Ejercicio de Conciliacion1

Saldo inicial 219,733,890.
02
Mov debito 4,078,967,505.00
Mov credito 2,167,561,339.00
saldo final 2,131,140,056.02
dcofechcont dcocomentario
2/5/2016 Traslado desde la cuenta bancaria BANCOLOMBIA CTA 8714 de BANCOLOMBIA
2/22/2016 Traslado desde la cuenta bancaria FIDUBANCOLOMBIA de BANCOLOMBIA
2/29/2016 REVERSION RECHAZO 00447
2/29/2016 RECHAZO PAGO REMANENTE 3002
2/29/2016 VENTA DE CARTERA AVILA No 13
2/29/2016 VENTA DE CARTERA DANN No 60 Y 61
2/29/2016 VENTA DE CARTERA ADCAP No 19
2/29/2016 VENTA DE CARTERA FONDO No 55
2/29/2016 VENTA DE CARTERA AVILA No 12
2/29/2016 VENTA DE CARTERA FONDO No 54 - RECOMPRA No 33
2/29/2016 VENTA DE CARTERA DANN No 62
2/29/2016 VENTA DE CARTERA FONDO No 57
2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01895
2/29/2016 GIR REINTEGRO CREDITO N°02561
2/29/2016 GIRO REMANENTE CREDITO N°2817
2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01500-02510
2/29/2016 GIR REINTEGRO CREDITO N°02273
2/29/2016 GIRO REAMANENTE CREDITO N°2723

