INFORME MENSUAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS N° 16 –

OCTUBRE 2022

INFORME MENSUAL N° 16 DE COSTOS Y

PRESUPUESTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

PARA RIEGO MEDIANTE EL CANAL
SAYLLANI EN LA COMISION DE REGANTES
DE ESTIQUE TALABAYA, DISTRITO DE
ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA, PROVINCIA
DE TARATA REGION DE TACNA”

MES – OCTUBRE 2022

INFORME MENSUAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS N° 16 –
OCTUBRE 2022

INDICE

I. METRADOS EJECUTADOS DE VALORIZACION MAYORES

METRADOS N° 04 – OCTUBRE
II. AVANCES FISICOS EJECUTADOS EN LA VALORIZACION DE
MAYORES METRADOS N° 04 - MES DE OCTUBRE
III. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
IV. ESTADO ECONOMICO DE LA OBRA
V. OCURRENCIAS EN OBRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE
VI. RECOMENDACIONES
VII. CONCLUSIONES
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OCTUBRE 2022

2.- AVANCES FISICOS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE:

AVANCE FISICO PROGRAMADO (SOLES)      

INICIO JUNIO - 2022 JULIO - 2022 AGOSTO - 2022 SETIEMBRE - 2022 OCTUBRE - 2022

MES 00 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05

S/.0.00 106,294.21 286,185.51 244,098.07 286,851.18 147,083.25

0.00% 9.93% 26.73% 22.80% 26.80% 13.74%

S/.0.00 S/.106,294.21 S/.392,479.72 S/.636,577.79 S/.923,428.97 S/.1,070,512.22

0.00% 9.93% 36.66% 59.46% 86.26% 100.00%

           

AVANCE FISICO EJECUTADO (SOLES)      

INICIO JUNIO - 2022 JULIO - 2022 AGOSTO - 2022 SETIEMBRE - 2022 OCTUBRE - 2022

MES 00 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05

S/.0.00 S/.115,401.12 S/.324,226.25 S/.282,927.63 S/.210,100.00 S/.135,438.18

0.00% 10.78% 30.29% 26.43% 19.63% 12.65%

S/.0.00 S/.115,401.12 S/.439,627.37 S/.722,555.00 S/.932,655.00 S/.1,068,093.18

0.00% 10.78% 41.07% 67.50% 87.12% 99.77%

 Según el consolidado para el mes de octubre se tiene un avance

mensual de 12.65 % y un acumulado de 99.77 % donde se tiene un
monto valorizado de los mese de setiembre y octubre de S/ 345,538.18 y
un monto acumulado de S/ 1,068,093.18, sin IGV.
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3.- ESTADO ACTUAL DE LA OBRA:
DIAS
MES AVANCE FISICO PROGRAMADO (SOLES)
CALENDARIO
DESCRIPCION SETIEMBRE -
JUNIO - 2022 15 JUNIO - 2022 JULIO - 2022 AGOSTO - 2022 OCTUBRE - 2022
2022
JULIO - 2022 31 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
AGOSTO - 2022 31 PARCIAL 106,294.21 286,185.51 244,098.07 286,851.18 147,083.25
SETIEMBRE -
30 % 9.93% 26.73% 22.80% 26.80% 13.74%
2022
OCTUBRE -
28 ACUMULADO S/.106,294.21 S/.392,479.72 S/.636,577.79 S/.923,428.97 S/.1,070,512.22
2022
    % 9.93% 36.66% 59.46% 86.26% 100.00%
               
    AVANCE FISICO EJECUTADO (SOLES)
SETIEMBRE -
TOTAL 135.00 DESCRIPCION JUNIO - 2022 JULIO - 2022 AGOSTO - 2022 OCTUBRE - 2022
2022

  MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05

PARCIAL S/.115,401.12 S/.324,226.25 S/.282,927.63 S/.210,100.00 S/.135,438.18
  % 10.78% 30.29% 26.43% 19.63% 12.65%
ACUMULADO S/.115,401.12 S/.439,627.37 S/.722,555.00 S/.932,655.00 S/.1,068,093.18
  % 10.78% 41.07% 67.50% 87.12% 99.77%
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4.- ESTADO ECONOMICO DEL PPTO DE MAYORES METRADOS DE
OBRA N° 04:

ESTADO ECONOMICO DE LA OBRA

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL CANAL SAYLLANI EN

OBRA LA COMISION DE REGANTES DE ESTIQUE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE Y ESTIQUE
PAMPA, PROVINCIA DE TARATA REGION DE TACNA
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
CONTRATISTA : A y M CONSTRUCTORA SOL S.A.C.

