1.

A continuación, se presentan un conjunto de transacciones de efectivo cuatrimestrales

previstas por el Banco de Reservas para el año 2021 en millones de pesos:

Primer Período: SMD = 478 Montos:

Saldo Inicial de Efectivo 150

Redención de Inversión 10

Nómina 175

Seguros 7

Operación Comercial 500

Segundo Período: SMD = 950 Montos:

Cuentas con Proveedores 120

Rendimientos Financieros 13

Comisiones de Ventas 25

Mantenimiento 3

Operación Comercial 450

Tercer Período: SMD = 1000 Montos:

Operación Comercial 498

Impuestos 43

Préstamos 25

Amortización de Deuda 32

Inversión Especulativa 10
Conceptos 1er Período 2do Período 3er Período
Saldo Inicial de Efectivo 150,000,000.00 478,000,000.00
Entradas de Efectivo 510,000,000.00 463,000,000.00

Redención de inversión 10,000,000.00

Operación comercial 500,000,000.00
Rendimientos financieros 13,000,000.00
Operación Comercial 450,000,000.00

Disponibilidad Monetaria 660,000,000.00 941,000,000.00

Salidas de Efectivo 182,000,000.00 148,000,000.00

Nomina 175,000,000.00
Seguros 7,000,000.00
Cuentas con Proveedores 120,000,000.00
Comisiones de Ventas 25,000,000.00
Mantenimiento 3,000,000.00

Saldo Final de Efectivo 478,000,000.00

Saldo Mínimo Deseado 478,000,000.00
Conclusión