VENTAS DEL 2020

FECHA 76 7011 40111 1212

ENERO 19,840.68 3,571.32 23,412.00

FEBRERO 12,071.27 2,172.83 14,244.10
MARZO 9,124.75 1,642.45 10,767.20
ABRIL 0.00 0.00 0.00
MAYO 7,059.57 1,270.73 8,330.30
JUNIO 31,249.22 5,624.88 36,874.10
JULIO 26,783.00 4,821.00 31,604.00
AGOSTO 29,942.68 5,389.72 35,332.40
SEPTIEMBRE 30,967.46 5,574.14 36,541.60
OCTUBRE 31,135.83 5,604.45 36,740.28
NOVIEMBRE 22,152.89 3,987.51 26,140.40
DICIEMBRE 25,752.21 4,635.39 30,387.60
TOTALES 0 246,079.56 0.00 44,294.42 290,373.98

PAGO DE IMPUESTOS - LIBRO CAJA DE ENERO

40111 1671 40171 40172 4031 4032
ENERO 198.00 106.00
FEBRERO 121.00
MARZO 91.00
ABRIL 86.00
MAYO 71.00
JUNIO 312.00
JULIO 268.00
AGOSTO 299.00
SEPTIEMBRE 310.00
OCTUBRE 311.00
NOVIEMBRE 222.00
DICIEMBRE -0.35
TOTAL 0.00 2,203.00 191.65 0.00 0.00 0.00

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL 202

FECHA 6211 6214 6215 622 6271 6271

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00

GASTOS DE ENERO
FECHA 6031 6032 6033 6311 6312 6313

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

BANCO FINANCIERO
CAPITAL INTERES SEGURO TOTAL
4511 3731 3731 101
SALDO 60,000.00
1 01/01/2018 2,078.09 882.39 93.15 3,053.63
2 01/02/2018 2,162.26 798.22 93.15 3,053.63
3 01/03/2018 2,243.61 716.87 93.15 3,053.63
4 02/04/2018 2,173.45 787.03 93.15 3,053.63
5 02/05/2018 2,252.93 707.55 93.15 3,053.63
6 01/06/2018 2,283.98 676.50 93.15 3,053.63
7 02/07/2018 2,293.80 666.68 93.15 3,053.63
8 01/08/2018 2,347.06 613.42 93.15 3,053.63
9 01/09/2018 2,359.90 600.58 93.15 3,053.63
10 01/10/2018 2,411.93 548.55 93.15 3,053.63
11 02/11/2018 2,410.56 549.92 93.15 3,053.63
12 01/12/2018 2,494.56 465.92 93.15 3,053.63
13 02/01/2019 2,482.70 477.78 93.15 3,053.63
14 01/02/2019 2,546.98 413.50 93.15 3,053.63
15 01/03/2019 2,607.47 353.01 93.15 3,053.63
16 01/204/019 2,606.52 353.96 93.15 3,053.63
17 02/05/2019 2,643.64 316.84 93.15 3,053.63
18 01/06/2019 2,690.37 270.11 93.15 3,053.63
19 01/07/2019 2,727.44 233.04 93.15 3,053.63
20 01/08/2019 2,758.47 202.01 93.15 3,053.63
21 02/09/2019 2,792.47 168.01 93.15 3,053.63
22 01/10/2019 2,845.52 114.96 93.15 3,053.63
23 02/11/2019 2,875.38 85.10 93.15 3,053.63
24 24/12/2019 2,910.91 40.12 93.15 3,044.18
60,000.00 11,042.07 2,235.60 73,277.67
 73,277.67
36,643.56
36,634.11

TOTAL DEUDA 36,634.11

6,178.12
42,812.23

PAGO
4511 7,317.05
4551 1,843.84
101 9,160.89

DEVENGUE DE INTERES
67311 1,843.84
3731 1,843.84
 COMPRAS 2020
FECHA 3361 4521 6011 6031 6032

297.61 ENERO 16,663.48

181.07 FEBRERO 7,320.88
136.87 MARZO 19,503.27
0.00 ABRIL 0.00
105.89 MAYO 5,380.07
468.74 JUNIO 29,324.49
401.75 JULIO 25,007.42
449.14 AGOSTO 27,230.92
464.51 SEPTIEMBRE 29,008.30
467.04 OCTUBRE 28,078.08
332.29 NOVIEMBRE 19,309.36
386.28 DICIEMBRE 24,191.95
TOTALES 0.00 0.00 231,018.22 0.00 0.00

O CAJA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

4071 4111 4114 4115 4151 4212 4511
0.00 19,662.92
0.00 8,638.64
0.00 23,013.86
0.00 0.00
0.00 6,348.48
0.00 34,602.91
0.00 29,508.75
32,132.46
34,229.80
33,132.13
22,785.05
28,545.64 14,844.65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,600.64 14,844.65

