FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (Compraventa, obras, bienes o servicios)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Nº 276 DE 2020

Nombre del Proveedor C.C./C.E. Fecha de suscripción Fecha de inicio Fecha finalización PÓLIZA
SANOLIVAR SAS 900497625-0 20 11 2020 20 11 2020 19 2 2021 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 2792340–4
Objeto: Adquisición de una solución de respaldo de la información, compatible con la solución Hyperconvergente HPE Simplivity DL380 Gen10 que posee la entidad Vigencia de los Amparos
para Función Pública, acorde con las especificaciones mínimas establecidas la Ficha Técnica. GARANTIAS Valor Asegurado
Desde Hasta

Cumplimiento 71,060,000 20/11/2021 19/08/2021

Calidad del Servicio 71,060,000 20/11/2021 19/02/2022
Calidad de los
elementos 71,060,000 20/11/2021 19/02/2022
Salarios y
Prestaciones
Estabilidad
Buen Manejo del
Anticipo
DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nº: 276 Tipo de Contrato : 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

REGISTRO PRESUPUESTAL

Objeto de gasto Vigencia Nº Registro Presupuestal Fecha de Registro Valor

C-0505-1000-4-0-0505028-02 2020 29920 24/09/2020 $ 355,300,000.00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

Nº de FACTURA / Cta. de Cobro Fecha Expedición Valor IVA TOTAL

C012 29 1 2021 $ 223,928,571 $ 42,546,429 $ 266,475,000.00

Valor en letras: Doscientos sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos.
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las
obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes 02 de 2021.

Anexos: SI NO FOLIOS

Cuenta de cobro y/o factura X

CARLOS EDUARDO Firmado digitalmente por CARLOS
EDUARDO ORJUELA OLIVEROS
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales X ORJUELA OLIVEROS Fecha: 2021.02.15 14:55:20 -05'00'
Informe de seguimiento al contrato X * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a
Entrada Almacén X través de ORFEO
Póliza X
Observaciones: Este informe responde al segundo(2) pago, numeral: 8.1.2. Un segundo pago equivalente al 75% del valor total del contrato, a la entrega del Sistema de backup a disco HPE StoreOnce 3640 48TB System y elementos que
lo componen previa presentación de la respectiva factura y expedición del certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y el ingreso de los bienes al almacén.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.

Versión 1 La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión - Intranet
2020-01-30
 SANOLIVAR SAS NIT 900497625 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764007439698 del 12/11/2020 al 12/11/2021
Habilita numeración de:
CO-1 al CO-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
carrera 100b 72 37
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No responsable
Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES Factura Electronica de Venta No. CO12
Actividad económica CIIU 4651 – 6209
Fecha de emisión: 29/01/2021 05:22:01 PM
Fecha de vencimiento: 28/02/2021
Plazo (Días): 30
Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION
PUBLICA Codigo de Moneda COP
NIT 899999020 - 7 Tasa de Cambio
Dirección: Carrera 6 # 12-62
Orden de Compra Contrato 276-2020
Codigo Cliente
Teléfono: 7395656 Remisión
Dirección Despacho: Carrera 6 # 12-62 Pedido
Contacto: Carlos Eduardo Orjuela Oliveros Asesor
Ciudad: Bogotá, D.C
Aviso de Recibo
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item Referencia Descripción Cant. Unidad de Precio Cargos y Impuestos Rte Valor Total
Medida Unitario Descuentos Fte
1 HW Un segundo pago equivalente al 75% 1,00 COP COP 0.00 IVA(19%) COP
del valor total del contrato, a la entrega 223,928,571.4 223,928,571.4
del Sistema de backup a disco HPE 3 3
StoreOnce 3640 48TB System y
elementos que lo componen del
contrato No. 276-2020

Total de items: 1 Subtotal: COP 223,928,571.43

Observaciones
favor enviar notificación de pago al correo pagos@sanolivar.co con la información IVA(19%) COP 42,546,428.57
de descuentos y retenciones aplicadas

