TAPA CUADRO 188 - Merged

CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO
CORTE No. 188 PERIODO: abril 11 DE 2023
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
VR A LEGALIZAR PRESENTE CORTE

ITEM CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS CONSORCIO
SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL ENERO - FEBRERO 2023 $ 51,858,199.00 $ 7,218,100 $ 59,076,299.00
NOMINA PERSONAL ALIRIO QUESADA NOMINA PERSONAL ALIRIO QUESADA $ 5,895,002.00 $ 5,895,002.00
NOMINA ADMINISTRATIVA NOMINA MARZO 2023 $ 883,323,664.46 $ 16,530,561 $ 899,854,225.46
NOMINA JOSE RAMIREZ CUENTA DE COBRO No.5 $ 13,030,160.00 $ 13,030,160.00
NOMINA JAIME PEREZ CUENTA DE COBRO N.1 $ 800,000.00 $ 800,000.00
NOMINA CATHERIN MOLANO CUENTA DE COBRO N.1 $ 1,083,333.00 $ 2,500,000 $ 3,583,333.00
NOMINA JHAN ROMAN CUENTA DE COBRO No.1 $ 3,145,800.00 $ 3,145,800.00
RAUL HERRERA MARCIALES CUENTA DE COBRO 01 AL 31 DE ENERO 2023 $ 202,997,332.00 $ 7,336,857 $ 210,334,189.00
NOMINA MANO DE OBRA NOMINA MANO DE OBRA DICIEMBRE 2021 $ 18,083,413.00 $ 18,083,413.00
INTERESES DE CESANTÍAS FEBRERO $ 2,772,732.00 $ 2,772,732.00
CESANTIAS PAGO CESANTIAS 2023 $ 55,401,241.00 $ 55,401,241.00
PAOLA FIGUEREDO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES ENERO $ 7,950,000.00 $ 7,950,000.00
LIQUIDACION PERSONAL ANDRES RIVERA $ 1,473,074 $ 1,473,074.00
LIQUIDACION PERSONAL VANESSA TORRES $ 846,166 $ 846,166.00
LIQUIDACION PERSONAL GIOVANY TAVARES $ 1,887,634 $ 1,887,634.00
LIQUIDACION PERSONAL CARLOS LEGUIZAMON $ -
LIQUIDACION PERSONAL DIEGO ORTIZ $ -
LIQUIDACION PERSONAL ANGELA GARCIA $ -
LIQUIDACION PERSONAL PERSONAL KAREN CASTILBLANCO $ 27,337,529.00 $ 27,337,529.00
LIQUIDACION PERSONAL PERSONAL MAYRA GONZALEZ $ 2,710,790.00 $ 2,710,790.00
LIQUIDACION PERSONAL PERSONAL JOHAN PALACIOS $ 1,326,216.00 $ 1,326,216.00
LIQUIDACION PERSONAL JOSE MIGUELVARGAS ROA $ 806,682 $ 806,682.00
LIQUIDACION PERSONAL ALBEIRO GOMEZ RIOS $ 1,501,311 $ 1,501,311.00
LIQUIDACION PERSONAL REYNALDO CAMARGO REYES $ 4,152,643 $ 4,152,643.00
LIQUIDACION PERSONAL VICTOR ALFONSO MANCILLA $ 1,075,441 $ 1,075,441.00
LIQUIDACION PERSONAL HORACIO FORERO ROMERO $ 1,235,095 $ 1,235,095.00
LIQUIDACION PERSONAL MARIA NELA LEON $ 557,175 $ 557,175.00
LIQUIDACION PERSONAL JOSE PEÑA NIEVES $ 489,938 $ 489,938.00
LIQUIDACION PERSONAL OSCAR BENAVIDES $ 987,647 $ 987,647.00
LIQUIDACION PERSONAL ADRIANA PICO $ 1,139,040 $ 1,139,040.00
LIQUIDACION PERSONAL ANDRES PEÑALOZA $ 634,491 $ 634,491.00
LIQUIDACION PERSONAL JOSE RODRIGUEZ PALACIO $ 665,622 $ 665,622.00
LIQUIDACION PERSONAL VICTOR GALICIA $ 596,453 $ 596,453.00
LIQUIDACION PERSONAL DIANA MARCIALES $ 2,564,486 $ 2,564,486.00
LIQUIDACION PERSONAL DUVAN HERNANDEZ $ 1,472,264 $ 1,472,264.00
LIQUIDACION PERSONAL LEONIDAS SALCEDO $ 1,770,006 $ 1,770,006.00
JULIAN CASTILLO PAGO CAJA DE HERRAMIENTAS $ 122,900 $ 122,900.00
LIQUIDACION PERSONAL LUIS FERNANDO PALACIOS $ 3,231,515 $ 3,231,515.00
LIQUIDACION PERSONAL JHON JAIRO MARIN $ 1,246,969 $ 1,246,969.00
LIQUIDACION PERSONAL LIBIA MONTANEZ $ 2,560,306 $ 2,560,306.00
LIQUIDACION PERSONAL JAIRSINIO POZO $ 528,667 $ 528,667.00
LIQUIDACION PERSONAL KAREN ACOSTA $ 743,774 $ 743,774.00
LIQUIDACION PERSONAL GUILLERMO ROMERO $ 6,805,057 $ 6,805,057.00
LIQUIDACION PERSONAL JORGE MARIO CONGOTE $ 843,705 $ 843,705.00
LIQUIDACION PERSONAL JOSE LUIS CAMACHO $ 2,763,991 $ 2,763,991.00
LIQUIDACION PERSONAL JUAN CARLOS ARIZA $ 1,735,735 $ 1,735,735.00
LIQUIDACION PERSONAL OSWALDO AREVALO $ 1,053,036 $ 1,053,036.00
LIQUIDACION PERSONAL WILLIAM PAVA S $ 2,833,759 $ 2,833,759.00
LIQUIDACION PERSONAL JUVENAL MACHUCA $ 1,319,140 $ 1,319,140.00
LIQUIDACION PERSONAL HEIDY CLAVIJO $ 2,859,521 $ 2,859,521.00
LIQUIDACION PERSONAL DIEGO ORTIZ $ 133,949 $ 133,949.00
LIQUIDACION PERSONAL VIVIANA TORO $ 1,217,677 $ 1,217,677.00
LIQUIDACION PERSONAL ALEXANDRA ORTIZ $ 1,323,525 $ 1,323,525.00
LIQUIDACION PERSONAL DUVAN GUTIERREZ $ 672,855 $ 672,855.00
PRIMA ADMINISTRATIVA PRIMA PRIMER SEMESTRE 2022 $ 33,986,806.00 $ 33,986,806.00
OINCO Devolucion Prestamos OINCO - POR FAVOR CONSIGNAR AL PROEYCTO ACUALEBRIJA $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
DUVANA Devolucion Prestamos DUVANA - CORRESPONSIENTE A LOS CORTES DE PAGOS N° 148, 149 Y 50 $ 203,059,090.00 $ 203,059,090.00
TOTAL $ - $ - $ 1,363,346,592.46 $ 37,792,392 $ 1,654,198,074.46
GASTOS GENERALES
VR A LEGALIZAR
PROVEEDOR CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
CAJA MENOR OBRA SOLICITUD CAJA MENOR 58 $ 126,180,000.00 $ 126,180,000.00
CAR VISTA OCUPACION CAUCE RIO SOACHA $ 2,524,024.00 $ 2,524,024.00
DIASEGUROS GAMA COSTO ACTULIZACION POLIZAS - RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO $ - $ -
DICTAMEN EEFF AÑO 2019 FIDEICOMISO
FIDUCIARIA ALIANZA CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019 $ 19,568,373.00 $ 19,568,373.00
CODIGO SIFI 383150
SEGUROS MUNDIAL POLIZA TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE $ 36,336,807.36 $ 36,336,807.36
SEGUROS DEL ESTADO POLIZAS MODIFICACION 1 $ 22,952,622.61 $ 22,952,622.61
ZURICH CUMPLIMIENTO $ 13,227,193.00 $ 13,227,193.00
FONDO ABIERTO ALIANZA COMISION FIDUCIA $ 8,446,871.00 $ 8,446,871.00
SEGUROS DEL ESTADO POLIZA RESPONSABILIDAD VALLA FIJA $ 1,260,347.00 $ 1,260,347.00
SEGAMCOL S.A.S KIT ANTIDERRAMES $ 141,610.00 $ 141,610.00
INTERNET CAMPAMENTO ENERO 2022 FAC: 37819

SERKOI S.A.S $ 2,968,979.00 $ 2,968,979.00
SEGUROEXPO POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES $ 21,840,965.65 $ 21,840,965.65

SEGUROEXPO POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS $ 994,107.92 $ 994,107.92
DUVANA SAS reembolso retencion en la fuente $ 73,131,442.80 $ 73,131,442.80
SECRETARIA DE HACIENDA SOACHA RETEICA JUNIO $ 8,328,000.00 $ 8,328,000.00
BANCO COOMEVA PAGO CUOTA CREDITO A PROYECTO SISTEMAS DE BOMBEO $ 48,323,551.00 $ 48,323,551.00
BANCOLOMBIA PAGO CUOTA CREDITO A PROYECTO SISTEMAS DE BOMBEO / Bancolombia / S. bombeo $ 156,029,442.00 $ 156,029,442.00
BANCO DE OCCIDENTE PAGO CUOTA CREDITO A PROYECTO SISTEMAS DE BOMBEO / Occidente / S. Bombeo $ 602,958,949 $ - $ 602,958,949.00
BANCO DE OCCIDENTE PAGO CUOTA CREDITO A PROYECTO SISTEMAS DE BOMBEO ( DUVANA) $ 250.000 $ 55,322,451 $ 55,322,451.00
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA TRAMITE PMT EL VINCULO REDES (CONSIGNAR A DIANA MARCIALES) $ 653,085.00 $ 653,085.00
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA POLIZA CUMPLIMIENTO PERI $ 190,400.00 $ 190,400.00
DUVANA SAS DEVOLUCION A DUVANA PLANILLA SEGURIDAD JULIO $ 8,926,300.00 $ 8,926,300.00
TOTAL $ - $ - $ 209,316,663.54 $ - $ 1,210,305,521.34
GASTOS DEL CONTRATO
VR A LEGALIZAR
PROVEEDOR CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
ARRIENDO 16 de ENERO al 15 de FEBRERO de 2021
ACUAPUNTO - ERIBERTO SUAREZ NIBIA $ 10,350,000.00 $ 10,350,000.00
ARRIENDO 16 de FEBRERO al 15 de MARZO de 2021
ARRIENDO FEBRERO 2021
BODEGA - ERIBERTO SUAREZ NIBIA $ 700,000.00 $ 5,400,000.00 $ 5,400,000.00
CASA ARRIENDO INTERVENTORIA - GLADYS RONDÓN ARRIENDO FEBRERO DE 2021 $ 5,502,600.00 $ 5,502,600.00
MAGIR SAS ESP SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO $ 4,891,800.00 $ 4,891,800.00
TOBON DIEGO HERNAN IMPRESION PLANOS $ 265,145.00 $ 265,145.00
DORIS CORTES IMPRESIÓN ULTIMA VERSION PLANOS PLIEGO $ 232,400.00 $ 232,400.00
EL ESPECTADOR AVISO PUBLICITARIO $ 264,400.00 $ 264,400.00
DOTACIONES MILENIUM 3 CHAQUETAS $ 892,500.00 $ 892,500.00
SMART TECHNOLOGIES JC COMPUTADORES $ 4,800,000.00 $ 4,800,000.00
JORGE ROBLES CHAQUETAS $ 140,000.00 $ 140,000.00
RAMIREZ FIERRO JAIRO YILBER COMPRA CAMARAS $ 615,000.00 $ 615,000.00
"ORDEN DE COMPRA 262:
PORTAMINAS 0.7
SEPARADOR 105 PLÁSTICO X 5 COLORES
MARCADOR SECO NEGRO
MARCADOR SECO ROJO
MARCADOR PERMANENTE NEGRO
BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO
CINTA TRANSPARENTE DE EMPAQUE 48X100
CINTA ENMASCARAR 48X40 ANCHA
AZ CARTA
FLEXOMETRO 10 MTS
OFIPAPEL LTDA $ 3,333,366.99 $ 3,333,366.99
BISTURI ALMA METALICA
GANCHOS DE COSEDORA ESTANDAR
CARPETA LASER 3129 215.9 X 279.4 30 RO
TIJERA ESCRITORIO
BLOCK PERIODICO CARTA 80 HOJAS
RESMA CARTA 75 GR BLANCA
CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO
LAPIZ ROJO CHEQUEO
ALCOHOL ANTISEPTICO X 3800 CC
RESALTADORES SURTIDOS
"
APUNTARTE (YEIMY CORTES) SEÑALIZACIÓN Y DISEÑO $ 13,446,183.00 $ - $ 13,446,183.00