2/29/2016 GIRO REMANNETE CREDITO N°2991
2/29/2016 RECLASIFICACION DE PAGO
dcodebito dcocredito
- 53,644.00 53644
- 63,986.00 63986
- 69,045.00 69045
- 87,279.00 87279
- 88,278.00 88278
- 97,335.00 97335
- 116,815.00 116815
- 196,636.00 196636
- 211,581.00 211581
- 211,791.00 211791
- 229,482.00 229482
- 231,165.00 231165
- 248,076.00 248076
- 250,609.00 250609
- 255,543.00 255543
- 257,040.00 257040
- 265,070.00 265070
- 281,197.00 281197
- 285,731.00 285731
- 308,101.00 308101
- 308,428.00 308428
- 313,590.00 313590
- 318,021.00 318021
- 327,104.00 327104
- 329,126.00 329126
- 341,596.00 341596
- 342,630.00 342630
- 343,107.00 343107
- 354,246.00 354246
- 365,270.00 365270
- 366,687.00 366687
- 369,358.00 369358
- 370,474.00 370474
- 370,481.00 370481
- 383,874.00 383874
- 391,712.00 391712
- 408,164.00 408164
- 416,579.00 416579
- 417,264.00 417264
- 418,313.00 418313
- 424,681.00 424681
- 427,833.00 427833
- 430,524.00 430524
- 437,913.00 437913
- 445,132.00 445132
- 461,328.00 461328
- 463,115.00 463115
- 464,248.00 464248
- 483,356.00 483356
- 503,314.00 503314
- 507,857.00 507857
- 528,734.00 528734
- 535,317.00 535317
- 544,713.00 544713
- 561,322.00 561322
- 572,456.00 572456
- 581,694.00 581694
- 583,112.00 583112
- 583,627.00 583627
- 584,434.00 584434
- 599,483.00 599483
- 619,009.00 619009
- 625,862.00 625862
- 644,500.00 644500
- 655,399.00 655399
- 671,823.00 671823
- 681,587.00 681587
- 691,339.00 691339
- 692,782.00 692782
- 724,510.00 724510
- 728,785.00 728785
- 738,913.00 738913
- 739,817.00 739817
- 757,117.00 757117
- 770,568.00 770568
- 819,118.00 819118
- 820,014.00 820014
- 840,201.00 840201
- 852,138.00 852138
- 868,575.00 868575
- 874,380.00 874380
- 903,559.00 903559
- 927,382.00 927382
- 928,734.00 928734
- 934,948.00 934948
- 979,508.00 979508
- 990,289.00 990289
- 990,647.00 990647
- 1,027,566.00 1027566
- 1,070,139.00 1070139
- 1,078,367.00 1078367
- 1,122,919.00 1122919
- 1,127,662.00 1127662
- 1,165,404.00 1165404
- 1,170,002.00 1170002
- 1,175,723.00 1175723
- 1,196,338.00 1196338
- 1,206,502.00 1206502
- 1,213,500.00 1213500
- 1,259,622.00 1259622
- 1,295,169.00 1295169
- 1,296,666.00 1296666
- 1,345,542.00 1345542
- 1,375,002.00 1375002
- 1,401,421.00 1401421
- 1,420,959.00 1420959
- 1,430,275.00 1430275
- 1,481,331.00 1481331
- 1,481,517.00 1481517
- 1,522,276.00 1522276
- 1,565,058.00 1565058
- 1,604,851.00 1604851
- 1,666,484.00 1666484
- 1,698,722.00 1698722
- 1,723,762.00 1723762
- 1,809,993.00 1809993
- 1,838,765.00 1838765
- 1,875,498.00 1875498
- 1,990,710.00 1990710
- 2,027,433.00 2027433
- 2,061,023.00 2061023
- 2,069,981.00 2069981
- 2,173,278.00 2173278
- 2,210,541.00 2210541
- 2,216,695.00 2216695
- 2,228,512.00 2228512
- 2,248,846.00 2248846
- 2,299,378.00 2299378
- 2,305,346.00 2305346
- 2,447,358.00 2447358
- 2,554,710.00 2554710
- 2,559,776.00 2559776
- 2,624,148.00 2624148
- 2,671,222.00 2671222
- 2,672,361.00 2672361
- 2,893,444.00 2893444
- 2,918,830.00 2918830
- 2,920,933.00 2920933
- 2,968,886.00 2968886
- 3,100,400.00 3100400
- 3,118,780.00 3118780
- 3,167,911.00 3167911
- 3,297,949.00 3297949
- 3,329,877.00 3329877
- 3,415,052.00 3415052
- 3,468,286.00 3468286
- 3,470,437.00 3470437
- 3,557,901.00 3557901
- 3,621,173.00 3621173
- 3,701,987.00 3701987
- 3,792,019.00 3792019
- 3,885,371.00 3885371
- 3,896,019.00 3896019
- 3,974,429.00 3974429
- 4,065,509.00 4065509
- 4,160,293.00 4160293
- 4,303,468.00 4303468
- 4,433,061.00 4433061
- 4,461,639.00 4461639
- 4,475,605.00 4475605
- 4,482,354.00 4482354
- 4,640,041.00 4640041
