Seca SE) Cet Cee ces DIRECTIVA Codigo del Documento Normative | Version|| _Documente de Aprobacton | Fecha de aprobacién | Pagina '0-001-2020-SUTRAN/OS 1-001 vor Resolucion Jefatural ENERO 2020 | 449 N° 00%-2020-SUTRANIOS.+ IpiRECTIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIA - SUTRAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020D-001-2020-SUTRAN/05.1 ~ VOt INDICE 2 4. OBJETIVOS, 3 2. ALCANCE 3 3 BASELEGAL 3 4, GLOSARIO DE TERMINOS 4 / 5. RESPONSABILIDADES 4 6. DISPOSICIONES GENERALES. 5 7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 8 8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 14 9. ANEXOS: 15 ANEXO N? 01 16 ANEXO N° 02 7 ANEXO N? 03 18 ANEXO N® 04 19 ANEXO N? 05 45 ANEXO N? 08 48 ANEXO N° 07, 47 ANEXO N? 08 48 ANEXO N° 09 43 Pagina 2 de 49D-001-2020-SUTRAN/O5.1 -VO1 DIRECTIVA QUE REGULA LA ADMI SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORT ‘SUTRAI OBJETIVOS Normar los procedimientos a seq reembolso y liquidacion del Fondo IISTRACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIA — EJERCICIO FISCAL 2020 Juir para la apertura, asignacion de recursos, rendicion, ijo para Caja Chica, de la Supetintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias - SUTRAN (en adelante el Fondo), durante et Ejercicio Presupuestal 2020. Lograr fluidez en la ejecucién de priontaria se requiere para la adecul ALCANCE Las disposiciones de la presente todos los servidores y funcionarios la sede central como en las Unidad BASE LEGAL + Ley N° 29380, Ley de Creacion at Carga y Mercancias - SUTRAN. * Ley N° 28716, Ley de Control inte «Ley N° 30879, Ley de Presupuest. + Ley N? 30057, Ley del Servicio Ci + Decroto Ley N* 25632, Ley Marco) * Decreto Legislative N° 1436, De Sector Public. + Decreto Legislativo N° 1438, Dect *Decreto Legislative N° 1440, Di Publico * Decreto Legislative N? 1444, Dect *Decreto Supremo N° 006-2015 Superintendencia de Transporte Tf + Decreto Supremo 360-2019-EF. para el ao 2020 + Resolucion de Superintendencia + Resolucion Directoral N° 002-20 sus Modificatorias. + Resolucion Directorat N° 026-80-E1 = NGT-06 Uso del Fondo para Ci NGT-07 Reposicion Oportuna = NGT-08 Arqueos Sompresivos. + Resolucion de Contraloria N° 320 + Resolucion Directoral NP 001-201 Tesoreria aprobada por Resoluci + Resolucion Directoral N° 004-20 maximo para cada pago con carg stos menudos, urgentes y no programados que de manera ida operatividad y funcionamiento de Ia SUTRAN. irectiva son de aplicacién y cumplimiento obligatorio para le las unidades organicas de la SUTRAN, ubicados tanto en Desconcentradas y Estaciones de Pesaie. la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, ino de las Enlidades del Estado del Sector Pilblico para el Afio Fiscal 2020 iL \ée Comprobantes de Pago eto Legislative Marco de la Administracién Financiera del to Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. ecreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto to Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, MTC, Reglamento de Organizacion y Funciones de la rrestre de Personas, Carga y Mercancias ~ SUTRAN. lue aprueba el valor de la Unidad impositiva Tributaria (UIT) I 007-99-SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago. I7-EFI77.18, Directiva de Tesoreria NP 01-2007-EF/77.15 y F/77.15, Normas Generales del Sistema de Tesoreria sia Chica lel Fondo para Pagos en Efectivo y Caja Chica 1006-CG, Normas de Control interno. -EFI77.15, Disposiciones Complementarias a la Directiva de Directoral N° 002-2007-EFI77 16. 1-EF/77.15, que establece el 20% de la UIT como monto a los fondos fijos de Caja Chica. Pagina 3 do 49D-001-2020-SUTRAN/05 1 ~ vO1 GLOSARIO DE TERMINOS Comprobantes de Pago.- Documento que acredita un desembolso por la adquisicion de un bien 0 la prestacién de un servicio, Solo se consideran comprobantes de pagos validos, aquellos que cumolan con todes las caracteristicas y requisitos minimo establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, facturas, recibos por honorarios, boletas de venta liquidaciones de compra, tickets o cintas emitidas por méquinas registradoras y otros documentos similares que peimitan su adacuado control trbutario y que expresamente estén autorizados por la SUNAT. AGaiR> Declaracion Jurada. Documento sustentatorio para aquellos gasios realizados en lugares ple ‘Nee (Pequenios poblados), donde no es posible obtener Comprobantes de Pago. El monto le gastos que se sustenta a través de este documento no debe superar el importe de! 10% de la UIT vigente. chs? Documentacién Sustentatoria. Elemento de evidencia que permite e! conocimiento de la naturaieza, finalidad y resultado de una operecién o trensaccién; la documentacién sustentatoria cuando se trata de rendiciones de cuenta se hace a través de los Comprobantes de Pago y/o formuiario de Declaracion Jurada Fondo Fijo para Caja Chica.- Es un fondo en efectivo que puede ser constituide con recursos piblicos de cualquier fuente de financiamiento que financie el presupuesto institucional para ser destinado Unicamente a gastos menores que demanden su cancelacién inmediata o que, por su finalidad y caracteristica, no pueden ser debidamente programados. Oficina de Administracién.- Es la unidad organica que cuenta con nivel de desconcentracién para determinar y recaudar ingresos. contraer compromisos, devengar gastos y ordene pagos con arreglo @ la legislacion aplicable, elaborar y registrar la informacién generada por las acciones y operaciones realizadas. Recibo Provisional.- Es el comprobante de entrega de dinero al usuario, del cual deberd rendir cuenta documentada dentro de las 48 horas de recibido. Rendicién de Cuenta.