComercialMODALIDAD: Vigilancia Fija1 Servicio 12 horas
nocturnas estación de bombeo1 Servicio12 horas
nocturnasTanque de almacenamientoServicio octubre 2021

ROGGER´S SECURITY S.A.S. Servicio de vigilancia 24 horas, mes de MAYO 2020 FACT: 418 $ 26,438,229.00 $ 26,438,229.00

SAN JOSE GREEN GROUP 50 VIAJES DISPOSICION RCD factura 88 $ 10,922,230.00 $ 10,922,230.00
OBRAS CIVILES JOSE R. MENDOZA S.A.S. FACTURA 0058, CORTE 009, ULTIMO CORTE $ 915,000.00 $ 19,540,533.00 $ 19,540,533.00
INGELAS ANTICIPO DE UTILIDADES SEPTIEMBRE DE 2020 $ 70,000,000.00 $ 120,000,000.00 $ 120,000,000.00
ESLINGAS DE COLOMBIA S.A.S ORDEN DE COMPRA 242, LINEAS DE VIDA $ 478,372.00 $ 7,335,279.00 $ 7,335,279.00
ECAP INGENIERIA S.A.S CORTE 2 $ 1,180,000.00 $ 254,602,870.00 $ 254,602,870.00

CUENTA DE COBRO CORTE 11 PERSONAL CALIXTO PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021

JAIRO RODRIGUEZ $ 2,633,957.13 $ 315,722,849.31 $ 315,722,849.31

CORTE No. 6 FAC 1037

CONSTRUCTORA J & H SAS $ 1,400,000.00 $ 43,964,665.00 $ 43,964,665.00

CLAUDIA YANETH HURTADO Transporte de matrerial excavacion CTA COBRO 002 $ 10,675,000.00 $ 10,675,000.00
M&Y INGENIERIA S.A.S FACT. 41, CORTE 002: Cerramiento Tanque de Almacenamiento $ 13,128,043.00 $ 13,128,043.00
REEMBOLSO FACTURA MEXICHEM WBT36473 COMPRA
DUVANA S.A.S $ 60,697,372.00 $ 60,697,372.00
MATERIALES
FAC PROFORMA 1079: DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION EN SITIO
REX INGENIERIA $ 6,229,728.00 $ 6,229,728.00
AUTORIZADO
Transporte de Volqueta OCK-553 y miniexcavadora HITACHI ZX75US-A, Y MARTILLO AGOSTO 2020,
CORTE 08. SE PAGA Restante
JOSE FERNANDO TELLEZ $ 92,574,413.00 $ 92,574,413.00
CUENTA DE COBRO 11 POR ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE Y SENCILLA SE PAGA Restante

OINCO LTDA FACTURA: FVE 19 CORTE DE OBRA EXCAVACION CON MAQUINARIA $ - $ -

LUIS ANCELMO Y CIA LTDA. FEV. 195: Servicio de transporte por carretera (SE PAGA EL 50% DEL VALOR TOTAL) $ 100,107,433.46 $ 100,107,433.46

NORBERTO ANIBAL URREGO Factura 166 CORTE 05, 1 A 12 SEPTIEMBRE ULTIMO CORTE $ 37,854,195.00 $ 37,854,195.00
CMS EXCAVACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. FAC: 646 Transporte tierra a botadero $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00
INGENIERIA VIAL DE COLOMBIA S.A.S FACT: 337, Movimiento de escombro Julio 1 al 15 de 2020 $ 3,250,000.00 $ 3,250,000.00
INGEINCOL S.A.S FACT: 95 SERVICIO A BOTADERO $ 5,750,000.00 $ 5,750,000.00

CUENTA DE COBRO CORTE 007 Mano de obra PERIODO DEL 16 AL 30 de NOVIEMBRE DE 2020 (SE
CONSTRUCCION CIVIL AYF S.A.S $ 59,200,492.00 $ 59,200,492.00
CANCELA 50% DEL CORTE )

CAMPO ELIAS CTA. DE COBRO 001 MANO DE OBRA CERRAMIENTO $ 1,898,677.00 $ 1,898,677.00
No. FEBO-26, CURSO TSA NIVEL AVANZADO Y CURSO TSA NIVEL REENTRENAMIENTO LUIS
SOLUCIONES EMPRESARIALES PANDA SAS $ 3,094,000.00 $ 3,094,000.00
FERNANDO PALACIOS Y JUVENAL MACHUCA