- 4,850,137.00 4850137
- 4,869,968.00 4869968
- 4,872,325.00 4872325
- 5,009,018.00 5009018
- 5,012,652.00 5012652
- 5,084,065.00 5084065
- 5,123,223.00 5123223
- 5,159,533.00 5159533
- 5,219,662.00 5219662
- 5,244,259.00 5244259
- 5,260,513.00 5260513
- 5,277,859.00 5277859
- 5,373,537.00 5373537
- 5,373,537.00 5373537
- 5,423,988.00 5423988
- 5,454,510.00 5454510
- 5,609,842.00 5609842
- 5,614,231.00 5614231
- 5,687,704.00 5687704
- 5,698,026.00 5698026
- 5,773,925.00 5773925
- 5,798,830.00 5798830
- 5,857,724.00 5857724
- 5,884,000.00 5884000
- 5,919,520.00 5919520
- 5,979,168.00 5979168
- 5,993,405.00 5993405
- 6,104,951.00 6104951
- 6,189,719.00 6189719
- 6,370,640.00 6370640
- 6,453,554.00 6453554
- 6,474,415.00 6474415
- 6,681,782.00 6681782
- 6,897,515.00 6897515
- 6,952,554.00 6952554
- 7,111,103.00 7111103
- 7,163,133.00 7163133
- 7,282,542.00 7282542
- 7,450,147.00 7450147
- 7,952,672.00 7952672
- 8,033,828.00 8033828
- 8,050,921.00 8050921
- 8,827,503.00 8827503
- 8,845,400.00 8845400
- 8,870,038.00 8870038
- 8,875,353.00 8875353
- 8,972,720.00 8972720
- 9,132,677.00 9132677
- 9,176,524.00 9176524
- 9,183,384.00 9183384
- 9,193,528.00 9193528
- 9,299,469.00 9299469
- 9,749,525.00 9749525
- 9,767,091.00 9767091
- 9,869,026.00 9869026
- 9,960,782.00 9960782
- 10,000,000.00 10000000
- 10,174,459.00 10174459
- 10,199,065.00 10199065
- 10,216,314.00 10216314
- 10,368,804.00 10368804
- 10,419,908.00 10419908
- 10,705,199.00 10705199
- 10,971,269.00 10971269
- 11,000,000.00 11000000
- 11,094,646.00 11094646
- 11,241,147.00 11241147
- 11,724,814.00 11724814
- 11,819,470.00 11819470
- 12,315,224.00 12315224
- 12,532,968.00 12532968
- 12,624,530.00 12624530
- 12,630,196.00 12630196
- 12,843,055.00 12843055
- 13,000,000.00 13000000
- 13,462,840.00 13462840
- 13,560,451.00 13560451
- 13,674,226.00 13674226
- 14,264,499.00 14264499
- 15,467,799.00 15467799
- 15,524,528.00 15524528
- 16,206,777.00 16206777
- 16,437,721.00 16437721
- 17,174,257.00 17174257
- 17,740,075.00 17740075
- 17,786,797.00 17786797
- 19,047,448.00 19047448
- 19,078,498.00 19078498
- 19,197,656.00 19197656
- 20,000,000.00 20000000
- 20,000,000.00 20000000
- 21,357,990.00 21357990
- 21,694,087.00 21694087
- 24,678,029.00 24678029
- 25,684,041.00 25684041
- 26,827,474.00 26827474
- 27,136,585.00 27136585
- 30,000,000.00 30000000
- 30,000,000.00 30000000
- 30,000,000.00 30000000
- 30,000,000.00 30000000
- 45,000,000.00 45000000
- 49,914,826.00 49914826
- 50,000,000.00 50000000
- 50,000,000.00 50000000
- 50,000,000.00 50000000
- 50,000,000.00 50000000
- 54,382,209.00 54382209
- 60,000,000.00 60000000
- 70,000,000.00 70000000
- 80,000,000.00 80000000
- 90,000,000.00 90000000 2,006,287,670.00 - 66,522,992.00
- 250,609.00 250609
- 192,116.00 #N/A
- 282,100.00 #N/A
- 361,200.00 #N/A
- 1,031,123.00 #N/A
- 1,035,463.00 #N/A
- 1,130,683.00 #N/A
- 2,732,127.00 #N/A
- 2,736,741.00 #N/A
- 3,297,294.00 #N/A
- 3,489,052.00 #N/A
- 5,186,816.00 #N/A
- 7,247,921.00 #N/A
- 8,445,903.00 #N/A
- 8,498,940.00 #N/A
- 11,407,437.00 #N/A
- 15,464,967.00 #N/A
- 20,964,216.00 #N/A
- 22,190,596.00 #N/A
- 22,582,291.00 #N/A
- 22,746,074.00 #N/A
250,609.00 -
5,373,537.00 -
10,000,000.00 -
100,000,000.00 -
102,603,301.00 -
177,723,682.00 -
198,205,573.00 -
200,000,000.00 -
218,968,038.00 -
318,123,123.00 -
429,296,702.00 -
511,703,036.00 -
521,827,878.00 -
585,251,845.00 -
699,640,181.00 -
SALDO FINAL 438,509,789.02
MOV DEBITO 4,066,845,900.00
MOV CREDITO 5,049,137,972.60
SALDO INICIAL 1,420,801,861.62
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

