COMPROBANTE DE INGRESOS Y EGRESOS PARA OFICINAS

Nombre de Oficina Ciudad D No. Secuencial / Operación

A A A A M M D
Fecha:
CAUCASIA Caucasia 2016 10 13
Nombre y Apellidos (Cliente): Tipo Identificación: C.C. X NIT Otros No. 36,719,051
RUT MERY SUAREZ MARTINEZ No. Ente

FORMA DE RECAUDO (INGRESOS)/ PAGO (EGRESOS)

X Efectivo Cheque Banco Agrario No. Cheque No. Cta del Cheque

No. No. Cta del

Cheque Local Código Banco
Cheque Cheque

Nota Débito Ahor Cte. Número de Cuenta

VALOR $ 150,000.00
VALOR EN LETRAS CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/L
Observacion

FIRMA(S) REGISTRADA(S) *DILIGENCIAR SOLAMENTE EN CASO DE NOTA DÉBITO. FIRMA DEL BENEFICIARIO QUE RECIBE EL PAGO

Nombre: Nombre: ARIS OLIMPO CÁRCAMO RODRÍGUEZ

No. de Identificación: No. de Identificación: No. de Identificación: 1.152.445.087
RECAUDOS CUENTAS POR COBRAR - SIDAC (501)
Cod. Causal Concepto DESCRIPCION DE LA CAUSAL REFERENCIA
dddddddddddddddddddd

INGRESOS TRANSACCION 255

Marque con una "X" la causal que origina el Ingreso

Causal Nombre Causal Nombre

1 Referencias Comerciales 49 Recaudo Honorarios Prejurídicos No. Obligación

2 Fotocopias Corrientes 50 Recaudo Honorarios Jurídicos No. Obligación

3 Fotocopia, Certificación y/o Microfilmaci 55 Comisión Especial Giros Individuales

4 Consulta Centrales de Riesgo 73 Comisión Transacciones Efectivo

15 Remesas presentadas a Canje 78 Recaudos Bonos de Paz

18 Reintegro Llamadas Telefónicas 145 Comisión Transporte Nuemerario

23 Reintegro de Gastos de Viaje

Otros Conceptos
NOTA: Para otros conceptos, se debe diligenciar el Número de la Causal ingresada en el Sistema
EGRESOS TRANSACCION 258
Marque con una "X" la causal que origina el Egreso Aplica solo para efectivo y cheques

Causal Nombre Causal Nombre

2 Pago Servicio Publico - Acueducto 63 Pago Gastos Notariales

3 Pago Servicio Publico - Gas 64 Pago de Auxilio Funerario

4 Pago Servicio Publico - Telefónico 69 Ilícitos en Investigación

5 Pago Servicio Publico - Energía

x 61 Pago de Gastos Judiciales No. Obligación 725013210097952

Otros Conceptos

NOTA: Para otros conceptos, se debe diligenciar el Número de la Causal ingresada en el Sistema

DEPOSITOS EN GARANTIA

3 216015DGP - Depósitos en garantía Particulares 4 216015DGO- Depósitos en garantía Oficiales

No. Obligación

(Para diligenciamiento exclusivo del Banco)

Aprobó
Visó y/o Elaboró
(Solo cuando el medio de pago sea Nota Débito)

Firma y sello del funcionario Firma del funcionario

Nombre Nombre
Cargo Cajera Cargo
TIMBRE O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
EF-FT-030 Junio /2014
      causal   concepto

3000 16ABA01    

3001 16ABP01    

3002 16ABP02    

3005 16CSB02    

3010 16FCA01    

3011 16FCA02    

3013 16FCN01    

3014 16CXC01    

3016 16CCUOMA   

3018 16DVC01    

3019 16COMBF    

3012 16CCONSA   

3004 16CCOMGR   

3022 16COMTRV   

3015 16ABP03    

3023 16DBCTAS   

3020 16CARTE    

3024 16CIGMF    

3025 16CSB01    

3026 1687CJE    

3027 1687EFE    

3007 16COMTDE   

3028 16REFCOM   

3021 16FALBR    

3017 16FCA03    

3009 16CSB03    

3029 16CSB05    

3030 16FALBR    

3031 16COMBNA   

3032 16PCC06    

3033 1687DPJ
desc_concepto                                                                                                                                     

ARRENDAMIENTOS POR COBRAR BIENES ADJUDICADOS                                                                                                         

ARRENDAMIENTOS- BIENES PROPIOS- INMUEBLES                                                                                                            

ARRENDAMIENTO DE BIENES OTRAS/OTRAS                                                                                                                  

COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS CONVENIOS                                                                                                             

FALTANTES EN CAJA                                                                                                                                    

FALTANTES EN CENTRO DE EFECTIVO                                                                                                                      

FALTANTES EN CANJE                                                                                                                                   

CUENTAS POR COBRAR - OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                        

COMISIËN CUOTA DE MANEJO T DEBITO                                                                                                                    

CUENTAS POR COBRAR - DIVERSAS OTRAS OTRAS                                                                                                            

COMISIONES BANCAFE                                                                                                                                   

COMISION CONSULTA DE SALDO T. DEBITO                                                                                                                 

COMISIONES GRANAHORRAR                                                                                                                               

COMISIËN TRANSPORTE DE VALORES                                                                                                                       

ARRIENDO INMUEBLES APARTAMENTOS SIN IVA                                                                                                              

DEBITOS CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES PENDIENTES DE APLICA                                                                                          

DIFERENCIA EN DESEMBOLSO DE CARTERA                                                                                                                  

CONSULTAS CFIN MARCACIËN CUENTAS DE AHORRO                                                                                                           

COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS M.L                                                                                                                   

OPERA DE CANJE SIN PROCESAR CTA CORRIENTE                                                                                                            

OPERA DE EFECTIVO SIN PROCESAR CTA CORRIENTE                                                                                                         

COMISION TARJETA DEBITO                                                                                                                              

REFERENCIAS COMERCIALES                                                                                                                              

FALTANTE EN CONSIGNACION BANCO REPUBLICA                                                                                                             

FALTANTES CAJERO SERVIBANCA                                                                                                                          

COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS CONVENIOS EXENTOS                                                                                                     

CONVENIO COMISIONES FAMILIA EN ACCI-N                                                                                                                

FALTANTE EN CONSIGNACION BANCO REPUBLICA                                                                                                             

COMISIONES MERCADO DE LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA                                                                                                 

PAGO X CTA DE CLIENTES HONORARIOS                                                                                                                    

Conciliación Depósitos Judiciales 2010 – 2011