- Es la presentacion de la documentacién sustentatoria del gasto por parte del usuario a quien se le otorgo el dinero en efectivo (mediante e! recibo provisional), para el cumplimiento de una funcién y/o comision de servicio con cargo a rendir cuenta, El usuario debe presentar la documentacién sustentatoria emitida a nombre de la ‘Supenntendencia de Transporte Terrestre de Personas, Caiga y Mercancias - SUTRAN, especificando la naturaleza del gasto, no debiendo presentar enmendaduras ni borrones y debe ser suscrito por el usuario en sefial de conformidad Los documentos presentados que no cumplan los requisites antes sefialados, seran abservados y devueltos por el encargado responsable, Reposicién del Fondo Fijo para Caja Chica.- Constituye la restitucion de recursos del fondo en efectivo que en ei mas no debe exceder de tres veces el monto constituido, indistintamente el niimero de rendiciones documentadas que pudiera efectuarse en el mismo periodo y que se hacen mediante el giro de cheques 0 giros bancarios a nombre del responsable de la administracién de la Caja Chica o responsables en las dependencias @ favor de las cuales se asigna dicho fondo. RESPONSABILIDADES 5.1, Todo personal que labora en la SUTRAN bajo cuaiquier modalidad de contrato, esta obligado a observar el cumplimiento y cumnplir las disposiciones de la presente Directiva Pagina 4 de 49D-001.2020-SUTRAN/05.1 - VO1 5.2. El incumplimiento de lo dispuesio en la presente Directiva, dara lugar a sancién administrativa, ademas de la devolucion del integro del monto recibido. sin perjuicio de las acciones administrativas, civile y penales a que hubiere lugar, de ser el caso. 5:3. La Oficina de Adminisracon, 4 través de las Jefatras de Contabildad y Tesoreria, velar or el cumplmiento de las deppsicones de Ia presente Drectva 6. _ DISPOSICIONES GENERALES 6.1. La Caja chica es un fondo en Pfectivo que puede ser constituido con recursos publicos de cualquier fuente que financie FI presupuesto institucional, cuyo monto sera determinado segiin las necesidades de la lnsttucion y debera estar destinado tnicamente a gastos menores urgantes que demapden su cancelacion inmediala 0 que. por su finalidad y caracteristica, no puedan ser debidamente pragramados para su adguisicién. Sobre el otorgamiento del Fondo Fijo para Caja Chica 6.2.4 Elotorgamiento del Fofde Fijo para la Caja Chica, comprende: a. La apertura o asignpcién del fondo, mediante Resolucin del Jefe de la Oficina de Administracion ofquien haga sus veces b. La rendicién de cuqnta documentada de acuerdo a lo regulado en la presente Directiva «. La reposicién del Fondo no debe exceder mensualmente tres veces e! monto asignado, indistintdmente del numero de rendiciones documentadas que pudiera efectuarse dn el mismo periodo. 6.2.2 Los términos @ usar, en aplicacién de la presente Directiva se encuentran detallados en el Giosano de Términos. 6.2.3 La atencion de gastos Inenores con el Fondo Fijo para Caja Chica, estaran sujetos: a las normas presupuestales y a las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto piiblico coftemplados en el Decreto de Urgencia N° 014-2013, Presupuesto del Sectof Pablico para el Afio Fiscal 2020 6.2.4 El desembolso de los bastos de! Fondo Fijo para Caja Chica debe ser autorizado por el responsable de Ip Unidad a cargo 62.5 Excepcionalmente el Rondo Fijo para Caja Chica, puede destinarse al pago de viaticos por comisiones de servicio no programadas. 6.2.6 Para su administracion, los recursos de! Fondo Fijo para Caja Chica deben estar previstos de condiciongs que impiden sustraccion o deterioro del dinero en efectivo y se mantienen preferehtemente, en caja de seguridad 0 en otro medio similar 6.3. Designacién de Titulares y Stplentes del Fondo Fijo para Caja Chica 6.3.1 El Jefe de la Oficina de Administracién, mediante Resolucién Jefatural dispondra la Unidad Organica 4 la que se le asigna el Fondo Fijo para Caja Chica, el responsable titular de fu administracion y el suplente, el monto total del Fondo Fijo para Caja Chica y el nfonto maximo, entre otros aspectos. 6.3.2 La solicitud de desianacion de personas responsables para e! manejo del Fondo Fijo para Caja Chic por la Unidad Organica solicitante, se debe formalizar indicand Pagina § de 490-001-2020-SUTRANJOS.1 ~ VO1 64 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 63.7 Nombres y Apelidos Micdalidad de vineulo labora Unidad Organica en la que labore El responsable y el suplente deben adjuntar el formato “Compromiso de devolucién de caja chica” (Anexo N°07) e. La incicacion expresa que las personas designadas no han sido sancionadas por falta grave o por negligencia en el manejo de la Caja Chica, en los dos (02) Ultimos afos El cambio de Responsables 0 de Base Legal de Fondo Fijo de Caja Chica, debera ser aprobado con Resolucién Jefatural de la Oficina de Administracién © quien haga sus veces. El responsable unico de su administracion tendra un suplente para que ejerza las funciones inherentes en los casos de ausencia motivada del Titular. La administracion del Fondo Fijo para Caja Chica, normada por la presente Directiva e$ do estricta responsabilidad del encargado unico designado y del suplente en lo que corresponde. Los responsables de la administracién de! Fondo Fijo para Caja Chica, deberan ser servidores que realicen labores administrativas. De efectuarse cambio de responsable del Fondo Fijo para Caja Chica, generada por Resolucion Jefatural autoritativa que designe al nuevo responsable, debera levantarse un Acta de entregal recepcion de fondos de caja chica. (Anexo N°08) Gastos atondibles con ol Fondo Fijo para Caja Chica 644 64.2 Los gastos peritidos con cargo ai Fondo son los siguientes! a) Movilidad local y aimentacion b) Alimentos para personas ©) Utles de oficina, acreditando su falta de stock en almacén 4d) Medicamentos basicos, acreditando que no hay stock en el almacén 2) Materiales para instalaciones eléctricas y electrénicas f) Materiaies para instalaciones santtarias y de gasfiteria 9g) Materiales 0 accesorios para mantenimiento de muebles fh) Servicios basicos de las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pessje i) Otros que cumplan a cabalidad con lo establecido en el numeral 8.1 de la presente Directiva Los gastos no permitides con cargo al Fondo son los siguientes: a. Compras de bienes que constituyen Activos Fijos. b. Suscripaion a revistas y periddicos. CC. Alquileres de bienes muebles e inmuebles. 