Ayuntamiento

de Gijn/Xixn
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023952/2011
Direccin General Econmico Financiera

INFORME DE EJECUCIN
DEL PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE
2011

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Direccin General Econmico Financiera

PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejecucin presupuestaria por fases del gasto.
La ejecucin del presupuesto de gastos en trminos absolutos en el primer semestre, ha
sido de 151.211.166,18 euros en fase de Autorizaciones (Fase A), 142.405.352,55 euros
en fase de Disposiciones (Fase D) y de 106.479.978,17 euros en fase de Obligaciones
reconocidas (Fase OR).
(Cuadro 1)
Las modificaciones de crdito tramitadas en este primer semestre ascienden a
41.737.411,13 euros lo que supone una variacin de un 20,84 % sobre los crditos
inicialmente aprobados. Los crditos definitivos ascienden a 242.056.911,13 euros frente a
los

294.690.409,62

euros

alcanzados

en

el

ejercicio

2010

diferencia

debida

fundamentalmente al efecto de los fondos FEES (Fondo Estatal de Empleo y

Sostenibilidad Local) en el ejercicio anterior.
Se han incorporado remanentes de crdito por importe de 33.352.055,25 euros (exptes
005678/2011 y 011674/2011) de los cuales 28.539.404,34 euros se corresponden a gastos
con financiacin afectada cuya incorporacin es obligatoria. Adicionalmente y previa
depuracin de la procedencia e idoneidad de su incorporacin, se ha procedido a la
incorporacin de 4.812.650,91 euros financiados con remanente de tesorera para gastos
generales, correspondientes en su mayora a proyectos de inversin en ejecucin.
Se han generado crditos por 579.000 euros, de los cuales 500.000 euros se han
generado en el captulo 6 de gastos procedentes del IDEPA para la cofinanciacin del
Centro de Servicios Empresariales en el polgono industrial de Roces. Se han aprobado
transferencias de crdito por importe de 191.400 euros.
Se han aprobado ampliaciones de crdito por importe de 3.551.603,12 euros de los cuales
3.119.421,51 euros corresponden a los ingresos de la Junta de Saneamiento del
Principado de Asturias.

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Se han tramitado crditos extraordinarios por importe de 981.374,00 euros y suplementos

de crditos por importe de 3.273.378,76 euros de los cuales 113.378,76 euros
corresponden al reconocimiento extrajudicial de ejercicios anteriores, financiadas ambas
modificaciones ntegramente con el remanente de tesorera para gastos generales
obtenido de la liquidacin del ejercicio 2010.
El gasto ejecutado en trminos relativos, es decir expresado como un porcentaje
respecto al crdito definitivo total del ejercicio es del 62,47% en fase A, 58,83% en fase D y
del 43,99 % en fase OR.

Ejecucin por captulos.

100%

90%

80%

70%

60%

50%
2011

2010

40%

30%

20%

10%

0%
1. Gastos de
Personal

2. Gastos
Corrientes

3. Gastos
Financieros

4. Transf er.
Corrientes

6. Inversiones
Reales

7. Transf er. de
Capital

8. Activos
Financieros

9. Pasivos
Financieros

% OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 30 DE JUNIO

Captulo 1. Gastos de Personal. El porcentaje de ejecucin a 30 de junio es del 48,89%

lo que supone una ejecucin normal a la fecha.
Captulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios. El porcentaje de obligaciones
reconocidas es del 32,24% similar al alcanzado en el ejercicio anterior y que fue del
32,57%. Los gastos autorizados ascienden a 27.794.451,72 euros (67,20%) debido
fundamentalmente a la aprobacin de expedientes de gasto y registro contable de
autorizaciones para la totalidad del ejercicio en algunas partidas significativas (contrato de

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suministro de energa elctrica, seguros, mantenimiento viario, mantenimiento alumbrado

pblico, etc) volumen similar en trminos porcentuales al alcanzado en estas fechas en
el ejercicio 2010 y que fue del 68,53% (29.451.341,27 euros).
Captulo 3. Gastos financieros. El gasto autorizado asciende a 1.791.651,5 euros, lo
que supone un 33,89% del importe presupuestado, frente a 1.572.659,93 euros del
ejercicio anterior, que representaban el 28,11%.
Captulo 4. Transferencias corrientes. El gasto autorizado que recoge entre otros, las
entregas a cuenta efectuadas a Organismos Autnomos y Empresas Municipales es de un
61,35% frente al 57,31% del ao anterior, debido al incremento en el ritmo de entregas a
cuenta efectuadas a Organismos Autnomos y a Empresas Municipales.
Captulo 6. Inversiones Reales. Como se puede apreciar en el grfico, el volumen de
inversin autorizado tanto en trminos porcentuales (74,83% frente a 77,03 %) como en
trminos absolutos es inferior al del ejercicio precedente debido al efecto que sobre este
captulo produjo en el ejercicio anterior los recursos procedentes del Fondo Estatal de
Empleo y Sostenibilidad Local. El gasto autorizado asciende a 26.558.488,29 euros frente
a 60.213.877,71 euros del ao 2010. El importe de gastos adjudicados es de
21.737.613,47 euros (61,24%) frente a 56.267.709,34 euros (71,99%) del ao 2010. Las
obligaciones

reconocidas

ascienden

12.958.707,36

euros

(36,51%)

frente

24.355.024,63 euros (31,16%) del ao anterior (Cuadro 3).

