OBSERVACIONES GENERALES-3ER TRIMESTRE-2018

No DOCUMENTO SI NO
1 CERTIFICACION CGN CON FIRMAS ORIGINALES
2 CGN 01 CON FIRMAS ORIGINALES
3 CGN 02 RECIPROCAS CON FIRMAS ORIGINALES
ESTADOS FINANCIEROS, INCLUYENDO VARIACION
4 PATRIMONIAL A SEPTIEMBRE DEL 2018 CON FIRMAS
ORIGINALES
REVELACIONES NOTAS CONTABLES CON FIRMAS
5
ORIGINALES
EJECUCION ACTIVA-SEPTIEMBRE 2018 CON FIRMAS
6
ORIGINALES
EJECUCION PASIVA-SEPTIEMBRE 2018 CON FIRMAS
7
ORIGINALES
8 PANTALLAZO DE SECOP
PLANES DE MEJORAMIENTO (QUIENES TIENEN
9
PENDIENTE LA ENTREGA)
COPIA RETENCION EN LA FUENTE (DECLARACIONES Y
10
PAGO)
11 LIBROS CONTABLES TERCER TRIMESTRE DE 2018
12 COPIA DE LA POLIZA DE MANEJO VIGENTE
13 FLUJO DE CAJA PARA LA VIGENCIA 2018