4. Servicios de mensajeria para lo cual exista contrato vigente, salvo que cuente Con la autorizacion de la Oficina de Abastecimient. Asticulos para aseo personal Bienes y servicios protibidos por normas legales Compromisos de pago adquindos en ejercicios presupuestales anteriores, Gompromisos de pago de olras unidades desconcentradas 0 estaciones de esaje cistintas a la designada para la administracion dol fondo, salvo casos, excepcionales que deberan sustentarse mediante un informe remitide a la Oficina de Administracion para su autorzacién Pagina 6 de 490-001.2020-SUTRAN/O5.1 ~ VO1 6.4.3 En casos excepcionales, los vidtioos del personal en comisién de servicios no programados, seran alendides con dicho Fondo, previa comunicacion escrita de! Tesponsable de la Unidad Organica que lo solicita y autorizacién del Jefe de la Oficina de Administraciin o quien haga sus veces, 6.4.4 El monto maximo paralcada pago efectuado con el Fondo Fijo para Caja Chica, es del 20% de Una (01) YIT, equivalente en soles, para el ejercicio 2020, al importe de ochocientos cuarenta soles (SV. 860.00). Los gastos de caracter urgente y excepcional en actividades prioritarias de la institucién, que por rezones justificades requieran ser atendidos con montos mayores al sefialado eh el parrafo precedente, seran autorizados por la Oficina de ‘Adminisiracion par un maximo de! 90% de Una (01) UIT, equivalente en soles para el ejercicio 2020 §t importe de tres mil ochocientos setenta soles (SI. 3,870.00), El pago de los servicips basicos contratados de energia eléctrica, agua potable, tolofonia e internet de las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje, se asumirdn con los fongos de su respectiva caja chica hasta por el importe do Irescientos cincuenta sples (S). 350,00) por cada servicio La adquisicion de combustible para los vehiculos motorizados de las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje se asumiran con los fondos fijos de su respectiva caja chica|hasta por el importe de trescientos soles (S/, 300.00) mensuales. 6.4.7 Los gastos menores pddran ser atendidos con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica y Seran registrados eh las especificas de gastos correspondientes, segin los Clasificadores aprobades por la Direccién General de Presupuesto Publico del Mer 6.4.8 Todos los gastos merfores que se atiendan con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica, se sujetan bajo responsabilidad, a las normas presupuestarias y de austeridad vigentes. 6.5. Sobre las obligaciones y prohibiciones de los responsables de la administracién del fondo fijo para Caja Chica 65.1 Son obligaciones: a. Velar que la Caja Ghica asignade esté prevista de condiciones que impidan la sustraccion 0 deterioro del dinero en efectivo; para lo cual el responsable de la Unidad de Tesoreri@ debera encargarse de que cuenten con cajas de seguridad uotros medios de similares caracteristicas de seguridad, b. Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos cancelados, ©. Presentar las rendi¢iones de cuenta en forma oporiuna y responsable para su reembolso, con la documentacion detallada, ordenada, firmada y foliada d. Asegurar ta legalidad de los billetes y monedas a su cargo. €. Laplanilla de movilitad debe estar de acuerdo at cronograma de! operativo. f Requerir la rendicidn de cuenta de los recibos provisionales dentro de las 48 horas de entregad el dinero en efectivo, comunicando a cada una de las personas deudorasy 2 sus respectivos jefes sobre dicha obligacién, 9, Mantener actualizatio el registro y archivo de los documentos cancelados, ermitiendo Una presentacion oportuna ante cualquier requerimiento. Pagina 7 de 49D-001-2020-SUTRANIO5.1 - VO1 h. Presentar las rendiciones de cuenta en forma oportuna para asegurer su reembolso inmedisto y la liquidez suficiente del fondo. |. Cautelar que el fondo cuente con los recursos financieros suficientes para ‘tender los gastos que se demanden. |. Antes de solicitar el reembolso asegurarse que todos los documentos cuenten con la autorizacién del caso y de que cumplan con todas las demas disposiciones de la presente Directive, k. Brindar las facilidades del caso cuando se realicen los arqueos inopinados. Son prohibiciones: ‘a. Delegar el manejo de la Caja Chica a quien no estuviera debidamente acreditado, EI incumplimiento de la presente Directiva constituye falta disciplinaria que puede ser causal de apertura de proceso administrative disciplinario, previo informe de! Organo de Control institucional o del Jefe de la Unidad que corresponda en aplicacién de las disposiciones de Ley del Servicio Civil 3057, Capitulo reierido al Régimen de Sanciones y Proceso Sancionador y precalificacion del Secretario Técnico de Ia Entidad. b. Atender Recibos Provisionales sin la autotizacion expresa e individualizade det Jefe de la Unidad de Tesoreria. ©. Atender gastos de otras Unidades Desconcentradas 0 Estaciones de Pesaje con cargo al Fondo Fijo de Caja Chica, lo cual desnaturaliza los objetivos para los cuales fueron asignados los fondos fjos para una determinada Unidad Desconcentrada 0 Estacion de Pesaje, salvo casos excepeionales que deberan ser sustentados mediante un informe remitide a la Oficina de Administracién para su autorzacién 4d. Solicitar o recibir algun tipo de regalos © presentes por parte de los servidores 0 personas externas a la entidad, ya sea por la atencién y el servicio que deben prestar 0 por cualquier otro motivo, bajo responsabilidad funcional ®. Atender recibos provisionales a favor de comisionados que mantengan pendiente de rendicién algtin recibo provisional 0 anticipos en general (viaticos, encargos entre otros). 