Captulo 7. Transferencias de Capital. El gasto autorizado es del 86,75% porcentaje
similar al del ao anterior (88,43%).
Captulo 8. Activos financieros. El gasto autorizado es de un 15,85% correspondiente
en su totalidad a la concesin de anticipos de personal.
Captulo 9. Pasivos financieros. El gasto autorizado asciende a 8.021.099,94 euros, lo
que supone un 59,39% del importe presupuestado, frente a 8.557.467,60 euros del
ejercicio anterior, que representaba el 46,31%.

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80.000.000

13.997.551

70.000.000

3.954.440

60.000.000

3.946.168
Saldos de:
50.000.000

Disponible
Retenido

31.912.685

40.000.000

Aprobado
Adjudicado
Obl. Reconocidas

4.817.669
30.000.000

4.820.875
20.000.000

10.000.000

Pagado

4.117.528
1.009.109

8.778.906
2.659.004

23.345.916

10.299.704
0
2011

2010

EVOLUCIN DEL CAPTULO 6

INVERSIONES REALES A 30 DE JUNIO

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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ejecucin presupuestaria por fases de los ingresos.
Los derechos reconocidos en el primer semestre ascienden a 112.818.127,42 euros. A su
vez, la recaudacin a 30 de junio asciende a 94.472.318,90 euros (Cuadro 4).
El porcentaje de ejecucin de los derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas es
de un 46,61% frente al 37,70 % del ao anterior.

Derechos reconocidos por captulos.

160%

140%

120%

100%

80%

2011

2010

60%

40%

20%

0%
1. Im puestos
Directos

2. Im puestos
Indirectos

3. Tasas y Otros
Ingr.

4. Transfer.
Corrientes

5. Ingresos
Patrim oniales

6. Enajenacin
Inversiones

7. Transfer. de
Capital

8. Activos
Financieros

9. Pasivos
Financieros

% DERECHOS RECONOCIDOS A 30 DE JUNIO

Captulo 1. Impuestos directos. Los derechos reconocidos ascienden a 61.993.067,06

euros (65,66%), frente a 47.030.200,66 euros (53,53%) del ejercicio anterior.
Captulo 2. Impuestos indirectos. Los derechos reconocidos en este captulo ascienden
a 4.437.423,37 euros (40,59%), frente a 9.830.864,48 euros (60,15%) del ejercicio anterior.
Captulo 3. Tasas y otros ingresos. El importe de derechos reconocidos es de
9.170.470,38 euros (47,13%) frente a 9.876.533,34 euros (50,79%) del ejercicio 2010.
Captulo 4. Transferencias corrientes. Los derechos reconocidos ascienden a
33.994.475,14 euros (53,22%), frente a 35.889.258,14 euros (54,31%) del ejercicio anterior

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en el que 5.077.019,40 euros correspondieron al Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad

Local.
Captulo 5. Ingresos patrimoniales.

Los derechos reconocidos ascienden a

1.385.215,13 euros (44,26%), frente a 4.892.872,25 euros (147,16%) del ejercicio anterior.
Captulo 6. Enajenacin de inversiones. Los derechos reconocidos a 30 de junio son en
este captulo 615.434,14 euros lo que supone una ejecucin del 13,58% frente a
1.530.049,81 euros (20,11%) del ejercicio 2010.
Captulo 7. Transferencias de Capital. Los derechos reconocidos ascienden a
1.080.997,87 euros (150,14%), frente a 1.913.351,82 euros (7,28%) del ejercicio anterior.
Se ha recibido el primer ingresado correspondiente al 50% de la subvencin para la
construccin de la Piscina de la Camocha.
Captulo 8. Activos financieros. Los derechos reconocidos ascienden a 141.044,33
euros (0,36%), frente a 149.208,94 (0,33%) del ejercicio anterior.
Captulo 9. Pasivos financieros. A la fecha de este informe no se ha formalizado el
prstamo de 6.000.000,00 euros previsto en el presupuesto de este ejercicio.

RESULTADO PRESUPUESTARIO
Evolucin del Resultado Presupuestario.
El resultado presupuestario se obtiene como diferencia entre los derechos reconocidos
netos y las obligaciones reconocidas netas.
El resultado presupuestario a la fecha del presente informe es de 6.338.149,25

de

supervit.

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24.000.000

20.000.000

16.000.000

12.000.000

8.000.000
2011
2010

4.000.000

0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

-4.000.000

-8.000.000

-12.000.000

EVOLUCIN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO DE ENERO A 30 JUNIO

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CALCULO DEL AHORRO NETO

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO
2011

PRESUPUESTO
2010

Euros

Euros

200.319.500,00

223.355.700,00

Modificaciones

41.737.411,13

71.334.709,62

(Modificaciones financiadas con RLT)

37.606.808,01

42.785.648,51

PRESUPUESTO DEFINITIVO

242.056.911,13 100,00%

294.690.409,62 100,00%

EJECUCIN DE GASTOS
Autorizaciones

151.211.166,18

62,47%

188.274.610,99

63,89%

Disposiciones (Adjudicado)

142.405.352,55

58,83%

181.665.661,74

61,65%

Obligaciones Reconocidas

106.479.978,17

43,99%

118.222.151,85

40,12%

Obligaciones Reconocidas de Gastos Corrientes

82.091.180,18

47,01%

79.126.197,80

44,95%

Pagos

93.201.503,89

38,50%

103.013.066,89

34,96%

EJECUCIN DE INGRESOS
Derechos Reconocidos (1)

