Actividades operativas

Utilidad del Periodo

Cuenta por Cobrar
Cuenta por Pagar
Obligaciones Sociales con el IESS
Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito)
Cuenta por Pagar (Tarjetas de Crédito)
Suministros o Materiales a ser Consumidos en el Proceso de Producción
Suministros o Materiales a ser Consumidos en la prestación de Servicios
Productos terminados y mercadería comprados a terceros
Inventarios, repuestos, herramientas y accesorios
Otros Inventarios
Anticipo Proveedores
Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)
Credito Tributario a favor de la Empresa (IR)
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales
Flujo de caja de Actividades Operativas

Inversiones

Maquinarias y Equipos
Equipos de Computación
Flujo de caja de Inversiones

Financiamiento

Flujo de Caja del Periodo

238,738.48 Utilities
235.00 Accounts receivable
4,722.25 Accounts payable
-400.00 Legal ensurance
137,673.80 Accounts receivable
24,883.16 Accounts payable
1,449.05
12,159.49 Operational expenses
10,184.86 Creditors
3.20
Stock
3,332.73
25,628.69 Creditors
8,693.60
Others (Inflows)
22.16
-3,041.60 Short loan
65,519.71 Operational inflows

-694.01
30.74
663.27

66,182.98