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    CIVIL CONTROL SAS

    OBRA CASA ALTOS DE POTOSÍ

    REEMBOLSO CAJA MENOR

    No CM-001

    RESPONSABLE : CIVIL CONTROL SALDO DE CAJA MENOR -7,190,610

    INGRESOS A VALOR CAPITULO


    N° FECHA RAZÓN SOCIAL NIT CONCEPTO SUBTOTAL IVA % IVA MEDIO DE PAGO
    CAJA MENOR TOTAL PRESUPUESTO
    1 2/15/2022 ANTICIPO #1 $ 2,250,000 C.A. PAULO
    2 2/16/2022 MADERAS EL GRAN BOSQUE 46.662.379-3 TRASLADO PARA PAGO COMPLETO A PROVEEDOR $ 266,807 $ - 0% $ 266,807 CIVIL CONTROL
    3 2/16/2022 EDGAR EDUARDO ACOSTA VARGAS 1.030.631.919-1 COMISION TOPOGRAFIA $ 500,000 $ - 0% $ 500,000 CIVIL CONTROL
    4 2/16/2022 ROBINSON AFANADOR ALVAREZ 91.429.264-1 ANTICIPO MANO DE OBRA $ 1,500,000 $ - 0% $ 1,500,000 CIVIL CONTROL
    5 2/16/2022 MADERAS EL GRAN BOSQUE 46.662.379-3 PAGO DE IVA PENDIENTE $ 166,500 $ - 0% $ 166,500 CIVIL CONTROL
    6 2/16/2022 WILSON ORLANDO TORRES 80167751 ANTICIPO ELECTRICO $ 400,000 $ - 0% $ 400,000 CIVIL CONTROL
    7 2/28/2022 ANTICIPO #2 $ 583,300 C.C.POTOSI
    8 3/1/2022 ANTICIPO #3 $ 600,000 C.C.POTOSI
    SUPER INTENDENCIA DE
    9 3/7/2022 899.999.007-0 CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD POTOSI $ 20,672 $ 1,217 19% $ 24,600 CIVIL CONTROL
    NOTARIADO Y REGISTRO
    10 3/15/2022 ANTICIPO #4 $ 1,400,000 C.C.POTOSI
    11 3/16/2022 JOSE MIGUEL FRANCO 91299761 TRANSPORTE DE FORMALETA METALICA $ 1,300,000 $ - 0% $ 1,300,000 CIVIL CONTROL
    12 3/22/2022 JOSE MIGUEL FRANCO 91299761 TRANSPORTE DE FORMALETA METALICA $ 1,300,000 $ - 0% $ 1,300,000 CIVIL CONTROL
    13 3/22/2022 ANTICIPO #5 $ 2,000,000 C.C.POTOSI
    14 3/30/2022 JOSE MIGUEL FRANCO 91299761 TRANSPORTE DE FORMALETA METALICA $ 1,300,000 $ - 0% $ 1,300,000 CIVIL CONTROL
    15 3/30/2022 GUSTAVO RUIZ 1098680268 ALQUILER DE RANA COMPACTADORA $ 160,000 $ - 0% $ 160,000 CIVIL CONTROL
    16 3/30/2022 GUSTAVO RUIZ 1098680268 ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO $ 450,000 $ - 0% $ 450,000 CIVIL CONTROL
    17 3/30/2022 GUSTAVO RUIZ 1098680268 ALQUILER DE MEZCLADORA $ 1,300,000 $ - 0% $ 1,300,000 CIVIL CONTROL
    18 3/30/2022 ANTICIPO # 6 $ 2,000,000 C.C.POTOSI
    19 4/1/2022 JUAN CAMILO GOMEZ #N/A ALQUILER DE FORMALETA $ 11,250,000 $ - 0% $ 11,250,000 CIVIL CONTROL
    20 4/5/2022 ANTICIPO # 7 $ 6,084,607 C.C.POTOSI
    21 4/8/2022 ANTICIPO # 8 $ 4,140,000 C.C.POTOSI
    22 4/13/2022 ANTICIPO # 9 $ 3,000,000 C.C.POTOSI
    23 4/13/2022 DIAN PAGO DE RETENCIONES MARZO $ 713,000 $ - 0% $ 713,000 C.C.POTOSI
    24 4/26/2022 GUSTAVO RUIZ 1098680268 ALQUILER DE RANA COMPACTADORA $ 440,000 $ - 0% $ 440,000 CIVIL CONTROL