112.818.127,42

55,18%

111.112.339,44

44,11%

Derechos Reconocidos de Ingresos Corrientes

110.980.651,08

57,86%

107.519.728,87

55,69%

Cobros

94.472.318,90

46,21%

89.023.140,99

35,34%

AHORRO BRUTO (2)

30.776.336,39

31.250.295,26

AHORRO NETO

20.963.584,95

21.120.167,73

(1) Porcentaje calculado excluyendo las modificaciones de crditos financiadas con el remanente lquido de
tesorera.
(2) Ingresos corrientes (excludo el importe de la compensacin por aprovechamientos urbansticos) menos
gastos corrientes no financieros, excluidos de los gastos corrientes las obligaciones reconocidas financiadas
con remanente lquido de tesorera (art. 54 Ley 39/1988 modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre).

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ESTADO DE LA TESORERA
Considerando las existencias iniciales, tanto de operaciones presupuestarias como
no presupuestarias, y los cobros y pagos realizados durante el ejercicio, las existencias de
fondos lquidos a 30 de junio de 2011 se elevan a 36.076.075,96 euros.

Estado de Tesorera
Existencias Iniciales
Cobros.
Pagos..
Existencias Finales a 30 junio

25.215.322,22
334.066.249,49
323.205.495,75
36.076.075,96

Adicionalmente se ofrece informacin sobre la ejecucin presupuestaria de los Organismos

Autnomos:

Fundacin Municipal de Cultura, Educacin y Universidad Popular: Estado de

ejecucin presupuestaria de gastos (Cuadro 5); Estado de ejecucin presupuestaria
de gastos por programas (Cuadro 6) y Estado de ejecucin presupuestaria de
ingresos (Cuadro 7).

Fundacin Municipal de Servicios Sociales: Estado de ejecucin presupuestaria de

gastos (Cuadro 8); Estado de ejecucin presupuestaria de gastos por programas
(Cuadro 9) y Estado de ejecucin presupuestaria de ingresos (Cuadro 10).

Patronato Deportivo Municipal: Estado de ejecucin presupuestaria de gastos

(Cuadro 11); Estado de ejecucin presupuestaria de gastos por programas (Cuadro
12) y Estado de ejecucin presupuestaria de ingresos (Cuadro 13).

10

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AYUNTAMIENTO DE GIJN/XIXN
CUADRO 1 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Crdito Inicial

Modificaciones

Crdito Definitivo

Autorizado

Disposiciones

Obligaciones

GASTOS PERSONAL.

53.139.000,00

0,00

53.139.000,00

26.140.104,36

26.140.104,36

25.980.284,62

25.894.646,3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

37.759.900,00

3.597.867,11

41.357.767,11

27.794.451,72

24.036.259,4

13.333.606,34

11.241.855,53

GASTOS FINANCIEROS

5.286.800,00

0,00

5.286.800,00

1.791.651,5

1.791.651,5

1.791.651,5

1.643.971,52

TRASFERENCIAS CORRIENTES

73.282.800,00

1.575.540,93

74.858.340,93

45.923.868,46

45.697.121,97

40.985.637,72

33.791.728,6

INVERSIONES REALES

11.565.200,00

23.928.484,77

35.493.684,77

26.558.488,29

21.737.613,47

12.958.707,36

10.299.703,79

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.377.600,00

12.635.518,32

17.013.118,32

14.759.145,62

14.759.145,62

3.289.490,69

2.666.331,21

ACTIVOS FINANCIEROS

1.403.000,00

0,00

1.403.000,00

222.356,29

222.356,29

119.500,00

119.500,00

PASIVOS FINANCIEROS

13.505.200,00

0,00

13.505.200,00

8.021.099,94

8.021.099,94

8.021.099,94

7.543.766,94

200.319.500,00

41.737.411,13

242.056.911,13

151.211.166,18

142.405.352,55

106.479.978,17

TOTALES:

Pagos

93.201.503,89

11

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CUADRO 2 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS

01100 Deuda pblica
13200 Polica Municipal
13300 Control de Trfico
13301 Plan de Movilidad
13400 Proteccin Civil
13500 Servicio de Extincin de Incendios
15100 Urbanismo
15101 Plan Mejora Fachadas y Accesib. Vivienda
15200 Vivienda
15500 Vas pblicas urbanas
16300 Limpieza Viaria
16500 Alumbrado Pblico
17100 Zonas Verdes, Parques y Jardines
17101 Jardn Botnico Atlntico
17200 Ecologa y Medio Ambiente
17900 Servicios Playa
17901 Acuario
23100 Accin Social
23101 Cooperacin y Ayuda al Desarrollo
23200 Polticas de Igualdad
24100 Servicios Generales de Empleo
24101 Insercin y Orientacin Laboral
24102 Formacin y Empleo
24103 Fomento de la Contratacin
32100 Enseanza
32300 Gijn Ciudad Universitaria
32500 Escuelas Infantiles
33400 Promocin y Difusin de Cultura
33401 Memoria Social
33700 Juventud
33800 Fiestas populares
34100 Educacin Fsica, Deportes y Esparcimiento
35000 Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad
42200 Promocin Econmica

