GALERIA LA TERCERA SAS BALANCE GENERAL 31 de diciembre de 2016 acTIvo PASIVO Y PATRIMONIO Corrente Pesivo Corriente Disponible wm 102:196.868.57 Obigecones Fnanciecas 0.00 Irworiones Provooderes soe 6 1.736.655,00 Cuontas por Cobrar- Centos none Impuestos por Pagar oa? 142.435 562,00 Doudores so CCuontas por Pagar en '34.816.606.00 ‘Antcpo de impuesios home Obigaciones Labora ne 1.188979.00| ‘nventaios de Constucciones on Curso Retencionesy apores de Nomina new ss 141270800, tee Pasives no 49.087 70800 ‘otal Activ corrente 47,334.96, ‘otal Pasive Content 128.638.216,00 No Contents Pasive No Corrente CObigaconesFinanceras 0.00 Inversiones 24.538.496,00 Cuenta por Pagar 0.0 Propiodad, Pianta y Equipo os tres Pasives ow 1 2.00 Maquinaiey Equpos 2.00 Total Pasive no Conente 0, Mucbies y Eneeres, 34201550,00, “Total Pasivos 729.538 216,00 Equpos de Gomputscion 0.00 Flotay Equpos de Transportes 2.00 Patrimonio Menos : Dopreclacion Acum. 2.00 Capital Suri yPagado se 4.000:000,00 Valeizaciones 000 _evalertzacion de Patino '512438,00, Dieridos 2.00 Vatoizaciones '878.688.900.00 Gastes Prooperatvos 9.00 Resutado det Eerie Anterior 2.375 395,50, Total Active No Corrente ‘7SHBD46.00 —Resutado dol Erle 60.078.992.54 Total Patrimonio 445.685.6604 ‘Total Activos ‘STE23GB2O Total Pasivoy Patrimonio 575.295.882.04. Madde @-GALERIA LA TERCERA SAS ESTADO DE RESULTADOS Del 4 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 ees sSeRRERBI s\ |g) INGRESOS OPERACIONALES Ingresos Por Arriendos Ingresos por Administraciones Total ingresos Operacionales COSTOS OPERACIONALES Gastos Operacionales, Costos Directos Costos indirectos Total Costos Operacionales Utilidad (Perdida) Bruta GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Gastos de Administracion Gastos de Ventas ‘Total Gastos de Administraciony ventas Utilidad (Perdida) Operacional INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS Ingresos Financieros Gastos financioros Total ingresos-Egresos Financieros Neto Utilidad (Perdida) Financiera ‘OTROS INGRESOS Y EGRESOS Otros ingresos Otros Egresos Total Otros Ingresos-Egresos Neto Utilidad antes de impuestos Provision Impuesto de renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA Mapo gna 601 [neu 2076 '569,000.331 00] 45.017.639,00| {514.017.970,00] 0,09] 0,09] 0,00, 0,00] 1614.017.970,00| 100,00% '528.321.487,09] 86,08% 0.00] 0,00% '528.321.487,00) £85.696.483,00] 13,98% 2.614.169,23| -2.559.707,69| 54.464 54) 185:750,944,64] 13.97% 362,00] .228.374,09| -4.228.012,00) 81.522.932,54] -21.444,000,00| (0.078.932, 9.78% 078.932,54)GALERIA LA TERCERA SAS NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROS 31 de diciembre de 2018 MOTA4- DISPOMIBLE ‘CAJA GENERAL Disponible Por Consignar Cala Mons Administacion CUENTAS CORRIENTES TACTE 501-40110:3 CORP BANCA.HEML CCUENTAS DE AHORROS FONDOS DE INVERSION (CREDIFONDO Nos0174720-4 ‘TOTAL DISPONIBLE Rot CN ARRIENDOSIADMINISTRACIONES, MORAOS ECO Sas, ‘YARA COLOMBIA SA ARRIENDO. YARA COLOMBIA SA ENERGIA TOTAL DISPONIBLE Total anticipos a proveedores| AContratitas otal antcipos a Contratistas Otros Anticipos Total Otros Anticipos TOTAL ANTICIPOS ¥ AVANCES PRESTAMOS A EMPLEADOS CONTRERAS BEDOYA LUIS NEL TOTAL PRESTAMOS A PARTICULARES Pramas 0.00 200.000,00 