EMPRESA

CONCILIACION BANCARIA

EJERCICIO MAYOR DE LA CUENTA BANCOS

SE REALIZA LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 CTA: 1,1,2,01,001
PARA LO CUAL SE PRESENTA LA SIGUIENTE INFORMACION:
FECHA
CONCILIACION DE NOVIEMBRE 2022 12/1/2022
Saldo según estado bancario 16,640.17 12/1/2022
12/1/2022
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 12/1/2022
cheque 634 SR JUAN CARLOS CORDOVA 458.09 12/2/2022
CHEQUE 963 AL SR. NESTOR PEREZ 657.89 12/3/2022
Cheque 975 pago sr Luis Mosquera 467.52 12/4/2022
Cheque 988 pago la sra. Carmen Regalado 189.93 12/8/2022
cheque 984 pago al sr. Hernán Naranjo 2,298.78 12/9/2022
cheque 985 pago al sr. Edwin Hinojosa 643.50 12/10/2022
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 4,715.71 12/11/2022
O CONCILIADO MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 11,924.46 12/12/2022
12/13/2022
12/14/2022
12/15/2022
PROCEDIMIENTO 12/16/2022
1,-REVISO SI LOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DEL MES DE NOVIEMBRE S 12/17/2022
2,-REVISO QUE LOS CHEQUES Y DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE (LIBRO MAYOR 12/18/2022
EL ESTADO DE CUENTA CON EL BANCO 12/19/2022
3,- EN EL LIBRO MAYOR DE BANCOS VAN A FALTAR LOS DEBITOS Y CREDITOS DEL 12/20/2022
4,- EN EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO VAN A FALTAR LOS CHEQUES GIRADOS 12/21/2022
MES DE NOVIEMBRE Y LOS QUE NO SE COBRARON DE DICIEMBRE 12/22/2022
5,- HACER LA CONCILIACION 12/23/2022
6,- HACER LOS AJUSTES 12/24/2022
12/30/2022

12/31/2022
12/31/2022
12/31/2022
12/31/2022
12/31/2022

FECHA

12/31/2022

12/31/2022

12/31/2022
12/31/2022

12/31/2022
AYOR DE LA CUENTA BANCOS BANCO DEL PICHINCHA
BANCO PICHINCHA CTA CCTE 022115533

DETALLE DEBE HABER SALDO FECHA NUMERO DOCUMENTO

SALDO INICIAL 11,924.46 12/1/2022 SALDO INICIAL
cheq 1001 pago a Patricia Molina 2,970.00 8,954.46 12/1/2022 Che 984
cheq 1002 Wendy Calero 1,033.56 7,920.90 12/2/2022 Che 985
Depósito # 21212 401.00 8,321.90 12/1/2022 Depósito # 21212
Depósito # 21413 540.00 8,861.90 12/2/2022 Depósito # 21413
Depósito # 219214 90.00 8,951.90 12/3/2022 Depósito # 219214
Depósito # 41215 1,200.00 10,151.90 12/4/2022 Depósito # 41215
cheq 1003 Carlos Paredes 400.00 9,751.90 12/4/2022 ND chequera
cheq 1004 carlos Cárdenas 5,800.00 3,951.90 12/6/2022 cheq 1001
chq 1005 Mónica Guamán 14,200.00 - 10,248.10 12/7/2022 cheq 1002
cheq 1006 Mirian Estupiñán 2,684.88 - 12,932.98 12/8/2022 cheq 1003
Depósito # 41315 119.80 - 12,813.18 12/10/2022 cheq 1004
Depósito # 41916 86.77 - 12,726.41 12/11/2022 chq 1005
Cheq 1007 Juan Mosquera 2,970.00 - 15,696.41 12/12/2022 cheq 1006
Depósito # 41916 1,992.05 - 13,704.36 12/12/2022 Depósito # 41315
Depósito # 41950 25,346.08 11,641.72 12/13/2022 Depósito # 41916
Depósito # 41718 104.00 11,745.72 12/14/2022 Cheq 1007
che 1008 a sra Inés López 444.00 11,301.72 12/15/2022 Depósito # 41916
chq 1009 Maritza Caballero 34.00 11,267.72 12/16/2022 Depósito # 41950
cheq 1010 Pedro Suárez 411.84 10,855.88 12/17/2022 Depósito # 41718
Depósito # 51780 1,150.00 12,005.88 12/21/2022 Depósito # 51780
Depósito # 51981 102.48 12,108.36 12/21/2022 ND protesto cheque 1
Depósito # 52782 112.84 12,221.20 12/22/2022 Depósito # 51981
Depósito # 53783 101.56 12,322.76 12/22/2022 cheq 975
FDEPOSITO 20,000.00 32,322.76 12/23/2022 Depósito # 52782
51,346.58 30,948.28 12/24/2022 Depósito # 53783
12/31/2022 N/C Intereses
GASTOS BANCA 120.00 32,202.76 12/31/2022 NC/ INVERSION
CHEQUE PROT 1,150.00 31,052.76 12/31/2022 N/D GASTOS BANCARI
GASTOS BANCA 180.00 30,872.76
ND INTERESES 5.15 30,877.91
ND INT IN 1,500.00 32,377.91