Crdito inicial
18.792.000,00
14.405.200,00
3.011.000,00
72.300,00
193.100,00
4.374.100,00
3.111.500,00
4.000.000,00
4.187.700,00
1.991.000,00
9.308.100,00
4.229.000,00
10.309.100,00
1.553.900,00
995.700,00
696.400,00
380.000,00
9.243.700,00
1.700.000,00
779.000,00
1.187.000,00
9.562.100,00
3.192.600,00
1.826.600,00
7.960.700,00
1.096.600,00
5.314.100,00
14.055.000,00
80.000,00
545.200,00
67.200,00
7.334.200,00
0,00
3.541.700,00

Modificaciones Crdito definitivo

0,00
18.792.000,00
0,00
14.405.200,00
140.238,76
3.151.238,76
74.280,00
146.580,00
0,00
193.100,00
2.192,97
4.376.292,97
94.428,28
3.205.928,28
9.056.944,87
13.056.944,87
174.632,30
4.362.332,30
2.504.986,81
4.495.986,81
0,00
9.308.100,00
41.315,94
4.270.315,94
688.274,30
10.997.374,30
75.539,49
1.629.439,49
5.325.422,59
6.321.122,59
0,00
696.400,00
5.763,16
385.763,16
240.024,01
9.483.724,01
4.000,00
1.704.000,00
0,00
779.000,00
91.473,50
1.278.473,50
5.843,87
9.567.943,87
736.541,64
3.929.141,64
344.465,06
2.171.065,06
-88.527,36
7.872.172,64
90.155,00
1.186.755,00
691.590,41
6.005.690,41
1.214.878,52
15.269.878,52
122,19
80.122,19
718,20
545.918,20
0,00
67.200,00
1.169.970,00
8.504.170,00
10.002.066,45
10.002.066,45
4.344.224,38
7.885.924,38

Autorizaciones
9.812.751,44
7.027.526,21
2.591.511,63
55.932,00
156.925,54
2.056.669,41
1.406.022,27
11.375.734,75
2.459.957,63
3.711.934,61
4.654.050,00
4.357.917,97
5.582.244,18
883.339,49
2.902.275,63
278.301,39
375.148,91
6.220.067,60
1.647.359,20
457.817,91
815.260,73
4.386.129,75
2.998.287,32
2.010.065,53
4.556.017,51
971.566,24
2.733.752,04
10.241.711,20
68.251,15
347.194,65
67.200,00
5.810.438,54
6.945.949,49
6.019.432,37

Disposiciones
9.812.751,44
7.027.526,21
2.523.011,63
55.932,00
156.925,54
2.056.669,41
1.384.360,13
11.375.734,75
2.459.957,63
3.617.031,54
4.654.050,00
3.192.917,97
4.602.665,17
883.339,49
2.902.275,63
266.165,09
275.148,91
4.210.067,60
1.647.359,20
457.806,81
815.260,73
4.263.379,71
2.903.818,91
1.818.847,36
4.298.800,48
971.566,24
2.688.602,39
10.211.711,20
68.251,15
304.617,05
67.146,00
5.182.685,50
6.945.949,49
4.535.737,46

Obligaciones
9.812.751,44
6.663.938,10
1.418.717,25
1.652,00
79.976,88
1.992.588,49
1.316.947,49
2.137.120,39
2.192.469,16
2.305.785,77
4.654.050,00
2.048.845,71
4.113.245,55
806.600,00
607.843,45
162.504,49
161.194,42
3.973.934,34
1.480.919,20
388.292,25
474.048,35
3.955.121,63
1.502.779,95
758.640,05
3.474.256,54
478.739,09
2.022.570,09
8.225.808,26
31.424,53
193.896,87
67.146,00
4.554.781,88
4.879.985,07
3.886.966,43

Pagos
9.187.738,46
6.625.061,15
964.076,23
0,00
78.529,45
1.978.754,61
1.266.794,64
1.667.557,21
2.192.469,16
1.902.514,39
1.551.350,00
1.839.351,09
3.898.844,98
746.100,00
598.516,38
115.566,56
160.760,91
3.411.434,34
1.291.733,78
349.058,53
430.633,55
3.858.348,91
1.314.007,43
595.797,93
3.452.527,29
478.739,09
1.961.939,84
7.287.716,38
29.678,13
187.323,06
67.146,00
3.646.043,06
4.057.665,68
2.962.227,80

12

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

43200 Turismo
44100 Transporte Terrestre
45300 Conservacin viaria
45400 Caminos Vecinales y otros Servicios Rurales
45500 Fondo Estatal de Inversin Local
49300 Consumo
49400 Administracin electrnica
91200 Organos de Gobierno
92000 Administracin General
92001 Administracin General de Personal
92002 Secretara General
92003 Asesora Jurdica
92004 Sistemas de Informacin y Comunicacin
92005 Edificios Servicios Generales
92006 Servicio Mancomunado de Salud Laboral
92007 Plan de Innovacin y Mejora de la Gestin
92008 Archivo
92400 Comunicacin Social y Participacin Ciudadana
92500 Atencin Directa al Ciudadano
92501 Centros Municipales Integrados
93100 Planificacin y Presupuestos
93101 Control y Fiscalizacin Interna
93102 Tribunal Econmico Administrativo
93200 Administracin e Inspeccin de Tributos
93300 Patrimonio
93400 Tesorera
Total Gastos

