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INTRODUCCIN
RGANOS DE LA SOCIEDAD
11
OFERTA DE SERVICIOS
13
CLIENTES
21
Comportamiento de la demanda
Servicio de Atencin al Cliente
GESTIN DEL SERVICIO
29
Recursos Humanos
Formacin
Recursos materiales
Innovacin y desarrollo tecnolgico. Informtica
COMUNICACIN Y RELACIONES EXTERNAS
CUENTAS ANUALES
37
41
INTRODUCCIN
Confianza, cercana y eficiencia son los tres trminos con los que
queremos identificar los resultados de EMTUSA en 2008. La razn de
por qu estos adjetivos y no otros es, sin embargo, nica: 20.205.590
viajeros.
Hemos conseguido superar en 2008 nuevamente la barrera de los
veinte millones de viajeros transportados. Este hecho nos dice que
ofrecemos un servicio de calidad en el que las personas confan para
desplazarse por la ciudad. Lo demuestran, entre otras formas,
abonndose a nosotros. El 72% de los viajeros que usan EMTUSA lo
hacen con abonos o alguna de las mltiples ttulos de transporte
bonificado.
Proporciona un medio de transporte cercano en tanto en cuanto a
que pueden recorrer el conjunto del municipio subido en alguno de
nuestros cerca de cien autobuses. Recordemos que en este 2008 han
entrado en funcionamiento un total de siete lneas de transporte
pblico en la zona rural que comunican toda la zona periurbana con
el resto de barrios urbanos.
Adems de todo lo anterior, las personas confan en EMTUSA por
prestar un servicio eficiente, es decir, suben al autobs a la hora
indicada y llegan a su destino a la hora prevista.
Por todo ello, el nivel de satisfaccin con el servicio de transporte
pblico en Gijn es alto. Esto nos lleva al conjunto de la empresa a
seguir trabajando por el camino de la confianza, la cercana y la
eficiencia.
Pero no queremos conformarnos con consolidar lo conseguido.
Queremos dar ms y mejor servicio a nuestros clientes. Queremos
trabajar por tener una empresa ms innovadora, ms respetuosa con
el medio ambiente y ms cmplice con sus clientes. A este respecto,
queremos que nuestros mejores clientes pasen a ser nuestros
socios en la consecucin de hacer un Gijn ms saludable y
accesible en donde el transporte pblico pueda llegar a ser la forma
principal de moverse por la ciudad.
RGANOS DE LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD
GERENCIA
RGANOS DE LA SOCIEDAD
JUNTA GENERAL
La junta General constituida por el Ayuntamiento en
Pleno se reuni en una sola ocasin durante el ao
2008:
13/06/2008
Junta General de carcter ordinario para la aprobacin
de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestin
del Ejercicio 2007.
Composicin
de la Junta General
Alcaldesa-Presidenta:
Da. Paz Fernndez Felgueroso
Concejales:
D. Jos Manuel Sariego Martnez
Da. Begoa Fernndez Fernndez
D. Pedro Sanjurjo Gonzlez
Da. Begoa Enedina Huergo Iglesias
D. Jos Mara Prez Lpez
Da. Esperanza Fernndez Puerta
D. Manuel Faustino Garca Fernndez
Da. Dulce Gallego Canteli
D. Justo Villabrille Linares
D. Ramn Santiago Martnez Argelles
Da. Pilar Pintos Garca
D. Jos Ramn Tuero del Prado
Da. Pilar Fernndez Pardo
D. Eduardo Junquera Rodrguez
D. Luis Crego Lorenzo
D. Manuel Pecharroman Snchez
Da. Dorinda Garca Garca
D. Pablo Fernndez Fernndez
D. Pedro Muiz Garca
Da. Mara Teresa Menndez Hevia
D. Pablo Gonzlez Menndez
Da. Mara Inmaculada Gallart Dez
D. Francisco Rodrguez Cubiella
RGANOS DE LA SOCIEDAD
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
El Consejo de Administracin de la empresa se reuni
seis ocasiones durante el ejercicio 2008:
31/01/08
Aprobacin del pliego de condiciones para el suministro
de siete autobuses urbanos.
Aprobacin del pliego de condiciones para el suministro
de repuestos para el ejercicio 2008.
Aprobacin del pliego de condiciones para el establecimiento de un servicio de vigilancia y seguridad.
12/03/08
Formulacin de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe
de Gestin del ejercicio 2007.
Adjudicacin del concurso para la contratacin de un
servicio de vigilancia y seguridad.
Adjudicacin del concurso de suministros de aceites,
neumticos, anticongelante y bateras para el taller de
reparacin de EMTUSA.
02/06/08
Aprobacin de la adjudicacin para la compra de siete
autobuses urbanos.
Aprobacin de las instrucciones de mbito interno de la
sociedad, reguladoras del procedimiento para la adjudicacin de contratos no sujetos a regulacin armonizada.
Aprobacin del pliego de condiciones para la contratacin del estudio de Viabilidad y alternativas para la implantacin de un sistema tranviario en Gijn. Anlisis del
transporte pblico urbano en la ciudad.
28/07/087
Aprobacin del pliego de condiciones para la contratacin del suministro de uniformes de los trabajadores de
EMTUSA para el ejercicio 2008.
24/09/08
Aprobacin de la propuesta de actualizacin de tarifas
y reglas de aplicacin para el ejercicio 2009.
31/10/08
Aprobacin de la adjudicacin del suministro de los uniformes de los trabajadores de EMTUSA para el ejercicio
2008.
Otorgamiento de poderes y facultades al Sr. Presidente
y Gerente de la Sociedad.
Aprobacin de la Previsin de Ingresos y Gastos e
Inversin de EMTUSA para el ejercicio de 2009.