APUNTARTE (MICHEL CORTES) SEÑALIZACIÓN Y DISEÑO $ 5,633,290.00 $ 5,633,290.00
IMAGEN W ORLD COMPRA 1 COMPUTADORES $ 9,708,953.45 $ 9,708,953.45
YOKO IMPORTADORES Botiquin 2 unidades $ 1,995,630.00 $ 1,995,630.00
VIVERO SIEMPRE VERDE ARBOLES COMPENSACION 50 UND. $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Alquiler Nivel topografia TOPCON AT.B4, serie JY 4969. 01 septiembre a 30 septiembre
WILLIAM PAVAS MANRIQUE $ 6,169,000.00 $ 6,169,000.00
Aquiler Nivel KELIDA KL-C32 , serie X165497, del 1 al 31 de octubre de 2020
JOSE JAVIER CHIPATECUA cuenta de cobro No. 6: $ 17,375,000.00
$ 17,375,000.00
reparaciones en tanque de almacenamiento y tanuqe de succion
DIMACRO EMC LTDA ORDEN DE COMPRA 111, Compra de accesorios laboratorio $ 4,493,990.00 $ 4,493,990.00
KAREN LIZET GARZON SIERRA Escalera, señalizacion, colombina CTA COBRO B-220 $ 3,560,860.00 $ 3,560,860.00
FVE 4354: SERVICIO DE ASEO 1 BAÑO MOVILES UBICADOS CALLE 9 / CRA 9 SOACHA
(CONFORT 39 - 320) - DEL 1 AL 30FEBRERO
CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA $ 552,112.00 $ 21,057,877.00 $ 21,057,877.00
ALBA CAROLINA APONTE DOTACION COTIZACION 032 $ 1,793,400.00 $ 1,793,400.00

PREFABRICADOS DISEÑO Y CONSTRUCCION CASA PREFABRICADA CAMPAMENTO $ 5,292,000.00 $ 7,266,700.00 $ 7,266,700.00
FACT: 601, PARA LOS PERIODOS MARZO Y ABRIL DE 2021
WILLIAM LOZADA LEON $ 2,480,720.00 $ 2,480,720.00

ANTICIPOS CONSORCIO
DOTAFUERTE Dotacion y stokc $ 3,340,500.00 $ 3,340,500.00
MEDIEXPRESS LTDA SERVICIO LABORATORIO FE41482 $ 5,540,714.00 $ 5,540,714.00
YOMAIRA LOPEZ FLOREZ ( ÉXITO PUBLICITARIO) FE235: TAPABOCAS NEGROS TERMOSELLADO NEGRO 300 $ 6,032,000.00
$ 6,032,000.00
TAPABOCAS NEGRO 500
SOLUCIONES INDUSTRIALES MONTERREY S.A.S FACT. V. 18 CUÑETES X 20 L, ALCOHOL, JABON Y GEL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD $ 1,823,000.00 $ 1,823,000.00
JEN SA FUMIGADORES " GRANDES 2 PEQUEÑOS) $ - $ -
INTEGRAL SERVICE B&G SAS TERMOMETRO INFRAROJO IM9001 2 UND. PROTOCOLO BIOSEGURIDAD $ 800,000.00 $ 800,000.00
DOTACIONES MILENIO FACT: 6047 DOTACION SOLDADOR, ORDEN DE COMPRA 107 CHAQUETAS, ORDEN DE COMPRA 200 DOTACION $ 6,001,980.00 $ 6,001,980.00
GRUPO EMPRESARIAL IMCOFOT COLOMBIA SA DISPENSADORES DE TOALLAS (3 UND.) TOALLAS(2 CAJAS) $ 205,259.00 $ 205,259.00
EKIMEDICOS TRAJE ANTIFLUIDO REUTILIZABLE O.C: 102 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
COLEMPAQUES S.A.S TANQUE DE AGUA 10.000 LITROS Y TRANSPORTE COTIZACION 21653 $ 4,989,968.00 $ 4,989,968.00
SANCHEZ Y LOZANO S.A.S. COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADOR ANTICIPO 020 $ 4,000,000.00 $ 97,800,000.00 $ 97,800,000.00
FACTURA 114
GUANTES VAQUETA REFORZADO CORTO
GUANTES CARNAZA REFORZADO CORTO
GAFAS SPRO SPAY -SEGURIDAD LENTE CLARO
ARSEVIAL CONSTRUCCIONES GAFAS SPRO SPAY -SEGURIDAD LENTE OSCURO $ 17,088,895.00
$ 17,088,895.00
GUANTES VAQUETA REFORZADO LARGOS
GUANTES DE CAUCHO CAL 35 - T8 - T9
GUANTES DE CAUCHO CAL 35 - T10
GUANTES DE POLYURETANO - T7 -T8-T9
SERVICIO FLETE BOGOTA-SOACHA
INPRO INGENIERIA SAS ORDEN DE COMPRA 220 ESTROBOS Y ESLINGAS $ 2,606,100.00 $ 2,606,100.00
ORDEN DE COMPRA 254:
OVEROLES 2PZS TALLA 39
OVEROLES 2PZS TALLA 40
TAPAOIDOS DE INSERCION
SOLUCIONES Y PROYECTOS SYP $ 10,348,100.00 $ 10,348,100.00
GUANTES DE VAQUETA
BOTAS NEGRA CAÑA BAJA TALLA 39
BOTAS NEGRA CAÑA BAJA TALLA 38
IAC GROUP FACTURA 1423, POLISOMBRA CINTA PUNTILLA $ 4,002,600.00 $ 4,002,600.00

FACTURA ICM-008
INGENIERIA CONSTRUMEC S.A.S SUMINISTRO NIPLE EBXEL 8'' L=1,58 $ 4,486,300.00 $ 4,486,300.00
SUMINISTRO NIPLE EBXEL 16'' L=1,60
LABORATORIO LORENA VEGARANO S.A.S. EXAMENES ANTIGENO COVID-19 $ 1,544,324.00 $ 1,544,324.00
GIOVANNI FEDERICO VEGA APONTE CUENTA DE COBRO No. 5: $ 8,299,000.00
$ 8,299,000.00
LAMINAS RECTANGULARES REFLECTIVAS Y BARRICADAS
FACTURA A-76: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LLENO DE TA
CANO SANTANA E HIJOS $ 19,692,000.00 $ 19,692,000.00
FACTURA A-77: TRANSPORTE DE AGUA DESDE EB HASTA TA
DOTACIONES Y SUMINISTROS P&S FACT: 1803 6 PARES DE BOTAS CAUCHO (FUNDIDA TANQUE ALTO) $ 257,040.00 $ 257,040.00
IDEAS FORMAS GRAFICAS 300 KIT BIOSEGURIDAD 50% PAGO RESTANTE $ 12,748,950.00 $ 12,748,950.00
GYJ FERRETERIA SAS FACTURA T104 $ 146,073,988.00 $ 146,073,988.00
ATTRACTIVE PUBLICIDAD 2 VALLAS AREA SOCIAL $ 664,000.00 $ 664,000.00
MANUEL ALVAREZ VANEGAS ORDEN DE COMPRA 272: ALCOHOL 70% 5 GALONES $ - $ -
MILOR SECURITY DAM43 SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE 2022 $ 11,184,328.00 $ 104,152,801.00 $ 104,152,801.00
LUZ DARY BARBODA OC 335 DOTACION REINICIO $ 4,767,140.00 $ 4,767,140.00
SO502
INCOMINERIA $ 784,467.00 $ 6,538,830.00 $ 6,538,830.00
CONSUMO RECEBO TANQUE ALTO MES DE DICIEMBRE
ALIRIO RAMOS MORENO CUENTA DE COBRO 8 DEL 11 AL 25 DE ENERO PAGAR 50% $ 35,750,000.00 $ 35,750,000.00
NESTOR MALAVER PAGO OFICINA INTERVENTORIA ENERO $ 2,497,000.00 $ 2,497,000.00
INGEPUL PERFORACIONES FACTURA ING201 ANCAJES $ 38,385,860.00 $ 38,385,860.00
NOVARSILLAS ORDEN DE COMPRA 336 LADRILLO RECOCIDO $ 5,850,000.00 $ 5,850,000.00
CONFORMACION EN SESGURIDAD INDUSTRIAL FACTURA ORDEN DE COMPRA 375 CHAQUETAS $ 1,160,250.00 $ 1,160,250.00
DORIS GARCIA BETACOUR PAGO ACUAPUNTO ENERO $ 1,259,000.00 $ 1,259,000.00
CONSTRUMAQUINADOS FVE517 Y FVE546 ALQUIER ANDAMIO $ 7,390,125.00 $ 7,390,125.00
ELECTRICOS BOGOTA ORDEN DE COMPRA 357 EXTENCION $ - $ -
CI NEGOCIOS INTERNACIONALES COTIZACION PINTURA INTERIOR PARA NIPLES $ 1,496,199.00 $ 1,496,199.00
INGALV SAS ORDEN DE COMPRA GALVANIZADO ESCALERAS $ -
ADRIANA MARIA CANO PAGO ANCHETAS $ 547,000.00 $ 547,000.00
B & V INGENIERIA SAS
PAGAR EN FUNCION DE LA TRM DEL DIA $ 39,561,768.00 $ 39,561,768.00
JUAN ANTONIO HERNANDEZ ALQUILER DE PAJARITA DEL 23 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO PAGAR 50% $ 3,700,000.00 $ 3,700,000.00
BIOSCIENSE PAGAR CON LA TRM DEL DIA $ -
INDUPUERTAS ANTICIPO ORDEN DE SERVICIO 030 $ 20,000,000 $ 20,000,000.00
TOTAL $ 5,992,000.00 $ 4,552,112.00 $ 181,532,209.44 $ - $ 488,063,533.44
GASTOS ASESORIAS TECNICAS
VR A LEGALIZAR
PROVEEDOR CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
MAYA BOTERO GEOINGENIERIA PMT $ 3,043,028.00 $ 3,050,028.00 $ 5,100,028.00 $ 5,100,028.00
JOHN PORTILLA CALIDAD - MES DE DICIEMBRE 2022 $ 720,000.00 $ 13,380,000.00 $ 13,380,000.00
APF INGENIERIA TOPOGRAFIA $ 5,000,000.00 $ 18,850,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
LUIS HERNAN LEAL CORONADO REVISION DE DISEÑOS HIDRAULICOS $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
ALFONSO OTALORA Acuerdo transaccion asesoria juridica $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
ANTICIPOS CONSORCIO
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S Analisis del estudio para el sistema tanque el Vinculo, Estación de bombeo. La linea de impulsion y la linea de distribución $ 1,785,000.00 $ 1,785,000.00
CONCRELAB S.A.S FE56005 $ 23,164,174.00

