AUXILIARES POR BENEFICIARIO/DEPOSITANTE

Gobierno Autónomo Municipal de San Ramón Fecha: 16/11/2022 16:49:15

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN
Gestión: 2022
DEL: 01/01/2022 AL: 16/11/2022 Usuario: JMB930991000
BENEFICIARIO 12438204 BENEFICIARIO FINAL: 12438204 Ambiente: PRODUCCION
Página 1 de 1 Reporte: RConAuxiliarEnte

CUENTA 1.1.3 Fondos en Avance

SUBCUENT 1.1.3.9 Fondos en Avance

BENEFICIARIO: 1097363 MONTERO MONTERO KAREN YISSELA TIPO - DOCUMENTO - C - 12438204 - 8 Versión: 1
DOCUMENTO COMPROBANTE C-21/C-31
DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDOS
FECHA NRO TIPO NUMERO
23/05/2022 2127 EGA-SIP 1815-1-0.0.24.0.0.0 RECURSOS ECONOMICOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET WIFI ENTEL DE LA OFICINA DE 3,831.35 0.00 3,831.35
TESORERIA DEL GAM SAN RAMON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022, CHEQUE
GIRADO A ALA TESORERA DEL GAM PARA REALIZAR SU RESPECTIVO PAGO SEGUN DOC ADJUNTO.

23/05/2022 2128 EGA-SIP 1815-1-0.0.25.0.0.0 RECURSOS ECONOMICOS PARA PAGO EL SERVICIO DE LINEAS CORPORATIVAS DE ENTEL DEL GAM SAN 1,701.98 0.00 5,533.33
RAMON CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2022. CHEQUE GIRADO A LA TESORERA DEL
GAM SAN RAMON KAREN YISSELA MONTERO MONTERO PARA SU RESPECTIVO PAGO SEGUN DOC ADJUNTO

23/05/2022 2129 EGA-SIP 1815-1-0.0.26.0.0.0 RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE LAS DOS ULTIMAS CUOTAS DEL CONVENIO Nº 4268301 DEUDA 7,597.30 0.00 13,130.63
PENDIENTE CON LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA-ENTEL Y EL
MUNICIPIO DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2017 DE LOS TELECENTROS QUE ESTAN EN
LAS COMUNIDADES SEGUN DOC ADJUNTO CHEQUE GIRADO A LA TESORERA DEL GAM SAN RAMON KAREN
YISSELA MONTERO MONTERO PARA REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO.
11/07/2022 2964 EGA-SIP 1815-1-0.0.34.0.0.0 FONDOS EN AVANCE PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION Y PLOMERIA DE LOS BAÑOS DE LA 18,100.00 0.00 31,230.63
PLAZUELA LA TRDICION PAGO GIRADO A LA TESORERA DEL GAM SAN RAMON KAREN YISSELA MONTERO
MONTERO PARA SU RESPECTIVA COMPRA SEGUN DOC ADJUNTO

20/07/2022 3032 EGA-CIP 1815-1-530.1.1.0.0.25 CIERRE DE FONDOS EN AVANCE SEGUN FACTURA Nº0488759 y 0964481 0.00 1,701.98 29,528.65
PARA PAGO EL SERVICIO DE LINEAS CORPORATIVAS DE ENTEL DEL GAM SAN RAMON CORRESPONDIENTE A
LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2022. CHEQUE GIRADO A LA TESORERA DEL GAM SAN RAMON KAREN
YISSELA MONTERO MONTERO PARA SU RESPECTIVO PAGO SEGUN DOC ADJUNTO
20/07/2022 3033 EGA-CIP 1815-1-546.1.1.0.0.24 CIERRE DE FONDOS EN AVANCE SEGUN FACTURA 0964508 Y 0488788 0.00 3,831.35 25,697.30
PARA PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET WIFI ENTEL DE LA OFICINA DE TESORERIA DEL GAM SAN
RAMON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2022, CHEQUE GIRADO A ALA TESORERA
DEL GAM PARA REALIZAR SU RESPECTIVO PAGO SEGUN DOC ADJUNTO.
11/08/2022 3533 EGA-SIP 1815-1-0.0.47.0.0.0 RECURSOS ECONOMICOS A LA TESORERA DEL GAM SAN RAMON PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET 4,000.00 0.00 29,697.30
DE LA OFICINA DE TESORERIA DE LOS MESES MAYO Y JUNIO DE LA GESTION 2022

11/08/2022 3534 EGA-SIP 1815-1-0.0.48.0.0.0 RECURSOS ECONOMICOS A LA TESORERA DEL GAM SAN RAMON KAREN YISELLA MONTERO MONTERO PARA 1,702.06 0.00 31,399.36
EL PAGO A ENTEL POR LINEAS CORPORATIVAS DEL GAM SAN RAMON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
MAYO Y JUNIO

19/08/2022 3688 EGA-SIP 1815-1-0.0.55.0.0.0 RECURSOS ECONOMICOS A LA TESORERA DEL GAM SAN RAMON KAREN YISSELA MONTERO MONTERO 12,000.00 0.00 43,399.36
PARA LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SERENATA EL 30 DE AGOSTO
DEL PRESENTE AÑO FIESTA PATRONAL DE SAN RAMON EN SUS 230 AÑOS DE FUNDACION

23/09/2022 4281 EGA-SIP 1815-1-0.0.61.0.0.0 RECURSOS ECONOMICOS A LA TESORERA DEL GAM SAN RAMON KAREN YISSELA MONTERO MONTERO 3,881.62 0.00 47,280.98
PARA LA CANCELACION DE WIFI ENTEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022 SEGUN
DOC ADJUNTO

23/09/2022 4282 EGA-SIP 1815-1-0.0.62.0.0.0 RECURSOS ECONOMICOS A LA TESORERA DEL GAM SAN RAMON KAREN YISSELA MONTERO MONTERO 1,702.05 0.00 48,983.03
PARA EL PAGO DE LINEAS CORPORATIVAS DE ENTEL DEL GAM SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO Y AGOSTO DE LA GESTION 2022 SEGUN DOC ADJUNTO

TOTAL DOCUMENTO 54,516.36 5,533.33 48,983.03