Enero 12:se cancela la nóm

Enero 12:se cancela la nómina del gerente por

valor de $4.500.000 y del jefe de ventas por
valor de $2.100.000 en cheque. (Ambos son
salario básico)

Enero 14:se compran implementos de aseo y

cafetería para el consumo de tres (3) meses por
valor de $1.980.000, se cancela con
transferencia.

Ingresa un nuevo socio, aportando un edificio

avaluado por $54.760.000 del cual el 45% es el
valor del terreno.

Enero 18:se pagan los servicios públicos por

transferencia así: acueducto $140.000, energía
$230.000, telefonía $200.000 y gas $54.000.

SERVICIOS TOTAL
Acueducto 140,000
Energía 230,000
Telefonía 200,000
Gas 54,000
TOTAL 624,000

1435 INVENTARIOS
DEBE HABER
2,148,000 1,074,000
1,074,000

1105 CAJA
DEBE HABER
585,000 429,600
940,000 6,600,000
1,980,000
7,484,600

1110 BANCOS
DEBE HABER
547,740 644,400
1,316,000 6,550,000
15,000,000
624,000
20,954,660

2205 PROVEEDORES
DEBE HABER
1,074,000

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEBE HABER
6,550,000

4135 COMERCIO AL > Y <

DEBE HABER
1,825,800
 1305 CLIENTES
DEBE HABER
1,278,060
1,504,000
2,782,060

6135 COSTO DE VENTA

DEBE HABER
1,074,000

1365 CUENTAS POR COBRAR A

TRABAJADORES
DEBE HABER
15,000,000

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR

ANTICIPADO
DEBE HABER
585,000

4220 ARRENDAMIENTOS
DEBE HABER
3,760,000

5205 GASTOS DE PERSONAL

DEBE HABER
6,600,000

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y

CAFETERÍA
DEBE HABER
1,980,000

3115 APORTES SOCIALES

DEBE HABER
54,760,000
 1450 TERRENOS
DEBE HABER
24,642,000

1516 CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES
DEBE HABER
30,118,000

5135 SERVICIOS
DEBE HABER
624,000
nero 12:se cancela la nómina del gerente por valor de $4.500.000 y del jefe de ventas por valor de $2.100.000 en ch
(Ambos son salario básico)

CUENTA DEBE
5205 Gastos de personal 6,600,000
1105 Caja
TOTAL 6,600,000

CUENTA DEBE
519525 Elementos de aseo y cafetería 1,980,000
1105 Caja
TOTAL 1,980,000

CUENTA DEBE
3115 Aportes sociales
1450 Terrenos 24,642,000
1516 Construcciones y edificaciones 30,118,000
TOTAL 54,760,000

CUENTA DEBE
5135 Servicios 624,000
1110 Bancos
TOTAL 624,000
 CUENTAS DEBE
ACTIVOS 1435 INVENTARIOS 1,074,000
1105 CAJA 7,484,600
1110 BANCOS 20,954,660
1305 CLIENTES 2,782,060
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 15,000,000
1450 TERRENOS 24,642,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 30,118,000
PASIVOS 2205 PROVEEDORES
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
PATRIMONIO 3115 APORTES SOCIALES
INGRESO 4135 COMERCIO AL > Y <
4220 ARRENDAMIENTOS
GASTOS 5205 GASTOS DE PERSONAL 6,600,000
5135 SERVICIOS 624,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 1,980,000
COSTOS 6135 COSTO DE VENTA 1,074,000
112,333,320
r valor de $2.100.000 en cheque.

HABER

6,600,000
6600000

HABER

1,980,000
1980000

HABER
54,760,000

54,760,000

HABER

624,000
624,000
HABER

1,074,000
6,550,000
585,000
54,760,000
1,825,800
3,760,000

68,554,800