$ 23,164,174.00
Muestras de concreto
MC VELT S.A.S Retroexcavadora con martillo: Transporte cama baja, stand-by por los dias 2,3 y 4 diciembre 4 horas diarias $ 3,047,610.00 $ 3,047,610.00
CAMILO CONTRERAS ROJAS Revision estructural del Proyecto para la ejecucuión de obra $ 4,760,000.00 $ 4,760,000.00
CTA COBRO 004-21
MARIO GERMAN GARCIA PEDRAZA $ 4,900,000.00 $ 4,900,000.00
Actualizacion de pmt para instalacion de una valvulas y contruccion de una camara en carrera 9bis por calle 10
CONSULOBRAS LTDA. $ 10,364,018.15 $ 10,364,018.15
CUENTA DE COBRO No. MJA-15-20
Digitalización de los planos estructurales para las cajas de Purga,
MALENA JUDITH $ 8,610,000.00 $ 8,610,000.00
Válvula y Empate y del procedimiento constructivo para la construcción del tanque de almacenamiento, en desarrollo del contrato de obra para la CONSTRUCCION DEL SISTEMA MATRIZ
EL VINCULO ( SE PAGA EL 50% RESTANTE DEL VALOR RESTANTE)
FTECH COLOMBIA SAS FACTURAS ELECTRONICAS (25) $ 49,990.00 $ 49,990.00
ORDEN DE COMPRA No. 304:
GUANTES DE VAQUETA CORTOS 15
GUANTES TIPO SOLDADURA KODIAK 16" 1
IAC INGENIEROS DE APROVISAMIENTO CASTILLO
GUANTES DE CAUCHO TALLA 9 20 $ 2,411,000.00 $ 2,411,000.00
GUANTES DE CARNAZA CORTOS 25
GUANTES DE VAQUETA LARGOS 8

dotacion y stock para personal de administracion $ 171,400.00
EDALCO SAS $ 171,400.00
ENSAYOS Y TOMA DE DENSIDADES TANQUE ALTO

LAZCANO Y ESGUERRA FAC LE591 $ 5,223,320.00 $ 5,223,320.00
AGOSTO 2022
MARTINEZ ORJUELA MARCO ANTONIO FACTURA FE427 ARREGLO APISOADOR $ 1,309,000.00 $ 1,309,000.00
METACOL TORINO ORDEN DE COMPRA 371 VALVULAS $ 32,246,640.00 $ 32,246,640.00
HECTOR BECERRA REEMBOLSO ARREGLO PLANTA $ 2,789,799.00 $ 2,789,799.00
SCRIP COLOR VALLA FIJA ESTACION DE BOMBEO $ 665,000.00 $ 665,000.00
TOTAL $ 8,763,028.00 $ 21,900,028.00 $ 54,039,376.15 $ - $ 133,976,979.15
GASTOS DE EJECUCIÓN
VR A LEGALIZAR
CONTRATISTAS CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
GESTION Y AMBIENTE TALA ARBOLES ESTACION DE BOMBEO FE. 1 $ 8,762,709.21 $ 8,762,709.21
GOMEZ TORRES S.A.S Transporte de matrerial excavacion mecanica $ 112,597,650.00 $ 39,499,520.00 $ 39,499,520.00
GOMEZ TORRES S.A.S Transporte de matrerial excavacion mecanica $ 13,275,000.00 $ - $ -
METALURGIA CONSTRUCEL ORDEN DE COMPRA 347 UNIONES $ 23,879,546.46 $ 23,879,546.46
FEAC:3659
ALQUILER CONTENEDOR MES DE ENERIO
AC GLOBAL $ 414,110.00 $ 14,229,000.00 $ 14,229,000.00
INDUSTRIAS PZR S.A.S corte numero 1 $ 176,438,706.61 $ 176,438,706.61

COLPEATON Anticipo de alumbrado $ 5,676,300.00 $ 5,676,300.00
SECRETARIA DE HACIENDA, DIRECCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE SOACHA IMPUESTO ARRIENDO VALLA FIJA MES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 ( CONSIGNAR A MAYRA GONZALEZ) $ 5,360,000.00 $ 5,360,000.00
FVE: N° FELE325
Servicios de vigilancia
Cantidad de puestos: 1Cantidad de puestos: 1SECTOR:
LIVERPOOL SEGURIDAD LTDA $ 160,966,167.92 $ 160,966,167.92
ComercialMODALIDAD: Vigilancia Fija1 Servicio 12 horas
nocturnas estación de bombeo1 Servicio12 horas
nocturnasTanque de almacenamientoServicio octubre 2021
ROGGER´S SECURITY S.A.S. Servicio de vigilancia 24 horas, mes de MAYO 2020 FACT: 418 $ 26,438,229.00 $ 26,438,229.00
SAN JOSE GREEN GROUP 50 VIAJES DISPOSICION RCD factura 88 $ 10,922,230.00 $ 10,922,230.00
OBRAS CIVILES JOSE R. MENDOZA S.A.S. FACTURA 0058, CORTE 009, ULTIMO CORTE $ 915,000.00 $ 19,540,533.00 $ 19,540,533.00
INGELAS ANTICIPO DE UTILIDADES SEPTIEMBRE DE 2020 $ 70,000,000.00 $ 120,000,000.00 $ 120,000,000.00
ESLINGAS DE COLOMBIA S.A.S ORDEN DE COMPRA 242, LINEAS DE VIDA $ 478,372.00 $ 7,335,279.00 $ 7,335,279.00
ECAP INGENIERIA S.A.S CORTE 2 $ 1,180,000.00 $ 254,602,870.00 $ 254,602,870.00
CUENTA DE COBRO CORTE 11 PERSONAL CALIXTO PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021
JAIRO RODRIGUEZ $ 2,633,957.13 $ 315,722,849.31 $ 315,722,849.31
CORTE No. 3
CONSTRUCTORA J & H SAS $ 1,400,000.00 $ 44,714,665.00 $ 1,225,000 $ 45,939,665.00
ACES PROYECTOS Y SOLUCIONES CUENTA DE COPBRO No.1 $ 2,238,818.00 $ 2,238,818.00
CLAUDIA YANETH HURTADO Transporte de matrerial excavacion CTA COBRO 002 $ 10,675,000.00 $ 10,675,000.00
M&Y INGENIERIA S.A.S FACT. 41, CORTE 002: Cerramiento Tanque de Almacenamiento $ 13,128,043.00 $ 13,128,043.00
REEMBOLSO FACTURA MEXICHEM WBT36473 COMPRA
DUVANA S.A.S $ 60,697,372.00 $ 60,697,372.00
MATERIALES
FAC PROFORMA 1079: DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION EN SITIO $ 6,229,728.00
REX INGENIERIA $ 6,229,728.00
AUTORIZADO
Transporte de Volqueta OCK-553 y miniexcavadora HITACHI ZX75US-A, Y MARTILLO AGOSTO 2020, CORTE 08. SE PAGA Restante
JOSE FERNANDO TELLEZ $ 92,574,413.00 $ 92,574,413.00
CUENTA DE COBRO 11 POR ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE Y SENCILLA SE PAGA Restante
OINCO LTDA FACTURA: FVE 19 CORTE DE OBRA EXCAVACION CON MAQUINARIA $ - $ -

LUIS ANCELMO Y CIA LTDA. FEV. 195: Servicio de transporte por carretera (SE PAGA EL 50% DEL VALOR TOTAL) $ 100,107,433.46 $ 100,107,433.46
NORBERTO ANIBAL URREGO Factura 166 CORTE 05, 1 A 12 SEPTIEMBRE ULTIMO CORTE $ 37,854,195.00 $ 37,854,195.00
CMS EXCAVACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. FAC: 646 Transporte tierra a botadero $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00
INGENIERIA VIAL DE COLOMBIA S.A.S FACT: 337, Movimiento de escombro Julio 1 al 15 de 2020 $ 3,250,000.00 $ 3,250,000.00
INGEINCOL S.A.S FACT: 95 SERVICIO A BOTADERO $ 5,750,000.00 $ 5,750,000.00
CONSTRUCCION CIVIL AYF S.A.S CUENTA DE COBRO CORTE 007 Mano de obra PERIODO DEL 16 AL 30 de NOVIEMBRE DE 2020 (SE CANCELA 50% DEL CORTE ) $ 59,200,492.00 $ 59,200,492.00
CAMPO ELIAS CTA. DE COBRO 001 MANO DE OBRA CERRAMIENTO $ 1,898,677.00 $ 1,898,677.00
SOLUCIONES EMPRESARIALES PANDA SAS No. FEBO-26, CURSO TSA NIVEL AVANZADO Y CURSO TSA NIVEL REENTRENAMIENTO LUIS FERNANDO PALACIOS Y JUVENAL MACHUCA $ 3,094,000.00 $ 3,094,000.00
LC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S CORTE 14. DEL 01 AL 15 DE ABRIL $ 398,166,123.22 $ 4,630,000 $ 402,796,123.22
JOSE REYES CORTE DEL 15 AL 31 DE ENERO $ -
MONTAJES INDUSTRIALES DE LA TORRE LTDA FACTURA MI79 $ 23,870,600 $ 23,870,600.00
ANTICIPOS CONSORCIO
ANTICIPO SEGUN OTROSI No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 01-2021 PARA
INATECH LAS OBRAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL EN LA “CONSTRUCCION DEL $ 100,790,960 $ 100,790,960.00
SISTEMA MATRIZ EL VINCULO”.
LOGISTICA Y FERRETERIA DIAZ BARBOSA ORDEN DE COMPRA 384 PLASTICO Y DOTACION $ 10,630,746 $ 10,630,746.00
PAVCO ORDEN DE COMPRA 345 CODOS PARA CAJAS $ 1,647,793 $ 1,647,793.00
HUGO SOCHA FE33 ALQUILER DE VOLQUETA PENDIENTE DE PAGO $ 3,024,045 $ 3,024,045.00
ARM TRANSFORMADORES COTIZACION $ 69,496,000 $ 69,496,000.00
TABLEMEC SAS O ALIANZA CEL $ -
ABASTECEDOR COLOMBIANOS DE TEJAS ORDEN DE COMPRA 326 TEJAS $ -
SURTIACUDUCTOS ORDEN DE COMPRA 360 TEE $ -
HERBELT ORDEN DE COMPRA 351 PAGO EN DOLARES $ 2,499 $ 2,499.00
ARENAS Y LADRILLOS PATIÑO orden de compra 380 $ 8,725,000 $ 8,725,000.00
LAS PALMAS Y JARDINES DE MANUEL ORDEN DE COMPRA 361 ARBOLES $ 2,900,000 $ 2,900,000.00
HIDROCONSULTING orden de compra 381 codos 90*16 $ 30,685,336 $ 30,685,336.48
COLCRANES S.A.S orden de compra 401
TOTAL $ 199,899,979.13 $ 2,994,110.00 $ 1,115,314,707.34 $ 5,855,000 $ 2,175,247,999.19
VR A LEGALIZAR
MATERIALES CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
MADERAS DEL VALLE 200 ROLLIZOS $ 1,450,050.00 $ 1,450,050.00
ALBA CAROLINA APONTE POLISOMBRA Y POLIETILENO NEGRO $ 2,565,000.00 $ 2,565,000.00
MADERAS DEL VALLE MADERA CERRAMIENTO ESTACION DE BOMBEO $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
ABDEEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S ANTICIPO N.2 $ 11,306,380.00 $ 5,000,000 $ 16,306,380.00
VIVERO SIEMPRE VERDE 1 VIAJE TIERRA NEGRA ABONADA ARBOLES COMPENSACION $ 450,000.00 $ 450,000.00
PAISAJO S.A.S MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN $ 4,800,000.00 $ 4,800,000.00
FANNY I TEQUIA Y CIA S.A.S ANTICIPO MATERIALES $ 14,119,350.00 $ 172,899,350.00 $ 172,899,350.00
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S orden de compra 378 $ 1,965,880.00 $ 83,872,545.00 $ 83,872,545.00
CONSTRUMATERIALES LA RED OC- 298 LADRILLO PARA CERRAMIENTO $ 72,097,439.00 $ 72,097,439.00
FUNDELIMA orden de compra 383: ACCESORIOS HD CAJAS $ 3,689,000.00 $ 129,305,481.82 $ 129,305,481.82
ACERO Y BARRAS S.A.S. FACTURA 257, Malla, tubos y tapas $ 15,800,651.12 $ 15,800,651.12
SOLUCIONES TUBULARES S.A. Tubo de P.V.C. sanitario de 6"x6m $ 1,227,753.94 $ 1,227,753.94
VINISOL ORDEN DE COMPRA 342: S-O15 CINTAS VINISOL DE PVC para juntas. Ancho 15 cm con bulbo. Rollo por 20 ml. Color rojo $ 8,864,845.50 $ 8,864,845.50
KAREN LIZET GARZON SIERRA DOTACION CTA. COBRO S 291 $ 3,602,000.00 $ 3,602,000.00
NURUEÑA S.A.S ORDEN DE COMPRA 294: SIKA DUR 32 $ 17,321,262.06 $ 17,321,262.06
FF SOLUCIONES S.A. SALDO FACTURA 40199 $ 5,279,460.28 $ 5,279,460.28
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ COTIZACION ACERO ANCLAJES $ 61,500,760.94 $ 61,500,760.94
SOLO TEJAS TEJAS 60 UNIDADES $ 720,069.00 $ 720,069.00
ORDEN DE COMPRA 209: Geodren permadarin 70 1m planar, FIBERTEX F 20G
GEOMATRIX $ 51,519,696.18 $ 51,519,696.18
ORDEN DE COMPRA 23: Geomallas Fortshield- Geomalla Fortgrid
CUENTA DE COBRO 0022:
REMISIONES: 7852-7854-7739-7764-7933-7927-7693-7301
DEPOSITO DE MADERAS LA SELVA $ 11,771,750.00 $ 11,771,750.00
130 TABLA ESPECIAL DE 25CM A 20 CM CANTEADA Y SECADA ANCHO, CEPILLADA X 1 CARA A 2,7 CM
APOLO $ 34,241,098.00 $ 34,241,098.00