4. Entregar recibos provisionales a terceros 0 a proveedores. 7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 7.4 Apertura del Fondo Fijo Para Caja Chica La apertura del Fondo Fijo pare Caja Chica se efectiia mediante el giro de un cheque; previa emision de la Resolucion de la Oficina de Administracion, 72 Utilizacién del Fondo Fijo para Caja Chica 724 El titular de la Unidad de Tesoreria, podra autorizar de manera excepcional la entrega provisional de recursos mediante el formato prenumerado, denominado "Recibo Provisional” segin el Anexo N° 01 de la presente Directiva. Este formato impreso deberé ser entregado por los responsables del Fondo. El plazo maximo ara presentar la rendicion de cuenta correspondiente es de cuarenta y ocho (48) horas desde Is entrega de 10s recursos o culminada la comision de servicios. En caso no se utlice el dinero proporcionado, el funcionario 0 servider bajo responsabilidad procedera a devolverio inmediatamente, Pagina 8 de 490-001-2020-SUTRANIOS.1 = VOt 72.2 Los gastos por comisiones de servicio de naturaleza excepcional se_podrén atender con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica, previa autorizacion del jefe de la Unidad organica al qué corresponde ef comisionado, independientemente que se efectue el tramite regular de asignacion de los pasajes y viatioas comespondiente, conforme al procedimignto regulado para tal fin. La atencion de dicho gasto sera utiizando el Recibo Provisional (Anexo N° O1), previo requermionto formal del responsable de la Unidad Organica Para otorgar el Recitjo Provisional, el receptor no puede tener pendiente de rendicién Recibos Provjsionales anteriores. Cuando algiin servidor © funcionario no cumpla dentro del plazo establecido con rendir cuenta o con) devolver los recursos otorgados a través del Recibo Provisional: el responsable del fondo deberd seguir los siguientes pasos: a) Remitir un correo electrénico a dicho deudor, con copia a su respectivo Jefe de Unidad Organica, requiriéndole regulerizar la situacion de su recibo provisional- b) De persist el incumplmiento, se comunicaré al jefe de la Oficina de administracién para que a través de la Unidad de Recursos Humanos proceda a relener ef monto adeudado a través de la Planila Unica de Remuneraciones © de cualquier oird acreencia que la SUTRAN mantenga a favor del referido deudor | B. Uso del Recibo de Movilidad 7.25 7.26 727 7.28 729 7.2.40 Se entiende como mevilidad los gastos que deba efectuar el personal de la SUTRAN, originados gor Ia necesidad de realizar gestiones fuera del local de trabajo en cumplimientg de las funciones asignadas a la Unidad Organica. Los traslados que reali¢e el personal deberan estar estrictamente relacionados con las funciones y competencias asignadas o con las labores encomendadas. Los gastos de mevilidad se olorgan para el traslado a un punto especifico, no estando permitido confratar una unidad de transporte por un tiempo prolongado (excepto casos imprevistos). Los fondos para movilidad local se solicitaran a través del Recibo de Movilidad Local (Anoxo N° 02) del Fondo Fijo para Caja Chica, seguin corresponda: EI Recibo de Moviliddd Local debidamente visado y autorzado tiene caracter cancelatario y servird como sustento de gasto para efectos presupuestarios y contables, por lo que Hebera encontrarse debidamente llenado y contar con las autorizaciones del Jefe Inmediato y visaciones de la Unidad de Tesoreria y responsable de Control Previo El rosponsable del Fondo verificaré que ef Recbo de Movilidad indique la informacion siguiente + Nombre y firma del Servidor que utilizaré el vale + Lugar y destino, fecha y motivo del traslado, + Importe utllizado (er| numeros y letras) + Medio de transporte ulilizado (taxi ylo transporte publica). + Firmado por el Jele Inmediato y visaciones de la Unidad de Tesoreria y responsable de Control Previo. Pagina 9 de 490-001-2020-SUTRAN/0S.1 - VO1 73 72.44 7.2.12 7.2.13 7244 Los montos esiabiecidos por concepto de movilidad se determinan en funcién a la distancia de acuerdo a ia escaia establecida (Anexos N° 03 y 04) Las movilidades en taxi seran reconocidas en caso de labores realizadas fuera del horario laboral y debera ser autorizado por el Jefe inmediato responsable de la unidad organica En e1 caso de los recibos de movilidades en las Unidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje, deberd estar visado y autorizado por el coordinador y el responsable de la unicad a cargo (Anexo N° 02) En el caso de ia pianila de movilidad de operatives en las Unidades Desconcentradas debe estar sustentado con el cronograma de operatives, visado y autorizado por el coordinador, supervisor y el responsable de la unided a cargo (Anexo N° 09) Para al Pago de Alimentos a Personas T2158 7.2.16 Por gastos efectuados con motivo de reuniones de trabajo de caracter oficial debera estar justiicade y autorizados por el jefe de cada unidad organica, incicandose los nombres de los servicores participantes en cada reunién, Por gastos de alimentacién y movilidad por labores desarrolladas después de las 20:00 horas o durante dias no laborables. debera estar firmada la boleta de venta, factura ylo recibo de movilidad por el jefe de cada unidad organica. ‘Sobre las Rendicionos de Cuenta del Fondo Fijo para Caja Chica 734 732 733 73.4 73.5 Los gastos urgentes que se irroguen al inicio del ejercicio presupuestal, antes de (a apertura de la Caja Chica serén reconacidos con Ia primera rendicion de cuenta (que presente a unidad orgénica, unidad desconcentrada o estacién de pesaie. Los gastos efectuacos se justificaran con los documentos que contemola