FONDO DE EMPLEADOS COMFAMILIAR DE NARIÑO FUTURO

TIPO DE COMPROBANTE (OBLIGATORIO) CÓDIGO COMPROBANTE (OBLIGATORIO)

G 1
G 1
G 1
G 1
R 1
R 1
R 1
R 1
R 1
R 1
R 1
NÚMERO DE DOCUMENTO (OBLIGATORIO) CUENTA CONTABLE (OBLIGATORIO)
100012159 5110010000
100012159 1105050500
100012160 1461050510
100012160 1110050500
900019774 2130050100
900019774 3105050100
900019774 1461050505
900019774 4150050500
900019774 1461050505
900019774 4150050500
900019774 1105050500
DÉBITO O CRÉDITO (OBLIGATORIO) VALOR DE LA SECUENCIA (OBLIGATORIO)
D 250,000.00
C 250,000.00
D 1,000,000.00
C 1,000,000.00
C 40,000.00
C 10,000.00
C 362,372.00
C 125,350.00
C 367,083.00
C 120,639.00
D 1,025,444.00
AÑO DEL DOCUMENTO MES DEL DOCUMENTO DÍA DEL DOCUMENTO
2019 2 28
2019 2 28
2019 2 28
2019 2 28
2019 2 28
2019 2 28
2019 2 28
2019 2 28
2019 2 28
2019 2 28
2019 2 28
CÓDIGO DEL VENDEDOR CÓDIGO DE LA CIUDAD CÓDIGO DE LA ZONA SECUENCIA
1 670 0 1
1 670 0 2
1 670 0 1
1 670 0 2
1 670 0 1
1 670 0 2
1 670 0 3
1 670 0 4
1 670 0 5
1 670 0 6
1 670 0 7
CENTRO DE COSTO SUBCENTRO DE COSTO NIT SUCURSAL
1 0 98,514,822 0
1 0 98,514,822 0
0 0 98,392,742 0
1 0 98,392,742 0
1 0 59,360,074 0
1 0 59,360,074 0
0 0 59,360,074 0
1 0 59,360,074 0
0 0 59,360,074 0
1 0 59,360,074 0
1 0 59,360,074 0
 MODELO

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA NÚMERO DE CHEQUE

HONORARIOS MANUAL SARLAFT CUENTA COBRO No. 2588 0
CAJA GENERAL 0
CREDITO EXTRAORDINARIO 01-012160 PAGA EN 12 CUOTAS 0
CESAR LEONARDO SANCHEZ CEBALLOS 5,204
AHORRO FEBRERO 0
APORTES FEBRERO 0
CR. ORDINARIO 01-011991 CUOTA No. 2 0
INTERES CR. ORDINARIO 01-011991 CUOTA No. 2 0
CR. ORDINARIO 01-011991 CUOTA No. 3 0
INTERES CR. ORDINARIO 01-011991 CUOTA 3 0
CAJA GENERAL 0
 MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO C
De : FEB 28/2019 A : FEB 28/2019

COMPROBANTE ANULADO CÓDIGO DEL MOTIVO DE DEVOLUCIÓN FORMA DE PAGO

N 0 0
N 20
N 0
N 0 0
N 0
N 0 0
N 0
N 0 0
N 0
N 0 0
N 20
VIMIENTO CONTABLE
FEB 28/2019

VALOR DEL CARGO 1 DE LA SECUENCIA VALOR DEL CARGO 2 DE LA SECUENCIA

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
VALOR DEL DESCUENTO 1 DE LA SECUENCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DEL DESCUENTO 2 DE LA SECUENCIA TIPO DOCUMENTO DE PEDIDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CÓDIGO COMPROBANTE DE PEDIDO NÚMERO DE COMPROBANTE PEDIDO
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SECUENCIA DE PEDIDO TIPO Y COMPROBANTE CRUCE
0
0
0 G-001
0 G-001
0 R-001
0 R-001
0 R-001
0 R-001
0 R-001
0 R-001
0 R-001
NÚMERO DE DOCUMENTO CRUCE NÚMERO DE VENCIMIENTO
0 0
0 0
100012160 1
0 0
900019774 1
0 0
900019774 2
0 0
900019774 3
0 0
0 0
AÑO VENCIMIENTO DE DOCUMENTO CRUCE

2019

2019

2019

2019
MES VENCIMIENTO DE DOCUMENTO CRUCE

2
DÍA VENCIMIENTO DE DOCUMENTO CRUCE

28

28

28

28
NÚMERO DE CAJA ASOCIADA AL COMPROBANTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0