El curso puede ser modificado. Iré avisando y este documento será actualizado.

Última actualización 14/03/2023

Índice de la Formación

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A BOLSA

1. ¿Qué es la bolsa?

2. ¿Cómo se estructura una bolsa de valores?

3. Productos negociables
- Renta variable
- Renta Fija
4. El horario de negociación
5. Tipos de subasta
- Subastas por volatilidad, rangos estáticos y dinámicos
- Subastas no planificadas.
6. Los principales mercados bursátiles del mundo
7. Participantes del mercado
8. Grandes operaciones financieras

TEMA 2. ¿QUÉ NECESITAMOS PARA INVERTIR?

1. El círculo de la inversión
2. Intermediarios del mercado
3. Brokers actuales
 4. Plataformas
5. Información disponible para tradear:
- Volúmen
- Datos empresariales
- Calendario económico
- Scanner
6. Los costes y el proveedor de la información
7. Comisiones en el trading

TEMA 3. ¿PRODUCTOS FINANCIEROS MÁS USADOS?

1. Mercados de derivados
2. Negociación al contado y a plazo.
3. Riesgo de liquidez y contrapartida
4. Los futuros financieros.
5. Las opciones financieras
6. Opción vs Futuro
7. Usos de los derivados:
- Inversión
- Especulación
- Cobertura
8. Mercado organizado VS OTC
9. Los CFDs
 10. ETFs
11. Acciones
12 Fondos de inversión
13. Forex
14. Fondos Indexados
15. Criptomonedas

TEMA 4. CARACTERÍSTICAS DE UN ACTIVO FINANCIERO

1. Liquidez

2. Seguridad/riesgo
3. Rentabilidad

TEMA 5. RECOMENDACIONES

1. ¿Qué mirar en un bróker?

2. ¿Qué pedirle a una plataforma?
3. Productos financieros a evitar
4. Como detectar a un vendehumo
TEMA 6. MI PRIMER TRADE (VARIAS PLATAFORMAS)

1. ¿Qué es un lote o contrato? Valor nominal y por punto

2. Entendiendo el apalancamiento
3. Abrir orden
4. Cerrar orden
5. Modificar SL y TP
6. Abrir gráficos
7. Crear lista de seguimiento
8. Introducir indicadores
9. Moverse por el gráfico

TEMA 7. EXPECTATIVAS DE RENTABILIDAD EN TRADING E

INVERSIÓN

1. ¿Cuánto se puede ganar en bolsa en general?

2. ¿Cuánto se puede ganar en bolsa haciendo trading?
3. ¿Dónde hay más riesgo?
4. ¿Qué es mejor?

TEMA 8. ANÁLISIS TÉCNICO

1. ¿Qué es el Análisis Técnico?

2. Análisis Técnico VS Análisis Fundamental
3. Principales críticas
4. Random walk
5. Evaluación del Análisis Técnico
6. La Teoría del Dow
7. Tipo de Gráficos
8. Tendencias
9. Soportes y Resistencias
- Formaciones de Cambio de Tendencia
- Principales figuras de Continuación de Tendencias
- Hombro-Cabeza-Hombro
- Hombro-Cabeza-Hombro Invertido
- Doble Suelo
- Doble Techo
- Triple Suelo
- Triple Techo
- Formaciones en V
10. Continuación de Tendencias
11. Principales figuras de Continuación de Tendencias
- Triángulos Simétricos
- Triángulos Ascendentes y Descendentes
- Huecos o Gaps
12. Indicadores de Tendencias-Medias Móviles
- Medias Móviles
- MACD
13. Osciladores
 - RSI
- Estocástico
- Momentum
14. Indicadores de Volumen
- Uso básico del Volumen
- Balance de Volumen-OBV

TEMA 9. ANÁLISIS FUNDAMENTAL

1. Introducción y objetivos
2. Anticiparse al mercado
3. Análisis Macro
4. Macroeconomía Internacional
5. Macroeconomía Local / Nacional
6. Análisis por sectores
7. Trading de noticias

TEMA 10. LA ACCIÓN DEL PRECIO

1. ¿Qué es?

2. Conceptos tras este análisis

3. ¿Corto o largo plazo?
4. Patrones más importantes
5. Mejores formaciones
TEMA 11. ESTRUCTURA DEL MERCADO

1. ¿Qué es?
2. Ideas clave
3. Las 2 formaciones más importantes
4. Ventajas de usar la estructura
5. Consejos

TEMA 12. MÉTODO WYCKOFF (Por Rubén Villahermosa)

1. ¿Qué es la metodología wyckoff?

