PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. - PROCAFECOL S.A.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

En miles de pesos colombianos

ACTIVOS: NOTAS 2017

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 3,406,069
Instrumentos financieros derivados 7 $ 144,222
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 8 $ 28,016,517
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas 9 $ 9,151,642
Otros activos financieros 10 $ 818,125
Inventarios 11 $ 20,352,092
Activos por impuestos corrientes 14 $ 6,707,465
Otros activos 17 $ 610,115
Total activos corrientes $ 69,206,247

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas 9 $ 18,205,110
Propiedad, Planta y Equipo 15 $ 56,538,395
Otros activos intangibles 16 $ 5,597,200
Inversiones en subsidiarias 12 $ 1,465,826
Inversiones en asociadas 13 $ 3,688,553
Otros activos financieros 10 $ 9,058,252
Activos por impuestos diferidos 14 $ 1,062,429
Total activos no corrientes $ 95,615,765
Total $ 164,822,012
 ANALISIS VERTICAL
ANALISIS POR VARIACIONES %
2016 VARIACION ABSOLUTA ($) VARIACION RELATIVA (%) 2017 2016

$ 4,902,959 -$ 1,496,890 -31% 5% 8%

$ 307,015 -$ 162,793 -53% 0% 1%
$ 16,634,368 $ 11,382,149 68% 40% 28%
$ 8,137,816 $ 1,013,826 12% 13% 14%
$ 355,823 $ 462,302 130% 1% 1%
$ 20,472,249 -$ 120,157 -1% 29% 34%
$ 8,101,946 -$ 1,394,481 -17% 10% 14%
$ 492,000 $ 118,115 24% 1% 1%
$ 59,404,176 $ 9,802,071 17% 42% 42%

$ 15,956,796 $ 2,248,314 14% 19% 19%

$ 46,111,718 $ 10,426,677 23% 59% 56%
$ 1,887,486 $ 3,709,714 197% 6% 2%
$ 1,003,627 $ 462,199 46% 2% 1%
$ 5,744,294 -$ 2,055,741 -36% 4% 7%
$ 9,058,251 $ 1 0% 9% 11%
$ 2,867,185 -$ 1,804,756 -63% 1% 3%
$ 82,629,357 $ 12,986,408 16% 58% 58%
$ 142,033,533 $ 22,788,479 16% 100% 100%
PASIVOS Y PATRIMONIO NOTAS
PASIVOS CORRIENTES
Prestamos 18
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 19
Cuentas por pagarpartes relacionadas y asociadas 9
Beneficios a los empleados 20
Pasivos por impuestos corrientes 14
Ingreso diferido 21
Provisiones 22
Total pasivos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES:
Prestamos 18
Total pasivos no corrientes

Total pasivos

PATRIMONIO:
Capital emitido 23
Prima de emision 23
Utilidades retenidas 31
Otro resultado integral
Total patrimonio
Total
 ANALISIS VERTICAL
ANALISIS POR VARIACIONES %
2017 2016 VARIACION ABSOLUTA ($) VARIACION RELATIVA (%) 2017

$ 40,683,047 $ 17,131,457 $ 23,551,590 137% 46%

$ 37,072,952 $ 32,952,632 $ 4,120,320 13% 42%
$ 363,360 $ 242,406 $ 120,954 50% 0%
$ 6,012,595 $ 4,064,890 $ 1,947,705 48% 7%
$ 3,723,993 $ 10,409,780 -$ 6,685,787 -64% 4%
$ 1,258,472 $ 1,099,302 $ 159,170 14% 1%
$ - $ 169,371 -$ 169,371 -100% 0%
$ 89,114,419 $ 66,069,838 $ 23,044,581 35% 92%

$ 8,274,555 $ 9,721,565 -$ 1,447,010 -15% 100%

$ 8,274,555 $ 9,721,565 -$ 1,447,010 -15% 8%

$ 97,388,974 $ 75,791,403 $ 21,597,571 28% 100%

$ 87,938,480 $ 87,938,480 $ - 0% 130%

$ 35,425,569 $ 35,425,569 $ - 0% 53%
$ 56,066,170 $ 58,727,368 -$ 2,661,198 -5% 83%
$ 135,160 $ 1,605,448 -$ 1,470,288 -92% 0%
$ 67,433,039 $ 66,242,129 $ 1,190,910 2% 100%
$ 164,822,013 $ 142,033,532 $ 22,788,481 16%
ANALISIS VERTICAL
%
2016

26%
50%
0%
6%
16%
2%
0%
87%

100%
13%

100%

133%
53%
89%
2%
100%
PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. - PROCAFECOL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
En miles de pesos colombianos

Nota
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 24
COSTOS DE VENTAS
GANANCIA BRUTA
Gastos por beneficios a empleados 25-26
Gastos de administracion 25
Gastos de ventas 26
Otros ingresos 27
Otros gastos 28
Total
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ingresos financieros 29
Costos financieros 30
Perdida por aplicación metodo de participacion patrimonial
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Menos gasto por impuesto a la renta 14
Corriente
Diferido
RESULTADO DEL EJERCICIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
 2017 2016 VARIACION ABSOLUTA($) VARIACION RELATIVA (%)
$ 279,584,057 $ 245,690,599 $ 33,893,458 14%
$ 102,860,977 $ 92,831,967 $ 10,029,010 11%
$ 176,723,080 $ 152,858,632 $ 23,864,448 16%
$ 51,829,571 $ 30,920,917 $ 20,908,654 68%
$ 25,216,387 $ 11,133,086 $ 14,083,301 126%
$ 89,085,758 $ 90,456,570 -$ 1,370,812 -2%
$ 3,843,474 $ 4,658,055 -$ 814,581 -17%
$ 4,716,526 $ 7,287,467 -$ 2,570,941 -35%
$ 167,004,768 $ 135,139,985 $ 31,864,783 24%
$ 9,718,312 $ 17,718,647 -$ 8,000,335 -45%
$ 2,337,884 $ 937,875 $ 1,400,009 149%
$ 3,365,573 $ 3,886,812 -$ 521,239 -13%
$ 89,676 $ 121,084 -$ 31,408 -26%
$ 8,600,947 $ 14,648,626 -$ 6,047,679 -41%
$ 5,531,303 $ 10,718,207 -$ 5,186,904 -48%
$ 3,723,993 $ 10,523,689 -$ 6,799,696 -65%
$ 1,807,310 $ 194,518 $ 1,612,792 829%
$ 3,069,644 $ 3,930,419 -$ 860,775 -22%
$ 168,870 $ 133,167 $ 35,703 27%
$ 2,900,774 $ 4,063,586 -$ 1,162,812 -29%
ANALISIS VERTICAL
%
2017 2016
100% 100%
37% 38%
63% 62%
19% 13%
9% 5%
32% 37%
1% 2%
2% 3%
60% 55%
3% 7%
1% 0%
1% 2%
0% 0%
3% 6%
2% 4%
1% 4%
1% 0%
1% 2%
0% 0%
1% 2%