MONTO
CONTTRACTUAL : S/ 4 181,109.41 (CON IGV) : S/ 3 543,313.06 (SIN IGV)

PLAZO DE
EJECUCION :180 DIAS CALENDARIO

PPTO POR
MAYORES S/ 1,134,956.51
METRADOS

DESCRIPCION MONTO PPTO MAY. METRADOS S/ 1,134,956.51

VALORIZACIONES CORRESPONDIENTE
Nº MONTO FACTURADO Estado
MAY. METRADOS AL MES:
01 Val - 01 JUNIO 2022 115,401.12 - Pagado 
02 Val - 02 JULIO 2022 324,226.25 - Pagado
03 Val - 03 AGOSTO - 2022 282,927.63   Tramite

04 Val - 04 SET – OCT - 2022 345,538.18 Tramite

  TOTAL S/. S/. 0.00 S/ 1,068,093.18 S/. 0.00 0.00

SUB TOTAL 1,068,093.18

IGV 192,256.77
TOTAL INCLUYE IGV 1,260,349.95

SALDO POR VALORIZAR sin IGV 2,419.02

435.42
SALDO POR VALIRZAR con IGV 2,854.44

5.- OCURRENCIAS EN OBRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE:

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 De la valorización correspondiente a los Mayores Metrados de obra

N° 04 mes de Setiembre y Octubre del 2022, presenta un avance
real acumulado de 99.77 %, y de acuerdo al cronograma
programado debió llegarse al 100.00 %, por lo cual las partidas por
mayores metrados, se encuentran concluidos, la diferencia en los
porcentajes es debido a que algunas partidas no fue necesaria su
ejecución para poder alcanzar las metas del proyecto.

 De la revisión del Expediente Técnico, se ha observado, que será

necesario la ejecución de mayores metrados, así mismo se viene
tramitando los expedientes de Adicional de Obra N° 02 y Deductivo
de obra N° 02, para poder corregir las deficiencias del Expediente
Técnico y así poder alcanzar la metas y objetivos del proyecto.

6.- RECOMENDACIONES:

 Se recomienda a la entidad absolver todos los pendientes en bien de

la ejecución de obra, asimismo a la fecha se presentó los
expedientes de la prestación Adicional y deductivo vinculante N° 02.
 Se recomienda a la entidad, con respecto a los tramites de
autorizaciones por terceras entidades, como el caso del Ministerio de
Cultura, por el caso del CIRA, sean tramitados correctamente de
acuerdo al proyecto aprobado, para que no se tenga inconvenientes
como los que se tiene en este proyecto.

 Se Recomienda a la entidad que proceda al pago de la valorización

de Mayores Metrados de obra N° 04 correspondiente al mes
Setiembre y octubre del 2022 dentro de los plazos establecidos por
la normativa vigente, a fin de contar con la liquidez, para la compra
de materiales, pago de remuneraciones al personal obrero y no se
vea afectado el avance de la obra.

7- CONCLUSIONES:
 El Especialista en Costos y Valorizaciones, en coordinación con el
Ing. Residente de Obra e Inspector de obra, se realiza la
compatibilidad de los metrados ejecutados y se autoriza la
valorización mensual de mayores metrados de obra N° 04
correspondiente al mes de setiembre y octubre del 2022, al finalizar
el presente mes se cuenta con una valorización mensual total de S/
407,735.05, la cual representa un 9.75 % y en el acumulado
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estamos con un porcentaje incidencia del 30.14 %, respecto al
monto contratado, sin embargo también se tramito los Expedientes
del Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante 02, Reducciones y
Menores metrados 01 los cuales sumados representan un
porcentaje del cual resulta menor al 15.00 %.

CALCULO DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL CONTRATO

DESCRIPCION CONCEPTO MONTO INCIDENCIA

CONTRATO N° 001 – 2022 –
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA S/. (+) 4,181,109.41 (+) 100.00%
GOB. REG. TACNA

PRESTACION ADICIONAL N° 01 POR R.G.G.R. N° 255-2022-GGR/

S/. (+) 163,734.52 (+) 3.92%
MAYORES METRADOS GOB. REG. TACNA

R.G.G.R. N° 255-2022-GGR/
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº 01 S/. (-) -163,734.52 (-) -3.92%
GOB. REG. TACNA

VALORIZACION 01 POR MAYORES R.G.G.R. N° 387-2022-GGR/

S/. (+) 136,173.32 (+) 3.26%
METRADOS GOB. REG. TACNA

VALORIZACION 02 POR MAYORES R.G.G.R. N° 496-2022-GGR/

S/. (+) 382,586.98 (+) 9.15%
METRADOS GOB. REG. TACNA

VALORIZACION 03 POR MAYORES

  S/. (+) 333,854.60 (+) 7.98%
METRADOS

VALORIZACION 04 POR MAYORES

  S/. (+) 407,735.05 (+) 9.75%
METRADOS

PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO S/. (+) 5,441,459.36 (+) 130.14%

 
INCIDENCIA           30.14%

 Se evidencia que la ejecución física en obra, están según a los

planos del expediente técnico, así como las especificaciones
técnicas contempladas en el expediente técnico, normatividad
vigente y modificaciones debidamente autorizadas.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted para su conocimiento y acciones

que correspondan.
Atentamente,