10/02/2016 602-370389-27 RETENCION EN LA FUENTE 53,644.00
10/02/2016 602-370389-27 ABONO INTERESES AHORROS 63,986.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO JORGE EDUARDO 69,045.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO AMANDA RODRIG 116,815.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO CLARA MARITZA 196,636.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO MONICA LOZADA 211,581.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO CARMEN TIERRA 211,791.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO GLORIA G CONZ 229,482.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO LUIS CARLOS O 231,165.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO JAVIER CASQUE 248,076.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO MYRIAM ARIAS 250,609.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO LEIDA MARY ME 257,040.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO NELSON H BERM 265,070.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO GUILLERMO MUR 281,197.00
10/02/2016 602-370389-27 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 285,731.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO FERNANDO RUBI 308,101.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO JAIME A SALGA 308,428.00
10/02/2016 602-370389-27 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 313,590.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO DE PROV ALIANZA FIDUCIAR 318,021.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO DE PROV FINANCIERA DANN 327,104.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO DE PROV ADCAP COLOMBIA S 329,126.00
10/02/2016 602-370389-27 TRASLADO DE ENCARGO FIDUCOL 341,596.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO DE PROV FIDUBOGOTA S A 343,107.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC SOTERO CANDELO 369,358.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC RAFAEL HIGUERA RU 370,474.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE C VIVAS 370,481.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JORGE EDUARDO PIRA 383,874.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JORGE EDUARDO PIRA 391,712.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV IRINA MARTINEZ JIM 408,164.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MIRAY GARZON SERRA 416,579.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MAURICIO MARTIN PA 417,264.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC RODOLFO ALFONZO C 418,313.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAVIER A DE AVILA 424,681.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE C VIVAS 427,833.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DIANA CAROLINA DIA 430,524.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AMANDA RODRIGUEZ R 437,913.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ADRIANA FRANCO FRA 445,132.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO INTERBANC FINANCIERA DANN 464,248.00
10/02/2016 602-370389-27 RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO 483,356.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MIRYAM GARCIA DE 507,857.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FANNY L VEGA DUEÑA 528,734.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CLARA MARITZA MONT 535,317.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MONICA LOZADA SAND 544,713.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MONICA LOZADA 561,322.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA EUGENIA RUB 561,322.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DORIS EDILIA QUITI 572,456.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MYRIAM GARCIA 572,456.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUZ MARINA ORTIZ C 581,694.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA A VANEGAS 583,112.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV EDITH QUESADA DE C 583,627.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AIDEE CONSTANZA CH 584,434.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ROSA CECILIA HERRE 625,862.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CESAR AUGUSTO RAMI 644,500.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GINA E CRUZ DAVILA 655,399.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC DORIS E QUITIAN 671,823.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ROSA C HERRERA 681,587.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GERMAN RIVERA RAMI 691,339.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAIRO A CAICEDO FA 692,782.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ANA LUCIA BONILLA 724,510.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FLOR MYRIAM FORERO 728,785.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE SANTANDER RU 738,913.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LILIANA MARCELA BE 739,817.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC FREY DICSON CRUZ 757,117.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GLORIA CONSTANZA P 770,568.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CARMEN TIERRADENTR 819,118.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CARMEN TIERRADENT 820,014.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CHRISTIAN REY BAUT 840,201.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NIBIA MARIA PIÑERO 852,138.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHOANNA CEPEDA 868,575.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FERNANDO CORTES RO 874,380.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CARLOS JOSE LOMBA 874,380.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE MARIA GUZMAN 927,382.00
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC RODRIGO BENAVIDES 928,734.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DIANA MARIZA LESME 990,647.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA IDES CASTAÑEDA 1,027,566.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DOLFUS ALFONSO ROM 1,070,139.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE ARNULFO NEIRA 1,078,367.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV RICARDO LUIS PEREZ 1,122,919.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ABILIA MAMIAN 1,127,662.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JAIME H CRUZ 1,165,404.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE ALVEIRO CUELL 1,170,002.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JORGE H REY PORRAS 1,175,723.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV WILLIAM FABIAN URI 1,196,338.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE ALFREDO SALAM 1,206,502.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AHILMER MOLINA RIN 1,213,500.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV SERGIO PALOMINO 1,259,622.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA DIAZ P 1,295,169.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC NOEL JOVEN ARIAS 1,296,666.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV YOLANDA SILVA CRUZ 1,345,542.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUIS FERNEY PEÑA 1,375,002.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GLORIA G CONZALEZ 1,401,421.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC GLORIA C GONZALEZ 1,420,959.00
