TRANSACCIONES

1 CAJA $ 24,000,000
MERCANCIA NO FABRICADA $ 13,000,000
EQUIPOS DE OFICINA $ 4,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 5,000,000
INVERSIONES $ 6,000,000
TERRENO $ 13,000,000
APORTES SOCIALES

2 BANCO $ 23,000,000
CAJA

3
CONTABLEMENTE NO SE HACE NADA

4 EQUIPOS DE OFICINA $ 1,500,000

BANCO
CAJA
PROVEEDORES

5 CLIENTES $ 11,650,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 250,000
VENTAS
IVA POR PAGAR
COSTO DE VENTA $ 8,000,000
MERCANCIA NO FABRICADA

6 MERCANCIA NO FABRICADA $ 3,000,000

IVA POR PAGAR $ 570,000
RETEFUENTE
PROVEEDORES

7 MERCANCIA NO FABRICADA $ 9,138,655

IVA POR PAGAR $ 1,736,345
RETEFUENTE
BANCO
CAJA

8 PROVEEDORES $ 2,796,000
BANCO
CAJA

9 CAJA $ 10,877,945
CLIENTES $ 1,208,661
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 259,369
 VENTAS
IVA POR PAGAR
COSTO DE VENTA $ 8,299,815
MERCANCIA NO FABRICADA

10 CAJA $ 3,480,729
CLIENTES $ 183,196
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 78,625
VENTAS
IVA POR PAGAR
COSTO DE VENTA $ 2,516,000
MERCANCIA NO FABRICADA

11 CAJA $ 1,208,661
CLIENTES

12 MERCANCIA NO FABRICADA $ 6,500,000

IVA POR PAGAR $ 1,235,000
RETEFUENTE
BANCO
CAJA

13 CAJA $ 881,239
CLIENTES $ 3,524,957
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 94,554
VENTAS
IVA POR PAGAR
COSTO DE VENTA $ 3,025,714
MERCANCIA NO FABRICADA

14 MERCANCIA NO FABRICADA $ 5,882,353

IVA POR PAGAR $ 1,117,647
RETEFUENTE
BANCO
CAJA
PROVEEDORES

15 GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 4,029,960

BANCO

MAYORIZACIÓN

CAJA $ 24,000,000
$ 10,877,945
 $ 3,480,729
$ 1,208,661
$ 881,239

$ 40,448,574
$ 9,914,591

MERCANCIA NO FABRICADA $ 13,000,000

$ 3,000,000
$ 9,138,655
$ 6,500,000
$ 5,882,353
$ 37,521,008
$ 15,679,479

EQUIPOS DE OFICINA $ 4,000,000

$ 1,500,000
$ 5,500,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 5,000,000

INVERSIONES $ 6,000,000

TERRENO $ 13,000,000

APORTES SOCIALES

BANCO $ 23,000,000

$ 23,000,000
$ 27,225

PROVEEDORES $ 2,796,000

$ 2,796,000

CLIENTES $ 11,650,000
$ 1,208,661
$ 183,196
 $ 3,524,957
$ 16,566,814
$ 15,358,153

ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 250,000

$ 259,369
$ 78,625
$ 94,554
$ 682,548

VENTAS

IVA POR PAGAR $ 570,000

$ 1,736,345
$ 1,235,000
$ 1,117,647
$ 4,658,992

COSTO DE VENTA $ 8,000,000

$ 8,299,815
$ 2,516,000
$ 3,025,714
$ 21,841,529

RETEFUENTE

GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 4,029,960

$ 97,033,485

ALMACEN EL CONDOR HERIDO

NIT. 810915380 – 6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
FECHA: 31 DE MARZO DE 2021
INGRESOS
OPERACIONALES
VENTAS $ 27,301,912
MENOS DEVOLUCIONES
EN VENTAS $0
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES $ 27,301,912

MENOS COSTOS DE VENTA -$ 21,841,529

TOTAL UTILIDAD BRUTA
OPERACIONAL $ 5,460,382

MENOS GASTOS
OPERACIONALES
ADMINISTRACION:
ARRENDAMIENTO $0
POR BENEFICIOS A
EMPLEADOS $ 4,029,960
SERVICIOS $0
DEPRECIACIÓN $0
PROVISIONES $0
GASTOS DE VENTA $0