Composicin
del Consejo de Administracin
Presidente:
D. Santiago Ramn Martnez Argelles
Vocales:
Da. Begoa Enedina Huergo Iglesias
D. Juan Pedro Carcedo Roces
D. Gabriel Murillo Crdenas
D. Guillermo Miranda lvarez
D. Jos Gabriel Daz Gutirrez
D. Balbino Fernndez Rubio
D. Isidoro Martnez Feito
D. Luciano Gonzlez lvarez
Secretaria:
Da. Dora Alonso Riesgo
Viceinterventora:
Da. Mara Beln Grana Fernndez
GERENCIA
La direccin y Gestin de la empresa
la desempea:
D. Manuel Jos Fernndez Rouco
RGANOS DE LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD
NFORME DE GESTIN
INFORME DE GESTIN
INFORME DE GESTIN
OFERTA DE SERVICIOS
CLIENTES
GESTIN DEL SERVICIO
COMUNICACIN Y RELACIONES EXTERNAS
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OFERTA DE SERVICIOS
on el objetivo de mejorar la calidad del servicio que presta, durante el ejercicio 2008 EMTUSA aument el nmero de lneas que
gestiona, como consecuencia a la segmentacin realizada, tanto en
las lneas nocturnas, como en las lneas del rea rural.
Consecuencia de esa actividad fue que la flota de EMTUSA realiz durante el 2008 un total de 463.406 viajes de lneas regulares en los que
se invirtieron 342.640 horas, recorriendo 4.709.404 kms y se han ofertado 45.116.136 plazas.
INFORME DE GESTIN
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Viajes
Kilmetros
Tiempo
Plazas ofertadas
Velocidad comercial
2008
2007
463.406
4.709.404
342.640
46.654.155
13,74
461.448
4.810.237
343.378
45.116.136
14,01
INFORME DE GESTIN
Esto significa, que durante el pasado ao se han ofrecido a los usuarios 1.538.019 plazas ms que en el ejercicio anterior. Sin embargo
comparativamente, otras variables no visualizan el crecimiento experimentado a lo largo del ejercicio, por la misma razn: la introduccin
en servicio de los 6 vehculos articulados en la lnea 1. La modificacin de 9 a 8 coches en servicio, supuso, slo en esa lnea, una reduccin de unos 5.000 viajes, de 108.000 kms recorridos y de 2.500 horas
de servicio a lo largo del ao, lo que vino a compensar los incrementos
obtenidos en el resto del servicio.
13
OFERTA DE SERVICIOS
OFERTA DE SERVICIOS
Adems, EMTUSA continua llevando a cabo una labor social muy importante, ya que realiza con carcter regular a lo largo del ao, Otros
Servicios, dirigidos a instituciones y colegios con colectivos de personas discapacitadas, muchas de ellas privadas de movilidad y donde la
adecuacin de los vehculos con plataformas elevadoras es fundamental para permitirles su traslado con seguridad y garanta.
Los resultados de las magnitudes
de estos servicios se recogen en
el cuadro adjunto:
Servicios Especiales:
Servicios especiales en periodo estival motivados por el festival taurino de Begoa en la plaza de toros de El Bibio, el Concurso Hpico
en las Mestas, conciertos y actos culturales en la Universidad
Laboral, las noches mgicas en el Jardin Botnico de Cabuees, la
Feria Internacional de Muestras de Asturias, etc...
14
Otros servicios especiales motivados por la celebracin de acontecimientos deportivos puntuales, como por ejemplo: Dcima milla
internacional Villa de Gijn, Vuelta Ciclista a Asturias, Duatln en la
Avenida de Juan Carlos I, Carrera de la Mujer, Subida ciclista a la
Campa de Torres, XXX Cross Popular Villa de Gijn, etc La carrera de San Silvestre el 31 de Diciembre, marca todos los aos el ltimo hito deportivo.
INFORME DE GESTIN
INFORME DE GESTIN
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OFERTA DE SERVICIOS
OFERTA DE SERVICIOS
Oferta de Servicios:
Entre las actuaciones ms significativas en materia de trfico cabe citar:
Durante el pasado ao se
ofrecieron 1.538.019 plazas
ms que en el ejercicio
anterior.
Refuerzo de lneas en cuyo recorrido est la Playa de Poniente durante la noche de San Juan, con motivo de la hoguera. Se han realizado, al igual que otros aos, servicios especiales desde Poniente a
diferentes barrios de la ciudad como Cerillero, Contrueces, Roces y
Pumarn.
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INFORME DE GESTIN
INFORME DE GESTIN
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OFERTA DE SERVICIOS
OFERTA DE SERVICIOS
18
crobuses en el mes de Noviembre. Estos vehculos llegan hasta ncleos alejados del casco urbano como Baldornn, Pinzales, Ruedes,
Fontaciera, Llantones, Cabuees Se establecen as mismo enlaces
con lneas de alta frecuencia en el Polgono de Porceyo (Lnea 15) y
en Vega (Lnea 16). La cabecera de estas lneas rurales tiene lugar en
la Plaza de Toros y en el Hospital de Cabuees.
INFORME DE GESTIN
INFORME DE GESTIN
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CLIENTES
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
El ao 2008 ha supuesto para EMTUSA dar servicio a 20.205.590
viajeros. Esta cifra confirma una tendencia alcista en los ltimos
aos y la enorme importancia que supone fidelizar a la poblacin
de Gijn en el uso del transporte pblico en sus trayectos. Ha habido un incremento que en trminos absolutos ha sido de 639.000
viajeros, un 3,27% ms respecto al ao anterior.
Las pautas de movilidad de los clientes de autobs apenas se han modificado durante los ltimos ejercicios, a pesar de que las subidas porcentuales son algo heterogneas en las principales lneas. Destaca el
incremento registrado en las lneas 12 y 15, que absorben casi el 50%
del incremento registrado en el 2008. Por el contrario la lnea 1 ha registrado una evolucin negativa con un descenso de ms de 78.000
viajeros.
20
CLIENTES
Comportamiento de la demanda
Atencin al cliente
INFORME DE GESTIN
INFORME DE GESTIN
21
CLIENTES
CLIENTES
N NOMBRE DE LA LNEA
2008
2007
DIF.