____________________________________________________________________ Impuestos: COP 42,546,428.57

Forma de pago: Crédito Retenciones: COP 0.00
Medio de pago: Transferecia Crédito Cargos de la factura: COP 0.00
Pagos a la cuenta de ahorros No. 517805362 B. OCCIDENTE Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total COP 266,475,000.00
Neto a pagar COP 266,475,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica

de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE f9225d25755e1a2bd090bab0029d0d00a479c1b08874d3631b1c3c9a4d441c1e27ed9e88a48eefc71c53c294d36441a8
Impreso por CENET SA. NIT 830057860 – MISFACTURAS.
 COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
BODEGA: 1001 - BODEGA PRINCIPAL Movimiento: < 1504 >

Fecha 02/08/2021 Página 1 de1

Fecha 2021/02/08 Concepto ENTRADAS POR COMPRA

Documento ENTRADAS POR COMPRA 1 Cdp :

Proveedor 900497625 - SANOLIVAR SAS. Fac.c012

Estado PROCESADO Nota compra segun contrato No 276/2020

Clase ACTIVO
Categoria 62 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Item Descripción Placas U/Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 941 STOREONCE SERIAL CZ210202Q0 0/0 UNIDAD 1 111,964,285.70 133,237,499.98

2 942 STOREONCE SERIAL CZ210202Q1 0/0 UNIDAD 1 111,964,285.73 133,237,500.02

Total Grupo EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2 223,928,571.43 266,475,000.00

Total ACTIVO 2 223,928,571.43 266,475,000.00

TOTAL MOVIMIENTO : 223,928,571.4 266,475,000.0

JULIAN MAURICIO MARTÍNEZ ALVARADO C.C 2954095 pmunoz

Coordinador Grupo de Gestión Admnistrativa Nombre y Firma (Quien elaboró)

*** Fin del Reporte ***

 Obligación Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHcmprieto CLAUDIA MILENA PRIETO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -
Ejecutora Solicitante: GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-02-3:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero: 59521 Fecha Registro: 2021-03-02 Unidad / Subunidad ejecutora: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
244320
Reservas Requiere
Vigencia Presupuestal Estado: Generada No Tipo de DIP: Nro. Compromiso:
presupuestales DIP:

Valor Inicial: 266.475.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 266.475.000,00 Saldo x Ordenar: 266.475.000,00
Valor Actual Moneda Saldo x Ordenar Moneda
Valor Inicial Moneda Original: 0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00 0,00 0,00
Original: Original:
Valor Deducciones: 14.143.328,00 Valor Neto: 252.331.672,00 Valor IVA: 42.546.429,00 Nro. Cdp: 29920
Valor Deducciones Moneda: 0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO Comprobante Contable: 1601
TERCERO
Identificacion: 900497625 Razon Social: SANOLIVAR S A S Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: 517805362 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Ahorro Estado: Activa
CUENTA X PAGAR CAJA MENOR
Compra de Activos Movibles -
Numero: 17321 Tipo: Identificacion: Fecha de Registro:
Declarantes
DOCUMENTO SOPORTE
Numero: CO12 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-03-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

ATRIBUTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
CONTABLE

C-0505-1000-4-0-0505028-02 ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN
FECHA
DE GESTIÓN PÚBLICA - DISEÑO DE POLÍTICAS Y
000 DAFP GESTION GENERAL Nación 11 CSF 05-NINGUNO OPERACIO VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR
LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA
N
PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Total: 266.475.000,00 0,00 266.475.000,00 266.475.000,00

Objeto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA RESERVA PRESUPUESTAL DE LA ADQUISCION DE SOLUCION DE RESPALDO DE INFORMACION SEGUN CTO 276-2020 FACTURA No. CO12

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR
000 DAFP GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2021-12-01 Generada 266.475.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

SALDO DISPONIBLE
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO IDENTIFICACION NOMBRE BENEFICIARIO BASE GRAVABLE TARIFA VALOR DEDUCCION
PARA ORDENAR

2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NIT 800197268 223.928.571,00 2,500 % 5.598.214,00 5.598.214,00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL NACIONALES
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NIT 800197268 42.546.429,00 15,000 % 6.381.964,00 6.381.964,00
RÉGIMEN COMÚN NACIONALES
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL
NIT 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 223.928.571,00 0,966 % 2.163.150,00 2.163.150,00
SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Ordenador del Gasto Coordinadora Grupo Gestión Financiera

JULIANA VALENCIA ANDRADE JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO
C.C. 25.281.578 C.C. 52.032.472 Página
1
de
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