OC 382-: uniones dresser
KAIZEN GROUP INGENIERIA ORDEN DE COMPRA 379 $ 330,963,577.69 $ 330,963,577.69
KSB SALDO DE BOMBAS KSB 32.664,64, CON LA TRM DEL DIA 18 de Diciembre de 2020 $3,410 ) $ 216,141,549.00 $ 216,141,549.00
OC 376: ANTICIPO
CEMEX $ 4,216,177.00 $ 815,210,175.56 $ 815,210,175.56
ASERRIO SAN IGNACIO LTDA ORDEN DE COMPRA 149 $ 12,513,385.50 $ 12,513,385.50
YOVANNY PINZON GALINDO CUENTA DE COBRO 0022, REMISION 7622, SALDO $ 5,216,250.00 $ 5,216,250.00
COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A ORDEN DE COMPRA: 222. PINTURA EPOXI POLIAMIDA AZUL 13245 0.75G, CATALIZADOR EPOXI POLIAMIDA 13229 1/4G, ANTICORROSIVO ALQUIDICO BLANCO 508 1G $ 378,500.00 $ 378,500.00
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A ORDEN DE COMPRA 329 Y 330: $ 9,026,117.80

$ 9,026,117.80
tornilleria para instalacion de niples en las TA Y EB
TRANSMATERIALES Y AGREGADOS S.A.S FACT. 2073 TRANSPORTE RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, PERIODO 1 AL 14 DE OCTUBRE DE 2020 $ 2,913,300.00 $ 2,913,300.00
AV INGENIEROS SAS Transporte de material de excavaion con retroexcavadora John Deere pc 80 .- mes Octubre de diciembre $ 20,654,625.00 $ 20,654,625.00
TRANSPORTE DE MATERIAL CORTE 10 VOLQUETA SENCILLA // MINIEXCAVADORA $ 85,502,000.00

JOSE FERNANDO TELLEZ $ 85,502,000.00
E.S.V. RENTA EQUIPOS S.A.S FV 777 : SE PAGAN 5 MILLONES ABONADO A LA FACTURA $ 87,612,062.00 $ 87,612,062.00
FAC CO950:
TRANSPORTE CARGUE 1,70
PREFABRICADOS CONCRETARTE S.A.S $ 40,714,524.00 $ 40,714,524.00
TRANSPORTE SECCION 0,50
TRANSPORTE SECCION 0,25
JOSE LUIS CAMACHO CUENTA DE COBRO No. 1 ALQUIER EQUIPO DE SOLDADURA $ - $ -
FV 5864: PLACA POZO- CILINDRO CAMRA DE INSPECCION
FV PFPF13: PLACA BASE POZO EAAB e=0,18 D=1.70
BASE 0,18
FV PFPF75: PLACA POZO D=1.70 e=0.25 EAAB CARGUE
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON SAS CILINDRO CAMARA INSP 0.50mt $ 11,763,834.00 $ 11,763,834.00
CILINDRO CAMARA DE INSP 0.25mt
SIKA COLOMBIA SAS OC 370 SIKA REPAIR 224 $ 15,334,826.00 $ 15,334,826.00
SOLUCIONES EN DISEÑO E INGENIERIA S.A.S. FVE SDI439 (50% ANTICIPO RESTANTE ) $ 4,829,278.00 $ 4,829,278.00
ORDEN DE COMPRA 255
MANUFACTURAS DE CEMENTO SA EN REORGANIZACION SECCION POZO H=1.0m $ 14,532,304.96 $ 14,532,304.96
TRANSPORTE
FCO1065
VALVULA CHEQUE VAG 4"

VALVULA COMPUERTA ELASTICABRIDA ANSI 10"
VALVULA SELLO BRONCE BRIDA ANSI 6"
VALVULA SELLO BRONCE BRIDA ANSI 3"
TECNOPIPE TUBERIA Y ACCESORIOS SAS $ 23,298,184.78 $ 23,298,184.78
OC276:
VALVULA DE COMPUERTA SELLO EN BRONCE 3" BXB ANSI CLASE 150 VASTAGO NO ASCENDENTE
VALVULA DE COMPUERTA SELLO EN BRONCE 6" BXB ANSI CLASE 150 VASTAGO NO ASCENDENTE
VALVULA DECOMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE 10" BXB ANSI CLASE 150
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" BXB ANSI CLASE 150 CON VOLANTE
VALVULA DE CHEQUE BXB 4" CON DISCO BASCULANTE ANSI CLASE 150
INNPRO INGENIERIA SAS FVE 3097: Suministro escaleras 5 mts de 16 peldaños en aluminio $ 1,444,422.00 $ 1,444,422.00
IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL CONCRETO S A CIP S A

OC 101: XYPEX PATCH AND PLUG CANECA (5 GALONES) $ 2,847,830.65 $ 2,847,830.65
ORDEN DE COMPRA 297: EMPAQUES DE NEOPRENO

JYG FERRETERÍA S.A.S. $ 4,429,180.00 $ 4,429,180.00
HIERROS RICAURTE SAS ORDEN DE COMPRA 271: Laminas HR 3/4 1300mm x 500mm con 7perf de 22mm en oxicorte $ 1,172,423.00 $ 1,172,423.00
OC 279:
TUBERIA CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" X 2MM DE ESPESOR
VARILLA CORRUGADA 1/2" X 12MTS
D&A Hierro Figurado SAS $ 15,869,382.00 $ 15,869,382.00
ALAMBRE NEGRO CALIBRE N° 18
PERFIL PHR 160 X60 X 2,5mm
HIERROS HB SA OC 283 ANGULO DE 1/4 X 2" $ 9,426,216.00 $ 9,426,216.00

AMBITO HASSA SAS NEOPRENO PARA PASO ELEVADO $ 1,475,600.00 $ 1,475,600.00
ACUATUBOS Acuerdo de pago a la factura FEN157304 $ 97,818,000.00 $ 97,818,000.00
APONTE CASTRO OC-304 UNIONES DRESSER 10" $ 2,023,000 $ 2,487,100.00 $ 2,487,100.00
PERFIMETALES OC- 301: PLATINA PARA MALLA DE CERRAMIENTO $ 749,998.00 $ 749,998.00
PLASTEMPACK OC- 318: PLASTICO Y POLISOMBRA $ 604,520.00 $ 604,520.00
TITAN OC - 377 CARGUES Y TAPAS PARA POZOS $ 11,842,699.00 $ 11,842,699.00
G&J FACTURA 60407812 $ 28,427,268 $ 999,600.00 $ 999,600.00
SASTOQUE ALSA -953 $ 31,682,881.00 $ 31,682,881.00
TU EQUIPO SAS CALIBRACION DE NIVEL $ 202,300.00 $ 202,300.00
FTECH COLOMBIA ORDEN DE COMPRA 349 $ - $ -
TIRADO ANDINA SAS FACTURA ELECTRONICA TAS 3234 $ 569,296.00 $ 569,296.00
SERVICES CUENTA DE COBRO 0241 $ 400,000.00 $ 400,000.00
ARM TRANFORMADORES ANTICIPO POR 20 MILLONES $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
CHRISER CONSTRUCCIONES SAS COMPRA CERCHAS EB $ 2,377,980.00 $ 2,377,980.00
TOTAL $ 20,301,407.00 $ 3,689,000.00 $ 734,783,527.73 $ 5,000,000 $ 2,576,302,238.78
VR A LEGALIZAR
GASTOS CONTRATISTAS A DESCONTAR CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
VR A LEGALIZAR
EQUIPOS CONCEPTO VALOR CONTRATO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE CORTE ACUMULADO TOTAL
ANTICIPOS
Guillermo Romero CUENTA DE COBRO ALQUILER TALADRO Y PULIDORA $ 798,000.00 $ 798,000.00
GEOSYSTEM INGENIERIA Mantenimiento calibración equipos O.C. 120 $ 14,296,800.00 $ 14,296,800.00
ABRR ALQUILER DE TROMPO MES DE FEBRERO $ 600,000.00 $ 600,000.00
EQUIPOS EFICIENTES PARA LA CONSTRUCCION S.A.S ORDEN DE SERVICIO 018 $ 1,492,000.00 $ 1,492,000.00
FVE 18: VENTA DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE EQUIPOS Y

CONKRUZTEK INGENIERIA $ 14,786,502.74 $ - $ 14,786,502.74
FVE 146: ENCOFRADO METALICO 4 DE JULIO

FVE 145: ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2020
ENCOFRAR S.A.S $ 24,108,236.60 $ 24,108,236.60
FVE 126: ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO PERIODO 1 AL 30 DE SEP DE 2020
FACT: 51, TRANSPORTE DE EQUIPOS (VIB) DEL 26 AL 31 DE

