¿ CUANDO SE DEBE TRASLADAR LOS SALDO FINALES DEL EJERCICIO 2021 AL EJERCICIO 2022 ?

RPTA: EL TRASLADO DE SALDOS DEBE REALIZARLO EL DIA 03-01-22.

PARA ESTO EL USUARIO DEBE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS EN CONCAR CB:

1.- EL USUARIO DEBE CONSOLIDAR EN FORMA DEFINITIVO MES DICIEMBRE 2021

VER HOJA CONSOLIDACION DEFINITIVO

2.- GENERAR REPORTE FORMATO 3.17 SUNAT LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION

REPORTES \ LIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCES \ LIBROS OFICIALES IMPRESOS \ FORMATO 3.17 BALANCE DE COMPROBACION

DIGITAR EL MES
SELECCIONAR MONEDA

CLICK BOTON EXCEL

3.- APERTURAR EL EJERCICIO 2022

VER HOJA APERTURA EJERCICIO

4.- GENERAR ASIENTO DE APERTURA EN FORMA AUTOMATICA

VER HOJA ASIENTO APERTURA AUTOMATICO

PROCESO DE CONSOLIDACION DEFINITIVO

CONSOLIDACION \ PROCESO CONSOLIDACION

ES UN PROCESO DE MAYORIZACION DEL MES CONTABLE; EL CUAL SIRVE PARA GENERAR REPORTES y ANALISIS DE CUENTA

ADICIONALMENTE SIRVE PARA GENERAR EL ASIENTO DE APERTURA EN FORMA AUTOMATICA PARA EL SIGUIENTE PERIODO; CON LA OPCION DE CONSOLIDACION DEFINITIVO

DIGITAR MES DE PROCESO

CLICK BOTON ACEPTAR

CLICK BOTON ACEPTAR

APERTURA DEL EJERCICIO

UTILITARIOS \ MANTENIMIENTO COMPAÑIAS

FINALIDAD:
1.- PARA TRASLADAR SALDOS DEL EJERCICIO 2021 AL EJERCICIO 2022
2.- PARA REGISTRAR INFORMACION CONTABLE EN FORMA PARALELA; INGRESANDO INFORMACION DEL AÑO 2021 y EL AÑO 2022
PARA ESTO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA APERTURA DEL EJERCICIO CONTABLE SIGUIENTE

SELECCIONAR LA EMPRESA

CLICK BOTON BLANCO CON PUNTO AMARILLO

DIGITAR EL EJERCICIO
CLICK BOTON ACEPTAR
CLICK BOTON ACEPTAR
 CLICK BOTON ACEPTAR
LUEGO CLICK BOTON SALIR
VALIDACION DE CREACION DE EJERCICIO EN CONCAR CB

EL USUARIO SALE DEL CONCAR CB Y REINGRESAR NUEVAMENTE SELECCIÓNANDO LA EMPRESA y EL EJERCICIO A REGISTRAR INFORMACION CONTABLE

DIGITAR EL USUARIO
DIGITAR EL PASSWORD
SELECCIONAR LA EMPRESA
SELECCIONAR EL EJERCICIO
CLICK BOTON ENTRAR

CLICK BOTON ACEPTAR

ÓNANDO LA EMPRESA y EL EJERCICIO A REGISTRAR INFORMACION CONTABLE
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO

COMPROBANTES \ ASIENTO AUTOMATICO \ ASIENTO DE APERTURA

EN CONCAR CB SE PUEDE REALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA DE FORMA AUTOMATICA, SIEMPRE Y CUANDO SE HA REGISTRADO INFORMACION CONTABLE E
ADEMAS EL USUARIO DEBE REALIZAR LA CONSOLIDACION DEFINITIVO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PERIODO ANTERIOR

CLICK BOTON PROCESAR

DIGITAR FECHA COMPROBANTE

CLICK BOTON ACEPTAR

POSTERIORMENTE EL USUARIO VERIFICA EL ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO EN:

COMPROBANTES \ CONSULTA SITUACION COMPROBANTES

EL USUARIO OBSERVA QUE EL ASIENTO ESTA PENDIEN

¿PORQUE EL ASIENTO DE APERTURA ESTA PENDIENTE?