LC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S CORTE 11. DEL 16 AL 28 DE FEBRERO $ 390,032,635.22 $ 390,032,635.22

JOSE REYES CORTE DEL 15 AL 31 DE ENERO $ -

MONTAJES INDUSTRIALES DE LA TORRE LTDA FACTURA MI79 $ 23,870,600 $ 23,870,600.00

 VR A LEGALIZAR PRESENTE CORTE
ITEM CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS CONSORCIO

ANTICIPO SEGUN OTROSI No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 01-2021 PARA
INATECH $ 100,790,960 $ 100,790,960.00
LAS OBRAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL EN LA “CONSTRUCCION DEL
SISTEMA MATRIZ EL VINCULO”.
LOGISTICA Y FERRETERIA DIAZ BARBOSA ORDEN DE COMPRA 384 PLASTICO Y DOTACION $ 10,630,746 $ 10,630,746.00

PAVCO ORDEN DE COMPRA 345 CODOS PARA CAJAS $ 1,647,793 $ 1,647,793.00

HUGO SOCHA FE33 ALQUILER DE VOLQUETA PENDIENTE DE PAGO $ 3,024,045 $ 3,024,045.00

ARM TRANSFORMADORES COTIZACION $ 69,496,000 $ 69,496,000.00

TABLEMEC SAS O ALIANZA CEL $ -

ABASTECEDOR COLOMBIANOS DE TEJAS ORDEN DE COMPRA 326 TEJAS $ -

SURTIACUDUCTOS ORDEN DE COMPRA 360 TEE $ -

HERBELT ORDEN DE COMPRA 351 PAGO EN DOLARES $ 2,499 $ 2,499.00

ARENAS Y LADRILLOS PATIÑO orden de compra 380 $ 8,725,000 $ 8,725,000.00

LAS PALMAS Y JARDINES DE MANUEL ORDEN DE COMPRA 361 ARBOLES $ 2,900,000 $ 2,900,000.00

HIDROCONSULTING orden de compra 381 codos 90*16 $ 30,685,336 $ 30,685,336.48

TOTAL $ 199,899,979.13 $ 2,994,110.00 $ 1,115,314,707.34 $ - $ 2,158,270,693.19

VR A LEGALIZAR
MATERIALES CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
MADERAS DEL VALLE 200 ROLLIZOS $ 1,450,050.00 $ 1,450,050.00
ALBA CAROLINA APONTE POLISOMBRA Y POLIETILENO NEGRO $ 2,565,000.00 $ 2,565,000.00
MADERAS DEL VALLE MADERA CERRAMIENTO ESTACION DE BOMBEO $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
ABDEEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S CUENTA DE COBRO 105 $ 2,622,000.00 $ 2,622,000.00
VIVERO SIEMPRE VERDE 1 VIAJE TIERRA NEGRA ABONADA ARBOLES COMPENSACION $ 450,000.00 $ 450,000.00
PAISAJO S.A.S MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN $ 4,800,000.00 $ 4,800,000.00
FANNY I TEQUIA Y CIA S.A.S ANTICIPO MATERIALES $ 14,119,350.00 $ 172,899,350.00 $ 172,899,350.00
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S orden de compra 378 $ 1,965,880.00 $ 83,872,545.00 $ 83,872,545.00
CONSTRUMATERIALES LA RED OC- 298 LADRILLO PARA CERRAMIENTO $ 72,097,439.00 $ 72,097,439.00
FUNDELIMA orden de compra 383: ACCESORIOS HD CAJAS $ 3,689,000.00 $ 129,305,481.82 $ 129,305,481.82

ACERO Y BARRAS S.A.S. FACTURA 257, Malla, tubos y tapas $ 15,800,651.12 $ 15,800,651.12

SOLUCIONES TUBULARES S.A. Tubo de P.V.C. sanitario de 6"x6m $ 1,227,753.94 $ 1,227,753.94

ORDEN DE COMPRA 342: S-O15 CINTAS VINISOL DE PVC para juntas. Ancho 15 cm con bulbo. Rollo
VINISOL $ 8,864,845.50 $ 8,864,845.50
por 20 ml. Color rojo
KAREN LIZET GARZON SIERRA DOTACION CTA. COBRO S 291 $ 3,602,000.00 $ 3,602,000.00
NURUEÑA S.A.S ORDEN DE COMPRA 294: SIKA DUR 32 $ 17,321,262.06 $ 17,321,262.06
FF SOLUCIONES S.A. SALDO FACTURA 40199 $ 5,279,460.28 $ 5,279,460.28
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ COTIZACION ACERO ANCLAJES $ 61,500,760.94 $ 61,500,760.94
SOLO TEJAS TEJAS 60 UNIDADES $ 720,069.00 $ 720,069.00