3.625.688
3.704.078
-78.390
-2,12
794.545
740.198
54.347
7,34
67.440
55.485
11.955
21,55
1.651.008
1.585.020
65.988
4,16
5.739
5.022
717
14,28
10 Pumarn Somi
2.920.418
2.827.962
92.456
3,27
12 Cerillero Contrueces
3.286.012
3.135.308
150.704
4,81
490.747
482.678
8.069
1,67
2.028.824
1.887.473
141.351
7,49
16 Musel Vega
1.379.383
1.329.798
49.585
3,73
1.510.381
1.438.946
71.435
4,96
894.690
877.197
17.493
1,99
20.480
20.651
-171
-0,83
250.477
243.152
7.325
3,01
484.446
474.454
9.992
2,11
425.002
408.355
16.647
4,08
26 Gijn Deva
20.569
26.836
-6.267
-23,35
28 Molinn
18.923
13.468
5.455
40,50
29 Micro 1
69.958
64.605
5.353
8,29
30 Fidma
51.736
50.976
760
1,49
5.812
9.707
-3.895
-40,13
40 Bhos
89.738
75.571
14.167
18,75
50 Rural
43.434
38.717
4.717
12,18
90 IES
44.424
32.439
11.985
36,95
20.179.874
19.528.096
651.778
3,34
25.716
38.146
-12.430
-32,59
20.205.590
19.566.242
639.348
3,27
20 Montevil Somi
21 Plaza del Humedal Campa Torres
INFORME DE GESTIN
31 Otros servicios
22
INFORME DE GESTIN
23
CLIENTES
CLIENTES
ATENCIN AL CLIENTE
Otros indicadores
2007
TITULO
TARIFA
VIAJEROS
TARIFA
VIAJEROS
Billete ordinario
Tarjeta bus
Tarjeta menor26
Tarjeta mayor 65
Tarjeta tarifa social reducida
Tarjeta tarifa social gratuita
Abono mensual
Abono mensual menor 26
Abono mensual mayor 65
Abono semestral
Abono anual
CTA
Tarjeta <13
Otros (especiales, Gijn, Card, AP)
Servicio no regulares
1,00
0,69
0,59
0,59
0,31
0,00
31,00
26,00
26,00
150,00
250,00
5.749.799
6.645.357
1.242.639
1.817.307
296.710
298.589
1.386.557
581.535
173.237
88.605
125.474
944.546
625.819
203.700
25.716
28,46
32,89
6,15
8,99
1,47
1,48
6,86
2,88
0,86
0,44
0,62
4,67
3,10
1,01
0,13
1,00
0,67
0,57
0,57
0,30
0,00
30,00
25,00
25,00
5.787.717
6.829.867
1.522.162
1.696.073
305.008
280.955
1.257.733
541.040
146.043
29,58
34,91
7,78
8,67
1,56
1,44
6,43
2,77
0,75
20.205.590
100,00
TOTAL
Contina aumentando el
nmero de clientes
beneficiados por deducciones
y subvenciones automticas,
gracias al sistema de tarjetas.
0,00
19.566.242 100,00
2008
2007
Coeficiente de ocupacin
43,25
43,28
0,74
0,74
10,16
10,42
9,91
9,38
2,31
2,31
43,55
42,32
4,29
4,06
INFORME DE GESTIN
4,33
0,66
0,95
0,19
Proporcionalmente al aumento de viajeros, los coeficientes de ocupacin y plazas ofertadas fueron mayores al ao anterior, al tiempo que
se disminuy ligeramente la duracin media de los viajes.
24
0,00
846.261
128.835
186.402
38.146
El Servicio de Atencin al Cliente de EMTUSA (SAC) aglutina la colaboracin de todos los departamentos de la empresa para la mejora de
la calidad integral en la prestacin de servicios. La atencin directa al
ciudadano se concentra no obstante en las oficinas comerciales sitas
en el Paseo de la Infancia donde, adems de ejercer labores de venta y
recarga de ttulos de transporte, se tramitan la mayor parte de las reclamaciones y sugerencias, las solicitudes de informacin y, en definitiva,
se da respuesta personal a los requerimientos de los ciudadanos en relacin al transporte pblico urbano. De igual forma, el SAC gestiona
la recepcin, custodia y entrega de objetos perdidos localizados en los
autobuses, y realiza labores de documentacin y control de procedimientos de trabajo.
A lo largo del 2008, dicha oficina gestion un total de 534 reclamaciones, sugerencias y solicitudes de informacin por escrito, lo que
arroja un nivel de incidencia por debajo de 1 por cada 38.000 viajeros registrados en el ao. Adems, el nmero de quejas descendi con
respecto al ejercicio anterior, disminuyendo la notificacin de incidencias por parte de los clientes, especialmente en lo relativo a los horarios y recorridos, modificaciones horarias, y saldo de tarjetas.
RECLAMACIONES
Y SUGERENCIAS
INFORMACIN
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
39
52
33
40
36
48
24
43
49
56
38
56
2
3
1
2
2
2
2
0
2
2
1
1
41
55
34
42
38
50
26
43
51
58
39
57
TOTAL
514
20
534
INFORME DE GESTIN
2008
25
CLIENTES
CLIENTES
Objetos perdidos
AO 2008
AO 2007
887
718
678
546
14
Avisos telfono
328
290
%
24,90%
29,78%
15,36%
14,23%
2,43%
13,30%
TOTAL
534
100,00%
INFORME DE GESTIN
133
159
82
76
13
71
INFORME DE GESTIN
Telfono
Libro de Reclamaciones
Internet
Registro Municipal
Mostrador
Contestador
26
27
RECURSOS HUMANOS
La plantilla de EMTUSA estaba compuesta a fecha de 31 de diciembre de
2008 por 340 trabajadores, de los que 269 pertenecan a la seccin de
conductores. La cifra, superior a la del ao anterior, refleja la incorporacin de los trabajadores despus del proceso de seleccin y repone en
nmero de efectivos de plantilla al nivel de servicios prestado. Tambin
est presente el pequeo efecto derivado del incremento de servicios.