RPTA: PORQUE NO SE REGISTRO EL ASIENTO CONTABLE DE TRASLADO DE RESULTADO CUENTA 89 A LA CUENTA 59 RESULTADO PATRIMONIAL, EN

MODIFICACION DE ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO

COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION

 CLICK BOTON NO

DIGITAR SUBDIARIO
SHIFT + F1 UBICAR COMPROBANTE LUEGO ENTER o INTRO

CLICK BOTON GRAB

OBSERVA LA DIFERENCIA Y COMPARA CON EL

RESULTADO DEL BALANCE DE COMPROBACION DEL 31-
DIC-2021
 CLICK BOTON BLANCO

EL USUARIO REGISTRA LA CUENTA CONTABLE CON EL

IMPORTE DE SOLES Y DOLARES, COMO INDICA EL CASILLERO
DIFERENCIA DE M.NACIONAL y DOLARES

CLICK BOTON GRABAR

PORTERIORMENTE CLICK BOTON "F"

CLICK BOTON ACEPTAR
SIEMPRE Y CUANDO SE HA REGISTRADO INFORMACION CONTABLE EN EL PERIODO ANTERIOR.
 EL USUARIO OBSERVA QUE EL ASIENTO ESTA PENDIENTE

SULTADO CUENTA 89 A LA CUENTA 59 RESULTADO PATRIMONIAL, EN DICIEMBRE DEL 2021

CLICK BOTON GRABAR
PORTERIORMENTE CLICK BOTON "F"
COPIA DE COMPROBANTE

COMPROBANTES \ COPIA DE COMPROBANTES

UBICAR COMPROBANTES DEL AÑO ANTERIOR
SHIFT + F1: UBICAR SUB DIARIO y NUMERO DE COMPROBANTE A COPIAR

LUEGO DE SELECCIONAR EL COMPROBANTE A COPIAR Y DAR ENTER o INTRO OPCION SIRVE COPIAR COMPROBANTE DEL EJERCICIO ANTERIOR
 CLICK BOTON F

EL USUARIO PUEDE AGREGAR, MODIFICAR y ELIMINAR SECUENCIA EN EL DETALLE DEL COMPROBANTE; Y OBTIENE LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA EL COMPR
 CLICK BOTON "F" FINALIZAR

CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON ACEPTAR

CLICK BOTON SI
OPCION SIRVE COPIAR COMPROBANTE DEL EJERCICIO ANTERIOR
L COMPROBANTE; Y OBTIENE LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA EL COMPROBANTE A COPIAR
PROCESO CONSOLIDACION

CONSOLIDACION \ PROCESO CONSOLIDACION

PROCESO DE MAYORIZACION DEL MES CONTABLE; EL CUAL PERMITE GENERAR REPORTES y ANALISIS DE CUENTA
TIENE DOS 2 TIPO DE PROCESO

1.- CONSOLIDACION PREVIO

EL USUARIO SI PUEDE AGREGAR COMPROBANTES EN EL MES CONTABLE
EL USUARIO SI PUEDE MODIFICAR COMPROBANTES EN EL MES CONTABLE
EL USUARIO SI PUEDE ELIMINAR COMPROBANTES EN EL MES CONTABLE

MARCADO EN FORMA PREDETERMINADA

DIGITAR EL MES DE PROCESO

CLICK BOTON ACEPTAR

CLICK BOTON ACEPTAR

2.- CONSOLIDACION DEFINITIVO

 EL USUARIO NO PUEDE AGREGAR COMPROBANTES EN EL MES CONTABLE
EL USUARIO NO PUEDE MODIFICAR COMPROBANTES EN EL MES CONTABLE
EL USUARIO NO PUEDE ELIMINAR COMPROBANTES EN EL MES CONTABLE
ADEMAS ES CONDICION PARA GENERAR EL ASIENTO DE APERTURA EN EL AÑO SIGUIENTE (MES DICIEMBRE 2021)