ORDEN DE COMPRA 209: Geodren permadarin 70 1m planar, FIBERTEX F 20G

GEOMATRIX $ 51,519,696.18 $ 51,519,696.18
ORDEN DE COMPRA 23: Geomallas Fortshield- Geomalla Fortgrid

CUENTA DE COBRO 0022:

REMISIONES: 7852-7854-7739-7764-7933-7927-7693-7301
DEPOSITO DE MADERAS LA SELVA ORDEN DE COMPRA No. 260: $ 11,771,750.00 $ 11,771,750.00
130 TABLA ESPECIAL DE 25CM A 20 CM CANTEADA Y SECADA ANCHO, CEPILLADA X 1 CARA A 2,7
CM

APOLO $ 34,241,098.00 $ 34,241,098.00

OC 382-: uniones dresser
KAIZEN GROUP INGENIERIA ORDEN DE COMPRA 379 $ 330,963,577.69 $ 330,963,577.69

KSB SALDO DE BOMBAS KSB 32.664,64, CON LA TRM DEL DIA 18 de Diciembre de 2020 $3,410 ) $ 216,141,549.00 $ 216,141,549.00

OC 376: ANTICIPO
CEMEX $ 4,216,177.00 $ 805,210,175.56 $ 805,210,175.56

ASERRIO SAN IGNACIO LTDA ORDEN DE COMPRA 149 $ 12,513,385.50 $ 12,513,385.50

YOVANNY PINZON GALINDO
COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A
TRANSMATERIALES Y AGREGADOS S.A.S
CUENTA DE COBRO 0022, REMISION 7622, SALDO $ 5,216,250.00 $ 5,216,250.00
ORDEN DE COMPRA: 222. PINTURA EPOXI POLIAMIDA AZUL 13245 0.75G, CATALIZADOR EPOXI
$ 378,500.00 $ 378,500.00
POLIAMIDA 13229 1/4G, ANTICORROSIVO ALQUIDICO BLANCO 508 1G
ORDEN DE COMPRA 329 Y 330:
$ 9,026,117.80 $ 9,026,117.80
tornilleria para instalacion de niples en las TA Y EB
FACT. 2073 TRANSPORTE RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, PERIODO 1 AL 14 DE OCTUBRE
$ 2,913,300.00 $ 2,913,300.00
DE 2020

AV INGENIEROS SAS Transporte de material de excavaion con retroexcavadora John Deere pc 80 .- mes Octubre de diciembre $ 20,654,625.00 $ 20,654,625.00

TRANSPORTE DE MATERIAL CORTE 10 VOLQUETA SENCILLA // MINIEXCAVADORA $ 85,502,000.00

JOSE FERNANDO TELLEZ $ 85,502,000.00

E.S.V. RENTA EQUIPOS S.A.S
PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S
FV 777 : SE PAGAN 5 MILLONES ABONADO A LA FACTURA $ 87,612,062.00 $ 87,612,062.00
FAC CO950:
TRANSPORTE CARGUE 1,70
$ 40,714,524.00 $ 40,714,524.00
TRANSPORTE SECCION 0,50
TRANSPORTE SECCION 0,25

JOSE LUIS CAMACHO CUENTA DE COBRO No. 1 ALQUIER EQUIPO DE SOLDADURA $ - $ -

FV 5864: PLACA POZO- CILINDRO CAMRA DE INSPECCION

FV PFPF13: PLACA BASE POZO EAAB e=0,18 D=1.70
BASE 0,18
FV PFPF75: PLACA POZO D=1.70 e=0.25 EAAB CARGUE
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON SAS CILINDRO CAMARA INSP 0.50mt $ 11,763,834.00 $ 11,763,834.00
CILINDRO CAMARA DE INSP 0.25mt
CILINDRO CAMARA DE INSP 0.25mt
CILINDRO CAMARA DE INSP 0.25mt
CILINDRO CAMARA DE INSP 0.25mt
SIKA COLOMBIA SAS OC 370 SIKA REPAIR 224 $ 15,334,826.00 $ 15,334,826.00