SECCION
31/12/2008
31/12/2007
Administracin
Inspeccin
Conduccin
Taller
Servicios auxiliares
30
13
269
17
11
31
13
245
17
9
TOTAL
340
315
28
INFORME DE GESTIN
INFORME DE GESTIN
El proceso de seleccin estableci inicialmente, un grupo de 30 conductores que ingresaran en la empresa con carcter indefinido, antes del 31
de diciembre del 2009 y una bolsa de otros 20 conductores de reserva,
en previsin de posibles incrementos de actividad y/o sustituciones de
posibles bajas, ante el ms que probable agotamiento del primer grupo.
29
3
3
3
6
5
7
3
1
5
1
1
4
3
1
5
4
2
5
3
3
1
11
54
48
59
46
33
16
1
0
2
19
59
51
71
60
48
29
1
30
11
17
13
269
340
43,89
47,05
42,76
50,12
41,93
42,62
FORMACIN
A lo largo de 2008, en EMTUSA se realizaron 1.683 horas de formacin invertidas en diferentes cursos para el personal de Administracin,
Movimiento y Taller, tal y como se desglosa a continuacin:
mayo por el Instituto de Censores de Cuentas de Espaa, para 1 trabajador por un total de 7 horas.
De convenio
Sindicales
INFORME DE GESTIN
TOTAL
30
2008
2007
Das
Das
1.264
1,83
961
1,44
772
1,12
743
1,12
2.036
2,95
1.704
2,56
2008
2007
Das
Das
Enfermedad
5.843
8,48
6.721
10,10
Accidentes
562
0,82
461
0,69
6.405
9,30
7.182
10,79
ABSENTISMO
TOTAL
INFORME DE GESTIN
PERMISOS
31
RECURSOS MATERIALES
Curso de Atencin al Cliente impartido durante el mes de noviembre, en las instalaciones de la empresa, por LA SEU3 Centro de
Formacin, para 101 conductores por un total de 808 horas.
VEHCULOS % DE LA
FLOTA
37,76
38,78
23,46
TOTAL
98
100,00
2,05
7,31
10,86
2,05
4,72
6,16
6,16
INFORME DE GESTIN
37
38
23
EDAD MEDIA
INFORME DE GESTIN
0 A 5 AOS
5 A 10 AOS
10 A 15 AOS
EDAD MEDIA
Acumulada
32
33
Montaje de un sistema para el envo de sms con los prximos autobuses en pasar por una parada y el tiempo que tardan. La misma
informacin que en los paneles de informacin, pero a peticin de
un sms enviado por el usuario. Coste del mensaje, el habitual de la
operadora. Este sistema funciona en paradas con y sin poste extendiendo la informacin del Sistema de Ayuda a la Explotacin a todas las paradas de la red de EMTUSA (JCDecaux puso las pegatinas
en postes y marquesinas en colaboracin con el Departamento de
Comunicacin de la empresa).
Asistencia a curso, realizacin de estudio y reuniones para la implantacin de la LOPD. Preparacin de los ficha de empresa para la
Agencia de Proteccin de Datos.
Supervisin y mantenimiento del parque informtico de la empresa. Compra e instalacin de nuevos equipamientos.
Formacin de los nuevos conductores para la utilizacin de las mquinas expendedoras, Sistema de Ayuda a la explotacin y radios.
Realizacin de estadsticas de viajeros, viajes, usuarios que ms viajan (Mejor Cliente 2007), viajeros por horas en lneas, por paradas,
usos globales de tarjetas, etc.
Desarrollo de software para el envo de sms con los servicios a realizar en la jornada del da siguiente. Slo para incidencias o personal fuera de la rueda de jornadas/descansos.
Colaboracin con el Ayuntamiento de Gijn para la puesta en marcha de un procedimiento de impresin y codificacin de tarjetas
ciudadanas en el momento de cursar de la solicitud de una nueva
emisin. Este nuevo procedimiento permite a los usuarios seguir utilizando sus tarifas bonificadas an perdiendo su tarjeta.
34
N de parada en
postes y
marquesinas
INFORME DE GESTIN
INFORME DE GESTIN
35
36
INFORME DE GESTIN
INFORME DE GESTIN
Adems de los objetivos anteriormente resumidos, se gestion la presencia y participacin de EMTUSA en eventos y actividades de carcter pblico tales como:
37
PRESENTACIN DE VEHCULOS
En el mes de septiembre, EMTUSA cont con un stand durante la celebracin en Gijn de la Semana Europea de la Movilidad, que en 2008
centr sus actividades en una carpa situada en El Natico. Desde dicho punto de informacin se facilitaron datos al pblico tanto sobre
nuevos servicios de autobs, como de proyectos de la empresa.
INFORME DE GESTIN
INFORME DE GESTIN
38
39
UENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
MEMORIA
ESTADOS CONTABLES. EJERCICIO 2008
INFORME DE AUDITORA
40
41
MEMORIA
CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
Debido al volumen de negocio que la entidad obtiene, a efectos fiscales, forma parte del grupo de Gran Empresa y por tanto, realiza las
liquidaciones correspondientes de acuerdo con esta categora.
42
43
MEMORIA
MEMORIA
Bajo las premisas expuestas anteriormente, en el momento de la formulacin de estas cuentas todos los costes incurridos y comprometidos en firme se han reconocido como gasto del ejercicio y reflejado en
los epgrafes correspondientes.
44
CUENTAS ANUALES
CUANTAS ANUALES
45
MEMORIA
MEMORIA
CUENTAS ANUALES
Los activos intangibles que tienen vida til definida se amortizan sistemticamente en funcin de la vida til estimada de los mismos y de su
valor residual. Los mtodos y periodos de amortizacin aplicados son
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evala la existencia de
indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectundose las correcciones valorativas que procedan.
46
En el presente ejercicio no se han reconocido Prdidas netas por deterioro derivadas de los activos intangibles. No existe ningn inmovilizado intangible con vida til indefinida.
c) Patentes, licencias, marcas y similares
Las licencias y marcas patentes se pueden utilizar durante un periodo
de 10 aos, por lo que se amortizan linealmente en dicho periodo.
f) Aplicaciones informticas
Se valoran al precio de adquisicin o coste de produccin. La vida til
de estos elementos se estima en 4 aos.