DIGITAR EL MES DE PROCESO

MARCAR TIPO DE PROCESO DEFINITIVO

CLICK BOTON ACEPTAR

CLICK BOTON ACEPTAR

REAPERTURA MES CONTABLE

CONSOLIDACION \ REAPERTURA MES CONTABLE

ESTA OPCION APLICA CUANDO EL USUARIO REALIZO LA CONSOLIDACION DEFINITIVO

¿ DESDE QUE DIA DEL MES CONTABLE DESEA AGREGAR, MODIFICAR Y ELIMINAR COMPROBANTES ?
RPTA: A PARTIR DEL 03 DE ENERO 2022
EN CONCAR CB INDICAR 1 DIA ANTES A LA FECHA DESEADA: 02 DE ENERO 2022

CLICK BOTON ACEPTAR

DIGITAR NUEVA FECHA DE CONSOLIDACION

CLICK BOTON ACEPTAR

CLICK BOTON ACEPTAR

CLICK BOTON ACEPTAR

FAVORITOS

EN ESTA OPCION EL USUARIO PUEDE CREAR UN MENU PERSONALIZADO DEL CONCAR CB

HACER CLICK DERECHO EN LA PANTALLA PRINCIPAL DEL CONCAR CB

CLICK EN EL SIGNO MAS (+) DEL MENU DE OPCIONES DEL CONCAR; PARA SELECCIONAR EL MENU PERSONALIZADO QUE DESEA
SELECCIONAR LAS OPCIONES DE LIBROS ELECTRONICOS, COMO POR EJEMPLO
LUEGO HACER CLICK BOTON ESTRELLA CON SIGNO MAS
 LUEGO CLICK BOTON ROJO

POSTERIORMENTE: HACER CLICK DERECHO EN LA PANTALLA PRINCIPAL DEL CONCAR CB

GASTOS NO ACEPTADOS TRIBUTARIAMENTE SEGÚN LIR

ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 07 PLAN - TIPO DE ANEXO

EN ESTA TABLA EL USUARIO PUEDE CREAR OTRO TIPO DE ANEXO (OTRO TIPO DE REPORTE); POR EJEMPLO

REPORTE DE GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO A LA RENTA

CLICK BOTON BLANCO

CLICK BOTON GRABAR

EJEMPLO DE ADICIONES IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORIA
SEGURO DE VEHICULO DE SOCIOS
MOVILIDAD DE TRABAJADORES
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS POR CONCEPTO DE MULTAS E INTERES MORATORIO

ARCHIVOS \ CODIGOS DE ANEXOS \ MANTENIMIENTO DE ANEXOS

CLICK BOTON BLANCO

 CLICK BOTON GRABAR

LUEGO IR AL PLAN DE CUENTAS PARA RELACIONAR EL TIPO DE ANEXO "S"

ARCHIVOS \ PLAN DE CUENTA \ MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS

CLICK BOTON GRABAR

CASO PRACTICO - GASTOS NO ACEPTADOS TRIBUTARIAMENTE SEGÚN LIR

COMPROBANTES \ COMPROBANTE COMPRAS

RUC 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS SAC
FACTURA NUMERO F500-442176
FECHA EMISION 2/12/2021
MONEDA SOLES
ITEM ALMUERZO BUFFET

GRAVADO 1,500.00 1,575.00

SERVICIO CONSUMO 75.00 75.00 0.00
IGV 270.00

TOTAL 1,845.00

1.- EL CONCAR CB COLOCA EL IMPORTE DEL INAFECTO EN LA CO

2.- EL USUARIO SI REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/GASTO P

COMPROBANTES \ COMPROBANTE COMPRAS

RUC 20100041953 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

COMPROBANTE DE PAGO NUMERO F581-3249235
FECHA EMISION 2/22/2021
MONEDA DOLARES
ITEM SEGURO VEHICULAR
GRAVADO $448.87
IGV $80.80

TOTAL $529.67
1.- EL CONCAR CB COLOCA EL IMPORTE DEL EXCESO EN LA COLU

2.- EL USUARIO NO REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/GASTO

CLICK BOTON GRABAR CLICK BOTON GRABAR
CTO EN LA COLUMNA NO GRAVADA DEL FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES

OSTO/GASTO POR EL SUB-TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO (GRAVADO y NO GRAVADO)

SO EN LA COLUMNA GRAVADA DEL FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES

COSTO/GASTO POR EL IMPORTE DEL EXCESO

CLICK BOTON GRABAR
REPORTE MOVIMIENTO POR CUENTA CONTABLE

ANALISIS DE CUENTA \ GENERACION ARCHIVO SALDO DOCUMENTO

CLICK BOTON PROCESAR

DIGITAR FECHA LIMITE

CLICK BOTON ACEPTAR

EMISION REPORTE MOVIMIENTO POR CUENTA

ANALISIS DE CUENTA \ REPORTE ESTADOS DE CUENTA \ POR CUENTA - ANEXO

DIGITAR o SHIFT + F1 CUENTA INICIAL

DIGITAR o SHIFT + F1 CUENTA FINAL
 SELECCIONAR TIPO GLOSA A IMPRIMIR

DIGITAR FECHA INICIAL DIGITAR FECHA FINAL

CLICK BOTON EXCEL

SELECCIONAR TIPO GLOSA A IMPRIMIR
REPORTE DE GASTOS NO ACEPTADOS TRIBUTARIAMENTE SEGÚN LIR

ANALISIS DE CUENTA \ GENERACION ARCHIVO SALDO DOCUMENTO

CLICK BOTON PROCESAR

DIGITAR FECHA LIMITE

CLICK BOTON ACEPTAR

EMISION REPORTE GASTOS NO ACEPTADOS TRIBUTARIAMENTE SEGÚN LIR

ANALISIS DE CUENTA \ REPORTE ESTADOS DE CUENTA \ POR ANEXO - CUENTA

SELECCIONAR MONEDA SELECCIONAR TIPO GLOSA A IMPRIMIR

SELECCIONAR TIPO ANEXO "S"

DIGITAR FECHA INICIAL DIGITAR FECHA FINAL

DIGITAR o SHIFT + F1 ANEXO INICIAL DIGITAR o SHIFT + F1 CUENTA FINAL

CLICK BOTON A PANTALLA

SELECCIONAR TIPO GLOSA A IMPRIMIR
DIGITAR o SHIFT + F1 CUENTA FINAL
REGISTRO COMPRA LOCALES: FACTURA CON PERCEPCION

COMPROBANTES \ COMPROBANTE COMPRAS CONTADO

RUC 20502571185 KMC COMERCIAL SAC

FACTURA NUMERO FD19-26474
FECHA EMISION 2/15/2021
FECHA VENCIMIENTO 2/26/2021
MONEDA DOLARES
ITEM VARILLAS, PERFILES, TUBOS

GRAVADO $345.00
IGV $62.10

TOTAL $407.10

PERCEPCION $8.14 2%

TOTAL A PAGAR $415.24

EL COMPROBANTE DE PAGO VALIDO PARA EL REGISTRO DE COMPRAS; EL USUARIO DEBE ANOTAR CON EL BOTON RC
FINALIDAD: MEDIANTE E-CONCA
SE GENERA EL ARCH
PARA SER IMPORTAD
O PDT DECLARA FAC
 CLICK BOTON GRABAR

RUC 20100113610 UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SAA

FACTURA NUMERO FS04-17299
FECHA EMISION 2/18/2021
FECHA VENCIMIENTO 2/24/2021
MONEDA SOLES
ITEM BEBIDAS Y AGUA PURIFICADA

GRAVADO 1,856.54 2,809.69

ISC 953.15
IGV 505.74

TOTAL 3,315.43

PERCEPCION 66.31 2%

TOTAL A PAGAR 3,381.74

EL COMPROBANTE DE PAGO VALIDO PARA EL REGISTRO DE COMPRAS; EL USUARIO DEBE ANOTAR CON EL BOTON RC
FINALIDAD: MEDIANTE E-CONCA
SE GENERA EL ARCH
PARA SER IMPORTAD
O PDT DECLARA FAC
MEDIANTE E-CONCAR PRO o CONCAR ELECTRONICO
SE GENERA EL ARCHIVO TEXTO DE PERCEPCIONES
PARA SER IMPORTADO POR EL PDT 621 IGV RENTA
O PDT DECLARA FACIL
MEDIANTE E-CONCAR PRO o CONCAR ELECTRONICO
SE GENERA EL ARCHIVO TEXTO DE PERCEPCIONES
PARA SER IMPORTADO POR EL PDT 621 IGV RENTA
O PDT DECLARA FACIL
REGISTRO COMPRA LOCALES: DECLARACION UNICA DE ADUANA