2. Teoría de la subasta + metodología wyckoff
3. Principios básicos
- El ciclo del precio
- Las 3 leyes fundamentales
o La ley de oferta y demanda
o La ley de causa y efecto
o La ley de esfuerzo y resultado
- Los procesos de acumulación y distribución
- #1 Esquema básico de acumulación
- #1 Esquema básico de distribución
4. Profundizando en los eventos, fases y etiquetas
- Los eventos
 - Nº1: parada preliminar
- Nº2: clímax
- Nº3: reacción
- Nº4: test
- Nº5: sacudida
- Nº6: rotura
- Nº7: confirmación
5. Las fases
6. Las etiquetas
- Cambios de etiquetas y planteamiento de escenarios
7. Posiciones operativas
- En fase c
- En fase d
- En fase e
8. Gestión de la operación
- Entrada
- Stop loss
- Take profit
TEMA 13. TEORÍA DE LA SUBASTA

1. El mercado somo subasta

2. Precio, Valor y Tiempo
3. Proceso de negociación
4. ¿Qué afecta a la subasta?

TEMA 14. VOLUME PROFILE

1. ¿Qué es?
2. Distribución normal
3. Tipos de perfil
4. Estadísticas
5. Estrategias
6. Glosario de términos

TEMA 15. TIPOS DE ÓRDENES

1. Diferencias entre brokers

2. Orden limitada.
- Tipos
- Condicionadas
3. Orden a mercado
TEMA 16. ACTIVOS MÁS NEGOCIADOS

1. Corto plazo
2. Largo plazo
3. Correlaciones entre activos

TEMA 17. VALORACION DE EMPRESAS

1. Valoración de empresas
2. Estado Financieros
3. Cuenta de Resultados
4. Análisis del cash flow
5. Ratios Financieros
6. Ratios Bursátiles
7. Valoración

TEMA 18. CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS

1. Media
2. Varianza
3. Desviación estándar
4. Distribución normal
5. Escala logarítmica
6. Media ponderada
7. Media móvil
 8. Regresión a la media

TEMA 19. MIDIENDO EL RIESGO EN BOLSA

1. Riesgo
2. El Riesgo Absoluto VS Relativo
3. Riesgo de una Cartera
4. Frontera Eficiente
5. Diversificación
6. Optimización de Carteras
7. Medición de Resultado

TEMA 20. GESTIÓN DE CAPITAL

1. ¿Qué es el money managmenet?

2. Ratios R:B
3. MAE Y MFE
4. El drawdown
5. La quiebra
6. Tipos de estrategias
7. Pasos en una buena gestión
8. Fórmulas y otras técnicas
TEMA 21. GESTIONAR CAPITAL DE TERCEROS Y
COPYTRADING (Por Alejandro Valverde)

1. Que es el Copytrading
2. Plataformas de Copytrading
3. Legalidad
4. Controlando el Drawdown
5. Los primeros inversores
6. La presión de los inversores
7. Servidores VPS
8. Los impuestos en Copytrading
9. Cuanto se gana en Copytrading
10. Crear un porfolio de resultados.
11. Cuentas de fondeo vs Copytrading
12. Gestionar varias cuentas a la vez
13. Mejorar la disciplina con cuentas fondeadas
14. Mi experiencia y consejos

TEMA 22. ANÁLISIS DEL FLUJO DE ÓRDENES (ORDERFLOW)

1. ¿Qué es?
2. Herramientas disponibles
3. Software
4. Bid/ask y su lectura
 5. El DOM
6. Footprint:
- Delta
- Imbalances
- Ineficiencias
- Secados
- Posiciones atrapadas
7. Time and sales (TAS)
8. Histograma de volumen
- Volúmen medio
- Grandes volúmenes
9. ¿Y las órdenes limitadas?
- Zona y contexto
- Mapa de profundidad (bookmap)
- Spoofing
- Soportes y resistencias
- Imanes

TEMA 23. MARKET INTERNALS

1. ¿Qué son?
2. Para quién son útiles?
3. ¿Dónde conseguirlos?
4. Los más usados
 - Tick
- ADV-DCL
- Ratios
- ADD y ADR
- Breadth
- Variaciones

TEMA 24. OPCIONES FINANCIERAS

1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Call
4. Put
5. Breakeven
6. Como ganar dinero
7. Opciones vs acciones
8. ITM, ATM y OTM
9. Valor intrínseco y V. extrínseco
10. Las griegas
11. Vender opciones
12. Volatilidad implícita e histórica
13. Vencimiento y asignación
14. Estrategias
TEMA 25 PSICOLOGIA APLICADA AL TRADING (por El
psicólogo del Trading)

1. ¿Qué es y cómo usarla?

2. Sesgos psicológicos más habituales en los

traders
3. Tendencias de personalidad y
capacidades de los traders consistentes
4. Psicopatologías derivadas del trading
5. Psicología experimental y estadística