TOTAL GASTOS
OPERACIONALES
(ADMNISTRATIVO Y DE
VENTAS) $ 4,029,960

UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,430,422

MAS INGRESOS NO
OPERACIONALES
(FINANCIEROS) $0

MENOS GASTOS NO
OPERACIONALES
(FINANCIEROS) $0
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS $ 1,430,422
MENOS IMPORRENTA
(25%) $ 357,606
UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS $ 1,072,817
MENOS RESERVA
OBLIGATORIA (10%) $ 107,282
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 965,535

JUAN LOPEZ LARA ANA DOLORES DE BARRIGA

 GERENTE CONTADORA

ALMACEN EL CONDOR HERIDO

NIT. 810920315-6
BALANCE GENERAL
FECHA: 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVOS
AVTIVOS CORRIENTES:

CAJA $ 9,914,591
CUENTAS POR COBRAR A
TRABAJADORES $0
BANCOS $ 27,225
CUENTAS DE AHORROS $0
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA
EMPRESA $ 15,679,479
INVERSIONES EN
CERTIFICADOS $ 6,000,000

CLIENTES $ 15,358,153

PROVISIONES $0

ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 682,548

TOTAL ACTIVOS
CORRIENTES $ 47,661,996

ACTIVOS NO CORRIENTES:

EQUIPOS DE OFICINA $ 5,500,000

EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y
COMPUTACIÓN $0
FLOTA Y EQUIPO DE
TRANSPORTE $ 5,000,000
TERRENOS $ 13,000,000
DEPORECIACIÓN
ACUMULADA $0
TOTAL ACTIVOS NO
CORRIENTES $ 23,500,000

OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO $0
CREDITO MERCANTIL $0

TOTAL OTROS ACTIVOS $0

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
PASIVOS A CORTO PLAZO
O CORRIENTE
BANCOS NACIONALES $0
PROVEEDORES
NACIONALES $ 3,590,176

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 613,025

IVA POR PAGAR $ 528,372
ACREEDORES VARIOS $0
IMPORRENTA $ 357,606
TOTAL PASIVOS A CORTO
PLAZO O CORRIENTE $ 5,089,179
PASIVOS A LARGO PLAZO
O NO CORRIENTE
INGRESOS RECIBIDOS
PARA TERCEROS $0

TOTAL PASIVOS A LARGO

PLAZO O NO CORRIENTES $0

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 65,000,000

UTILIDADES ACUMULADAS $0
RESERVA OBLIGATORIA $ 107,282

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 965,535

TOTAL
PATRIMONIO

TOTAL PASIVO
+ PATRIMONIO

JUAN LOPEZ LARA ANA DOLORES DE BARRIGA

GERENTE CONTADORA
$ 65,000,000

$ 23,000,000

$ 900,000
$ 450,000
$ 150,000

$ 10,000,000
$ 1,900,000

$ 8,000,000

$ 75,000
$ 3,495,000

10875000
$ 228,466
$ 8,517,227
$ 2,129,307

$ 2,097,000
$ 699,000
$ 10,374,769 12345975
$ 1,971,206

$ 8,299,815

$ 3,145,000
$ 597,550

$ 2,516,000

$ 1,208,661

$ 162,500
$ 6,058,000
$ 1,514,500

$ 3,782,143 4500750
$ 718,607

$ 3,025,714

$ 147,059 7000000
$ 1,370,588
$ 2,741,176
$ 2,741,176

$ 4,029,960

$ 23,000,000
$ 450,000
$ 699,000
$ 1,514,500
$ 2,741,176
$ 2,129,307
$ 30,533,983

$ 8,000,000
$ 8,299,815
$ 2,516,000
$ 3,025,714

$ 21,841,529

$ 65,000,000

$ 900,000
$ 8,517,227
$ 2,097,000
$ 6,058,000
$ 1,370,588
$ 4,029,960
$ 22,972,775

$ 150,000
$ 3,495,000
$ 2,741,176
$ 6,386,176
$ 3,590,176

$ 1,208,661
$ 1,208,661

$ 10,000,000
$ 10,374,769
$ 3,145,000
$ 3,782,143
$ 27,301,912

$ 1,900,000
$ 1,971,206
$ 597,550
$ 718,607
$ 5,187,363
$ 528,372

$ 75,000
$ 228,466
$ 162,500
$ 147,059
$ 613,025

$ 97,033,485
 $ 71,161,996

$ 5,089,179

$ 66,072,817

$ 71,161,996

RIGA