COMPROBANTES \ COMPROBANTE COMPRAS

 32,050.00 32,053.00 -3.00
EXCESO = VALOR DE ADUANA

1.- EL CONCAR CB COLOCA EL IMPORTE DEL EXCESO EN L

2.- EL USUARIO NO REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/

CASO 2: ADVALOREM
 5,450.00 BASE GRAVAD
308.00 ADVALOREM
5,142.00 5,140.39 1.61
EXCESO = VALOR DE ADUANA

1.- EL CONCAR CB COLOCA EL IMPORTE DEL EXCESO EN L

2.- EL USUARIO NO REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/

CASO 3: FECHA NUMERACION versus FECHA DE CANCELACION. ¿EN QUE MES DEL REGISTRO DE COMPRAS SE ANOTA?
 42,588.89 42,587.15 1.74
EXCESO = VALOR DE ADUANA

1.- EL CONCAR CB COLOCA EL IMPORTE DEL EXCESO EN L

2.- EL USUARIO NO REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/

MES DE REGISTRO: MAYO 2021
L CONCAR CB COLOCA EL IMPORTE DEL EXCESO EN LA COLUMNA GRAVADA DEL FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES

L USUARIO NO REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/GASTO POR EL IMPORTE DEL EXCESO

L CONCAR CB COLOCA EL IMPORTE DEL EXCESO EN LA COLUMNA GRAVADA DEL FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES

L USUARIO NO REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/GASTO POR EL IMPORTE DEL EXCESO

L CONCAR CB COLOCA EL IMPORTE DEL EXCESO EN LA COLUMNA GRAVADA DEL FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES

L USUARIO NO REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/GASTO POR EL IMPORTE DEL EXCESO

REGISTRO COMPRA NO DOMICILIADOS: IMPORTACION DE BIENES

COMPROBANTES \ COMPROBANTE COMPRAS NO DOMICILIADOS \ COMPROBANTE COMPRAS NO DOMICILIADOS - BIENES

FORMATO 8.1 REGISTRO COMPRA LOCAL: DAM ==> CREDITO FISCAL

FORMATO 8.2 REGISTRO COMPRA NO DOMICILIADO: INVOICE ==> IMPORTACION DE BIENES

REGISTRAR EL INVOICE + NUMERO DECLARACION UNICA DE ADUANAS

FECHA EMISION 2/3/2021

FECHA VENCIMIENTO 5/4/2021
MONEDA EUROS
ITEM
FOB VALUE € 26,150.00
FREIGHT CHARGE € 3,050.00
INSURANCE PREMIUN € 175.00
PALLET FUMIGATION € 125.00

TOTAL € 29,500.00
FOB VALUE € 26,150.00
FREIGHT CHARGE € 3,050.00
INSURANCE PREMIUN € 175.00
PALLET FUMIGATION € 125.00
 DIGITAR TIPO CAMBIO EUROS (SBS)

DIGITAR GLOSA MOVIMIENTO

NUMERO DE DUA / DAM

OPCIONAL: SOLO APLICAR CUANDO

LA EMPRESA, PAGA EL INVOICE A
UN PROVEEDOR DISTINTO QUE
COMPRA LOS BIENES
POSTERIORMENTE EL CONCAR CB MUESTRA EL ASIENTO CONTABLE
IMPORTE EUROS € 29,500.00

TIPO CAMBIO EUROS SBS 4.526

IMPORTE SOLES 133,517.00

TIPO CAMBIO DOLARES SBS 3.641

IMPORTE DOLARES $36,670.42

CLICK BOTON CONTINUAR
CLICK BOTON FINALIZAR

CLICK BOTON SI

CLICK BOTON ACEPTAR

CLICK BOTON SI
CLICK BOTON ROJO
PERCEPCION DE IMPORTACION

COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR CON CONVERSION

IMPORTE PERCEPCION IGV 4,836.00

TASA PERCEPCION 3.50%
BASE IMPONIBLE 138,171.43
 FINALIDAD MEDIANTE E-CONC
SE GENERA EL AR
PARA SER IMPORT
O PDT DECLARA FA
CASO 3: FECHA NUMERACION versus FECHA DE CANCELACION. ¿EN QUE MES SE DECLARA EN PDT621 IGV RENTA?

