INVENTARIO Y CUADRE

Sector Período 5 Agente 02-46-03-3

DEUDAS SOCIOS INGRESOS pendientes MERCANCÍA en mi poder
Nº socio Importe Nº identificación Importe pendiente de entrega
Deuda 23,247,968 140.42 INGRESO BANCO 81.02 Nº socio /Rol fecha nº recibo Importe

Total 1 140.42

IMPORTES a favor Socios

Nº socio Importe

Total 5 81.02
Total 2 0
DM´S pendientes abono
CARGOS pendientes por corrección Nº identificación Importe

Nº socio Importe

Total 3 0

EM´S pendientes cargo Total 6 0

Nº identificación Importe

ABONOS pendientes por corrección

Nº socio Importe

Total 4 0 Total 7 0 Total 8 0

Si en algún caso hay más documentos que casilleros, se deben detallar al dorso de este impreso. RECORDAR acumular los importes en los totales de cada apartado

SALDO CUENTA n 6 Importe € 221.44 fecha: 9/27/2019

IMPORTES a favor socios………...……………. Total 2 0.00 DEUDAS SOCIOS ..……………… Total 1 140.42
CARGOS pendientes por corrección ……….. Total 3 0.00 INGRESOS pendientes …..…… Total 5 81.02
EM´S pendientes cargo ……………….…...... Total 4 0.00 DM´s pendientes abono ….………… Total 6 0.00
Otros CARGOS ………………………………………… 0.00 ABONOS pendientes por correcció Total 7 0.00
MERCANCÍA en mi poder ……....…………...
Total 8 0.00
TOTAL SALDO A JUSTIFICAR 221.44 Otros ABONOS ………………………………

TOTAL JUSTIFICADO 221.44

DIFERENCIA 0 Explicación: Para cambios a la hora de cobrar los pedidos

Firma Agente VºBº delegación

F-101723.5