Las reparaciones que no representan una ampliacin de la vida til y
los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de prdidas y
ganancias en el ejercicio en que se producen.
h) Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de prdidas de
valor, la sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan
sufrido una prdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio,
el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la prdida por deterioro de valor (si la hubiera). En
caso de que el activo no genere flujos de efectivo por s mismo que
sean independientes de otros activos, la sociedad calcular el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece
el activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable
menos el coste de venta y el valor en uso.
Para estimar el valor en uso, la sociedad prepara las previsiones de
flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos
ms recientes aprobados por el Consejo de Administracin de la
Sociedad. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones
disponibles de ingresos y gastos de las unidades generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras.
Estas previsiones cubren los prximos 10 aos, estimndose los flujos
para los aos futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que,
en ningn caso, son crecientes ni superan las tasas de crecimiento de
los aos anteriores.
CUENTAS ANUALES
47
MEMORIA
MEMORIA
CUENTAS ANUALES
48
La sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitacin para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de
futuro.
El Consejo de Administracin de la sociedad considera que el valor
contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
Se registra la prdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe
recuperable, entendiendo ste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y
trabajos efectuados por la sociedad, se cargarn en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliacin o mejora que den lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de
la vida til de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor
del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan
por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos
que recoge los trabajos realizados por la sociedad para s misma.
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo
con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que
es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mnimos acordados.
La amortizacin de los elementos del inmovilizado material se realiza,
desde el momento en el que estn disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida til estimada estimando
un valor residual nulo, en funcin de los siguientes aos de vida til:
CUENTAS ANUALES
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en
libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la prdida por deterioro de valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si
existiera, y, a continuacin, el resto de los activos de la unidad prorrateados en funcin de su importe en libros.
49
MEMORIA
MEMORIA
AOS
10
10
6
10
10
4
10
7
10
10
16,5
10
10
25
10
14
Instalaciones Tcnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos Procesos de Informacin
Elementos de Transporte
Otro Inmovilizado
CUENTAS ANUALES
Bajo este epgrafe del balance de situacin se registra el efectivo en caja y bancos, depsitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rpidamente realizables en caja y que no tienen
riesgo de cambios en su valor.
4.8. EXISTENCIAS
Se valoran al precio de adquisicin o coste de produccin. El precio
de adquisicin es el importe facturado por el proveedor, deducidos
los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los dbitos
ms los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su utilizacin: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisicin. En cuanto al coste de produccin, las existencias se valoran aadiendo al coste de adquisicin de las materias
primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes
indirectamente imputables a los productos.
La sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignacin de
valor a las existencias.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias slo se incorporan
al precio de adquisicin o coste de produccin cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pblica.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisicin o a su coste de produccin, se efectan las oportunas correcciones valorativas reconocindolas como un gasto en la
cuenta de prdidas y ganancias.
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la correccin del valor de las existencias, el importe de la correccin es objeto de reversin
reconocindolo como un ingreso en la cuenta de prdidas y ganancias.
Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
50
CUENTAS ANUALES
DESCRIPCIN
51
MEMORIA
MEMORIA
CUENTAS ANUALES
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que
se considere probable que la sociedad va a tener en el futuro suficien-
52
tes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinacin de negocios) de otros activos y pasivos en una operacin que no afecta ni al
resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere
probable que la sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasin de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar
que se mantienen vigentes, efectundose las oportunas correcciones a
los mismos, de acuerdo con los resultados de los anlisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelacin de los pasivos y activos por impuesto diferido, as como, en su caso, por el reconocimiento e imputacin a la
cuenta de prdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al
patrimonio neto que pueda resultar de la contabilizacin de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza econmica de subvencin.
CUENTAS ANUALES
53
MEMORIA
MEMORIA
CUENTAS ANUALES
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos especficos se imputarn como ingresos en el ejercicio en que se devenguen
los gastos que estn financiando.
CUENTAS ANUALES
Los administradores confirman que la sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relacin con el patrimonio, la situacin financiera y los resultados del mismo.
54
55
MEMORIA
MEMORIA
TERRENOS
Y CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
TCNICAS Y OTRO
INMOVILIZADO MATERIAL
2.660.000,00
19.389.894,44
TOTAL
22.049.894,44
No ha sido necesario realizar ninguna correccin valorativa de los activos desde su adquisicin.
Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2008 por importe de 4.721.261.85
1.679.647,67
1.679.647,67
950.843,21
950.843,21
2.660.000,00
20.118.698,90
22.778.698,90
10.819.620,09
10.819.620,09
1.651.558,97
1.651.558,97
950.843,21
950.843,21
11.520.335,85
11.520.335,85
CUENTAS ANUALES
56
Del detalle anterior, el epgrafe de terrenos y construcciones recoge exclusivamente al valor de los terrenos que por importe de
2.660.000,00, fueron entregados a la sociedad por sus socios o
propietarios (Ayuntamiento de Gijn) como aportacin de capital no
dineraria.
CUENTAS ANUALES
A ) E S TA D O S D E M OV I M I E N TO S D E L I N M OV I L I Z A D O M AT E R I A L
57
MEMORIA
MEMORIA
La amortizacin de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida til estimada, en funcin de los siguientes
aos de vida til:
7.1 GENERAL
El detalle de movimientos habido en este captulo del balance de situacin adjunto es el siguiente:
A ) E S TA D O S D E M OV I M I E N TO S D E L I N M OV I L I Z A D O I N TA N G I B L E
PATENTES, LICENCIAS
MARCAS Y SIMILARES
APLICACIONES
INFORMTICAS
985,21
229.500,22
TOTAL
230.485,43
DESCRIPCIN
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informticas
AOS
% ANUAL
10
4
10
25
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que
afecten a valores residuales, vidas tiles o mtodos de amortizacin.
El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado es de
45.547,17.