IMPORTE PERCEPCION IGV 6,701.00

TASA PERCEPCION 3.50%
BASE IMPONIBLE 191,457.14
MEDIANTE E-CONCAR PRO o CONCAR ELECTRONICO
SE GENERA EL ARCHIVO TEXTO DE PERCEPCIONES
PARA SER IMPORTADO POR EL PDT 621 IGV RENTA
O PDT DECLARA FACIL
PERCEPCION VENTA INTERNA

COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR CON CONVERSION

PERCEPCION VENTA INTERNA

RUC 20108844621 ARTEGRAFIA IMPRESIONES SRL

PERCEPCION VENTA INTERNA NUMERO E001-3275
FECHA EMISION 2/23/2021
MONEDA SOLES

DOCUMENTO DE REFERENCIA DE PERCEPCION

FACTURA NUMERO E001-2125

FECHA EMISION FACTURA 1/20/2021
IMPORTE DE TOTAL FACTURA 1,770.00
TASA PERCEPCION 2.00%
IMPORTE PERCEPCION IGV 35.40
FINALIDAD MEDIANTE E-CONC
SE GENERA EL AR
PARA SER IMPORT
O PDT DECLARA F
MEDIANTE E-CONCAR PRO o CONCAR ELECTRONICO
SE GENERA EL ARCHIVO TEXTO DE PERCEPCIONES
PARA SER IMPORTADO POR EL PDT 621 IGV RENTA
O PDT DECLARA FACIL
COMPROBANTE RETENCION IGV

COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR CON CONVERSION

COMPROBANTE RETENCION IGV

RUC 20101198988 ELP COMPUTER SERVICE SRL

COMPROBANTE RETENCION IGV NUMERO E001-54
FECHA EMISION 2/9/2021
MONEDA SOLES

DOCUMENTO DE REFERENCIA DE RETENCION IGV

FACTURA NUMERO F001-01003

FECHA EMISION FACTURA 1/9/2021
IMPORTE DE TOTAL FACTURA 1,180.00
TASA RETENCION 3.00%
IMPORTE RETENCION IGV 35.40
FINALIDAD
MEDIANTE E-CONCAR PRO o CONCAR ELECTRONICO
SE GENERA EL ARCHIVO TEXTO DE RETENCIONES
PARA SER IMPORTADO POR EL PDT 621 IGV RENTA
O PDT DECLARA FACIL
GENERACION REGISTRO DE COMPRAS FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES

REPORTES \ REGISTRO DE COMPRAS \ GENERA ARCHIVO MENSUAL COMPRAS

ES UN PROCESO OBLIGATORIO; EL CUAL ACTUALIZA LA INFORMACION PARA:

1.- GENERAR LA IMPRESIÓN DEL REPORTE DE REGISTRO DE COMPRAS FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES
2.- GENERAR EL ARCHIVO TEXTO PARA EL PLE SUNAT COMPRAS FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES
3.- GENERAR EL ARCHIVO TEXTO PARA EL DAOT DE COMPRAS
4.- GENERAR EL ARCHIVO TEXTO PARA EL PDB EXPORTADOR MENSUAL DE COMPRAS
5.- REALIZAR LIQUIDACION DE IMPUESTO MENSUAL, MEDIANTE E-CONCAR PRO o CONCAR ELECTRONICO

DIGITAR EL MES CLICK BOTON PROCESAR

SELECCIONAR AJUSTADO
 CLICK BOTON ACEPTAR

EMISION DE REPORTE DE REGISTRO COMPRAS FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES

REPORTES \ REGISTRO DE COMPRAS \ LIBROS IMPRESOS OFICIALES \ FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES

DIGITAR EL MES

SELECCIONAR MONEDA

SELECCIONAR ORDEN DE REPORTE

CLICK BOTON EXCEL

EMISION DE REPORTE DE REGISTRO COMPRAS FORMATO 8.2 COMPRA NO DOMICILIADOS

REPORTES \ REGISTRO DE COMPRAS \ LIBROS ELECTRONICOS \ FORMATO 8.2 COMPRA NO DOMICILIADOS \ CREA ARCHIVO 8.2 REGISTRO COMPRAS NO DOMICILIADOS

SELECCIONAR EL MES
SELECCIONAR LA MONEDA

CLICK BOTON REPORTE DOC. NO DOMICILIADO

USO TIPO ANEXO REFERENCIA

ESTA OPCION GENERA UN REPORTE ADICIONAL. UBICADO EN PLAN DE CUENTAS (TIP.ANEXO REF.)