AGOSTO DE 2020 (6 DIAS) REM:4461
TRANSPORTE DE EQUIPOS (VIB) DEL 27 AL 31 DE
AGOSTO DE 2020 (5 DIAS) REM:4389
FACT: 65 TRANSPORTE DE EQUIPOS (VIB) DEL 01 AL 09 DE
Mantenimientos y equipos JP $ 2,935,000.00 $ 2,935,000.00
SEPTIEMBRE DE 2020 (9 DIAS)
TRANSPORTE DE EQUIPOS (VIB) DEL 01 AL 09 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 (9 DIAS)
TRANSPORTE DE ENTREGA Y RECOGIDA VIBROS
FAC16637
FAC17023
PERI S.A.S FAC16355 $ 218,761,095.84 $ 218,761,095.84
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO SEGUN EL REPORTE DE CARTERA DE PERI

FV 154: ALQUILER VIBRADOR ELECTRICO, TALADRO DEMOLEDOR, PULIDRA , COMPACTDOR MES DE FEBRERO
E.S.V. RENTA EQUIPOS S.A.S $ 19,577,261.60 $ 19,577,261.60
FACTURA 188: ALQUILER ENTIBADO METALICO Y TRANSPORTE, LINEA ALCANTARILLADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO PERIODO 13 DE AGOSTO A 12 SEPTIEMBRE
INVERSIONES MOJHER S.A.S $ 23,619,760.00 $ 23,619,760.00
FACTURA 206: ALQUILER ENTIBADO METALICO Y TRANSPORTE, LINEA ALCANTARILLADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE A 05 DE OCTUBRE
ALIATUBOS SAS ORDEN DE COMPRA N° 247 SIKAFLEX-1A GRIS $ 2,365,378.47 $ 2,365,378.47

ORDEN DE COMPRA 223:
Electrobomba sumergible Aqustrong aguas residuales, 8,5
HOMEPRICE LTDA $ - $ -
metros, 110 voltios, 200 l/m, 0,6 hp, 18 meses garantia
542.857 542.857
FEV BOG-3025: ALQUILER DE EQUIPO DE LA OBRA EL VINCULO (DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020)
AVECAR EQUIPOS S.A.S $ 15,948,581.00 $ 15,948,581.00
GARCIA VEGA SAS COTIZACION ALQUILER TABLERO METALICO CHAPETAS Y PARALES $ 1,565,998.35 $ 1,565,998.35
TOTAL $ - $ - $ 155,308,509.16 $ - $ 340,056,614.60
TOTALES $ 234,956,414.13 $ 33,135,250.00 $ 3,813,641,585.83 $ 48,647,392 $ 8,578,150,960.96

TOTALES
SALDO EN BANCO
$ 2,389,260.00
Vo.Bo CODIRECTOR DE OBRA

ANTICIPOS CONSORCIO
Vo.Bo SOCIO 1 Vo.Bo SOCIO 2 Vo.Bo EDWIN ROJAS

MJ CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900237822
DIRECCION: CR 49 A 94 76 OF 305 COMPROBANTE DE EGRESO
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000132
FAX: FECHA: Marzo 13 DE 2023
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO
BANCO ITAU CASTELLANA
CODIGO CONCEPTO BENEFICIARIO CC DEBITO CREDITO
23150101 DEV PRESTAMOS PAGO CONSORCIO ADMINISTRATIVO 6,796,100.00 0.00
11201001 DEV PRESTAMOS PAGO CONSORCIO 0.00 6,796,100.00
PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO: FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019
NIT: 901241750
DIRECCION: CR 72 B 22 A 90 TO 8 OF 801 COMPROBANTE DE EGRESO
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001502
FAX: FECHA: Abril 13 DE 2023

23704501 PAGO PLANILLA SEGURIDAD FONDO DE 480,000.00 0.00
23704501 PAGO PLANILLA SEGURIDAD COLPENSIONES 185,600.00 0.00
23704501 PAGO PLANILLA SEGURIDAD FONDO DE 1,452,600.00 0.00
23704501 PAGO PLANILLA SEGURIDAD FONDO DE 1,399,500.00 0.00
23700601 PAGO PLANILLA SEGURIDAD ARP SURA 1,530,600.00 0.00
23701003 PAGO PLANILLA SEGURIDAD COMPENSAR EPS 868,300.00 0.00
23700501 PAGO PLANILLA SEGURIDAD COMPENSAR EPS 176,000.00 0.00
23700501 PAGO PLANILLA SEGURIDAD COOSALUD 52,000.00 0.00
23700501 PAGO PLANILLA SEGURIDAD EPS SURA 46,400.00 0.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001502

23700501 PAGO PLANILLA SEGURIDAD EPS FAMISANAR 192,300.00 0.00
23700501 PAGO PLANILLA SEGURIDAD NUEVA EPS 118,400.00 0.00
23700501 PAGO PLANILLA SEGURIDAD EPS SANITAS SA 294,400.00 0.00
13102001 PAGO PLANILLA SEGURIDAD MJ CONSTRUCCIONES 0.00 6,796,100.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
Planilla Resumen
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
NIT 901241750 8 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019 A - 200 O MAS COTIZANTES ADMINISTRATIVOS cra 49a 94 76 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7036765 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2023-03 2023-04 9449394035 E 2023/04/17 0
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombre Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado Total Aportes
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (8 Afiliados) $14,724,801 $2,356,100 $14,724,801 $589,100 $14,442,604 $577,900 $14,724,801 $1,025,100 $0 $0 $4,548,200
Centro de Trabajo: ADM (7 Afiliados) $12,224,801 $1,956,100 $12,224,801 $489,100 $11,942,604 $477,900 $12,224,801 $851,100 $0 $0 $3,774,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados) $12,224,801 $1,956,100 $12,224,801 $489,100 $11,942,604 $477,900 $12,224,801 $851,100 $0 $0 $3,774,200
1 CC 1073173186 GARZON BRAYAN X 23030 17 $657,334 $105,200 EPS017 17 $657,334 $26,300 CCF24 17 $657,334 $26,300 14-11 17 $657,334 6.960% $45,800 17 $0 $0 Si $203,600
1
2 CC 91436798 GONZALEZ IBIS 25-14 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF24 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $1,160,000 6.960% $80,800 30 $0 $0 Si $348,000
3 CC 79350239 GUTIERREZ 23030 30 $1,500,000 $240,000 EPS008 30 $1,500,000 $60,000 CCF24 30 $1,500,000 $60,000 14-11 30 $1,500,000 6.960% $104,400 30 $0 $0 Si $464,400
RUSSBELL 1
4 CC 53036696 MONTAÑEZ LIBIA 23020 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF24 30 $2,000,000 $80,000 14-11 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200
1
5 CC 39655442 PICO ADRIANA 23020 30 $2,900,000 $464,000 EPS008 30 $2,900,000 $116,000 CCF24 30 $2,900,000 $116,000 14-11 30 $2,900,000 6.960% $201,900 30 $0 $0 Si $897,900
1
6 CC 1070969794 SUAREZ TANIA 23030 30 $3,260,800 $521,800 EPS005 30 $3,260,800 $130,500 CCF24 30 $3,260,800 $130,500 14-11 30 $3,260,800 6.960% $227,000 30 $0 $0 Si $1,009,800
1
7 CC 80131975 TAVAREZ JOVANI X 23020 14 $746,667 $119,500 EPS005 14 $746,667 $29,900 CCF24 14 $746,667 $29,900 14-11 14 $746,667 6.960% $52,000 14 $0 $0 Si $231,300
1
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados) $2,500,000 $400,000 $2,500,000 $100,000 $2,500,000 $100,000 $2,500,000 $174,000 $0 $0 $774,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) $2,500,000 $400,000 $2,500,000 $100,000 $2,500,000 $100,000 $2,500,000 $174,000 $0 $0 $774,000
8 CC 79999480 VALDERRAMA 23030 30 $2,500,000 $400,000 EPS017 30 $2,500,000 $100,000 CCF24 30 $2,500,000 $100,000 14-11 30 $2,500,000 6.960% $174,000 30 $0 $0 Si $774,000
JOVAN 1

SUCURSAL: ALIRIO (5 Afiliados) $7,260,000 $1,161,600 $7,260,000 $290,400 $7,260,000 $290,400 $7,260,000 $505,500 $0 $0 $2,247,900
Centro de Trabajo: ALIRIO (5 Afiliados) $7,260,000 $1,161,600 $7,260,000 $290,400 $7,260,000 $290,400 $7,260,000 $505,500 $0 $0 $2,247,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados) $7,260,000 $1,161,600 $7,260,000 $290,400 $7,260,000 $290,400 $7,260,000 $505,500 $0 $0 $2,247,900
9 CC 1073242371 RIVERA YAMID X 23020 30 $1,800,000 $288,000 EPS037 30 $1,800,000 $72,000 CCF24 30 $1,800,000 $72,000 14-11 30 $1,800,000 6.960% $125,300 30 $0 $0 Si $557,300
1
10 CC 1026276580 RUIZ CRISTIAN 23020 30 $1,300,000 $208,000 ESSC24 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500
1
11 CC 1020838066 SANTAFE GINNETH 23100 30 $1,350,000 $216,000 EPS005 30 $1,350,000 $54,000 CCF24 30 $1,350,000 $54,000 14-11 30 $1,350,000 6.960% $94,000 30 $0 $0 Si $418,000
1
12 CC 1000604597 TORRES DILEHYS X 23030 30 $1,160,000 $185,600 EPS010 30 $1,160,000 $46,400 CCF24 30 $1,160,000 $46,400 14-11 30 $1,160,000 6.960% $80,800 30 $0 $0 Si $359,200
1
13 CC 3984338 TORRES 23100 30 $1,650,000 $264,000 EPS017 30 $1,650,000 $66,000 CCF24 30 $1,650,000 $66,000 14-11 30 $1,650,000 6.960% $114,900 30 $0 $0 Si $510,900
FLORESMIRO 1
Total Afiliados( 13) $21,984,801 $3,517,700 $21,984,801 $879,500 $21,702,604 $868,300 $21,984,801 $1,530,600 $0 $0 $6,796,100
Página 1 de 2 2023/04/10 11:58 AM

Planilla Resumen

ICBF

2023-03 2023-04 9449394035 E 2023/04/17 0
RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 13 $3,517,700 $0 $0 $3,517,700
COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $480,000 $0 $0 $480,000
COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $185,600 $0 $0 $185,600
PORVENIR 230301 800,224,808 8 5 $1,452,600 $0 $0 $1,452,600
PROTECCION 230201 800,229,739 0 5 $1,399,500 $0 $0 $1,399,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $1,530,600 $0 $0 $1,530,600
ARL SURA 14-11 890,903,790 5 13 $1,530,600 $0 $0 $1,530,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $868,300 $0 $0 $868,300
COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 13 $868,300 $0 $0 $868,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 13 $879,500 $0 $0 $879,500
COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $176,000 $0 $0 $176,000
COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $52,000 $0 $0 $52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $46,400 $0 $0 $46,400
FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 3 $192,300 $0 $0 $192,300
NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $118,400 $0 $0 $118,400
SANITAS EPS005 800,251,440 6 4 $294,400 $0 $0 $294,400
TOTAL 13 $6,796,100 $0 $0 $6,796,100
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2023 3 13 242,400.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
NIT: 900237822
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000133
BANCO DE OCCIDENTE CASTELLANA
23150101 DEV PRESTAMOS PAGO CONSORCIO ADMINISTRATIVO 242,400.00 0.00
11201001 DEV PRESTAMOS PAGO CONSORCIO 0.00 242,400.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001503

23700601 PAGO PLANILLA ARL MARZO ARP SURA 242,400.00 0.00
13102001 PAGO PLANILLA ARL MARZO MJ CONSTRUCCIONES 0.00 242,400.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
Planilla Resumen