Crdito inicial
2.846.000,00
10.066.000,00
2.660.000,00
3.157.500,00
0,00
461.400,00
0,00
3.061.900,00
1.692.200,00
4.695.600,00
477.000,00
1.140.400,00
3.939.800,00
4.326.800,00
563.200,00
212.300,00
412.600,00
1.647.600,00
1.667.500,00
2.536.500,00
437.500,00
312.500,00
151.500,00
3.428.000,00
664.400,00
665.500,00
200.319.500,00

Modificaciones Crdito definitivo

79.000,00
2.925.000,00
0,00
10.066.000,00
1.811.266,88
4.471.266,88
394.577,18
3.552.077,18
59.625,71
59.625,71
14.776,67
476.176,67
887.703,29
887.703,29
-581,84
3.061.318,16
1.392,81
1.693.592,81
-1.500,00
4.694.100,00
-100,00
476.900,00
0,00
1.140.400,00
110.520,47
4.050.320,47
413.499,81
4.740.299,81
0,00
563.200,00
409.742,58
622.042,58
148,00
412.748,00
601,30
1.648.201,30
-5.818,99
1.661.681,01
108.542,36
2.645.042,36
0,00
437.500,00
0,00
312.500,00
-300,00
151.200,00
422.849,56
3.850.849,56
0,00
664.400,00
-100,00
665.400,00
41.737.411,13
242.056.911,13

Autorizaciones
1.756.706,32
7.246.420,00
3.836.168,84
3.060.907,47
59.625,71
189.098,70
884.321,30
1.297.564,19
997.291,63
2.857.506,87
284.965,84
852.599,20
2.566.247,37
2.806.540,14
309.372,81
455.885,76
216.341,90
1.178.247,77
1.073.061,84
1.937.059,82
195.749,35
136.614,83
81.933,15
361.403,48
280.816,42
303.971,18

Disposiciones
1.756.706,32
7.246.420,00
3.836.168,84
2.608.972,03
59.625,71
189.098,70
884.321,30
1.297.564,19
997.291,63
2.857.506,87
269.980,24
852.599,20
2.338.925,26
2.250.711,64
309.372,81
455.885,76
216.341,90
1.163.770,79
1.045.331,84
1.770.199,29
195.749,35
136.614,83
81.933,15
361.403,48
280.816,42
303.971,18

Obligaciones
1.491.969,46
7.157.700,00
1.853.520,49
1.587.875,58
59.625,71
145.711,25
372.297,46
1.210.552,04
565.547,57
2.681.969,95
268.921,46
762.465,35
1.336.028,61
1.745.772,53
196.222,81
187.743,18
184.863,89
826.175,11
635.285,90
1.080.037,45
188.622,68
135.647,06
61.905,80
357.367,53
257.803,69
302.804,49

Pagos
1.337.119,46
6.362.400,00
1.545.875,74
1.459.856,10
59.625,71
129.911,41
318.519,95
1.195.002,64
551.405,12
2.595.143,19
195.816,69
720.396,38
1.201.934,12
1.523.479,57
191.958,78
46.143,18
182.695,16
745.967,14
594.502,25
793.119,63
188.622,68
135.460,63
58.593,80
357.243,63
251.900,42
302.804,49

151.211.166,18

142.405.352,55

106.479.978,17

93.201.503,89

13

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

CUADRO 3 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS. CAPTULO 6

13200 Polica Municipal
13300 Control de Trfico
13400 Proteccin Civil
13500 Servicio de Extincin de Incendios
15100 Urbanismo
15500 Vas pblicas urbanas
16500 Alumbrado Pblico
17100 Zonas Verdes, Parques y Jardines
17200 Ecologa y Medio Ambiente
17900 Servicios Playa
17901 Acuario
23100 Accin Social
24101 Insercin y Orientacin Laboral
24102 Formacin y Empleo
32100 Enseanza
32500 Escuelas Infantiles
33400 Promocin y Difusin de Cultura
33700 Juventud
34100 Educacin Fsica, Deportes y Esparcimiento
35000 Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad
42200 Promocin Econmica
45300 Conservacin viaria
45400 Caminos Vecinales y otros Servicios Rurales
45500 Fondo Estatal de Inversin Local
49300 Consumo
49400 Administracin electrnica
92004 Sistemas de Informacin y Comunicacin
92005 Edificios Servicios Generales
92007 Plan de Innovacin y Mejora de la Gestin
92008 Archivo
92501 Centros Municipales Integrados
Total Gastos

Crdito inicial
17.600,00
150.000,00
500,00
6.800,00
363.000,00
1.115.100,00
100.000,00
760.300,00
12.000,00
100,00
0,00
2.043.500,00
2.562.300,00
534.300,00
380.000,00
843.700,00
133.000,00
15.000,00
918.100,00
0,00
0,00
500.000,00
100.100,00
0,00
98.000,00
0,00
457.200,00
336.000,00
100.000,00
1.000,00
17.600,00
11.565.200,00

Modificaciones
0,00
139.999,92
0,00
0,00
58.800,00
2.504.919,70
0,00
688.274,30
0,00
0,00
5.000,00
240.024,01
2.333,49
0,00
0,00
711.223,88
1.050.848,81
0,00
992.672,08
10.002.066,45
3.356.701,46
1.811.266,88
392.844,45
59.625,71
14.776,67
887.703,29
110.520,47
408.187,65
409.742,58
0,00
80.952,97
23.928.484,77