EJEMPLO DE USO TIPO ANEXO DE REFERENCIA

01.- EL PDT RENTA ANUAL FORMULARIO 710 (EJERCICIO 2020)

EN PESTAÑA INFORMACION COMPLEMENTARIA; SUB PESTAÑA ALQUILERES PAGADOS DURANTE EL EJERCICIO

DETALLE DE GASTOS POR ALQUILERES: BIEN MUEBLE e INMUEBLE
CONFIGURACION USO TIPO ANEXO DE REFERENCIA - PLAN DE CUENTA

ARCHIVOS \ PLAN DE CUENTA \ MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS

02.- DETALLE DE GASTOS DE REPRESENTACION - PDT RENTA ANUAL

CONFIGURACION USO TIPO ANEXO DE REFERENCIA - PLAN DE CUENTA

ARCHIVOS \ PLAN DE CUENTA \ MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS

CASO PRACTICO

ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER DE EQUIPO
GASTOS DE REPRESENTACION
EMISION REPORTE DETALLE DE GASTOS POR ALQUILERES & GASTOS DE REPRESENTACION

ANALISIS DE CUENTA \ GENERACION ARCHIVO SALDO DOCUMENTO

CLICK BOTON PROCESAR

DIGITAR FECHA LIMITE

CLICK BOTON ACEPTAR

EMISION REPORTE DETALLE DE GASTOS POR ALQUILERES & GASTOS DE REPRESENTACION

ANALISIS DE CUENTA \ REPORTE ESTADO DE CUENTA \ ESTADO CUENTA ANEXO DE REFERENCIA - FORMATO ANCHO

SELECCIONA TIPO ANEXO

DIGITAR o SHIFT + F1 ANEXO INICIAL DIGITAR o SHIFT + F1 ANEXO INICIAL

DIGITAR FECHA INICIAL DIGITAR FECHA FINAL

SELECCIONAR CUENTA INICIAL SELECCIONAR CUENTA FINAL

SELECCIONAR GLOSA
 CLICK BOTON EXCEL

AGRO INDUSTRIAS EL VADO SAC

CTANRE03
MOVIMIENTO POR ANEXO DE REFERENCIA P-PROVEEDORES
DEL 01/01/2021 AL 14/06/2021
CUENTA 637301 A LA CUENTA 637301

ANEXO DOLARES
DOCUMENT
CODIGO NOMBRE CUENTA NOMBRE SD COMPRO FEC.COM. ANEXO FEC.DOC. C.COSTO GLOSA DEBE
O
20100070970 SUPERMERCAD637301 GASTOS DE REPRE
11 010004 12/01/2021 0003 FT F500-441267
12/01/2021 301 ALMUERZO BUFFET 145.1
20100070970 SUPERMERCAD637301 GASTOS DE REPRE
11 020002 12/02/2021 0003 FT F500-442176
12/02/2021 301 ALMUERZO BUFFET 432.69
TOTAL GENERAL 577.79
 14/06/2021
R ANEXO DE REFERENCIA P-PROVEEDORES
L 01/01/2021 AL 14/06/2021
TA 637301 A LA CUENTA 637301

DOLARES MONEDA NACIONAL

HABER DEBE HABER
525
1,575.00
0 2,100.00 0
DISTRIBUCION DE COSTOS Y/O GASTOS EN FORMA PORCENTUAL %

UTILITARIOS \ PARAMETRIZACION GENERAL DEL SISTEMA

MARCAR AQUÍ

CLICK BOTON GRABAR CLICK BOTON ACEPTAR

POSTERIORMENTE CLICK BOTON SALIR

TABLA GENERAL 05 CENTRO DE COSTO

ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 05 CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO: ES UNA PARTE FUNCIONAL DE LA EMPRESA EL CUAL ACUMULA COSTOS, GASTOS E INGRESOS.
 EL CENTRO DE COSTO 401 y 402; PERMITE REA
EN FORMA PORCENTUAL DE LOS COSTOS/GAS