ICBF

2023-03 2023-03 9449394075 Y 2023/04/17 0

SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (3 Afiliados) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,480,000 $242,400 $0 $0 $242,400
Centro de Trabajo: ADM (1 Afiliados) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,160,000 $80,800 $0 $0 $80,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,160,000 $80,800 $0 $0 $80,800
1 CC 79614240 HERRERA RAUL 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,160,000 6.960% $80,800 0 $0 $0 No $80,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,320,000 $161,600 $0 $0 $161,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,320,000 $161,600 $0 $0 $161,600
2 CC 52995411 MOLANO CATHERIN 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,160,000 6.960% $80,800 0 $0 $0 No $80,800
3 CC 79524398 PEREZ JAIME 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,160,000 6.960% $80,800 0 $0 $0 No $80,800
Total Afiliados( 3) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,480,000 $242,400 $0 $0 $242,400

ICBF

2023-03 2023-03 9449394075 Y 2023/04/17 0
RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $242,400 $0 $0 $242,400
ARL SURA 14-11 890,903,790 5 3 $242,400 $0 $0 $242,400
TOTAL 3 $242,400 $0 $0 $242,400
Página 1 de 1 2023/04/10 11:59 AM

2023 3 13 16,530,561.00
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
NIT: 900237822
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000134
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001504

25050501 PAGO NOMINA MARZO PICO CASTAÑEDA 2,668,000.00 0.00
25050501 PAGO NOMINA MARZO RIVERA RIVERA 1,869,056.00 0.00
25050501 PAGO NOMINA MARZO SANTAFE BELTRAN 1,631,293.00 0.00
25050501 PAGO NOMINA MARZO VALDERRAMA RUIZ 3,000,000.00 0.00
25050501 PAGO NOMINA MARZO MONTAÑEZ 2,141,606.00 0.00
25050501 PAGO NOMINA MARZO GUTIERREZ RUSSBEL 1,520,606.00 0.00
25050501 PAGO NOMINA MARZO SUAREZ ALFONSO 3,700,000.00 0.00
13102001 PAGO NOMINA MARZO MJ CONSTRUCCIONES 0.00 16,530,561.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
2023 3 31 2,465,000.00
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
NIT: 900237822
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000114
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001477

23200101 PAGO DSE 50-TRANSPORTE MOLANO MURIEL 2,465,000.00 0.00
13102001 PAGO DSE 50-TRANSPORTE MJ CONSTRUCCIONES 0.00 2,465,000.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
Articulo 1.6.1.4.40 Decreto Unico Reglamentario 1625 del 2016

NIt:900.751.909-6
Dirección: Carrera 72B N° 22A 90 TORRE8 OFI 801
FECHA: Marzo 31 DE 2023 DSE Nro.00000050
Beneficiario del pago: Autorización Dian No. 18764032511511 de

NOMBRE: MOLANO MURIEL CATHERIN 03/08/2022. Autoriza 001 hasta 500 Vigencia
NIT: 52995411 de 12 meses. Este documento se expide en
virtud de lo establecido en el Decreto 350 del
DIRECCION:
2020. Como soporte de adquisiciones en
TELEFONOS: bienes y/o servicios para no obligados a
Facturar.
Descripción de la transacción:
CUENTA CONCEPTOS BENEFICIARIO CC DEBITO CREDITO
14200201 DSE 50-TRANSPORTE MARZO MOLANO MURIEL 2,500,000.00 0.00

23652502 TRANSPORTE 1%. Tasa 1.00%. Base MOLANO MURIEL 0.00 25,000.00
23680202 RETEICA 0.4%. Tasa 0.40%. Base MOLANO MURIEL 0.00 10,000.00
23200101 DSE 50-TRANSPORTE MARZO MOLANO MURIEL 0.00 2,465,000.00
TOTAL DOCUMENTO DSE-00000050 2,500,000.00 2,500,000.00

TOTAL EN LETRAS Dos millones quinientos mil pesos
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CONSORCIO SISTEMA DE BOMBEO 2019
NIT: 901241750-8
Tel. 6014672931
Email. auxcontable@duvana.com.co
Autorización No. 18764032511511 válida desde 03/08/2022 hasta 03/08/2023 rango desde DSE-1 hasta DSE-500.
Proveedor: CATHERIN MOLANO MURIEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A

NIT : 52995411-2 NO OBLIGADOS A FACTURAR
Dirección: CRA 109 A 91 INT 1 APTO 203, Bogotá, D.c., Bogotá, DSE50
Colombia, CP 110411
MONEDA: COP Colombia, Pesos
Forma de pago: Contado HORA EMISIÓN: 07:56:29
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria FECHA FIRMADO: 16/03/2023 12:56:49
Total de Lineas: 1
FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

16 03 2023 16 03 2023
# CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. MEDIDA CANTIDAD PRECIO U. IVA DCTO. TOTAL

1 07 SERVICIO TRANSPORTE WSD 1,00 $2.500.000,00 0,00 $2.500.000,00
POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE
MATERIALES AL DEL CONTRATO No 1-01-
25400-1451-2018 CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MATRIZ
ELVINCULO, DURANTE EL PERIODO DE 1 AL 28
DEL MES DE FEBRERO 2023.
Fecha inicio: 16/03/2023
Tipo periodo: Por operación
Subtotal: $2.500.000,00
Cargos: $0.00
SON: (dos millones quinientos mil pesos ) Descuento: $0.00
CUDS : 7c216a8b580df0586fb973c5ffb0d94eab5bad41f56bd558083db25555c6073c2bfb541c3eec9798f08536155bef7b7e Total: $2.500.000,00
Firma Digital: ptEh7IpdgsuOkyRFQlaX55nQxRWXGDWWbQGg7+/iXmhY5Wks6YWwt0F90tJffqNJ

1P0cd3cUSKgV1iHAQHgytI6BrkrD7z2XFFwB6QYsRVa5wgpKu7
0Vn3qDhhJiw9Ma e/4yp0KJA8JcQhaAZFOFT6fc7/LVvEzQ6LvNEMxUCV9Q1jLInrEGf1bN3CSeDrHn 8Vz8KmbqrDAfVmOcVvvMMpQQsS0rBmcV80/
g8TV5MFYAmpjj40yzBbkYg6Oy4kYK 2oyrbhE4VSssZFFO0VQAbzgKvkFjVpvnmi4kQAq7a7vGOnmVSPNTdKX4qlqOmoB6 mgwTT7EjYAcx9b7AqL8H
+A==
Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
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28 de marzo de 2023 003
CUENTA DE COBRO No 003
CONSORCIO VEREDITA IND

NIT. 901352738-5
DEBE A:
CATHERIN MOLANO MURIEL

NIT No 52995411
POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE MATERIALES AL DEL CONTRATO No

1-01-25400-1499-2019 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO LA VEREDITA SOACHA DURANTE EL PERIODO DE 1 AL 31 DEL
MES DE MARZO 2023.
VALOR A PAGAR $ 2.500.000
SON: Dos millones quinientos mil pesos M/C
Favor consignar en la cuenta N.54770373223 de Bancolombia
____________________________
C.C 52.995.411 de Bogotá.
2023 3 31 7,234,141.00
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
NIT: 900237822
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000111
1 BANCO DE OCCIDENTE CASTELLANA
23150101 DEV PRESTAMOS PAGO RAUL CONSORCIO ADMINISTRATIVO 7,234,141.00 0.00
11201001 DEV PRESTAMOS PAGO RAUL CONSORCIO 0.00 7,234,141.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001491

23200101 PAGO DSE 53-TRANSPORTE HERRERA MARCIALES 7,234,141.00 0.00
13102001 PAGO DSE 53-TRANSPORTE MJ CONSTRUCCIONES 0.00 7,234,141.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
Articulo 1.6.1.4.40 Decreto Unico Reglamentario 1625 del 2016

NIt:900.751.909-6
Dirección: Carrera 72B N° 22A 90 TORRE8 OFI 801
FECHA: Marzo 30 DE 2023 DSE Nro.00000053
Beneficiario del pago: Autorización Dian No. 18764032511511 de

NOMBRE: HERRERA MARCIALES RAUL 03/08/2022. Autoriza 001 hasta 500 Vigencia
NIT: 79614240 de 12 meses. Este documento se expide en
virtud de lo establecido en el Decreto 350 del
DIRECCION: CRA 75 N 51 A 21 AP 201
2020. Como soporte de adquisiciones en
TELEFONOS: bienes y/o servicios para no obligados a
Facturar.
Descripción de la transacción:
CUENTA CONCEPTOS BENEFICIARIO CC DEBITO CREDITO
14200201 DSE 53-TRANSPORTE MARZO HERRERA MARCIALES 7,336,857.00 0.00

23652502 TRANSPORTE 1%. Tasa 1.00%. Base HERRERA MARCIALES 0.00 73,369.00
23680202 RETEICA 0.4%. Tasa 0.40%. Base HERRERA MARCIALES 0.00 29,347.00
23200101 DSE 53-TRANSPORTE MARZO HERRERA MARCIALES 0.00 7,234,141.00
TOTAL DOCUMENTO DSE-00000053 7,336,857.00 7,336,857.00

TOTAL EN LETRAS Siete millones trescientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y siete pesos
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CONSORCIO SISTEMA DE BOMBEO 2019
NIT: 901241750-8
Tel. 6014672931
Email. auxcontable@duvana.com.co
Autorización No. 18764032511511 válida desde 03/08/2022 hasta 03/08/2023 rango desde DSE-1 hasta DSE-500.
Proveedor: RAUL HERRERA MARCIALES DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A

NIT : 79614240-4 NO OBLIGADOS A FACTURAR
Dirección: CL 160 64 11 IN 2 APTO 304, Bogotá, D.c., Bogotá, DSE53
Colombia, CP 110441
MONEDA: COP Colombia, Pesos
Forma de pago: Contado HORA EMISIÓN: 16:42:06
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1 FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

30 03 2023 30 03 2023
# CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. MEDIDA CANTIDAD PRECIO U. IVA DCTO. TOTAL

1 07 SERVICIO TRANSPORTE WSD 1,00 $7.336.857,00 0,00 $7.336.857,00
Por concepto de transporte de material para el
proyecto El Vínculo entre el periodo del 01 de marzo
al 31 de marzo de 2023
Fecha inicio: 30/03/2023
Tipo periodo: Por operación
Subtotal: $7.336.857,00
Cargos: $0.00
SON: (siete millones trescientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y siete pesos ) Descuento: $0.00
CUDS : 1d44efd8a8c9f7d80961757732ed70ae03dd2a3fd8f5a77f2636ec3dcac1d96e17f0b0d97b3850bc2f3d10bdb720b776 Total: $7.336.857,00
Firma Digital:
Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
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CUENTA DE COBRO No 38
NIT. 901241750-8
DEBE A:
NOMBRE: RAÚL HERRERA MARCIALES

CC No: 79614240 de Bogota
POR CONCEPTO DE:

Por concepto de transporte de material para el proyecto El Vínculo entre el periodo del 01 de marzo
al 31 de marzo de 2023 así:
VR. FIJO TRANSPORTE DE $5.500.000

MATERIAL
VR. VARIABLE TRANSPORTE DE $1.836.857
MATERIAL ($1.224.571.348)
VALOR TOTAL A PAGAR $7.336.857
SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
MCTE
NOMBRE: RAUL HERRERA MARCIALES

CEDULA: 79.614.240
Favor consignar a nombre de RAUL HERRERA MARCIALES C.C 79.614.240

En la cuenta CORRIENTE # 004260013794 de BANCO DAVIVIENDA
Ciudad: BOGOTA Fecha: MARZO 24 DE 2023

Dirección: KR 75 # 51ª21 APTO 201 Teléfono: 3208519341
2023 3 13 1,473,074.00
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
NIT: 900237822
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000135
23150101 DEV PRESTAMOS PAGO LIQUI CONSORCIO ADMINISTRATIVO 1,473,074.00 0.00
11201001 DEV PRESTAMOS PAGO LIQUI CONSORCIO 0.00 1,473,074.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001505