ERACIONES DEL 2020

6291 4031 4071 4111 4114 4115 4151

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00

GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

6314 6322 6323 6411 656 659 40172

0.00

BANCO DE LA NACION
CAPITAL INTERES CUOTA SALDO
4511 3731 101
SALDO 8,616.00
1 16/02/2019 178.97 68.15 247.12 8,437.03
2 16/03/2019 136.96 110.16 247.12 8,300.07
3 16/04/2019 127.06 120.06 247.12 8,173.01
4 16/05/2019 132.73 114.39 247.12 8,040.28
5 16/06/2019 130.82 116.30 247.12 7,909.46
6 16/07/2019 136.43 110.69 247.12 7,773.03
7 16/08/2019 134.69 112.43 247.12 7,638.34
8 16/09/2019 136.63 110.49 247.12 7,501.71
9 16/10/2019 142.13 104.99 247.12 7,359.58
10 16/11/2019 140.66 106.46 247.12 7,218.92
11 16/12/2019 146.09 101.03 247.12 7,072.83
12 16/01/2020 144.81 102.31 247.12 6,928.02
13 16/02/2020 146.91 100.21 247.12 6,781.11
14 16/03/2020 155.40 91.72 247.12 6,625.71
15 16/04/2020 151.27 95.85 247.12 6,474.44
16 16/05/2020 156.50 90.62 247.12 6,317.94
17 16/06/2020 155.73 91.39 247.12 6,162.21
18 16/07/2020 160.88 86.24 247.12 6,001.33
19 16/08/2020 160.31 86.81 247.12 5,841.02
20 16/09/2020 162.62 84.50 247.12 5,678.40
21 16/10/2020 167.65 79.47 247.12 5,510.75
22 16/11/2020 167.41 79.71 247.12 5,343.34
23 16/12/2020 172.34 74.78 247.12 5,171.00
24 16/01/2021 172.32 74.80 247.12 4,998.68
25 16/02/2021 174.81 72.31 247.12 4,823.87
 26 16/03/2021 184.13 62.99 247.12 4,639.74
27 16/04/2021 180.01 67.11 247.12 4,459.73
28 16/05/2021 184.71 62.41 247.12 4,275.02
29 16/06/2021 185.28 61.84 247.12 4,089.74
30 16/07/2021 189.88 57.24 247.12 3,899.86
31 16/08/2021 190.71 56.41 247.12 3,709.15
32 16/09/2021 193.46 53.66 247.12 3,515.69
33 16/10/2021 197.92 49.20 247.12 3,317.77
34 16/11/2021 199.13 47.99 247.12 3,118.64
35 16/12/2021 203.47 43.65 247.12 2,915.17
36 16/01/2022 204.95 42.17 247.12 2,710.22
37 16/02/2022 207.92 39.20 247.12 2,502.30
38 16/03/2022 214.45 32.67 247.12 2,287.85
39 16/04/2022 214.03 33.09 247.12 2,073.82
40 16/05/2022 218.10 29.02 247.12 1,855.72
41 16/06/2022 220.28 26.84 247.12 1,635.44
42 16/07/2022 224.23 22.89 247.12 1,411.21
43 16/08/2022 226.71 20.41 247.12 1,184.50
44 16/09/2022 229.99 17.13 247.12 954.51
45 16/10/2022 233.76 13.36 247.12 720.75
46 16/11/2022 236.69 10.43 247.12 484.06
47 16/12/2022 240.35 6.77 247.12 243.71
48 16/01/2023 243.71 3.53 247.24 0.00

8,616.00 3,245.88 11,861.88

4511 3,445.00
4,551 2,238.76
101 5,683.76

67,331 2,238.76
3,731 2,238.76

PAGOS A CUENTA DEL IR 3RA 2020

ENERO 198.00
FEBRERO 121.00
MARZO 91.00
ABRIL -
MAYO 71.00
JUNIO 312.00
JULIO 268.00
AGOSTO 299.00
SEPTIEMBRE 310.00
OCTUBRE 311.00
NOVIEMBRE 222.00
DICIEMBRE 258.00
TOTAL 2,461.00
COMPRAS 2020
6033 6311 6312 6314 639 659 40111

2,999.44
1,317.76
3,510.59

968.41
5,278.42
4,501.33
4,901.54
5,221.50
5,054.05
3,475.69
4,353.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,582.42

4551 6592 6737 TOTAL

19,966.92
8,759.64
23,104.86
4.00 90.00
2.00 6,421.48
2.00 34,916.91
12.00 2.00 29,790.75
32,431.46
1.00 34,540.80
33,443.13
23,007.05
43,389.94
0.00 12.00 11.00 0.00 289,862.94 511.04

0.00 0.00
4693

0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4212 IGV RENTA
0.00 -6021
19,662.92 16,663.48 572 -5,449 198
8,638.64 7,320.88 855 -4,594 121
23,013.86 19,503.27 -1,868 -6,462 91
0.00 0.00 0 -6,462 0
6,348.48 5,380.07 302 -6,160 71
34,602.91 29,324.49 346 -5,813 312
29,508.75 25,007.42 320 -5,494 268
32,132.46 27,230.92 488 -5,006 299
34,229.80 29,008.30 353 -4,653 310
33,132.13 28,078.08 550 -4,103 311
22,785.05 19,309.36 512 -3,591 222
28,545.64 24,191.95 282 -3,309 258
272,600.64