TABLA DE TRANSFERENCIA

ARCHIVOS \ TABLA DE TRANSFERENCIA

EN ESTA OPCION DEBE ASIGNAR POR CADA CENTRO DE COSTO EL ASIENTO POR DESTINO CON ELEMENTO 9
ADICIONALMENTE EL PORCENTAJE % DE LA DISTRIBUCION DE COSTOS/GASTOS

SELECCIONAR CENTRO DE COSTO

SELECCIONAR CUENTA DE CARGO
SELECCIONAR CUENTA DE ABONO
FACTOR
SELECCIONAR C.COSTO A DISTRIBUIR
CLICK BOTON GRABAR
EN EL CASO QUE SE TENGA QUE DISTRIBUIR COSTOS / GASTOS EN FORMA PORCENTUAL %
ALQUILERES 3,500.00
PRODUCCION 60% 2,100.00
ADMINISTRACION 25% 875.00
VENTAS 15% 525.00

100% 3,500.00
CLICK BOTON ACEPTAR
EL CENTRO DE COSTO 401 y 402; PERMITE REALIZAR UNA DISTRIBUCION
EN FORMA PORCENTUAL DE LOS COSTOS/GASTOS
CASO PRACTICO DE USO ANEXO REFERENCIA y CENTRO DE COSTO A DISTRIBUIR

COMPROBANTES \ COMPROBANTE COMPRAS

RUC 10104082900 GUERRERO PORTOCARRERO ALEX

FACTURA NUMERO E001-441
FECHA EMISION 2/19/2021
MONEDA SOLES
ITEM ALMUERZO BUFFET

GRAVADO 1,050.00 1,134.00

SERVICIO CONSUMO 84.00 84.00 0.00
IGV 189.00

TOTAL 1,323.00

1.- EL CONCAR CB COLOCA EL IMPORTE DEL INAFECTO EN

2.- EL USUARIO SI REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/G

RUC 20100047137 UNION YCHICAWA SA
FACTURA NUMERO F109-126193
FECHA EMISION 2/23/2021
FECHA VENCIMIENTO 3/3/2021
MONEDA DOLARES
ITEM ALQUILER DE LOCAL

GRAVADO $3,350.00
IGV $603.00

TOTAL $3,953.00

DETRACCION $474.36 12%

NUMERO DE CONSTANCIA DETRACCION: 138959945

FECHA DEPOSITO DETRACCION ES: 03/03/21
DATO DETRACCION REGISTRO COMPRAS FORMATO 8.1: NUMERO DETRACCION, FECHA DETRACCION CUENTAS POR PAGAR
DATO DETRACCION PDB EXPORTADOR: TIPO TASA, TASA, MONTO BASE

EN CASO QUE LA TASA DETRACCION VARIA; EL USUARIO DEBE REGISTRA EN LA TABLA GENERAL 28 TASA DETRACCION

ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT

CLICK BOTON BLANCO

CLICK BOTON GRABAR

RUC 10106328159 ALBARRAN RUIZ EMILIA ISABEL
BOLETA PAGO ARRENDAMIENTO NUMERO 1683-235400644
FECHA EMISION 2/25/2021
MONEDA DOLARES
ITEM ALQUILER DE LAPTOPS E IMPRESORAS

IMPORTE $3,500.00
EN CASO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO; TIPO CONVERSION: COMPRA

USUARIO DEBE CORREGIR LA CONVERSION DE VENTA A COMPRA

MODIFICACION COMPROBANTE DE COMPRAS

COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR CON CONVERSION

CLICK BOTON NO (MODIFICAR DATOS)

SELECCIONAR SUB DIARIO

SHIFT + F1 UBICAR EL COMPROBANTE
ENTER o INTRO

MODIFICAR LA CONVERSION
DE V = VENTA ===> M = COMPRA

CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON SI

POSTERIORMENTE BOTON "F" FINALIZAR

CB COLOCA EL IMPORTE DEL INAFECTO EN LA COLUMNA NO GRAVADA DEL FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES

SI REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/GASTO POR EL SUB-TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO (GRAVADO y NO GRAVADO)
$3,478.64