CONCILIACION BANCARIA

EL MARTILLO SA
BANCO SCOTIABANK

SALDO EN LIBROS 140,900

- ND PENDIENTES EN LIBROS - 45,400
+ CHEQ PENDIENTES DE COBRO 80,900
- CONSIG PENDIENTES LIBROS - 30,600
TOTAL 145,800
SALDO EN EXTRACTO 145,800
DIFERENCIA -

PRESENTADO POR
VIVIANA PARRA 731552
 CONCILIACION BANCARIA
BOUTIQUE

BANCO FINANCIERO

SALDO EN LIBROS 3,500

- ND PENDIENTES EN LIBROS
- 25

+ CHEQ PENDIENTES DE COBRO 2,000

- CONSIG PENDIENTES BANCOS

- 1,300

+ CONSIG PENDIENTES LIBRO 5,000

TOTAL 9,175
SALDO EN EXTRACTO 9,175
DIFERENCIA -

presentado por
Viviana parra 731552

CUENTA CONCEPTO DEBITO

530505 GASTOS BANCARIOS 25
111005 BANCO

CUENTA CONCEPTO DEBITO

111005 BANCO 5,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS
CREDITO

25

CREDITO

5,000