11/02/2016 602-370389-27 ABONO INTERESES AHORROS 1,430,275.00
11/02/2016 602-370389-27 RETENCION EN LA FUENTE 1,481,331.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CARLOS JOSE LOMBA 1,481,517.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NATALIA GALINDO 1,522,276.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUIS CARLOS ORTIZ 1,565,058.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUIS CARLOS ORTIZ 1,604,851.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANDRES VARON MOLAN 1,666,484.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NEHAVANI FERNELLY 1,698,722.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC OLIMPO ROJAS VILL 1,723,762.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALFONSO SANCHEZ A 1,809,993.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CAMILO I CASTELLAN 1,838,765.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MAGDALENA CECILIA 1,875,498.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUIS EDUARDO CORPA 1,990,710.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALVARO CHACON ORT 2,027,433.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HERNAN HUMBERTO RI 2,061,023.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA E ORTIZ GAL 2,069,981.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AIDEE MARIA RICARD 2,173,278.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HERNANDO ALBERTO S 2,210,541.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE DANIER SANCHE 2,216,695.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JINNA SOLENYI NAVA 2,299,378.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV YEIMMY ALEJANDRA M 2,305,346.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV IVAN FELIPE ALVARE 2,447,358.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV RONALD GILIVER WIL 2,554,710.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CARMEN E DIAZ CARA 2,559,776.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CECILIA EUGENIA GR 2,624,148.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUISA FERNANDA ALM 2,671,222.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV BRAYAN ALEXIS GARZ 2,672,361.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC OMAR DIAZ MARTINE 2,893,444.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CELSO ESCOBAR ESC 2,918,830.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV EDWIN MAURICIO CAP 2,920,933.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALBA MARINA CRUZ 2,968,886.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAVIER CASQUETE PR 3,100,400.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JAVIER CASQUETE 3,118,780.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC HELI H CASALLAS 3,167,911.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ALIRIO LOZANO AVIL 3,297,949.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUZ MARINA SUAZA 3,415,052.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARIA CONCEPCION G 3,468,286.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV OLGA LUCIA GALLO C 3,470,437.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JUAN CAMILO FORERO 3,557,901.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV SANDIEGO MEDINA MA 3,621,173.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JENNY LORENA TOVAR 3,701,987.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC EDDY S ALVARADO B 3,792,019.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JUDITH PAOLA GUTIE 3,885,371.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV BENJAMIN MALDONADO 3,896,019.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC BEATRIZ GODOY 4,065,509.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC GLORIA S ROJAS CL 4,433,061.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JULIO ORLANDO CUEV 4,461,639.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARIELA HURTADO MU 4,475,605.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MYRIAM CASTIBLANCO 4,482,354.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV PATRICIA MUNOZ PUE 4,640,041.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ORLANDO ROA 4,850,137.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV PEDRO E MOLINA PIC 4,869,968.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DANIEL M MOLANO HI 4,872,325.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HENRY SOTO CRUZ 5,009,018.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC YENI TERESA GARCI 5,012,652.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV OSCAR JAVIER BERNA 5,084,065.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAVIER CABARCAS 5,123,223.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ORMAN MURCIA YATE 5,159,533.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ROSALBA ACOSTA 5,219,662.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARIA D BOTACHE HE 5,244,259.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA SOLAYS QUINTER 5,260,513.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LIDA YULISSA CASC 5,373,537.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA L ALVAREZ B 5,373,537.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV SANDRA M TOVAR QUI 5,423,988.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AYDA CONSTANZA RAB 5,423,988.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUZ MERY CORONADO 5,454,510.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA DEL S VELAS 5,609,842.00