Crdito definitivo
17.600,00
289.999,92
500,00
6.800,00
421.800,00
3.620.019,70
100.000,00
1.448.574,30
12.000,00
100,00
5.000,00
2.283.524,01
2.564.633,49
534.300,00
380.000,00
1.554.923,88
1.183.848,81
15.000,00
1.910.772,08
10.002.066,45
3.356.701,46
2.311.266,88
492.944,45
59.625,71
112.776,67
887.703,29
567.720,47
744.187,65
509.742,58
1.000,00
98.552,97
35.493.684,77

Autorizaciones
24.085,17
222.607,30
0,00
0,00
95.550,65
3.158.284,59
0,00
788.795,51
204.017,63
1.744,00
25.710,52
2.272.008,35
937.213,09
213.765,05
278.126,17
232.976,76
1.609.289,46
98,83
1.766.149,67
6.945.949,49
3.327.895,80
1.807.482,97
470.451,02
59.625,71
20.893,79
884.321,30
116.624,75
625.737,56
409.742,58
0,00
59.340,57

Disposiciones
24.085,17
222.607,30
0,00
0,00
95.550,65
3.070.381,52
0,00
658.655,61
204.017,63
1.744,00
25.710,52
272.008,35
867.691,96
213.765,05
278.126,17
222.209,46
1.609.289,46
98,83
1.138.396,63
6.945.949,49
1.844.200,89
1.807.482,97
286.774,83
59.625,71
20.893,79
884.321,30
116.624,75
398.318,28
409.742,58
0,00
59.340,57

Obligaciones
0,00
210.198,27
0,00
0,00
66.657,55
1.810.678,52
0,00
395.343,50
204.017,63
1.744,00
25.710,52
35.875,09
687.125,01
173.237,01
75.526,33
66.530,49
40.293,03
98,83
566.727,11
4.879.985,07
1.322.501,86
1.240.034,07
195.167,74
59.625,71
10.264,97
372.297,46
12.004,28
360.108,95
141.600,00
0,00
5.354,36

26.558.488,29

21.737.613,47

12.958.707,36

Pagos
0,00
102.202,37
0,00
0,00
66.657,55
1.418.114,86
0,00
213.877,42
204.017,63
1.744,00
25.710,52
35.875,09
640.835,06
158.892,15
64.961,96
64.752,30
40.293,03
98,83
456.105,70
4.057.665,68
814.765,15
1.158.105,30
187.161,20
59.625,71
10.264,97
318.519,95
12.004,28
182.953,26
0,00
0,00
4.499,82
10.299.703,79

14

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

CUADRO 4 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Previsin inicial

Modificaciones

Previsin definitiva

Derechos Reconocidos

I Netos

1 IMPUESTOS DIRECTOS

94.418.700,00

0,00

94.418.700,00

61.993.067,06

49.042.495,20

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

10.931.700,00

0,00

10.931.700,00

4.437.423,37

3.640.264,74

3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS

19.025.800,00

432.181,61

19.457.981,61

9.170.470,38

5.173.015,14

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

60.671.000,00

3.198.421,51

63.869.421,51

33.994.475,14

33.979.975,14

5 INGRESOS PATRIMONIALES

3.129.700,00

0,00

3.129.700,00

1.385.215,13

799.092,34

6 ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES

4.532.600,00

0,00

4.532.600,00

615.434,14

615.434,14

220.000,00

500.000,00

720.000,00

1.080.997,87

1.080.997,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS

1.390.000,00

37.606.808,01

38.996.808,01

141.044,33

141.044,33

9 PASIVOS FINANCIEROS

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

200.319.500,00

41.737.411,13

242.056.911,13

112.818.127,42

94.472.318,9

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Total Ingresos

15

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

300.000.000

67.615.571

250.000.000

52.434.263
200.000.000

38.800.228

Saldos de:
Disponible

6.608.949
38.411.482
150.000.000

8.805.814

Retenido
Aprobado

63.443.510

Adjudicado
Obligaciones Rec.

35.925.374

Pagos Efectivos

15.209.085
100.000.000

13.278.474

50.000.000

93.201.504

103.013.067

0
2011

2010

PRESUPUESTO DE GASTOS: EJECUCIN A 30 DE JUNIO

16

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera
140.000.000

120.000.000

100.000.000

2011

80.000.000

2010

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EVOLUCIN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE ENERO A 30 DE JUNIO