25050501 PAGO LIQUIDACION RIVERA RIVERA 1,473,074.00 0.00
13102001 PAGO LIQUIDACION MJ CONSTRUCCIONES 0.00 1,473,074.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO
INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN
NOMBRE: ANDRES RIVERA
CARGO: INSPECTOR PROYECTO: CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019
C.C.: 1,073,242,371 CAUSA DE RETIRO: TERMINACION DE CONTRATO
PERIODO DE LIQUIDACION SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 01-abr-23 SUELDO BASICO: $ 1,800,000
FECHA DE INICIO CONTRATO 19-sep-22 AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 140,606
TIEMPO TOTAL LABORADO 193 PROMEDIO HORAS EXTRAS $ -
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
19-sep-22 TOTAL BASE DE LIQUIDACION: $ 1,940,606
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INICIO 1 00-ene-00 SANCIONES O LICENCIA NO REM (DIAS)

SUPENCION CONTRATO FIN 1 00-ene-00
TIEMPO SUSPENDIDO 1 0
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INICIO 2 00-ene-00 CESANTIAS
SUPENCION CONTRATO FIN 2 00-ene-00 FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 01-ene-23
TIEMPO SUSPENDIDO 2 0 FECHA DE CORTE CESANTIAS 01-abr-23
LICENCIA NO REMUNERADA INICIO DIAS CESANTIAS 91
LICENCIA NO REMUNERADA FIN DIAS CENSATIAS - TIEMPO SUSPENDIDO 1 0
TIEMPO NO REMUNERADO 0 DIAS CENSATIAS - TIEMPO SUSPENDIDO 2 0
DIAS CESANTIAS - LICENCIA NO REMUNERADA 0
PRIMA DIAS CESANTIAS TOTALES- TIEMPO SUSPENDO 91
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 01-ene-23
FECHA DE CORTE PRIMA 01-abr-23
DIAS PRIMA 90
VACACIONES INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 19-sep-22 FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 01-ene-23
FECHA DE CORTE VACACIONES 01-abr-23 FECHA DE CORTE INTERESES 01-abr-23
TOTAL DIAS DE VACIONES 8.0417 DIAS INTERESES 91
DIAS DE VACACIONES ( SUSPENSIÓN) 0.00 DIAS INTERESES - TIEMPO SUSPENDIDO 1 0
DIAS DE VACACIONES (NO REMUNERADO) 0.00 DIAS INTERESES - TIEMPO SUSPENDIDO 2 0
DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0.0000 DIAS INTERESES - LICENCIA NO REMUNERADA 0
DIAS PENDIENTES 8.0417 DIAS INTERESES TOTAL - TIEMPO SUSPENDIDO 91
RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES: 1,800,000 / 30 x 8.041666667 $ 482,500
CESANTIAS: 1,940,606 / 360 x 91 $ 490,542
INTERESES DE CESANTÍAS: 490,542 / 360 x 91 x 12% $ 14,880
PRIMA SERVICIOS: 1,940,606 / 360 x 90 $ 485,152
HORA EXTRA DIURNA 1,800,000 / 240 x 0 x 125% $ -
HORA EXTRA NOCTURNA 1,800,000 / 240 x 0 x 175% $ -
HORA EXTRA DOMINICAL Y FESTIVA 1,800,000 / 240 x 0 x 200% $ -
HORA EXTRA NOCTURNA, DOMINICAL Y FESTIVA 1,800,000 / 240 x 0 x 250% $ -
RECARGOS 1,800,000 / 240 x 0 $ -
PRESTAMO Y/O ANTICIPOS: $ -
PAGOS DE NOMINA PENDIENTE $ -
PAGO AFILIACION: $ -
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR: 1,800,000 / 30 x 0 $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: 140,606 / 30 x 0 $ -
RODAMIENTO: 75,000 / 0 0 $ -
DOTACION: 15,000 / o 0 $ -
INCAPACIDADES: 1,800,000 / 30 x 0 0.66 $ -
TOTAL DEVENGOS $ 1,473,074
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :
SALUD: 4% 1,800,000 0 NUEVA EPS $ -
PENSION: 4% 1,800,000 0 PROTECCION $ -
TOTAL DEDUCCIONES $ -
VALOR LIQUIDACION $ 1,473,074
LA SUMA DE:
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
SE HACE CONSTAR:
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de
servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salario, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior.
Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existio entre CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019
y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.
ANDRES RIVERA EDWIN F ROJAS GONZALEZ

1,073,242,371 REPRESENTANTE LEGAL
2023 3 13 846,166.00
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
NIT: 900237822
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000136
23150101 DEV PRESTAMOS PAGO LIQUI CONSORCIO ADMINISTRATIVO 846,166.00 0.00
11201001 DEV PRESTAMOS PAGO LIQUI CONSORCIO 0.00 846,166.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001506

25050501 PAGO LIQUIDACION TORRES VANESA 846,166.00 0.00
13102001 PAGO LIQUIDACION MJ CONSTRUCCIONES 0.00 846,166.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
2023 3 13 1,887,634.00
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
NIT: 900237822
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000137
23150101 DEV PRESTAMOS PAGO LIQUI CONSORCIO ADMINISTRATIVO 1,887,634.00 0.00
11201001 DEV PRESTAMOS PAGO LIQUI CONSORCIO 0.00 1,887,634.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001507

25050501 PAGO LIQUIDACION TAVAREZ AREVALO 1,887,634.00 0.00
13102001 PAGO LIQUIDACION MJ CONSTRUCCIONES 0.00 1,887,634.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
2023 3 13 1,133,871.00
UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
NIT: 900237822
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000138
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001508

22050101 PAGO FE 1066 CORTE N° 3 CONSTRUCTORA J Y 1,133,871.00 0.00
13102001 PAGO FE 1066 CORTE N° 3 MJ CONSTRUCCIONES 0.00 1,133,871.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
DEL 15 AL 30 DE
CORTE 1
SEPTIEMBRE DE 2022
CANTIDADES VALORES
Línea de Conducción ACUMULAD ACUMULA
ACUMULADO
DESCRIPCIÓN UND CONTRATO Estacion de bombeo Tanque almacenamiento Linea de Distribución Línea de Impulsión O PRESENTE MES DO PRESENTE MES ACUMULADO TOTA
La Veredita ANTERIOR
ANTERIOR TOTAL
VALOR UNITARIO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
CARDENAS
cavaciones $0 $0 0.00 $ - $ -
cavación manual en suelo duro M3 $ 25,000.00 $0 $0 $0 0 $0 0.00 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $
cavacion manual con equipo de demolicion M3 $ 35,000.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $
cavación en suelo consistente 2 < h <= 4 m M3 $ 11,087.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 $ - $ - $
stalacion material granular (recebo, subbase y base) M3 $ 12,000.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 $ - $ - $
0
stalacion Material seleccionado proveniente
M3 $ 10,000.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 $ - $ - $
cavación 0
gurado e instalacion Varillas Corrugadas tipo A 60
KG $ 900.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 $ - $ - $
umin+inst) 0
olo instalacion Varillas Corrugadas tipo A 60
KG $ 450.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 $ - $ - $
umin+inst) 0
ezcla e instalacion de concreto resist.14 MPa M3 $ 150,000.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $
stalación de concreto resist.21 y 28 Mpa/ estructura M3 $ 190,000.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 $ - $ - $
0
onstruccion vigas a nivel M $ 45,000.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $
onstruccion vigas aereas M $ 60,000.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $
onstruccion de columnas estructura M $ 45,000.00 $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $
$0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $
BRAS EXTRAS $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $
rnales und $ - $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 0 $ 1,400,000 $ 1,225,000 $ 2,625,00
$0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $
EGURIDAD SOCIAL $0 $0 $0 0 $0 0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $
EL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE $ 150,000 $0 $0 $0 0 $0 $0 0.00 $ - $
$0
SUBTOTAL $ $ 1,400,000.00 $ 1,225,000.00 $2,625,000.
VALOR UNITARIO
ESCRIPCION UND
TOTAL DESCUENTOS
TOTAL ESTE CORTE
VALOR ACTA $ 1,225,000

VALOR ADICIONALES $ -
DESCUENTO MATERIALES $ -
VALOR FACTURA $ 1,225,000.00
VALOR COSTOS DIRECTOS $ 1,047,456.18

ADMINISTRACION 10% $ 104,745.62
IMPREVISTOS 1% $ 10,474.56
UTILIDAD 5% $ 52,372.81
IVA 19% $ 9,950.83
TOTAL $ 1,225,000.00
VALOR DE TRABAJOS $ 1,225,000.00

AMORTIZACIÓ
0% $ -
N ANTICIPO
TOTAL
$ -
DESCUENTOS
RETEGARANTIA 5.0% $ 60,752.46
RETEFUENTE 2.0% $ 24,300.98
RETEICA 0.50% $ 6,075.25
RETENCION FIC 0.00% $ -
VALOR TOTAL ESTE CORTE $ 1,133,871.31
FB105F22-01
2023 3 13 5,000,000.00
CINCO MILLONES DE PESOS
NIT: 900237822
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000139
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001509

13300501 ANTICIPO # 2 ABDEEL INGENIERÍA Y 5,000,000.00 0.00
13102001 ANTICIPO # 2 ABDEEL INGENIERÍA Y 0.00 5,000,000.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
CUENTA DE COBRO
No 108
FECHA: NOBRE Y/O RAZON SOCIAL: C.C. / NIT.
11 de abril 2023 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 901241750-8
DIRECCION Y TELEFONO CIUDAD
SOACHA Bogotá
DEBE A:
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL C.C./ NIT.
ABDEEL INGENIERIA Y CNSTRUCCIONES S.A.S 901272874-5
DIRECCION Y TELEFONO CIUDAD

Carrera 96 bis # 130 f - 13 Bogotá
POR CONCEPTO DE
VALOR
ANTICIPO # 2 DE MANO DE OBRA PARA LA FABRICACION DE 19 MODULOS $ 5.000.000
DE CERRAMIENTO TANQUE ALTO Y TANQUE BAJO, CONSTRUCCION
DE LOS MARCOS PARA LAS CAJAS DE ACCESORIOS, INSTALACION DE
CERCHAS Y CORREAS PARA EL EDIFICIO ESTACION DE BOMBEO, EDIFICIO
CONTROL, EDIFICIO TANQUE ALTO, REPARACION DE TUBERIA HA EN SALIDA

ESTACION DE BOMBEO
SON:
CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. TOTAL $ 5.000.000
FORMA DE PAGO ACEPTADA
CONSIGNACION C.C./ NIT

OBSERVACIONES ATENTAMENTE
DIEGO VELANDIA C.C./ NIT

901272874-5
2023 3 13 4,285,571.00
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
NIT: 900237822
TELEFONOS: 6917366 3017549958 Nro. 00000140
23150101 DEV PRESTAMOS PAGO LC CONSORCIO ADMINISTRATIVO 4,285,571.00 0.00
11201001 DEV PRESTAMOS PAGO LC CONSORCIO 0.00 4,285,571.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
NIT: 901241750
TELEFONOS: 3123421673 Nro. 00001510

22050101 PAGO FE LC 117/CORTE # 14 LC INGENIERIA Y 4,285,571.00 0.00
13102001 PAGO FE LC 117/CORTE # 14 MJ CONSTRUCCIONES 0.00 4,285,571.00
AUTORIZADO POR:
CC ó NIT No.
Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LC117
LC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S
NIT: 900690884-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 25 D 34 A 13 P 2
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: lcingenieriayconstruccionessas@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3214379760
CUFE: fa82e03a16f84e61b5695b3327c20b180db6ecc8da5b78768943146bba94a71d5a3c26b54a325efc576268d5891dce36
Fecha de Emisión: 2023-04-13 14:03:13 Fecha de Vencimiento: 2023-04-13