FVE SDI439 (50% ANTICIPO RESTANTE ) $ 4,829,278.00 $ 4,829,278.00

SOLUCIONES EN DISEÑO E INGENIERIA S.A.S.
ORDEN DE COMPRA 255
MANUFACTURAS DE CEMENTO SA EN REORGANIZACION SECCION POZO H=1.0m $ 14,532,304.96 $ 14,532,304.96
TRANSPORTE
FCO1065

VALVULA CHEQUE VAG 4"

VALVULA COMPUERTA ELASTICABRIDA ANSI 10"
VALVULA SELLO BRONCE BRIDA ANSI 6"
VALVULA SELLO BRONCE BRIDA ANSI 3"

TECNOPIPE TUBERIA Y ACCESORIOS SAS
OC276:
VALVULA DE COMPUERTA SELLO EN BRONCE 3" BXB ANSI CLASE 150 VASTAGO NO $ 23,298,184.78 $ 23,298,184.78
ASCENDENTE
VALVULA DE COMPUERTA SELLO EN BRONCE 6" BXB ANSI CLASE 150 VASTAGO NO
ASCENDENTE
VALVULA DECOMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE 10" BXB ANSI CLASE
150
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" BXB ANSI CLASE 150
CON VOLANTE
VALVULA DE CHEQUE BXB 4" CON DISCO BASCULANTE ANSI CLASE 150

INNPRO INGENIERIA SAS $ 1,444,422.00 $ 1,444,422.00

FVE 3097: Suministro escaleras 5 mts de 16 peldaños en aluminio
 VR A LEGALIZAR PRESENTE CORTE
ITEM CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS CONSORCIO

IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL

CONCRETO S A CIP S A OC 101: XYPEX PATCH AND PLUG CANECA (5 GALONES) $ 2,847,830.65 $ 2,847,830.65

ORDEN DE COMPRA 297: EMPAQUES DE NEOPRENO

JYG FERRETERÍA S.A.S. $ 4,429,180.00 $ 4,429,180.00

HIERROS RICAURTE SAS ORDEN DE COMPRA 271: Laminas HR 3/4 1300mm x 500mm con 7perf de 22mm en oxicorte $ 1,172,423.00 $ 1,172,423.00

OC 279:
TUBERIA CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" X 2MM DE ESPESOR
VARILLA CORRUGADA 1/2" X 12MTS
D&A Hierro Figurado SAS $ 15,869,382.00 $ 15,869,382.00
ALAMBRE NEGRO CALIBRE N° 18
PERFIL PHR 160 X60 X 2,5mm

HIERROS HB SA OC 283 ANGULO DE 1/4 X 2" $ 9,426,216.00 $ 9,426,216.00

AMBITO HASSA SAS NEOPRENO PARA PASO ELEVADO $ 1,475,600.00 $ 1,475,600.00

ACUATUBOS Acuerdo de pago a la factura FEN157304 $ 97,818,000.00 $ 97,818,000.00

APONTE CASTRO OC-304 UNIONES DRESSER 10" $ 2,023,000 $ 2,487,100.00 $ 2,487,100.00

PERFIMETALES OC- 301: PLATINA PARA MALLA DE CERRAMIENTO $ 749,998.00 $ 749,998.00

PLASTEMPACK OC- 318: PLASTICO Y POLISOMBRA $ 604,520.00 $ 604,520.00

TITAN OC - 377 CARGUES Y TAPAS PARA POZOS $ 11,842,699.00 $ 11,842,699.00

G&J FACTURA 60407812 $ 28,427,268 $ 999,600.00 $ 999,600.00

SASTOQUE ALSA -953 $ 31,682,881.00 $ 31,682,881.00
TU EQUIPO SAS CALIBRACION DE NIVEL $ 202,300.00 $ 202,300.00

FTECH COLOMBIA ORDEN DE COMPRA 349 $ - $ -

TIRADO ANDINA SAS FACTURA ELECTRONICA TAS 3234 $ 569,296.00 $ 569,296.00

SERVICES CUENTA DE COBRO 0241 $ 400,000.00 $ 400,000.00

ARM TRANFORMADORES ANTICIPO POR 20 MILLONES $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00

CHRISER CONSTRUCCIONES SAS COMPRA CERCHAS EB $ 2,377,980.00 $ 2,377,980.00

TOTAL $ 20,301,407.00 $ 3,689,000.00 $ 734,783,527.73 $ - $ 2,552,617,858.78

VR A LEGALIZAR
GASTOS CONTRATISTAS A DESCONTAR CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS

VR A LEGALIZAR
EQUIPOS CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
Guillermo Romero CUENTA DE COBRO ALQUILER TALADRO Y PULIDORA $ 798,000.00 $ 798,000.00
GEOSYSTEM INGENIERIA Mantenimiento calibración equipos O.C. 120 $ 14,296,800.00 $ 14,296,800.00