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHON JAURO ROA AGU 5,614,231.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALIS A FELIZZOLA 5,773,925.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARTHA TRILLERAS 5,798,830.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV VIVIAN C BENAVIDES 5,857,724.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUZ I LOPEZ CASTAN 5,884,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC OMAR ROJAS VARGAS 5,919,520.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV RODRIGO GARZON AGU 5,979,168.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MILCIADES SALAZAR 6,104,951.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHON J MALLUNGO YU 6,189,719.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARGDA L CARVAJAL 6,370,640.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIAL ELVIDA MUR 6,453,554.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CLAUDIA L HERRERA 6,474,415.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CLARA SOFIA GOMEZ 6,681,782.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LORENA PATRON ALT 6,897,515.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MIGUEL MENDEZ MART 6,952,554.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CARLOS ARTURO MARM 7,111,103.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HENRY GUSTAVO HERN 7,163,133.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUIS HERNANDO ORTI 7,282,542.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV PIEDAD SALGADO DIA 7,450,147.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HERNANDO A SIERRA 7,952,672.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MYRIAM ARIAS 8,827,503.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUZ M HERNANDEZ BO 8,845,400.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARIA C GAVIRIA MU 8,870,038.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FRANKLIN ROBLEDO 8,875,353.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUIS GUILLERMO ORT 8,972,720.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ELCI E LOZADA GOME 9,132,677.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARTHA E GARRIDO 9,176,524.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NIEVES GONZALEZ ME 9,183,384.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JUAN CARLOS VELEZ 9,193,528.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHON F PAEZ GONZAL 9,299,469.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARCOS JULIO VERG 9,749,525.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC WILLIAM RODRIGUEZ 9,869,026.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ALBA L VARGAS PATI 10,174,459.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ABEL ANTONIO PINE 10,199,065.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC HERNAN YARA CAPER 10,216,314.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA C GALVIS SU 10,368,804.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JORGE F SALEK CORR 10,419,908.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA R DUCUARA F 10,705,199.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DIEGO M LONDONO LO 10,971,269.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV XIMENA GARZON RUIZ 11,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HUMBERTO ARTURO AG 11,094,646.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MAURICIO TOVAR GON 11,241,147.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV EDITH R VASQUEZ VA 11,724,814.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUZ MARINA ARBOLED 11,819,470.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ELIECER R DE LA H 12,315,224.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARTHA E TORRES D 12,532,968.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE H OLAYA QUIMB 12,624,530.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JAIME BALLESTAS G 12,630,196.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FRANCISCO IVAN GAR 12,843,055.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JORGE E SOTO MART 13,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ISABEL I RICAURTE 13,462,840.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NIDIA Y BARRIOS TO 13,560,451.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV RAFAEL O LUJAN HER 13,674,226.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA RITA CELIS CHA 14,264,499.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GINA MARCELA RAMIR 15,467,799.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ROBERTO C OROZCO B 15,524,528.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CARMEN C MARTINEZ 16,206,777.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALBA L DAZA PATIN 16,437,721.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DAVID L DELGADO TO 17,174,257.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUCIANO CAICEDO L 17,740,075.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOAQUIN A BORRERO 17,786,797.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ALEJANDRO CUEVAS H 19,047,448.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GIBSON PORTELA DEL 19,078,498.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HECTOR CANTOR GOME 19,078,498.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC YOMARALID MUNOZ A 19,197,656.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC GLORIA CAPERA 20,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA HERCILIA MARTI 20,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE J RODRIGUEZ 21,357,990.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LEIDA MARY MEDINA 21,694,087.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LEIDA MARY MEDINA 24,678,029.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LEIDA MARY MEDINA 26,827,474.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NELSON H BERMUDEZ 27,136,585.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC NELSON H BERMUDEZ 30,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ZOILA PALACIOS GOM 30,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC OLGA RODRIGUEZ LO 30,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CARLOS CALDERON 30,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV EDNA PILAR MARTINE 45,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CANDIDA R PARRA CH 49,914,826.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CAROLINA ARBELAEZ 50,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HARLEY M SAENZ CUE 50,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHON HENRY RONDON 50,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANGEL MARIA LUNA 50,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA LEONOR BOLI 54,382,209.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARLENE GUTIERREZ 60,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AMPARO HURTADO VIL 70,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ISABEL MONTANA PE 80,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JORGE E HERNANDEZ 90,000,000.00

