PRNT_USE CFLORES

EMSL R: ###
PRNT_H

S.R.L.
POTOSI -
R:

BOLIVIA
TELF/FAX
6230681 INFORME DE MOVIMIENTO DE
Tuesday, 17CAJA
de January de 2023
COD_CAJ FECHA DETALLE / GLOSA NRO DEBE HABER SALDO CEHQU
A COMP.
SALDO ANTERIOR 41,229.00 41,229.00
5547 17/01/2023 8:34:5 Por pago de transporte Lote Nro 13829, al señor: ROBERTO 308 0.00 300.00 40,929.00 0.00
5548 17/01/2023 13:17: MAMANI
Por Pago de Anticipo a Cta Mineral Lote Nro.73 al señor: ELVIS 309 0.00 100.00 40,829.00 0.00
5549 17/01/2023 13:22: SUYO MAMANI
Por pago de transporte Lote Nro 13672, al señor: LUIS YAPURA 310 0.00 450.00 40,379.00 0.00
5550 17/01/2023 13:23: Por pago de transporte tab. 13839-13910(acumulacion ) a la 311 0.00 1,000.00 39,379.00 0.00
señora MARIBEL OQUENDO
5551 17/01/2023 13:24: Por compra de un tambor de ESPUMANTE s/g fact.143 cancelado 312 0.00 0.00 39,379.00 11,692.
con hcheque nº 163 a REFLOMIN SRL
5552 17/01/2023 13:29: Por traspaso de banco a caja segun cheque nº 162 recogido por 18 150,000.00 0.00 189,379.00 0.00
5553 17/01/2023 13:32: Carmen Flores de efectivo mediante deposito a cuenta del señor
Por devolucion 313 0.00 17,333.60 172,045.40 0.00
Roger Mamani por compra de repuestos de FINNING CAT fact.
21032, y nota de entrega adjuntos