el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobaco por Resolucién de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, y el articulo 71° de la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolucion Dicectoral N° 002-2007-EF 15 y disposiciones vigentes sobre la materia, tales como: Facturas, Recibos por Honorarios Elecirénicos, Boletas ce Venta, Tickets emitidos por maquinas registradoras, La documentacién que sustente los gastos cancelados con cargo al Fondo no deberé tener una antigledad mayor a los 30 cias calendario, contados desde la fecha de emisién del respectivo comprobante de pago. Los recibos provisionales del Fondo Fio para Caja Chica, deben rencirse documentadamente dentro de las 48 horas ce recibido, bajo responsabilidad: de acuerdo al literal d) del articulo 36° de la Directive de Tesoreria N° 001-2007- EFIT7.18, aprobada_ por Resolucién Directoral N° 002-2007-EF/77.15, exceptuandose ce este plazo los casos sefialacos en el numeral 7.2.1 de la present Directiva En aquellos recibos provisionales referidos a comision de servicios, se adjuntara copia cel informe de actividades del responsable de la unidad organica respectiva, con indicaciones de! motivo de viaje, lugares de destino y dias de la comision, Pagina 10 de 491D-001.2020-SUTRAN05.1 - VO1 7.36 7.3.7 7.3.40 73.41 73.42 7.3.13 estando sujeta a las viaticos, En caso de no utilizar dentro de las 48 horas le Unidad Organica ou Vencido el plazo indi Fondo Fijo para Caja Wdisposiciones que regulan el ctorgamiento de pasajes y los fondos asignados, se devolverd el dinero no utiizado, bajo responsabilidad del servidor ylo superior inmediato de solicitaron dicha asignacién, 1do en el numeral anterior, ef encargado responsable de! hica, deve solicitar la reguiarizacién al deudor con copia a ‘su respectivo jefe de I Unidad Organica de fa cual depende. De persistir la falta se procedera a inform: Fondo, para que a tr acciones administratv Al reverso de cada Cor y en sefial de confor ra la Oficina de Administracién sobre la no rendicion det wes de la Unidad de Recursos Humenos proceda a las is para el recupero del fondo no rendicio, probante de Pago debera especificarse el detalle del gasto clad de la recepcién del bien y/o servicio, firmara ellos) servidor(es) y el respdhsable de la unidad organica que corresponda, los cuales deben ser presentados| Al anverso de cada siguientes ribricas en ~ Para el caso de las de Control Previo y - Para el caso de las la Unidad Desconet En los Comprobantes vehicules oficiales en debe especificarse en det responsable de la Antes de efectuar el prestacién de servici (setecientos y 00/100 de Retenciones 0 de coordinacién can per de bienes por via terres sin borraduras 0 enmendaduras ‘amprobante de Pago se consignara necesariamente las serial de conformidad Unidades Organicas de la sede central, la del Especialista Jefe dle la Unidad de Tesoreria nidades Desconcentradas y Estaciones de Pesaje, Jefe de intrada, el usuario del gasto. de consumo de combustible por el abastecimiento de smision de servicios, se indicara el nlimero de placa, la cual documento que autoriza la comision, la firma del chofer y nidad Organica solictante, pago de alguna operacién de compra de bienes o de , eyo monto tolat facturado supere los S/. 700.00 les), se debera verificar si corresponde aplicar el Sistema Detacciones del IGV, esto conforme a sus normas y en inal de Tesoreria y/o Contabilidad. El servicio de transporte ire estS sujelo a detraccidn siempre y cuando el monto total facturado supere los S¥. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 soles). Para tal efecto la retenciin de la detract abietta a nombre del factura, de acuerdo a I de dicho depésito det Chica Los recibos por honor Jon sera depositada a la cuenta del Banco de la Nacién roveedar, cuya nlimero debe consignarse en la respectwa establacido en la normatividad correspondiente. La copia jer adjuntarse en la rendicion del Fondo Fijo para Caja ios deben adjuntar una fotocopia para el registro y control en el Programa de Dedaracion Telematica - PDT. Sin embargo, en prevision 2 que {a rendician de cuenta del mismo mes y a fin] reportadas y escanea efecios que sean oport Los comprobantes de Caja Chica, deben est cemision. fel Fondo Fjo para Caja Chica no pudiera efectuarse dentro de cumplir con la normatividad vigente, éstos deberan ser 1s a la Sede Centual tan pronto se haya ejecutade el pago, a inamente reportados en el PUT ago y recibos que sustenten los gastos del Fondo Fijo para 1 foliados en orden correlative de acuerdo a la fecha de Pagina 11 de 491D-001-2020-SUTRANJO5.1 - VO1 7.3.14 7.3.18 7317 7.3.18 7.3.49 7.3.20 Los comprobantes de pago deben ser_emitidos a nombre de SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS, y/o las siglas SUTRAN y consignaran el niimero de RUC 20536902385 (facturas); pudiendo inicamente ser la excepcién los referidos a boletos de viaje expedidos por Empresas de Trensportes de pasajes de personal de SUTRAN participante en inspecciones de control El personal de la SUTRAN que tiene facultad de autorizar gastos con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica son el jefe de la Oficina Administracion o quien haga sus veces y los Gerentes 0 jefes de las Unidades Orgénicas, 0 quienes hagan sus veces, segtin corresponda. Para el caso de! Fondo Fijo para Caja Chica de la Sede Central, el encargado de ‘autorizar los desembolsos con cargo a dicho fondo y hasta el Veinte por ciento (20%) de Una (01) UIT equivalente a Ochocientas Sesenta Soles (S/, 860,00) correspondiente al ejercicio 2020, sera el jefe 0 Gerente de fa Unidad Organica 0 quien haga sus veces. Excepcionaimente, para montos superiores y hasta un maximo de Noventa por ciento (90%) de Una (01) UIT, equivalente a Tres Mil Ochocientos Setenta Soles (S/. 