17

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000
2011

20.000.000

2010

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
1. Gastos de
Personal

2. Gastos
Corrientes

3. Gastos
Financieros

4. Transf er.
Corrientes

6. Inversiones
Reales

7. Transf er.
de Capital

8. Activos
Financieros

9. Pasivos
Financieros

PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 30 DE JUNIO

18

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

120.000.000

100.000.000

80.000.000

2011
2010

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

PESUPUESTO DE INGRESOS. EVOLUCIN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS DE ENERO A 30 DE JUNIO

19

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

2011

30.000.000

2010

20.000.000

10.000.000

0
1. Impuestos
Directos

2. Impuestos
Indirectos

3. Tasas y
Otros Ingr.

4. Transfer.
Corrientes

5. Ingresos
Patrimoniales

6.
7. Transfer. de
Enajenacin
Capital
Inversiones

8. Activos
Financieros

9. Pasivos
Financieros

PRESUPUESTO DE INGRESOS: DERECHOS RECONOCIDOS A 30 DE JUNIO

20

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

FUNDACIN MUNICIPAL DE CULTURA

CUADRO 5 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Crdito inicial

Modificaciones

Crdito definitivo

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones

Pagos

1 GASTOS DE PERSONAL.

6.058.800,00

0,00

6.058.800,00

2.890.134,37

2.890.134,37

2.863.340,68

2.862.980,68

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3.724.100,00

81.716,54

3.805.816,54

2.805.032,27

2.577.332,78

1.594.705,93

1.300.024,07

600,00

0,00

600,00

394,53

394,53

394,53

356,27

3 GASTOS FINANCIEROS.
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

516.600,00

5.971,00

522.571,00

102.571,00

98.571,00

12.463,05

10.721,46

6 INVERSIONES REALES.

175.100,00

75.432,00

250.532,00

104.934,11

104.934,11

99.391,11

88.443,11

8 ACTIVOS FINANCIEROS.
Total Gastos

55.000,00

0,00

55.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.530.200,00

163.119,54

10.693.319,54

5.923.066,28

5.691.366,79

4.590.295,30

4.282.525,59

CUADRO 6 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS

Crdito inicial
32340 Educacin

Modificaciones

Crdito definitivo

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones

Pagos

709.500,00

7.971,00

717.471,00

364.821,62

363.209,52

318.012,39

286.041,06

33040 Servicios generales de cultura

1.829.200,00

18.000,00

1.847.200,00

1.279.632,03

1.139.832,03

882.343,5

847.429,12

33240 Cultura-Bibliotecas

1.491.100,00

44.088,00

1.535.188,00

752.812,52

752.812,52

719.537,22

687.293,01

33340 Museos

1.309.100,00

21.685,70

1.330.785,70

715.779,62

689.096,17

526.659,82

482.251,98

33341 Museo Pueblu dAsturias

761.900,00

6.015,18

767.915,18

373.211,17

372.405,09

297.135,39

264.721,44

33440 Proyectos culturales

1.224.100,00

7.000,00

1.231.100,00

493.507,19

493.507,19

455.461,98

440.851,08

33441 Promocin de las artes

1.114.900,00

21.645,00

1.136.545,00

664.260,84

630.722,22

535.256,58

503.499,87

33442 Universidad Popular

796.200,00

21.717,81

817.917,81

560.059,87

560.059,87

394.552,26

348.357,37

33443 Cultura tradicional y llingua asturiana

395.000,00

0,00

395.000,00

154.525,91

139.248,89

99.490,94

90.261,84

33640 Arqueologa y protecc. patrimonio histrico

465.800,00

14.996,85

480.796,85

364.610,12

350.627,9

161.999,83

132.333,43

33700 Juventud

224.400,00

0,00

224.400,00

100.730,96

100.730,96

100.730,96

100.730,96

91200 Organos de Gobierno

209.000,00

0,00

209.000,00

99.114,43

99.114,43

99.114,43

98.754,43

10.530.200,00

163.119,54

10.693.319,54

5.923.066,28

5.691.366,79

4.590.295,30

4.282.525,59

Total Gastos

21

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

CUADRO 7 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
Total Ingresos

Previsin Inicial

Modificaciones

Previsin Definitiva

Derechos Reconocidos

Ingresos Netos

471.600,00

0,00

471.600,00

154.837,22

154.837,22

9.811.100,00

0,00

9.811.100,00

4.916.509,19

4.858.571,19

17.400,00

0,00

17.400,00

2.101,47

1.651,50

175.100,00

0,00

175.100,00

0,00

0,00

55.000,00

163.119,54

218.119,54

24.284,87

24.284,87

10.530.200,00

163.119,54

10.693.319,54

5.097.732,75

5.039.344,78

22

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

FUNDACIN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

CUADRO 8 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Crdito inicial

Modificaciones

Crdito definitivo

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones

Pagos

1 GASTOS DE PERSONAL.

4.420.600,00

0,00

4.420.600,00

1.986.192,33

1.986.192,33

1.986.192,33

1.986.192,33

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

6.599.300,00

-20.000,00

6.579.300,00

3.057.607,85

3.057.607,85

2.480.876,78

1.603.484,79

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

2.511.300,00

0,00

2.511.300,00

1.896.198,02

1.895.836,74

1.521.804,88

1.462.842,77

6 INVERSIONES REALES.

74.100,00

67.824,21

141.924,21

67.824,21

67.824,21

67.824,18

67.824,18

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

50.000,00

20.000,00

70.000,00

63.600,00

63.600,00

16.600,00

16.600,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS.