0
 101 12 20 16 33 39 4,071
2,643.17 289,862.94 290,373.98 290,373.98 74,095.00 215,271.22 2,203.00
290,373.98 231,018.22

293,017.15 289,862.94 290,373.98 290,373.98 305,113.22 215,271.22 2,203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.
40,111 40,171 40,172 4,031 41 42 37
6,021.00 44,294.42 191.65 191.65 272,600.64 272,600.64 10,636.26 4,082.60

41,582.42 1,400.30

10,636.26 5,482.90

47,603.42 44,294.42 191.65 191.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,600.64 272,600.64

45 52 50 59 60 61
14,844.65 57,656.88 10,000.00 25,546.90 231,018.22 215,271.22 231,018.22

14,844.65 57,656.88 0.00 0.00 10,000.00 0.00 25,546.90 231,018.22 0.00 215,271.22 231,018.22

62 63 64 65 66 67
12.00 11.00

4,082.60

1,400.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 5,493.90
 68 69 70 76 79 94
215,271.22 215,271.22 246,079.56 5,505.90 5,505.90

0.00 215,271.22 215,271.22 0.00 246,079.56 0.00 0.00 0.00 5,505.90 5,505.90 0.00
 0.00
BALANCE DE COMPROBACION DE FERRETERA PERUANA SAC 2020
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO
COD CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO
10 CAJA 293,017.15 289,862.94 3,154.21 3,154.21
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 290,373.98 290,373.98 0.00 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
16 PAGOS A CUENTA IR 2,203.00 2,203.00 2,203.00
20 MERCADERIAS 0.00 0.00
20 MERCADERIAS 305,113.22 215,271.22 89,842.00 89,842.00
25 MAT,AUXILIARES SUMINISTROS Y RPTOS 0.00 0.00 0.00
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA 0.00 0.00
33 INM., MAQ. Y EQUIPO 0.00 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 10,636.26 5,482.90 5,153.36 5,153.36
39 DEPREC. Y AMORT. ACUM. 0.00 0.00 0.00
40 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR 0.00 0.00
40 ESSALUD 0.00 0.00
40 AFP 0.00 0.00
40 IGV- CUENTA PROPIA 47,603.42 44,294.42 3,309.00 3,309.00 0.00
40 IR 3 191.65 191.65 0.00 0.00 0.00
41 REMUN. POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 272,600.64 272,600.64 0.00 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14,844.65 57,656.88 42,812.23 42,812.23
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 0.00 0.00
50 CAPITAL 10,000.00 10,000.00 10,000.00
52 CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 25,546.90 25,546.90 25,546.90
60 COMPRAS 231,018.22 231,018.22
60 MERCADERIAS 0.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 215,271.22 231,018.22 15,747.00
62 CARGAS DE PERSONAL 0.00 0.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS 0.00 0.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 12.00 0.00 12.00
67 GASTOS FINANCIEROS 5,493.90 5,493.90
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 0.00 0.00
69 COSTO DE VENTAS 215,271.22 215,271.22 0.00 0.00
70 VENTAS 246,079.56 246,079.56
70 MERCADERIAS 0.00 0.00
79 CARGA IMP.A LA CTA DE COSTO 0.00 5,505.90 5,505.90 5,505.90
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,505.90 0.00 5,505.90 5,505.90
TOTALES 1,909,156.43 1,909,156.43 345,691.59 345,691.59 5,505.90 5,505.90 103,661.57 78,359.13
GANANCIAS O PERDIDAS 25,302.44
SALDOS FINALES 103,661.57 103,661.57
-
ADICIONES DEL EJERCICIO -2020
DETERMINACION DE COSTO DE VENTAS -2020
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL
INV. INICIAL 74,095.00
(+) COMPRAS 231,018.22 IR 3RA 10 % DEL 2020
SUB TOTAL 305,113.22

(-) INV. FINAL -89,842.00 PAGOS A CUENTA DEL IR 3RA 2020

TOTAL 215,271.22 ENERO

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

IR 3RA POR PAGAR DJ -2020

20
RESUL.POR NATURALEZA RESUL. POR FUNCION
PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

231,018.22

15,747.00
0.00
0.00

12.00
5,493.90
0.00
0.00 215,271.22
246,079.56 246,079.56
 5,505.90
236,524.12 261,826.56 220,777.12 246,079.56
25,302.44 25,302.44
261,826.56 261,826.56 246,079.56 246,079.56
0.00
12.00
25,302.44
25,314.44

2,531.44

198.00
121.00
91.00
-
71.00
312.00
268.00
299.00
310.00
311.00
222.00
258.00
2,461.00

70.44