45.107,85
45.107,85
985,21
274.608,07
275.593,28
G) AMORTIZACIN ACUMULADA,
SALDO INICIAL EJERCICIO 2008
985,21
177.585,41
178.570,62
23.546,34
23.546,34
201.131,75
202.116,96
985,21
58
CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
59
MEMORIA
MEMORIA
8.- ARRENDAMIENTOS
Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
sual de 140 (sin IVA). Revisin anual con el IPC y 60 cuotas. Fecha
de inicio enero del 2007.
76.004,62
35.965,19
Arrendamientos de inmuebles:
CUENTAS ANUALES
60
Arrendamiento de contenedores.
CUENTAS ANUALES
61
MEMORIA
MEMORIA
ro en insolvencias firmes de clientes como consecuencia de la aprobacin de un concurso de acreedores que por importe de 21.899,81
dictamin una quita del 75% de la deuda reconocida.
62
CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
63
MEMORIA
MEMORIA
10. EXISTENCIAS
COMPRAS
CONSUMO
EXIST. FINAL
Combustibles
Repuestos
Aceites, grasas y lubricantes
Neumticos
Vestuario
Utiles y herramientas menuda
Mat. Reparacin y serv. Auxiliares
Tarjetas, bonos y billetes
32.434,60
167.839,38
12.054,91
7.444,40
0,00
3.333,79
7.990,23
2.484.696,09
508.192,19
31.986,85
105.439,04
83,00
6.293,06
32.764,23
4.600,00
2.485.286,42
486.170,54
32.103,89
107.515,66
83,00
6.293,06
33.715,06
6.099,01
31.844,27
189.861,03
11.937,87
5.367,78
0,00
0,00
2.382,96
6.491,22
TOTAL
231.097,31
3.174.054,46
3.157.266,64
247.885,13
64
5.090,55
343.354,09
253.202,29
90.151,80
63.422,55
TOTAL
-301.126,39
-7.072.240,08
-32.422,23
-7.104.662,31
0,00
0,00
0,00
-5.090,55
-5.090,55
Las diferencias permanentes entre el resultado contable y fiscal se deben al ajuste por la aplicacin del NPGC en relacin con los gastos de
ampliacin de capital que estaban vigentes a 31.12.2007 y que de
acuerdo a lo dispuesto en el art.1 Trece, Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por el que se aade la disposicin transitoria vigsimo sexta a la
Ley del impuesto de sociedades, se integrarn dentro de la base imponible del primer periodo impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2008, lo que representa un importe de 37.527,23. Diferencias
permanentes por gastos no deducibles: 5.105,00.
Informacin complementaria
260.763,96
90.352,15
452.229,62
90.352,15
CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
CORRIENTE NO CORRIENTE
El impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la aplicacin de principios de contabilidad
generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con
el resultado fiscal, entendido ste como la base imponible del citado
impuesto. L a conciliacin del resultado contable antes de impuestos
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008
con la base imponible del impuesto sobre sociedades es como sigue:
65
MEMORIA
MEMORIA
SALDO 01/01/08
Activos por impuestos diferidos:
Por diferencias temporarias
TOTAL
Pasivos por impuestos diferidos:
Por subvenciones de capital
Por diferencias temporarias
ADICIONES
RETIROS
SALDO 31/12/08
84.936,78
27.045,54
21.630,17
90.352,15
TOTAL
EJERCICIO 2008
3.157.096,51
3.173.884,33
3.173.884,33
-16.787,82
3.992.186,44
3.476.643,55
166.832,47
348.710,42
66
CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
67
MEMORIA
MEMORIA
EJERCICIO 2008
210.821,67
72.100,58
El anlisis del movimiento del contenido de la subagrupacin correspondiente del balance, indicando el saldo inicial y final as como los
aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:
198.185,82
90.151,80
210.821,67
EJERCICIO 2008
68
Inteco Astur S.L.- Empresa que alquila el Safety Kleen y recoge los
EJERCICIO 2008
3.572,90
3.572,90
13.526,64
-72.100,58
-27.045,54
21.630,17
CUENTAS ANUALES
69
MEMORIA
MEMORIA
Conduccin
Inspeccin
Taller
Servicios
Administracin
TOTAL EMPLEO MEDIO
262,67
13,34
17,05
11,87
29,83
334,76
249,83
14,05
17,99
12,85
29,09
323,81
CUENTAS ANUALES
70
Consejeros
Altos directivos (no consejeros)
Resto de personal de direccin de las empresas
Tcnicos y profesionales cientficos e intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados
TOTAL PERSONAL AL TRMINO DEL EJERCICIO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
8
1
3
0
12
0
2
288
314
9
1
4
0
21
0
4
310
349
1
0
9
0
2
22
35
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
CIFRA DE NEGOCIOS
EJERCICIO 2008
Ventas:
Ventas de billetes
Ventas de tarjetas especiales
Ventas de tarjets de transporte
Recargas bonos
Recargas abonos
Prestacin de servicios
TOTAL
12.663.932,08
5.376.347,51
634.556,14
11.113,98
5.721.168,77
920.745,68
129.415,12
12.793.347,20
CUENTAS ANUALES
71
MEMORIA
MEMORIA
BALANCE
N DE CUENTA
191
211, 212
215
(281)
222, 223
224, 225, 226
23
227, 228, 229
(282)
460, 544
9.995.000,00
839,21
1.678,42
839,21
839,21
0,00
839,21
3.078.821,42
1.809.574,55
-2.845.978,58
-4.372.461,18
5.924.800,00
6.182.035,73
-5.597.801,96
-4.656.392,34
283.122,60
342.151,08
283.122,60
342.151,08
0,00
117.680,37
0,00
117.680,37
3.992.361,49
4.275.480,38
0,00
-3,90
0,00
-3,90
0,00
0,00
0,00
0,00
593.636,45
3.173.947,03
593.636,45
3.173.947,03
3.398.725,04
1.101.537,25
1. Administraciones pblicas
623.874,95
517.077,43
2.105.085,69
81.474,13
669.344,40