10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO LEIDA MARY ME 255,543.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA L ESPANA CARVA 143.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA C VALDERRAM 149.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA OFELIA RIVA 163.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV OSCAR I IBARRA R 211.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA D HERNANDEZ 222.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CONSUELO MARTINEZ 274.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV BANCA STELLA ESPIN 554.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARTHA E MENDOZA 561.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV SANDRA M BUSTOS OS 628.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA C TRONCOSO 751.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANDRES R ZARATE GO 775.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AMIRA PENA PEREZ 896.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ESTHER C ZAMBRANO 1,172.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUZ MARINA SERNA 1,197.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JEANETH NIETO MOL 1,348.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC DORIS HELENA IZQU 1,351.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV PEDRO E ALVIS RODR 1,526.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALICIA RANGEL DE 1,559.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC DORIS E SANJUAN M 2,142.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NELLY CARRASCO PED 2,272.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ANA E MEZA CARRAS 67,598.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC NELLY GONZALEZ SA 210,844.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE HERNAN URUENA 269,883.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FARES SALOMON MAZI 283,876.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE M HERNANDEZ 324,784.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV RANULFO MURILLO RE 326,624.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV BLANCA S BUITRAGO 454,760.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NIDIA M DIAZ RIOS 508,882.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CARLOS SANTANA ARB 561,758.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANCIZAR ORTIZ 569,600.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MANUEL B ANGARITA 641,438.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GUILLERMO MURILLO 1,164,260.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GUILLERMO MURILLO 1,204,392.00
12/02/2016 602-370389-27 TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT 1,504,262.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC BLEIDY BOCANEGRA 1,687,085.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ROGER A CAMPO QUIN 1,715,945.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE DOMINGO VANE 2,481,854.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARTIN D VARGAS O 2,815,774.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JULIA C RIZZO M 3,885,952.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUZ A ECHEVERRY 4,224,979.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC VIDELMA E GONZALE 7,152,557.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MIGUEL A GUTIERREZ 7,203,410.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV SANTIAGO YEPES 7,379,820.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC HECTOR JULIO ESPI 7,607,148.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC DEMOSTENES QUESAD 9,601,096.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HUGO CANIZARES BER 10,526,560.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DAVID MOSQUERA SIL 10,615,849.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ALDEMAR MONTERO AR 10,959,727.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CESAR A ANGULO MAN 18,866,140.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NORMAN G RODRIGUEZ 21,687,858.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FABIOLA I CORTES A 39,818,683.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC EDILBERTO TEJEDA 300,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUIS O HIDALGO SA 417,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHON JAMES PORRAS 500,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ZULMA ROCIO LUGO A 600,000,000.00
12/02/2016 602-370389-27 ABONO INTERESES AHORROS
12/02/2016 602-370389-27 RETENCION EN LA FUENTE
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV IVAN MENDEZ BARRER
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSEFA M BARRAZA
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA O RIVAS DE
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MONICA DEL PILAR V
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC GILMA CHICUE
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ESTHER JULIA BUITR
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MILENA DUSSAN CORO
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JORGE ANACONDA VE
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA LUCIA ARANGO
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AMALFI OSPINA LEYT
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FLOR M MORENO DE B
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DIEGO A ARANZAZU C
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LIBARDO S SALGADO
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FERNANDO RUBIO ROJ
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC FERNANDO RUBIO R
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ORLANDO PICON LOA
12/02/2016 602-370389-27 TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARIA CARMENZA MOR
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ANA DE JESUS BAUT
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NESTOR M GRUESO VA
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAIME A SALGADO DA
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAIME A SALGADO
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUZ M TORRES PEREZ
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV WILLIAM M GODOY RO
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE OMAR MORALES
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ROGELIO HERNANDEZ
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE DE LA HOZ TOU
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ALBEIS JAMES FUENT
12/02/2016 602-370389-27 TRANSF A ENCARGO FIDUCIARIO
CREDITO
53644
63986
69045
87279
88278
97335
116815
196636
211581
211791
229482
231165
248076
250609
255543
257040
265070
281197
285731
308101
308428
313590
318021
327104
329126
341596
342630
343107
354246
365270
366687
369358
370474
370481
383874
391712
408164
416579
417264
418313
424681
427833
430524
437913
445132
461328
463115
464248
483356
503314
507857
528734
535317
544713
561322
561322
572456
572456
581694
583112
583627
584434
599483
619009
625862
644500
655399
671823
681587
691339
692782
724510
728785
738913
739817
757117
770568
819118
820014
840201
852138
868575
874380
874380
903559
927382
928734
934948
979508
990289
990647
1027566
1070139
1078367
1122919
1127662
1165404
1170002
1175723
1196338
1206502
1213500
1259622
1295169
1296666
1345542
1375002
1401421
1420959
1430275
1481331
1481517
1522276
1565058
1604851
1666484
1698722
1723762
1809993
1838765
1875498
1990710
2027433
2061023
2069981
2173278
2210541
2216695
2228512
2248846
2299378
2305346
2447358
2554710
2559776
2624148
2671222
2672361
2893444
2918830
2920933
2968886
3100400
3118780
3167911
3297949
3329877
3415052
3468286
3470437
3557901
3621173
3701987
3792019
3885371
3896019
3974429
4065509
4160293
4303468
4433061
4461639
4475605
4482354
4640041
4850137
4869968
4872325
5009018
5012652
5084065
5123223
5159533
5219662
5244259
5260513
5277859
5373537
5373537
5373537
5423988
5423988
5454510
5609842
5614231
5687704
5698026
5773925
5798830
5857724
5884000
5919520
5979168
5993405
6104951
6189719
6370640
6453554
6474415
6681782
6897515
6952554
7111103
7163133
7282542
7450147
7952672
8033828
8050921
8827503
8845400
8870038
8875353
8972720
9132677
9176524
9183384
9193528
9299469
9749525
9767091
9869026
9960782
9960782
10000000
10174459
10199065
10216314
10368804
10419908
10705199
10971269
11000000
11094646
11241147
11724814
11819470
12315224
12532968
12624530
12630196
12843055
13000000
13462840
13560451
13674226
14264499
15467799
15524528
16206777
16437721
17174257
17740075
17786797
19047448
19078498
19078498
19197656
20000000
20000000
21357990
21694087
24678029
24678029
25684041
26827474
27136585
30000000
30000000
30000000
30000000
45000000
49914826
50000000
50000000
50000000
50000000
54382209
60000000
70000000
80000000
90000000 2,072,810,662.00
369358
255543
69045
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
11,077.05
69,045.00
21,803.69
2,331.40
211,791.00
250,609.00
255,543.00
369,358.00
561,322.00
572,456.00
874,380.00
2,481,854.00
5,373,537.00
100.16
5,373,537.00
5,423,988.00
9,960,782.00
10,000,000.00
19,078,498.00
24,678,029.00
100,000,000.00
102,603,301.00
177,723,682.00
198,205,573.00
200,000,000.00
218,968,038.00
300,000,000.00
318,123,123.00
429,296,702.00
511,703,036.00
3,177.24
521,827,878.00
585,251,845.00
600,000,000.00
699,640,181.00
1,530.70
10,722.59
30,588.08
12,799.12
17,097.26
32,457.76
364.44
702.52
3,009.87
19,252.92
7,911.67
1,578.48
2,125.06
3,919.91
19,295.36
22,270.87
8,013.91
2,047.18
8,971.03
16,736.33
CUENTA CORRIENTE 602-370389-27 NIT.860.002.964
SALDO SEGÚN EXTRACTO 438,509,789.02

