EMPRESA:

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PERIODO:
CIFRAS EN DOLARES

TOTAL
CONCEPTO ENE. FEB. MZO. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DCBRE.
MONTO %

VOLUMEN -
PRECIO PROMEDIO -
VENTAS VALORADAS - - - - - - - - - - - - -

INGRESOS OPERACIONALES
RECAUDACIONES POR VENTAS: - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
VENTAS AL CONTADO - #DIV/0!
VENTAS A CREDITO - #DIV/0!
RECUPERACION DE CARTERA PERIODO ANTERIOR - #DIV/0!
OTROS INGRESOS OPERACIONALES - #DIV/0!

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

EGRESOS OPERACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES - #DIV/0!
PROVEEDORES EXTERIOR: - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
CARTAS DE CREDITO - #DIV/0!
CREDITO DIRECTO - #DIV/0!
GASTOS ADMINISTRATIVOS - #DIV/0!
GASTOS DE VENTAS - #DIV/0!
GASTOS DE PERSONAL - #DIV/0!
OTROS GASTOS OPERATIVOS - #DIV/0!
IMPUESTOS - #DIV/0!
PARTICIPACION TRABAJADORES - #DIV/0!
OTROS EGRESOS OPERACIONALES -

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

FLUJO NETO OPERACIONAL - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

INGRESOS POR INVERSION

VENTA DE ACTIVOS FIJOS - #DIV/0!
VENTA DE INVERSIONES PERMANENTES - #DIV/0!

TOTAL INGRESOS POR INVERSION - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

EGRESOS POR INVERSION

INVERSION EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - #DIV/0!
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS - #DIV/0!
COMPRA DE INVERSIONES PERMANENTES - #DIV/0!

TOTAL EGRESOS POR INVERSION - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

FLUJO NETO DE INVERSION - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PARA

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ACREEDORES (FREE CASH FLOW)

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO

APORTE ACCIONISTAS - #DIV/0!
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS - #DIV/0!
PRESTAMOS BANCARIOS - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
BANCO GUAYAQUIL - #DIV/0!
OTROS - #DIV/0!

TOTAL INGRESOS POR FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

EGRESOS POR FINANCIAMIENTO

PAGO DE DIVIDENDOS A ACCIONISTAS - #DIV/0!
FINANCIEROS: - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
OTROS (CAPITALES E INTERESES) - #DIV/0!
CAPITAL BANCO GUAYAQUIL - #DIV/0!
INTERESES BANCO GUAYAQUIL - #DIV/0!

TOTAL EGRESOS POR FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

FLUJO NETO GENERADO - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

SALDO INICIAL DE CAJA Y EQUIVALENTES DE

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CAJA

FLUJO TOTAL ACUMULADO - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

Paràmetros de càlculo considerados para la proyecciòn:

*Dìas de cobro por tipo de cliente

*Dìas de pago a proveedores
*Ingresos y egresos financieros: Bancos, monto y condiciones financieras (tablas de amortizaciòn)
*Otros supuestos importantes para la generaciòn de ingresos y egresos de efectivo