502.080,48
420,00
905,21
14.412.342,76
11.885.172,46
37.527,23
16.453,52
51.914,81
59.788,77
112
1. Reserva legal
985,21
985,21
116
4. Reservas estatutarias
5. Aplicaciones informticas
229.500,22
185.178,10
8. Amortizaciones
-178.570,62
-126.374,54
(121)
11.230.274,35
9.186.830,59
122
2.660.000,00
2.660.000,00
110.865,69
105.292,41
129
575.896,22
563.878,03
0,00
26.643,75
5. Otro inmovilizado
18.703.132,53
15.387.499,91
7. Amortizaciones
-10.819.620,09
-9.556.483,51
16.665,91
20.040,41
16.665,91
20.040,41
3.075.960,46
2.602.059,17
231.097,31
180.006,51
231.097,31
180.006,51
1.329.214,43
953.463,53
338.979,09
272.174,59
516, 551
4. Deudores varios
241.369,98
241.339,22
27.828,13
19.800,96
723.851,67
422.963,20
-2.814,44
-2.814,44
27.354,73
62.073,12
27.354,73
62.073,12
1.370.385,37
1.308.295,97
465
117.908,62
98.220,04
560, 561
14.412.342,76
11.885.172,46
5. Personal
7. Provisiones
IV. Inversiones financieras temporales
480, 580
12.655.000,00
I. Gastos de establecimiento
6. Administraciones pblicas
57
I. Capital suscrito
9.283.113,29
565, 566
7.149.860,63
11.336.382,30
III. Deudores
44, 553
10.136.858,67
0,00
II. Existencias
A) FONDOS PROPIOS
0,00
D) ACTIVO CIRCULANTE
31, 32
2006
2007
2006
PA S I VO
2007
B) INMOVILIZADO
20
N DE CUENTA
ACTIVO
IV. Reservas
130, 131
1. Subvenciones de capital
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
141
520
3. Otras deudas
CUENTAS ANUALES
TOTAL GENERAL
CUENTAS ANUALES
TOTAL GENERAL
10
72
73
MEMORIA
MEMORIA
640, 641
642, 643, 649
68
62
621
622
623
624
625
626
627
628
629
631, 634, (636)
651, 659
CUENTAS ANUALES
74
671
678
679
DEBE
2007
A) GASTOS
2. Aprovisionamientos
2.670.990,26
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 2.670.990,26
Consumo de tarjetas de transporte
0,00
Consumo de combustible
2.044.380,21
Consumo de repuestos
444.097,18
Consumo de aceites, grasas y lubrificantes
35.876,56
Consumo de neumticos
97.627,40
Consumo de vestuario
39,32
Consumo de tiles y herramientas
4.104,00
Consumo de materiales de reparacin y servicios auxiliares
29.895,80
Consumo de tarjetas, bonos y billetes
14.969,79
3. Gastos de personal
13.185.714,41
a) Sueldos y salarios y asimilados
9.356.750,41
b) Cargas sociales
3.828.964,00
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
1.611.659,04
a) Amortizacin de gastos de establecimiento
8.804,73
b) Amortizacin de inmovilizado inmaterial
52.196,08
c) Amortizacin de inmovilizado material
1.550.658,23
5. Variaciones provisiones de trfico
0,00
6. Otros gastos de explotacin
1.488.887,63
a) Servicios exteriores
1.360.815,49
Arrendamientos y cnones
90.016,47
Reparaciones y conservacin
176.565,84
Servicios de profesionales independientes
60.991,06
Transportes
1.205,30
Seguros
624.773,05
Servicios bancarios y similares
121,33
Publicidad, propaganda y relaciones pblicas
61.975,71
Suministros
63.600,51
Otros servicios
281.566,22
b) Tributos
128.095,81
c) Otros gastos de gestin corriente
-23,67
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIN
7. Gastos financieros y gastos asimilados
1.806,54
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
1.806,54
9. Diferencias negativas de cambio
0,00
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
35.070,46
III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
11. Prdidas procedentes del Inmovilizado
4,49
13. Gastos extraordinarios
447,52
14. Gastos y prdidas de otros ejercicios
15.270,79
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
221.641,90
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
2006
N DE CUENTA
HABER
2007
2006
12.562.603,79
12.158.283,99
12.456.454,24
12.046.194,21
b) Prestaciones de servicios
106.149,55
112.089,78
540.133,23
1.214.345,87
422.452,86
304.411,06
0,00
7.981,62
117.680,37
901.953,19
5.854.514,32
4.759.829,82
36.877,00
21.460,68
36.877,00
21.460,68
0,00
0,00
5.819.443,86
4.739.363,66
1.848,18
2.335,64
131.149,92
189.841,79
B) INGRESOS
2.512.800,06
2.512.800,06
29,16
1.988.676,45
359.529,91
38.555,27
67.382,52
144,93
6.385,81
38.988,56
13.107,45
12.698.011,66
9.062.107,15
3.635.904,51
1.579.408,44
9.670,30
32.812,32
1.536.925,82
21.888,68
1.320.350,84
1.263.977,10
86.099,98
200.304,87
35.047,50
697,82
604.491,15
303,00
33.960,44
51.265,01
251.807,33
56.346,70
27,04
a) Ventas
75
74
b) Subvenciones
79
c) Otros intereses
8. Diferencias positivas de cambio
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
III. PRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
775
778
71.162,18
21.481,89
779
33.204,42
393,73
5.597.801,96
4.656.392,34
5.597.801,96
4.656.392,34
994,52
994,52
0,00
20.466,16
115.578,46
2.732,26
12.771,01
82.971,32
CUENTAS ANUALES
N DE CUENTA
75
CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
76
77
Dentro de esta adaptacin se ha dado de baja todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento no est permitido por el PGC, por lo que se
procedi a la cancelacin de los Gastos de Establecimiento que figuraban por importe de 37.527,23 contra una cuenta de Reservas, especialmente creada para este propsito, denominada Reservas por ajuste de primera aplicacin.