3,870.00) y sélo para el pago de vidticos por comisiones de servicio no programadas y de servicios basicos de las dependencias desconcentradas ubicadas en zonas distintas de la Sede Central de SUTRAN correspondiente al ejercicio 2020, sera el jefe de la Oficina de Administracion o quien haga sus veces, Esta prohiibido efectuar cualquier desembolso del Fondo, sea éste provisional o definitive que no cusnte con la avtorzacion de los funcionarios indicados en et Aumeral 7.3.15, bajo responsabilidad del encargado responsable del Fondo, En el acto de rendicién de cuenta, el responsable del Fondo estampard el sello de PAGADO EN EFECTIVO, nimero de la rendicién a la que corresponda y la fecha de cada uno de los documentos presentados que cumplen con los requisites sefalados, asimismo debera contar con la firma del responsable de la unidad ‘organica y coordinador La rendicion de cuenta para el reembolso del Fondo de Caja Chica se presentara en el formato “Rendicién de Fondo Fijo para Caja Chica” (Anexo N° 05), el cual sera remitido directamente a la Unidad de Contabilidad para el respective Control Previo, luego derivar a la Unidad de Tesoreria para el giro del respective cheque. En caso de no rendir en el plazo otorgado se comunicara a la Unidad de Recursos Humanos para que a través de Procuraduria Publica inicie el recupero del importe entregado y no rendido en su fecha, sin perjuicio de la sancion administrativa que corresponda aplicar por la negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 7.4 Sobre el registro de los gastos TAA Los documentos que sustentan los gaslos deberan registrarse en forma diaria en el ‘Anexo N° 05 ~ Formato de Rendicién del Fondo para Caja Chica, que forma parte de la presente Directiva 7.5. Reposicién det Fondo Fijo para Caja Chica 784 La Gerencia de Articulacién Territorial, en el caso de las Unidades Desconcentradas y las estaciones de pesaje, deberan presentar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la programacion anual de gastos a nivel de metas y artidas especificas del gasto, en un anexo detallando lo que sera adquiridos, para Pagina 12 de 49D-001-2020-SUTRANIOS.1 - VO1 75.2 atender las reposicionés de! Fondo Fijo de Caja Chica durante el presente ejercicio fiscal La Unidad de Contabilidad en coordinacién con el responsable del fondo, solictara a la Unidad de Presuipuesto de la Oficina de Plenificacion y Presupuesto la aprobacién de la certificacion de crédito presupuestario procesada a través del SIAF. Con dicha cettiicacion aprobada, la Unidad de Contabitidad registrars el compromiso anual y dvengado, posteriormente la Unidad de Tesoreria procedera al respectivo giro del cheque. El reembolso del fondo fijo de caja chica no debe exceder de tres (3) veces el monto asignado mediante Resolucién Jefatural de la Oficina de Administracion, indistintamente del ndrhero de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mismo periodo. | | Los montos por reemHolsos seran atendidos mediante giro de cheque a nombre de responsible dela drinistracion del Fondo Flo para Ceje Chee; la misma que para las unidades désconcentradas y estaciones de pesaje, seran remitidos mediante giro bancario) Le soleitud de la repopcin del Fondo Fijo de Cola Chica, deberdefectuer cada responsable, cuanco gus gastos mayan steanzedo el S0% oe total cel onto tsignade, y con ef ldo. del 60%, garantcord lo atencién oportuna do las necesidsdes, monias gestone su reposicion 7.6 Sobre los mecanismos de contro! 784 78.2 7.8.3 7.8.4 76.5 7.8.6 La Unidad de Contabitdad debera disponer arqueos periédicos ylo inopinados a los responsables de la administracion de los Fondos Fio para Caja Chica, asignados por Resolucién Jefatural de la Oficina de Administracion, FI Jefe de la Oficina dé Administraci6n, o quien haga sus veces, podré autorizar la realizacion de arqueos, independientemente de las acciones de competencia del Organo de Control Insttucional Los encargados de reblizar el arqueo deberén elaborar un “Acta de Arqueo del Fondo de Caja Chica’ que evidencia Ia situacion objetiva encontrada durante el conteo del dinero y la revision de la documentacion sustentatoria de los gastos, En el caso de que el personal designado para la realizecién del arqueo, no logre ubicar ylo ponerse eh contacto con el responsable titular o suplente de la ‘administracion del fondo de caja chica, se levantara un acta de visita que debera ser firmada por el servigor con quien finalmente se contacté. La Unidad de Contabllidad elevard @ la Oficina de Administracién, un informe producto de cada arqueo, dando a conocer las observaciones y recomendaciones pertinentes, si hubiere, los cuales deben estar debidamente sustentados tanto con los anexos como con Jas copias de los documentos que hayan sido materia de ‘observacion, haciendo finalmente e! seguimiento respectivo a su implementacion en los subsiguientes arqueos. El Jefe de la Oficina de Administracién, remitira el resultado de los arqueos a las dependencias a quiengs se les efectud el arqueo, a efectos de que se adopten las medidas correctivas 4 que hubiera lugar, de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones del iiforme antes mencionado. Pagina 13 de 49D-001-2020-SUTRAN/05.1 ~ VO1 7.6.7 El responsable del Fondo Fijo de Caja Chica, debera mantener archivado las actes de los arqueos practicados y el consolidado de los gasios definitiwos por reembolso solicitado del Fondo. 7.7 Medidas de Seguridad y Precaucién para el manejo del Fondo Fijo para Caja Chica EI Responsable del Fondo, debaré adoptar las medidas de seguridad pare custodiar el dinero cuando se desplace al Banco a efectuar el cobro de los cheques, Le Unidad de Abastecimiento, gestionara, a requerimiento de ta Unidad de Tesoreria y Contabilidad, la contralacion de las pdlizas de seguros para cubrir los niesgos de deshonestidad, robo y otros, estando a cargo del control de la vigencia de dichas pélizas de seguro. 