35.000,00

0,00

35.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

13.690.300,00

67.824,21

13.758.124,21

7.079.422,41

7.079.061,13

6.081.298,17

5.144.944,07

Total Gastos

CUADRO 9 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS

Crdito Inicial

Modificaciones

Crdito Definitivo

Autorizado

Disposiciones

Obligaciones

Pagos

23020 Servicios sociales generales

1.884.500,00

87.824,21

1.972.324,21

857.373,62

857.373,62

777.661,94

763.357,88

23120 Infancia y mujer

2.005.100,00

0,00

2.005.100,00

898.711,49

898.711,49

814.637,39

621.657,12

23121 Apoyo a personas con especiales dificultades

1.812.100,00

-20.000,00

1.792.100,00

1.121.972,99

1.121.611,71

965.963,43

907.995,12

23220 Atencin a inmigrantes

452.700,00

0,00

452.700,00

342.426,58

342.426,58

243.894,32

238.453,07

23221 Centro municipal de encuentro y acogida

301.900,00

0,00

301.900,00

122.169,83

122.169,83

102.230,98

76.261,74

23320 Personas mayores y discapacidad

4.678.100,00

0,00

4.678.100,00

2.341.691,49

2.341.691,49

1.950.706,93

138.7013,3

23321 Centro ocupacional de Castiello

520.000,00

0,00

520.000,00

240.867,72

240.867,72

203.540,67

16.8690,5

31320 Promocin dela salud y otras acts. sociosanitarias

856.600,00

0,00

856.600,00

524.428,09

524.428,09

441.326,39

423.921,13

91200 Organos de Gobierno

158.400,00

0,00

158.400,00

68.648,52

68.648,52

68.648,52

68.624,23

92000 Administracin General

Total Gastos

1.020.900,00

0,00

1.020.900,00

561.132,08

561.132,08

512.687,6

488.969,98

13.690.300,00

67.824,21

13.758.124,21

7.079.422,41

7.079.061,13

6.081.298,17

5.144.944,07

23

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

CUADRO 10 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS

Previsin Inicial

Modificaciones

Previsin Definitiva

Derechos Reconocidos

Ingresos Netos

360.300,00

0,00

360.300,00

114.701,08

114.701,08

13.228.500,00

0,00

13.228.500,00

3.413.851

3.413.851,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES

12.100,00

0,00

12.100,00

2.276,94

2.276,94

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

54.400,00

0,00

54.400,00

0,00

0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

35.000,00

67.824,21

102.824,21

11.850,93

11.850,93

13.690.300,00

67.824,21

13.758.124,21

3.542.679,95

3.542.679,95

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Ingresos

24

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

CUADRO 11 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Crdito inicial

Modificaciones

Crdito definitivo

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones

Pagos

1 GASTOS DE PERSONAL.

2.910.500,00

0,00

2.910.500,00

1.375.853,65

1.375.853,65

1.361.908,58

1.361.908,58

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

5.806.500,00

57.506,07

5.864.006,07

3.784.821,51

3.784.821,51

2.018.284,10

1.506.660,37

3 GASTOS FINANCIEROS.
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
6 INVERSIONES REALES.
8 ACTIVOS FINANCIEROS.
Total Gastos

100,00

0,00

100,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1.737.900,00

0,00

1.737.900,00

1.256.881,60

1.016.240,80

454.719,60

118.880,20

205.000,00

0,00

205.000,00

173.553,28

173.553,28

26.636,64

17.986,01

25.000,00

0,00

25.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

10.685.000,00

57.506,07

10.742.506,07

6.593.116,04

6.352.475,24

3.863.554,92

3.007.441,16

CUADRO 12 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS

Crdito inicial

Modificaciones

Crdito definitivo

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones

Pagos

31220 Centro mdico deportivo

151.700,00

0,00

151.700,00

76.211,73

76.211,73

68.069,52

66.930,42

34060 Servicios generales de deporte

541.000,00

0,00

541.000,00

265.230,09

265.230,09

247.712,16

245.961,61

34161 Concurso Hpico

790.800,00

0,00

790.800,00

52.091,43

52.091,43

20.703,75

20.703,75

34162 Promocin de la educacin fsica y el deporte

2.460.500,00

865,20

2.461.365,20

1.972.224,78

1.731.583,98

943.200,99

479.990,11

34260 Instalaciones deportivas

3.129.200,00

4.962,78

3.134.162,78

2.252.877,56

2.252.877,56

1.084.596,69

918.132,47

34261 Piscinas Municipales

2.448.200,00

0,00

2.448.200,00

1.327.474,37

1.327.474,37

963.763,12

852.542,18

34262 Campo de Golf

1.055.800,00

51.678,09

1.107.478,09

598.006,80

598.006,80

486.509,41

374.354,41

91200 Organos de Gobierno

Total Gastos

107.800,00

0,00

107.800,00

48.999,28

48.999,28

48.999,28

48.826,21

10.685.000,00

57.506,07

10.742.506,07

5.621.058,42

6.352.475,24

3.863.554,92

3.007.441,16

25

Ayuntamiento
de Gijn/Xixn
Referencia:
Direccin General Econmico y Financiera

CUADRO 13 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Previsin Inicial

Modificaciones

Previsin Definitiva

Derechos Reconocidos

I Netos

3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS

4.526.100,00

0,00

4.526.100,00

1.744.884,79

1.742.950,19

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.879.500,00

0,00

5.879.500,00

3.344.042,31

3.344.042,31

5 INGRESOS PATRIMONIALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
Total Ingresos

49.400,00

0,00

49.400,00

6.831,91

6.831,91

205.000,00

57.506,07

205.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

82.506,07

7.500,49

7.500,49

10.685.000,00

57.506,07

10.742.506,07

5.105.178,50

5.101.324,90

Gijn/Xixn, a 14 de julio de 2011

V B LA CONCEJAL DELEGADA

JEFA DE SECCIN DE
CONTROL DE GESTIN

Fdo: Arancha Fernndez Garca

Fdo: M del Carmen Alsina Arzaga

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