5554 17/01/2023 15:40: Por pago de transporte Lote Nro 13875, al señor: RICHARD 314 0.00 450.00 171,595.40 0.00
5555 17/01/2023 15:41: MAMANI
Por pago de sueldo mes de DICIEMBRE al señor:MARIO SUYO 315 0.00 3,193.00 168,402.40 0.00
5556 17/01/2023 15:42: Por Pago de Anticipo a Cta Mineral Lote Nro.75 al señor: BETO 316 0.00 5,000.00 163,402.40 0.00
5557 17/01/2023 15:42: HUANACO
Por pago de sueldo mes de DICIEMBRE al señor:ANTONIO 317 0.00 1,778.00 161,624.40 0.00
5558 17/01/2023 15:45: SUYO
Por pago de transporte Lote Nro 13911, 13762, al señor: 318 0.00 900.00 160,724.40 0.00
5559 17/01/2023 15:46: FREDDY RAMOS
Por pago de liquidacion lote Nro. 13982 al señor:EDWIN CHUI 319 0.00 1,449.00 159,275.40 0.00
5560 17/01/2023 15:46: Por pago de bono transporte lote nº 13982 al señor:HUGO CHUI 320 0.00 250.00 159,025.40 0.00
5561 17/01/2023 15:47: Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:SAMUEL 321 0.00 2,866.00 156,159.40 0.00
5562 17/01/2023 15:49: MAMANI
Por pago de anillados del informe de almacen s/g fact. 27 devuelto 322 0.00 140.00 156,019.40 0.00
a NILDA CABA
5563 17/01/2023 15:50: Por pago de Anticipo a cuenta acumulacion al señor:RODOLFO 323 0.00 5,000.00 151,019.40 0.00
MAMANI aut. por el señor Roger Mamani
5564 17/01/2023 15:52: Por Pago de Anticipo a Cta Mineral Lote Nro.76 al señor: 324 0.00 300.00 150,719.40 0.00
MARCO ANTONIO MAMANI ALEJO
5565 17/01/2023 16:24: Por pago de factura nº 119 s/g cheque nº 164 aOCIQUIM SRL. 325 0.00 0.00 150,719.40 56,724.
Entregado al señor TAREK ABOU SALEH POPOW
5566 17/01/2023 16:28: Por Pago de Anticipo a Cta Mineral Lote Nro14101. al señor: 326 0.00 200.00 150,519.40 0.00
FREDDY CALVETI GARRON AUT POR EL SEÑOR NESTOR
MAMANI
5567 17/01/2023 16:29: Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:ROGER 327 0.00 18,119.00 132,400.40 0.00
5568 17/01/2023 16:29: MAMANI
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:ANGEL 328 0.00 2,302.00 130,098.40 0.00
5569 17/01/2023 16:47: FLORES
Por pago de transporte Lote Nro 5223, al señor: MARTIN 329 0.00 450.00 129,648.40 0.00
5570 17/01/2023 16:51: TARQUI
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:LUIS 330 0.00 1,779.00 127,869.40 0.00
5571 17/01/2023 17:07: PACARA
Por pago de sueldo mes de DICIEMBRE al señor:GERMAN 331 0.00 3,265.00 124,604.40 0.00
5572 17/01/2023 17:24: SUYO
Por pago de liquidacion lote Nro. 71 al señor:DIONICIO LOPEZ 332 0.00 402.00 124,202.40 0.00
5573 17/01/2023 17:26: Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE Al la señora JULIA 333 0.00 2,697.00 121,505.40 0.00
5574 17/01/2023 17:28: AYLLON
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE Al señor JOSUE 334 0.00 3,146.00 118,359.40 0.00
5575 17/01/2023 17:31: VELAZQUEZ
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE Al señor KEVIN 335 0.00 2,441.00 115,918.40 0.00
5576 17/01/2023 17:32: VARGAS
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE Al señor GENARO 336 0.00 2,490.00 113,428.40 0.00
5577 17/01/2023 17:34: RAMIREZ
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE Al señor MARIO 337 0.00 5,023.00 108,405.40 0.00
5578 17/01/2023 17:37: CRUZ
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:ALEX 338 0.00 1,396.00 107,009.40 0.00
5579 17/01/2023 17:40: MELVIN ARENAS
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:RONY 339 0.00 1,353.00 105,656.40 0.00
5580 17/01/2023 17:42: CHOQUE
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE
al señor:DAVID COPA 340 0.00 383.00 105,273.40 0.00
5581 17/01/2023 17:43: Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:ERICK 341 0.00 710.00 104,563.40 0.00
VARGAS
5582 17/01/2023 17:45: Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:CESAR 342 0.00 2,257.00 102,306.40 0.00
5583 17/01/2023 17:48: LAYME
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:AGUSTIN 343 0.00 5,467.00 96,839.40 0.00
5584 17/01/2023 17:50: BRAVO
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:HUIGEN 344 0.00 5,389.00 91,450.40 0.00
5585 17/01/2023 17:52: SILLO
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:JHAROL 345 0.00 887.00 90,563.40 0.00
5586 17/01/2023 17:53: RODRIGUEZ
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE al señor:FAUSTINO 346 0.00 4,491.00 86,072.40 0.00
5587 17/01/2023 17:57: CORI
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE A la señora CINTHYA 347 0.00 2,182.00 83,890.40 0.00
5588 17/01/2023 17:59: CHIPANA
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE A la señora ROSMERY 348 0.00 1,964.00 81,926.40 0.00
5589 17/01/2023 18:02: CATARI
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE A la señora 349 0.00 5,091.00 76,835.40 0.00
5590 17/01/2023 18:03: MARCELINA MARTINEZ
Por pago de liquidacion lote Nro. 73 al señor:ELVIS SUYO 350 0.00 12,415.00 64,420.40 0.00
5591 17/01/2023 18:06: Por pago de liquidacion lote Nro. 74 al señor:SABINO QUISPE 351 0.00 1,122.00 63,298.40 0.00
5592 17/01/2023 18:07: Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE ACLAUDIA 352 0.00 1,968.00 61,330.40 0.00
5593 17/01/2023 18:12: QUINTANILLA
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE Al señor FELIPE 353 0.00 2,818.00 58,512.40 0.00
5594 17/01/2023 18:13: AGUILAR
Por pago de Sueldo mes de DICIEMBRE a CARMEN ROCIO 354 0.00 2,534.00 55,978.40 0.00
5595 17/01/2023 18:15: FLORES
Por pago de SALIDA por recojo de SACOS ,mas compra de Flash 355 0.00 76.50 55,901.90 0.00
5596 17/01/2023 18:23: ,Por
y pasajes
pago de anticipo a cuenta sueldo mes de DICIEMBRE A 356 0.00 1,000.00 54,901.90 0.00
NILDA CABA
150,000.00 54,901.90

TOTAL GASTOS SALDO 136,327.10

ELABORADO POR: REVISADO POR:

CARMEN ROCIO FLORES CORO LIC. MERY MAMANI CORONADO
ENCARGADO(A) CAJA SUPERVISOR(A)
RES

CEHQUE

0.00
0.00
0.00
0.00

1,692.80

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

6,724.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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