7.7.3. En caso de producirse algin siniestro cubierto por las pélizas de seguros, el funcionario responsable de la Oficina en que ocurri el siniestro deberé comunicarlo, adjuntando la denuncia policial dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho a la Oficina de Administraci6n, quien de inmediato comunicara a la Unidad de Abastecimiento para que realice las acciones que correspondan para su Fecuperacién de acuerdo a lo establecido en los contratos de seguros. 7B Sobre la liquidacién de la Caja Chica 7.8.1 La Caja Chica debera liquidarse al cierre de cada ejercicio fiscal, en coordinacin con la Unidad de Contabilidad y Tesoreria 0 quienes hagan sus veces 7.8.2. Los responsables del Fondo, tomando todas las previsiones del caso liquidaran el Fondo Fijo oe Caja Chica a mas tardar el 31 de diciembre del ejercicio presupuestal 2020. El saldo producto de la liquidacién debera depositar con una papeleta de deposito formato T-6, et cual sera proporcionado por la Unidad de Tesoretia @ solicitud de parte del responsable, el deposilo debera efectuarse en ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nacién 2 nivel nacional, en un plazo de 24 horas de remitida dicho formato, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 8.1, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 8.1.1. EI modelo del Anexo N° 01 sera utilizado para los Recibos Provisionales a la entrada en vigencia de la presente Directiva 8.1.2. El modelo del Anexo N° 02 seré utilizado para los Recibos de Movilidad Local a la entrada en vigencia de la presente Directiva 8.1.3. En el Formato de Rendicién de! Fondo Fijo para Caja Chica (Anexo N° 05) se incluira la columna N° Referencia, en la cual se registrara el nimero de folio de la rendicion, esio con la finalidad de facilitar la ubicacion e identficacion de los migmos. 8.2, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 8.2.1 La Oficina de Tecnologia de la Informacién en coordinacién con la Oficina de Administracion, brindara todo el soporie necesario a efectos de sistematizar aulatinamente todos los formatos que queden establecidos por la presente Pagina 14 de 491D-001-2020-SUTRAN/05.1 - VO1 Directiva, permitienda jun adecuado control y a la vez un eficiente uso de los recursos por parte de los servidores y funcionarios de la SUTRAN, 8.2.2 Los casos no contemplados en la Directiva, asi como los gastos excepcionales antes de ta fecha de Ia presente, seran otorgada con eficacia antcipada al inicio del presente ejercicio y serén autorizados por el responsable de la Unidad Organica y/o Jefe de Ia Oficina de AdministraciOn en el marco de ta normativa de la Directiva de Tesorerialaprobada oon RD. N° 002-2007-EF/77.15 y Disposiciones Complementarias RD. N° 001-201 1-EF/77. 15 9. \ANEXoS ‘Anexo N° 01: Recibo Provisional dé la entrega de fondos de caja chica ‘Anexo N° 02: Reco de Movilidad local Anexo N° 03: Escala de Movllidad én Lima ‘Anexo N° 04: Escala de Movilided promedio dentro de ciudad y la ced vial nacional ‘Anexo N° 08: Formato Rendicién dé! Fondo Fyo para Caja Chica ‘Anexo N° 08: Declaracién Jurada | ‘Anexo N° 07: Compromiso de Devolucion de Caja Chica Anexo N° 08: Acta de entrega y reckpcién del Fondo Fijo de Caja Chica ‘Anexo N° 08: Planilla de Movilidad local para operatives Pagina 15 de 49D-001-2020-SUTRANIO5.1 ~ VOt Seed ery tei ANEXO N° 01 RECIBO PROVISIONAL DE LA ENTREGA DE FONDOS DE CAJA CHICA UNIDAD ORGANICA .. Lima, de det 2020 FRecibi Contorme ae Pe “Jefe inmediato © nivel equivaiente Nombres y Apel DAW. Responsable del Fondo Fijo para Gola Chica Pagina 16 de 49D-001.2020-SUTRAN/OS.1 ~ VO1 supeoendenéa eet emo Nombres y Apes: Bdyynidad Organica 1) oti coe Suprendenc RECIB UNIDAD ORBANICA..... ANEXO N° 02, DE MOVILIDAD LOCAL sponte Tefestre de Personas, Cargay Mercancias: la suma de. We $ a 00/100 Soles, porcoqcopto de movildad tocal de acuerdo al detate siguiente FECHA TINERARIO ‘COMISION, IMPORTE Si. L a . ae TprAL + Foabi Coniorme ‘ete Inmediato 6 nivel equivalente Nombresy Apellidos. win Responsable dol Fondo Fijo para Caja Chica Pagina 17 de 49D-001-2020-SUTRAN/05.1 - VO1 TanpoteTerest de eed eerie ESCALA DE MOVILIDAD EN LIMA (Sede Central y UD Lima-Callao) Pagina 18 de 49D-001-2020-SUTRAN/05. 1 - VO1 how ey Y rm Pe ls ‘ANEXO N° 04 ESCALA DE MOVILIDAD PROMEDIG DENTRO DE LA CIUDAD Y LA RED VIAL NACIONAL UNIDADES DESCONCHNTRADAS Y ESTACIONES DE PESAJE WT ONDAD, OTe TRANS? TRANSPORTE | TRANSPORT] COLECTO | TAR | WOTOTAXT Desconc. WIERPROVWCKAL | URBANO WDAY | INTERURBANO | a WME, PROV. DE 7 7008 SUAMANG A WOW UIBt De SAW 06 > aH ‘BUaN GAUTST MUNG IST. DE 8 7698 zi “CARMEN LTO, MONE OST BE IESUS Tae ; > wae | Fa MAZARENO ‘GOBIERING REGIONAL - T0a8 - DE AYACUCHO. BRTE-AYACUCHS 3o0 vaao | ‘98 NOECORT > 00 Tear | a0 DEFERSORIA DET 7 200 wae] — ao PUEBLO. ‘BAREG DE 1A NNCION i Tea z WN TERO PINES ; Zor a0 7 TERWNAL ro wea] 05 UBERTADORES OF BuERICN CROCE HUAMANGOTI 7 ae > > “SUNDA TA PARED i ae - _ (OPERATIVO} THURYLAPAMPA I Ee (QPERATIVO} PUENTE CHACCO I 7388 (OPERATIWO} ARWCHA (OPERATIIO) wae ; 7 PERIESOCOS 706 _ (GPERATIVO} at ~ a VINGHOS (OPERATO} : “aa VaNAvIA (OPERATIY _ 706 TSAORES : : am 7 ERATIVO} TANT (OPERAIVO} > er 7 ‘CaURARGA | Gobir Raaiora 28 a0] oo ‘ave paidaa Poa i 708 we oo (ejamores pee Canetra Fa aR To i wer] INDECT 208 > Ta] a8 Tans cco : aR [eT FSSA 208 Tame | 00 Borba To i Tae] 500 WOECORT 268 ar a] 805 Dataneora aT PTS 200 i ie ha Core > 0 ae a Pagina 21 de 491D.001-2020-SUTRANJOS.1 ~ VO1 ates Pubea eine 70 : war [600 enden Sapenres Dieeeen Rego 5 5 50] 88 ‘Warspotes enenarace Taleo 0 sn Se 700 a Torasion anes SUCANEE 09 : waa Tins PSE RF 700 > 7 Tome | 508 — SID ‘STE 200 wos | — 509 & 3) asnerouw = Tor woo | 8 EE amaccirames ; 7 or Rin 7 ce a SRT 60 > wos 505 i Saale 305 : > > Taste 30 7 > Sante 3 5 : _ Corse wa F | Sowee oo > astaene Te - > [teresa : rae THe Be - 7 Com ae ; - 7 [Sarat ao 7 CaaS ww : Toa oo i wor Tartare aw saa iGoe Fae 7 ee ae San oo = cuRco RTEPO 7 78 7 i s0 | | FR TREN = 7 = Toe FAP CARRETERA = aa z z wf ‘cusco. 