Tipo de Operación: AIU Prefijo: LC
Tipo de Negociación: Crédito Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de validación: 2023-04-13 14:03:34 Periodo: -
Adquiriente: NIT: 901241750-8 Razón Social: CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019
Nombre comercial: Edwin Ferney Rojas Gonzalez Dirección: CR 72 B 22 A 90 TO 8 OF 801

Número Documento: 901241750 Pais: Colombia
Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Correo: sistemasbombeo2019@duvana.com.co
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA Teléfono: 3123421673
Tipo de
O-23 (Agente de retención IVA)
Responsabilidad:
Detalles de Productos
Cargos o Descuentos Impuestos

Total item
Nro Código Descripción U/M Cantidad Precio Unitario Descuento Recargo IVA %IVA INC
1 CD Costos directos METRO 1,00 $3.958.957,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $3.958.957,00
Administración
Notas: Contrato de
2 AIU METRO 1,00 $395.896,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $395.896,00
servicios AIU por
concepto de:
3 I Imprevistos METRO 1,00 $39.590,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $39.590,00
4 U Utilidad METRO 1,00 $197.948,00 $0,00 $0,00 $37.610,12 19% $0,00 $197.948,00
Total items 4
Totales
Moneda COP
Tasa de Cambio
Subtotal Precio Unitario (=) $4.592.391,00
Descuentos Detalle (-) $0,00
Recargos Detalle (+) $0,00
Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar. Subtotal Base Gravable (=) $197.948,00
Nota: Tanque de alacenamiento Obra la Veredita Total Impuesto IVA (=) $37.610,12
Total Impuestos (+) $37.610,12
Total Mas Impuesto (=) $4.630.001,12
Descuento Global (-) $0,00
Recargo Global (+) $0,00
Total de la operación (=) $4.630.001,12
Numero de Autorización: 18764040907725 Rango Autorizado Desde: 79 Rango Autorizado Hasta: 1000, Prefijo: LC, Fecha resolución: 2022-12-06, Vigente hasta: 2023-12-06
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión
Página 1 de 1
CANTIDADES VALORES
Línea de Conducción ACUMULA
Estacion de bombeo Tanque almacenamiento Linea de Distribución ACUMULADO
DESCRIPCIÓN UND CONTRATO PRESENTE MES DO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL
La Veredita ANTERIOR
TOTAL
VALOR UNITARIO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
CARDENAS
Excavaciones $0 $0 0.00 $ - $ -
Excavación manual en suelo duro M3 $ 25,000.00 $0 $0 $0 $0 67.69 0.00 68 $ 1,692,350 $ - $ 1,692,350
Excavacion manual suelo blando M3 $ 19,000.00 $0 $0 $0 $0 5.18 0.00 5 $ 98,496 $ - $ 98,496

Excavacion manual con equipo de demolicion M3 $ 35,000.00 $0 $0 $0 $0 13.46 0.00 13 $ 470,960 $ - $ 470,960
Excavación en suelo consistente 2 < h <= 4 m M3 $ 11,087.00 $0 $0 $0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $ -
Instalacion material granular (recebo, subbase y base) M3 $ 12,000.00 $0 $0 $0 $0 196.97 0.00 197 $ 2,363,621 $ - $ 2,363,621
Instalacion Material seleccionado proveniente
M3 $ 10,000.00 $0 $0 $0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $ -
excavación
Figurado e instalacion Varillas Corrugadas tipo A 60
KG $ 900.00 $0 $0 $0 $0 12582.32 0.00 12582 $ 11,324,086 $ - $ 11,324,086
(sumin+inst)
Solo instalacion Varillas Corrugadas tipo A 60
KG $ 450.00 $0 $0 $0 $0 11915.01 0.00 11915 $ 5,361,753 $ - $ 5,361,753
(sumin+inst)
Mezcla e instalacion de concreto resist.14 MPa M3 $ 150,000.00 $0 $0 $0 $0 10.49 0.00 10 $ 1,573,350 $ - $ 1,573,350
Instalación de concreto resist.21 y 28 Mpa/ estructura M3 $ 190,000.00 $0 $0 $0 $0 100.83 0.00 101 $ 19,158,143 $ - $ 19,158,143
Construccion vigas a nivel M $ 45,000.00 $0 $0 $0 $0 317.60 0.00 318 $ 14,292,000 $ - $ 14,292,000
Construccion viga cinta y cunetas M $ 12,000.00 0.00 $0 136.78 0.00 137 $ -
Construccion vigas aereas M $ 60,000.00 $0 $0 $0 $0 288.96 0.00 289 $ 17,337,600 $ - $ 17,337,600
Construccion de columnas estructura M $ 45,000.00 $0 $0 $0 $0 191.56 0.00 192 $ 8,620,200 $ - $ 8,620,200
alquiler equipo soldadura diciembre 2020 y enero 2021 mes $ 300,000.00 $0 $0 $0 $0 2.00 0.00 2 $ 600,000 $ - $ 600,000
MAMPOSTERIA M2 $ 32,000.00 0.00 $0 $0 $0 $0 385.42 0.00 385 $ -
POZO ML $ 130,000.00 $0 $0 $0 $0 1.75 0.00 2 $ -
PLACA A NIVEL M2 $ 30,000.00 $0 $0 $0 $0 430.54 0.00 431 $ -
INSTALACION CUNETA ML $ 10,000.00 $0 $0 $0 $0 159.85 0.00 160 $ -
INSTALACION DE TEJA M2 $ 4,000.00 $0 $0 $0 $0 95.00 0.00 95 $ -
PUNTOS HIDRAULICOS UND $ 25,000.00 $0 $0 14.00 0.00 14 $ -
CONCRETO CICLOPEO M3 $ 70,000.00 $0 0.00 0.00 0 $ -
PAÑETE M2 $ 10,000.00 $0 102.46 0.00 102 $ -
ANDEN M2 $ 15,000.00 54.00 0.00 54 $ -
CUCHILLAS MAMPOSTERIA ML $ 22,000.00 53.20 0.00 53 $ -
MAMPOSTERIA ML $ 26,000.00 0.00 $ -
OBRAS EXTRAS $0 $0 $0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $ -
Jornales und $ - $0 $0 $0 $0 59.20 0.00 59 $ - $ 4,630,000 $ 4,630,000
$0 $0 $0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $ -
SEGURIDAD SOCIAL $0 $0 $0 $0 0.00 0.00 0 $ - $ - $ -
DEL 01 AL 15 DE FEBRERO $0 $0 $0 $0 0.00 0.00 0 $1,172,000.00 $ - $ -
$0 0.00
SUBTOTAL $ $ 84,064,559.36 $ 4,630,000.00 $87,522,559.36
VALOR UNITARIO
DESCRIPCION UND
TOTAL DESCUENTOS
TOTAL ESTE CORTE
VALOR ACTA $ 4,630,000

VALOR ADICIONALES
DESCUENTO MATERIALES $ -
VALOR COSTOS DIRECTOS $ 3,958,956.82

ADMINISTRACION 10% $ 395,895.68
IMPREVISTOS 1% $ 39,589.57
UTILIDAD 5% $ 197,947.84
IVA 19% $ 37,610.09
TOTAL $ 4,630,000.00
VALOR DE TRABAJOS $ 4,630,000.00

AMORTIZACIÓ
0% $ -
N ANTICIPO
TOTAL
$ -
DESCUENTOS
RETEGARANTIA 5.0% $ 229,619.50
RETEFUENTE 2.0% $ 91,847.80
RETEICA 0.50% $ 22,961.95
RETENCION FIC 0.00% $ -
VALOR TOTAL ESTE CORTE $ 4,285,570.76
MPFB105F22-01

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CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO

CORTE No. 188 PERIODO: abril 11 DE 2023

VR A LEGALIZAR PRESENTE CORTE

INTERNET CAMPAMENTO ENERO 2022 FAC: 37819

SEGUROEXPO POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES $ 21,840,965.65 $ 21,840,965.65

GASTOS DEL CONTRATO

APUNTARTE (YEIMY CORTES) SEÑALIZACIÓN Y DISEÑO $ 13,446,183.00 $ - $ 13,446,183.00

ALBA CAROLINA APONTE DOTACION COTIZACION 032 $ 1,793,400.00 $ 1,793,400.00

WILLIAM LOZADA LEON $ 2,480,720.00 $ 2,480,720.00

IAC GROUP FACTURA 1423, POLISOMBRA CINTA PUNTILLA $ 4,002,600.00 $ 4,002,600.00

GASTOS ASESORIAS TECNICAS

CONCRELAB S.A.S FE56005 $ 23,164,174.00

ORDEN DE COMPRA No. 306:

ENSAYOS Y TOMA DE DENSIDADES TANQUE ALTO

INDUSTRIAS PZR S.A.S corte numero 1 $ 176,438,706.61 $ 176,438,706.61

OINCO LTDA FACTURA: FVE 19 CORTE DE OBRA EXCAVACION CON MAQUINARIA $ - $ -

APOLO $ 34,241,098.00 $ 34,241,098.00

MUNDIAL DE TORNILLOS S.A ORDEN DE COMPRA 329 Y 330: $ 9,026,117.80

TRANSPORTE DE MATERIAL CORTE 10 VOLQUETA SENCILLA // MINIEXCAVADORA $ 85,502,000.00

VALVULA CHEQUE VAG 4"

IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL CONCRETO S A CIP S A

ORDEN DE COMPRA 297: EMPAQUES DE NEOPRENO

HIERROS HB SA OC 283 ANGULO DE 1/4 X 2" $ 9,426,216.00 $ 9,426,216.00

FVE 18: VENTA DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE EQUIPOS Y

FVE 146: ENCOFRADO METALICO 4 DE JULIO

FACT: 51, TRANSPORTE DE EQUIPOS (VIB) DEL 26 AL 31 DE

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO SEGUN EL REPORTE DE CARTERA DE PERI

ALIATUBOS SAS ORDEN DE COMPRA N° 247 SIKAFLEX-1A GRIS $ 2,365,378.47 $ 2,365,378.47

TOTALES $ 234,956,414.13 $ 33,135,250.00 $ 3,813,641,585.83 $ 48,647,392 $ 8,578,150,960.96

Vo.Bo CODIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo SOCIO 1 Vo.Bo SOCIO 2 Vo.Bo EDWIN ROJAS

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO: FIRMA Y SELLO

CODIGO CONCEPTO BENEFICIARIO CC DEBITO CREDITO

CODIGO CONCEPTO BENEFICIARIO CC DEBITO CREDITO

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO: FIRMA Y SELLO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Página 1 de 2 2023/04/10 11:58 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $480,000 $0 $0 $480,000

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $185,600 $0 $0 $185,600

PORVENIR 230301 800,224,808 8 5 $1,452,600 $0 $0 $1,452,600

PROTECCION 230201 800,229,739 0 5 $1,399,500 $0 $0 $1,399,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $1,530,600 $0 $0 $1,530,600

ARL SURA 14-11 890,903,790 5 13 $1,530,600 $0 $0 $1,530,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $868,300 $0 $0 $868,300

COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 13 $868,300 $0 $0 $868,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 13 $879,500 $0 $0 $879,500

COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $176,000 $0 $0 $176,000

COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $52,000 $0 $0 $52,000

EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $46,400 $0 $0 $46,400

FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 3 $192,300 $0 $0 $192,300

NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $118,400 $0 $0 $118,400

SANITAS EPS005 800,251,440 6 4 $294,400 $0 $0 $294,400

TOTAL 13 $6,796,100 $0 $0 $6,796,100

Página 2 de 2 2023/04/10 11:58 AM

CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO: FIRMA Y SELLO