SALDO SEGÚN LIBRO 219,733,890.02
DIFERENCIA A CONCILIAR 218,775,899.00
1. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS POR BAN. 0.00

2. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR 218,775,899.00
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS 0.00
4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS 0.00
0.00 218,775,899.00
1. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS POR EL BANCO
FECHA DETALLE VALOR

TOTAL -
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA DETALLE VALOR
TOTAL -
EMPRESA EL EJEMPLO
CONCILIACION BANCARIA
BANCOLOMBIA
CTA CONTABLE 112005003 Enero
2. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR
FECHA CHEQUE DETALLE

1 30/12/2015 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01202GIRO REINTEGRO CREDITO N°0
2 30/12/2015 GIRO REINTEGRO CREDITO N°00778GIRO REINTEGRO CREDIT
15 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2458TOVAR QUIROGA SANDRA MIL
16 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2836FELIZZOLA OCAMPO ALIS ASTR
17 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2880BENAVIDES ACOSTA VIVIAN CEC
18 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2853GARRIDO VDA DE TOVAR MART
19 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2716DE LA HOZ PACHECO ELIECER R
20 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2777SOTO MARTINEZ JORGE ENRIQ
21 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2605MENDOZA OCHOA MARTHA EL
22 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2825TRONCOSO ALVAREZ MARIA D
23 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2806PEÑA PEREZ AMIRA
24 30/12/2015 GIRO REAMANENTE CREDITO N°2811SERNA JIMENEZ LUZ MARINA
25 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2894DIAZ RIOS NIDIA MILENA
26 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2622ECHEVERRY SOLORZANO LUZ A
79 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2829GONZALEZ GOMEZ VIDELMA E
27 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2804YEPES RODRIGUEZ SANTIAGO
28 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N° 02905ARANZAZU CIRO DIEGO AR
29 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2651BAUTISTA VDA DE ARELLANO A
30 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2765DELGADO JIMENEZ LUIS JESUS
31 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2864REINOSO MARISOL
32 30/12/2015 GIRO DESEMBOLSO CREDITO N° 02908HERNANDEZ LOPEZ ROGELI
33
34
35
36
TOTAL
4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA CHEQUE DETALLE
TOTAL
2016
VALOR
67,598.00
69,341.00
210,844.00
269,883.00
283,876.00
324,784.00
326,624.00
454,760.00
508,882.00
561,758.00
623,076.00
641,438.00
903,559.00
1,164,260.00
1,504,262.00
1,687,085.00
1,715,945.00
2,815,774.00
3,885,952.00
4,224,979.00
7,152,557.00
7,203,410.00
7,379,820.00
7,607,148.00
9,601,096.00
10,526,560.00
10,615,849.00
10,959,727.00
18,866,140.00
21,687,858.00
21,965,205.00
23,147,166.00
39,818,683.00
218,775,899.00
VALOR
-
EXCELCREDIT S.A.S
CONCILIACION BANCARIA
BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE 602-370389-27 NIT.860.002.964 CTA CONTABLE 112005003 ENERO 2016
SALDO SEGÚN EXTRACTO 1,420,801,861.62

SALDO SEGÚN LIBRO 2,131,140,056.02 2. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR
DIFERENCIA A CONCILIAR -710,338,194.40
FECHA CHEQUE DETALLE VALOR
1
1. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS POR BAN. 0.00 2
2. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR 0.00 3
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS 0.00 4
4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS 0.00 5
6
-710,338,194.40 0.00 7
8
1. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS POR EL BANCO 9
10
FECHA DETALLE VALOR 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAL - TOTAL -
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS 4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA DETALLE VALOR FECHA CHEQUE DETALLE VALOR
TOTAL - TOTAL -

Ejercicio de Conciliacion1

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ejercicio de Conciliacion1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Saldo inicial 219,733,890.

2/22/2016 Traslado desde la cuenta bancaria BANCOLOMBIA CTA 8927 de BANCOLOMBIA

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

10/02/2016 602-370389-27 RETENCION EN LA FUENTE 369,358.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO 438,509,789.02

1. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS POR BAN. 0.00

1. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS POR EL BANCO

FECHA DETALLE VALOR

3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

CTA CONTABLE 112005003 Enero

2. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR

FECHA CHEQUE DETALLE

4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

CUENTA CORRIENTE 602-370389-27 NIT.860.002.964 CTA CONTABLE 112005003 ENERO 2016

SALDO SEGÚN EXTRACTO 1,420,801,861.62

3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS 4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

También podría gustarte