10.419.981,27
-37.527,23
-84.936,78
10.297.517,26
CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
78
79
CUENTAS ANUALES
I. Inmovilizado intangible
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informticas
6. Investigacin
7. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones tcnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Crditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Crditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudas comerciales no corrientes
80
5
5
5
EJERCICIO 2008
ACTIVO
11.355.874,22
B) ACTIVO CORRIENTE
73.476,32
0,00
0,00
0,00
0,00
73.476,32
0,00
0,00
11.258.363,05
2.660.000,00
8.598.363,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.034,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.034,85
0,00
0,00
NOTAS de la Memoria
EJERCICIO 2008
2.151.731,87
10
10
9
12
12
9
0,00
247.885,13
0,00
247.885,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783.655,04
345.268,31
0,00
345.268,31
203,55
2.294,80
24.021,19
5.090,55
406.776,64
0,00
26.879,48
0,00
0,00
0,00
0,00
26.879,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.361,31
975.950,91
975.950,91
0,00
13.507.606,09
CUENTAS ANUALES
NOTAS de la Memoria
81
CUENTAS ANUALES
B ) PA S I VO N O C O R R I E N T E
82
18
EJERCICIO 2008
9.337.913,03
9.127.091,36
12.655.000,00
12.655.000,00
0,00
0,00
-36.688,02
839,21
-37.527,23
0,00
-2.518.980,54
0,00
-2.518.980,54
6.100.000,00
-7.072.240,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.821,67
12
90.352,15
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
3
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.352,15
0,00
0,00
0,00
NOTAS de la Memoria
C ) PA S I VO C O R R I E N T E
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
EJERCICIO 2008
4.079.340,91
0,00
14
79.333,96
9.2
1.969.031,73
0,00
0,00
0,00
4. Derivados
0,00
9.2
1.969.031,73
0,00
9.2
2.030.975,22
9.2
149.007,04
0,00
149.007,04
0,00
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
392.422,38
9.2
776.552,22
0,00
9.2
712.993,58
0,00
0,00
0,00
TOTA L PAT R I M O N I O N E TO Y PA S I VO ( A + B + C )
13.507.606,09
CUENTAS ANUALES
NOTAS de la Memoria
A ) PAT R I M O N I O N E TO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisin
III. Reservas
1. Legal y estaturias
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta
IV. Diferencia de conversin
V. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
83
A ) O P E R AC I O N E S C O N T I N U A DA S
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderas
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotacin
a) Ingresos accesorios y otros de gestin corriente
b) Subvenciones de explotacin incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotacin
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin
de provisiones por operaciones comerciales
9.2
-21.899,81
10
10
5+6
18
5
-7.106.521,51
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
35.087,57
0,00
0,00
0,00
35.087,57
0,00
35.087,57
0,00
-806,14
0,00
-806,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.281,43
-7.072.240,08
0,00
-7.072.240,08
B ) O P E R AC I O N E S I N T E R R U M P I DA S
0,00
0,00
-7.072.240,08
CUENTAS ANUALES
-116,32
-1.675.105,31
72.100,58
0,00
2.166,83
0,00
2.166,83
0,00
56.607,59
CUENTAS ANUALES
12.2
12.793.347,20
12.663.932,08
129.415,12
0,00
0,00
-3.157.096,51
0,00
-3.157.096,51
0,00
0,00
389.345,84
389.345,84
0,00
-14.003.380,72
-10.011.194,28
-3.984.015,72
-8.170,72
-1.584.507,01
-1.493.854,49
-68.636,39
84
85
18
18
18
0,00
0,00
0,00
90.151,80
0,00
0,00
0,00
-27.045,54
63.106,26
18
-50.470,41
-7.059.604,23
CUENTAS ANUALES
18
0,00
0,00
0,00
0,00
-72.100,58
0,00
0,00
21.630,17
CUENTAS ANUALES
-7.072.240,08
86
87
No exigido
12.655.000,00
0,00
Prima de
emisin
Reservas
Accione y
participaciones
en patrimonio
propias
0,00
-36.688,02
0,00
Resultados
de ejercicios
anteriores
Otras
aportaciones
de socios
Resultado
del
ejercicio
-2.845.978,58
5.924.800,00
-5.597.801,96
Dividendo
a cuenta
Otros
Instrumentos
de patrimonio
neto
Ajustes de
cambios
de valor
0,00
0,00
0,00
Subvenciones,
donaciones y
y legados
recibidos
TOTAL
-7.072.240,08
198.185,82
10.297.517,26
12.635,85
-7.059.604,23
88
6.100.000,00
6.100.000,00
12.655.000,00
0,00
0,00
-36.688,02
(2) Ejercicio N-2 (3) Ejercicio anterior al que van referid(4) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
0,00
326.998,04
-5.924.800,00
5.597.801,96
-2.518.980,54
6.100.000,00
-7.072.240,08
0,00
0,00
0,00
210.821,67
9.337.913,03
CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
89
5+6
9.2
14
18
5
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
-7.072.240,08
1.667.790,24
1.675.105,31
21.899,81
79.333,96
-72.100,58
-2.166,83
0,00
-35.087,57
806,14
0,00
0,00
0,00
515.539,78
-16.787,82
523.659,58
1.022,56
-144.119,42
136.473,96
0,00
34.281,43
-806,14
0,00
35.087,57
0,00
0,00
-4.854.628,63
CUENTAS ANUALES
90
7
5
9
-1.732.124,46
0,00
-45.107,85
-1.679.647,67
0,00
-7.368,94
0,00
0,00
0,00
2.166,83
0,00
0,00
2.166,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.729.957,63
6.190.151,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6.190.151,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.190.151,80
0,00
-394.434,46
1.370.385,37
975.950,91
(3) Ejercicio anterior.
CUENTAS ANUALES
91
CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES
INFORME DE AUDITORA
92
93
CUENTAS ANUALES
INFORME DE AUDITORA
CUENTAS ANUALES
INFORME DE AUDITORA
94
95
INFORME DE AUDITORA
CUENTAS ANUALES
96
97