264.260.1291 2.00 7re87845,26 090 49.474508,00 0.00 0.00 250,000.00, 22801231 2.00 77967.845,26 ima 48.474.503,00 a0 0.00 6 z 0 7260.500,00GALERIA LA TERCERA SAS NOTAS AOS ESTADOS FINANCIEROS 31 de diciembre de 2016, Es wari PARKE 475 SAS 904.279:74950 TOTAL PRESTAMOS A PARTICULARES — 1a SUENTAS POR COBRAR A Socios ‘SCALA MED SAS, 159.454.7600 TOTAL PRESTAMOS A PARTICULARES ae TOTAL DEUDORES aes NTA.4- AN 1 ‘Antcipo impo de Renta 902.000,00 ‘Aico implode lat 6547.00 Fetenciones on ia Fuente a Favor 21696.94897 Feteneiones en la Fuente Imp CREE 491214700, Retenciones en la Fuente a Favor lea 1.029.600,00 Fetenciones en la Fuente a Favor. va 4.257 596,00 TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS 327483897 TA f MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 TOTAL MAQUINARIA Y EQUPOS a5 ae y Eauipos 420.880,00 TOTAL MUEBLES V ENSERES eae mM Equipos de Computsion 0.00 TOTAL MUEBLES YENSERES ae y 0 rE ee eee TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 300 A Maguiaria y Equpos 2.00 Equpos do Oficna 0.00 Equipos de Computacon y Comuncacin 0.00 Flotay Equipo de Transport, TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA a 7 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS aa ‘SOLUCIONES INMOBILIARIAS DE CARTAGENA Sas 1.736.685,00 Para2nGALERIA LA TERCERA SAS NOTASA.LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 de diciembre de 2018 TOTAL PROVEEDORES ro POR Ps Impuesto de Rena Impueste Cree Impueso ala Ventas Impuesdo de na ¥ Caio. Impuesto Precis TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR [NOTA 8- CUENTAS POR PAGAR, ‘SERVICIOS PuBLICOS TOTAL SERVICIOS puBLICOS HowoRARIOS TOTAL HONORARIOS vi PAGAR NOVA GREATIVIDAD Y ESTRATEGIA LTDA ‘TORRES BENEDETTI MIGUEL. ‘SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTROL DE INCENDIOS SINCO SAS ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SAESP ALIANZA SEGUROS SA TOTAL COSTOS Y.GASTOS POR PAGAR a ‘A Tilo de Renta ‘ATiulo de CREE ‘ATi de va De indus y Comercio (CA) TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE MORROS CITY SAS. PARKE 475 SAS, TOTAL OTROS ACREEDORES ‘CUENTA PAGAR ACCIONISTAS TOTAL OTROS ACREEDORES ‘TOTAL CUENTAS POR PAGAR Pigs aor 221.448.0000 7.720,000,00| 198.367.8560 11038.028,00| 73850.67 742.436 552,00 ontente No Corrente 300 154630,000.00 84.000.00 +.807.000,00 2.187800,00, .634.680,00 4407 340,00 237020000 ‘51812000 1.059.189.00, 7857 515.00 3515.603.00 0.00 000 eeeGALERIA LA TERCERA SAS NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROS 31 de diciembre de 2018 NOTA 9- oBLiGA ‘Nomina x Pagar Prestacones Seciles TOTAL OBLIGACIONES LABORALES OTA 10. RETENGIONES Y APORTS DE NOMINA ‘pores @ EPS: ‘pores a ARP Calas de Componsacion Familiar cer SENA ‘norte a Fendos de Pension Ubranzas TOTAL RETENCIONES Y APORTES TA 11 ANTICIPOS V AVANCES RECIBIDOS ‘ADMINISTRACIONES EPIC DISENO ¥ CONSTRUCCIONES SAS MORROS ECO SAS. TOTAL ANTICIPOS ¥ AVANCES RECIBIDOS SABANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS TOTAL GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS TOTAL OTROS PASIVOS A 12 -CAPI ‘SCALA M60 SAS CENSO SAS, TOTAL CAPITAL SOCIAL de Acciones: Prato "2040 11980 Val ‘Accion "1000.00 +.000,00 0.00 4.188.979.00 71100579,00" 0.00 +49.047-708,00 are ann n00.00