DIARIO DE AJUSTES
DETALLE DEBE HABER.
1

Gasto Bancario 120.00

Bancos 120.00
SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA
2
CXC Clientes 1,150.00
Bancos 1,150.00
SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA
3
CXC Clientes 180.00
Bancos 180.00
SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA
4
Bancos 5.15
Intereses Ganados 5.15
5
Bancos 1,500.00
Inversiones 1,500.00
 Dec-22

DEBITO CREDITO SALDO FECHA

16,640.17
2,298.78 14,341.39
643.50 13,697.89
401.00 14,098.89 NOVIEMBRE
540.00 14,638.89 NOVIEMBRE
90.00 14,728.89 NOVIEMBRE
1,200.00 15,928.89 12/18/2022
120.00 15,808.89 12/19/2022
2,970.00 12,838.89 12/20/2022
1,033.56 11,805.33
400.00 11,405.33
5,800.00 5,605.33
14,200.00 - 8,594.67
2,684.88 - 11,279.55
119.80 - 11,159.75
86.77 - 11,072.98
2,970.00 - 14,042.98
1,992.05 - 12,050.93 12/4/2022
25,346.08 13,295.15 12/21/2022
104.00 13,399.15 12/31/2022
1,150.00 14,549.15
1,150.00 13,399.15
102.48 13,501.63 12/31/2022
467.52 13,034.11 12/31/2022
112.84 13,146.95
101.56 13,248.51
5.15 13,253.66
1,500.00 14,753.66
180.00 14,573.66
34,918.24 32,851.73
CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION DE DICIEMBRE 2022 PARCIALES TOTALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 14,573.66

-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

cheque 634 SR JUAN CARLOS CORDOVA 458.09
CHEQUE 963 AL SR. NESTOR PEREZ 657.89
Cheque 988 pago la sra. Carmen Regalado 189.93
che 1008 a sra Inés López 444.00
chq 1009 Maritza Caballero 34.00
cheq 1010 Pedro Suárez 411.84

TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 2,195.75

(MÁS) DEPOSTOS EN TRANSITO 20,000.00
Valor conciliado 32,377.91

SALDO SEGÚN MAYOR 32,322.76

MENOS NOTAS DE DEBITO

ND chequera 120.00
ND protesto cheque 1505 1,150.00
N/D GASTOS BANCARIOS 180.00
TOTAL DE NOTAS DE DEBITO 1,450.00
MAS N/C NO REGISTRADAS
N/C Intereses 5.15
NC/ INVERSION 1,500.00
TOTAL NOTAS DE CREDITO 1,505.15
32,377.91
SALDO BANCARIO AL 31/12/2022 32,377.91
-
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