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TCOMTEARIA CENTRAL Te To OWESARIA SAMA > co a COUISARIA SAMA TES we aaa YARAS. ‘GORERNO RESORA 180 Toa MUNTEPADDAD, 1 > Ta 88 PROVINCIAL DE TACNA MUNEIPATOAD aaa > aoe a8 PROVINCIAL JORGE BAGADRE ee HUNTEIPAUBRS 1a ea | se SHSTRITAL GE Pagina 35 de 49D-001-2020-SUTRANI5.1 ~ VO1 TONE RALDAD a 1a] 8 oistaaact0 08 tx raves gsc a Dx a - | sae olstaen Sebko ae owtavat oneaomo Aupaarae eee oe aren eco we = a Ce tesuscontes Akay aNTERS PoRRE- = a5 — 009 Pa FISCALIA DE ied) roan : SE RT averens since 7 a ee Mean pena, a ODER SEL a8 aa a WOR a SERIE aa ; a UA a sa ae FRESDENGA BETA Te - Ta 608 Tinaoe eeaiee j TERNAL IRIE T38 7300 OpRAY Hones the Tamcocomrmaa "| ~~ a “a | Gua counien ‘achat cosrment sina) ; ar lae COSTANRASURRICS | To = aw CONTRERAS ae Fa : as ‘eno TONER | : wa (one aon I COTTER STR S| ae} wa cane Cea! aE SUR] — are —T wae gecsane | Sasa son Ra Ta wa ‘Garou acon Sona | ao = pe te Saar Ra ae ; aa RECA CF 3 : aa aoe aRERTCAN EO we : aor ae ee samen ae 2306 ; a ve (base eae RARERICANS SU 3a : as arias saan 8 m8 wnacicenwle FRRRERTCANS SOR Bw : wa rsa é TaN SOR 2m : a ‘ar ce PARE EAA STR | 90 ar Pagina 36 do 49D-001-2020-SUTRAN/OS.1 ~ VO1 PARRERICANR SUR PANAERICANA SUR wae ‘Via TRONA GOUUPATA Pag VIXTACKA ARATE PUNO. Via PENETRACION LO rit once MOQUESUA TAGNA E 16 ‘Wa TWTEROGEANICA RT 23 7 Rom DiFeRFOD PAP TRANSIT ro FHP EARRETERAS ISCAPULCO. TOMISARIA SAN JOSE ‘COM GARIA ELTARAZO Te RESON FOUEAL 1 ‘GOBERWO RESONAL HONIGIPALIBAB OE “TuMBes oy TONE ALDABOE "ZaRUMILLA Tae | aa WUWCIPALIBAD OE CCONTRALEL VILLAR WOWEPALOAD DIsTRITAL DE AGUAS Taso | aa UNICIPALOAD CORRALES 30a HUNICIPAUEAS isTaITAL OF LACRUZ 7a 3 NONICTPRLIDAD DystRITAL DE CAKOAS. DEPUNTASAL aoe HOSPITAL REGIONAL 138 ay TENTROPORADT PUERTO PIZARRC oa 360 CENTRO PomLADO SAR "sion. DRECOION REGIONAL DE TRANSPORTE MINISTERO PUBLICS DEFENSORIA DEL PERL URAC NDECORT To TERAITIALES (CEIAWOST DIREGA TONERS ar POSER UBIO OEE TSTACION DE PERE ‘canes TOREC TAME ‘SENSE Pagina 37 de 49D-001-2020-SUTRAN/05 1 ~ VOr COSARIA GNCAS 7 He or Hee BUETODECONFRET Hea 'SUNAT ADLaNES i ‘Sanertage | |. I Rap TESTOR aUEaRADA was | asa TERNANDE? 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(Mega Fiasa 2200 Seen san 800 3000 ‘Son Vicente de Catiete 5.5.00 $15.00 1.1000 | Ht excemonan — [time sis si000 1 kmameaeace ‘eran soo | eve wae soe 700 Fe coca neer | Eee ee | cere seme quessiet Pagina 44 de 49D-001-2020-SUTRAN/05.1 — VO1 ANEXO N° 05, Pagina 45 de 49 deteansponeTeneste ce ee FORMATO DE RENDICION DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICAD-001.2020-SUTRANJ05.1 ~ VO1 c supeimenerca y repre Tense de oo ANEXO N° 06 DECLARACION JURADA - SUTRAN (Art. 60 de la ley 27209) Yo, identificado con DN N° | prestando servicios en la De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 71° de la Directiva de Tesorerla N* 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolucién Directoral N* 002-2007- EF.16, DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado gastos por los conceptos © importes siguientes: JSR Node | Fecha Concey Importe (ORD Orden a pa TOTAL En fe del cual fitmo el presente documento que tiene el caracter de Deciaracién Jurada, para efectos legales correspondiente, por lo que al suscribrio me hago responsable de su contenido V° B® superior inmediato Firma de! Comisionado Nombre y Apellido. Responsable del Fondo de Caja Chica Nola’ Solo para sustontar gastas elecuados an lugares donde no es posible oblener comprobantes de pago. elope sera de hasta un migximo de St 430,00 cuatrocienos weina y 00/100 Soles). 10% data UIT vigente Pagina 46 de 491D-001-2020-SUTRANIOS 1 ~ VOt Supetendena oct. eke ae COMPROMISO DI (Responsable) Responsable del Fondo Fijo de Caja Chicd, mediante Resolucién Directoral N° respectiva rendiciin o no efectie la devol me comprometo a devolver a la Superint Mercancias (SUTRAN), el importe result SUTRAN me haga efectivo, sin perjuicio de (Firma) DNIN® Lima ANEXO N° 07. E DEVOLUGION DE CAJA CHICA ‘del Fondo Fijo de caja Chica) Identificado con DNI_N*. dela designado fen caso no cumpla con presentar ta icién del monto no ejecutado dentro del plazo establecico, Jendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y inte: de no ser asi AUTORIZO a la Unidad de Tesoreria, ito de mi haber mensual, vacaciones truncas u otros que la las acciones administrativas y legales. segin corresponda, Pagina 47 de 49D-001-2020-SUTRAN/05.1 - VO1 ANEXO N° 08. ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA Siendo las. horas del dia... de. del 2020, en la de la Superintendencia de Transporte de Carga Terrestre de Personas Carga y en cumplimiento de fa Directiva N° 001-2020/SUTRAN/05.1 numeral 6.2.7. Se recepciéna el Fondo Fijo de Caja Chica segin _fawaiiealle Ses eB Bracurece row sepin aD IMeoRTE si ‘ > Efectivo Si. Recibos Provisionales Si. Total SI. En sefial de conformidad firrnamos la presente acta: Recibe el Fondo Fijo de Caja Chica Apelido Paterno Apellide Materno Nombres Firma DIN" RDN’. Entrega el Fondo Fijo de Caja Chica ‘Apellido Paterno Apellido Materno Nombres, Firma DMI, Pagina 48 de 49Suprinendenc pepgiowsp oso ed 9p app awanbi ecpanae ap pon puns esos 426 Seung sane] Hoda sp al Ty201 O¥OMIAON 30 VTTINYd Sener ever} 9p pasa ansieyp vosiua apeyaay err Lichineanaad wasn 69 pm 24 = seowebig pepwun Ss g 8 sna 13 5 aur6ig equ aswadig oko 3 2 prplun yap acesvodsay cong eg ed opunyjop aygesuodsoy, wesuodsoy | @ Fees A i E 5 % g g 7 WOL aapudsauen santa supa es ape ugoesong 29 eons au on aunty ued aU oD g 2 1 2 E 3 & | 7 2 & é | z 22 2 8 | e 8 ] oi r go< g aca | ai a aad ro i SOOTY ASHBAON TNS oerEN [own 5s 2 3 s z