ABRR ALQUILER DE TROMPO MES DE FEBRERO $ 600,000.00 $ 600,000.00

EQUIPOS EFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S ORDEN DE SERVICIO 018 $ 1,492,000.00 $ 1,492,000.00

FVE 18: VENTA DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE EQUIPOS Y

CONKRUZTEK INGENIERIA $ 14,786,502.74 $ - $ 14,786,502.74

FVE 146: ENCOFRADO METALICO 4 DE JULIO

FVE 145: ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2020
ENCOFRAR S.A.S $ 24,108,236.60 $ 24,108,236.60
FVE 126: ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO PERIODO 1 AL 30 DE SEP DE 2020

FACT: 51, TRANSPORTE DE EQUIPOS (VIB) DEL 26 AL 31 DE

AGOSTO DE 2020 (6 DIAS) REM:4461
TRANSPORTE DE EQUIPOS (VIB) DEL 27 AL 31 DE
AGOSTO DE 2020 (5 DIAS) REM:4389
FACT: 65 TRANSPORTE DE EQUIPOS (VIB) DEL 01 AL 09 DE
Mantenimientos y equipos JP $ 2,935,000.00 $ 2,935,000.00
SEPTIEMBRE DE 2020 (9 DIAS)
TRANSPORTE DE EQUIPOS (VIB) DEL 01 AL 09 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 (9 DIAS)
TRANSPORTE DE ENTREGA Y RECOGIDA VIBROS

FAC16637
FAC17023
PERI S.A.S FAC16355 $ 218,761,095.84 $ 218,761,095.84

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO SEGUN EL REPORTE DE CARTERA DE PERI

FV 154: ALQUILER VIBRADOR ELECTRICO, TALADRO DEMOLEDOR, PULIDRA , COMPACTDOR MES

E.S.V. RENTA EQUIPOS S.A.S DE FEBRERO $ 19,577,261.60 $ 19,577,261.60

FACTURA 188: ALQUILER ENTIBADO METALICO Y TRANSPORTE, LINEA ALCANTARILLADO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO PERIODO 13 DE AGOSTO A 12 SEPTIEMBRE
INVERSIONES MOJHER S.A.S $ 23,619,760.00 $ 23,619,760.00
FACTURA 206: ALQUILER ENTIBADO METALICO Y TRANSPORTE, LINEA ALCANTARILLADO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE A 05 DE OCTUBRE

ALIATUBOS SAS ORDEN DE COMPRA N° 247 SIKAFLEX-1A GRIS $ 2,365,378.47 $ 2,365,378.47

ORDEN DE COMPRA 223:

Electrobomba sumergible Aqustrong aguas residuales, 8,5
HOMEPRICE LTDA $ - $ -
metros, 110 voltios, 200 l/m, 0,6 hp, 18 meses garantia
542.857 542.857

FEV BOG-3025: ALQUILER DE EQUIPO DE LA OBRA EL VINCULO (DESDE EL 01 DE OCTUBRE

AVECAR EQUIPOS S.A.S HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020) $ 15,948,581.00 $ 15,948,581.00

GARCIA VEGA SAS COTIZACION ALQUILER TABLERO METALICO CHAPETAS Y PARALES $ 1,565,998.35 $ 1,565,998.35

TOTAL $ - $ - $ 155,308,509.16 $ - $ 340,056,614.60

TOTALES $ 234,956,414.13 $ 33,135,250.00 $ 3,806,576,528.83 $ 52,133,192 $ 8,541,278,805.96

TOTALES
 VR A LEGALIZAR PRESENTE CORTE
ITEM CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS CONSORCIO

SALDO EN BANCO $ -

Vo.Bo CODIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo SOCIO 1 Vo.Bo SOCIO 2 Vo.Bo EDWIN ROJAS