    25 4/26/2022 GUSTAVO RUIZ 1098680268 ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO $ 690,000 $ - 0% $ 690,000 CIVIL CONTROL
    26 4/26/2022 GUSTAVO RUIZ 1098680268 ALQUILER DE MEZCLADORA $ 1,150,000 $ - 0% $ 1,150,000 CIVIL CONTROL
    27 5/13/2022 ANTICIPO # 10 $ 2,000,000 C.C.POTOSI
    28 5/24/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 COMBO SANITARIO CON PEDESTAL MANANTIAL $ 20,595 $ 391,305 19 $ 411,900 CIVIL CONTROL
    29 5/31/2022 GUSTAVO RUIZ 1098680268 ALQUILER DE RANA COMPACTADORA $ - $ - 0%
    30 5/31/2022 GUSTAVO RUIZ 1098680268 ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO $ 750,000 $ - 0% $ 750,000 CIVIL CONTROL
    31 5/31/2022 GUSTAVO RUIZ 1098680268 ALQUILER DE MEZCLADORA $ 1,250,000 $ - 0% $ 1,250,000 CIVIL CONTROL
    32 6/1/2022 ANTICIPO # 11- PRESTAMO $ 5,000,000 C.C.POTOSI
    33 6/13/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 CAJA MENOR DE OBRA (Orlando) $ 1,000,000 $ - 0% $ 1,000,000 CIVIL CONTROL
    34 6/30/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 ALQUILLER DE MEZCLADORA $ 1,200,000 $ - 0% $ 1,200,000 CIVIL CONTROL
    35 6/30/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO $ 720,000 $ - 0% $ 720,000 CIVIL CONTROL
    36 6/30/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 ALQUILER DE RANA COMPACTADORA $ 960,000 $ - 0% $ 960,000 CIVIL CONTROL
    37 7/28/2022 JOSE MIGUEL FRANCO 91299761 TRANSPORTE DE FORMALETA METALICA $ 1,500,000 $ - 0% $ 1,500,000 CIVIL CONTROL
    38 7/30/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 ALQUILLER DE MEZCLADORA $ 1,250,000 $ - 0% $ 1,250,000 CIVIL CONTROL
    39 7/30/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO $ 750,000 $ - 0% $ 750,000 CIVIL CONTROL
    40 7/30/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 ALQUILER DE RANA COMPACTADORA $ 1,000,000 $ - 0% $ 1,000,000 CIVIL CONTROL
    41 8/25/2022 ANTICIPO #12 $ 194,290 $ -
    42 8/31/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 ALQUILLER DE BOMBA ESTACIONARIA $ 1,350,000 $ - 0% $ 1,350,000 CIVIL CONTROL
    43 8/31/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO $ 810,000 $ - 0% $ 810,000 CIVIL CONTROL
    44 8/31/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 ALQUILER DE RANA COMPACTADORA $ 1,080,000 $ - 0% $ 1,080,000 CIVIL CONTROL
    45 9/6/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 PRESTAMO CIVIL CONTROL $ 100,000 $ - 0% $ 100,000 CIVIL CONTROL
    46 9/8/2022 CIVIL CONTROL 900.819.993-1 PRESTAMO CIVIL CONTROL $ 300,000 $ - 0% $ 300,000 CIVIL CONTROL
    47 9/19/2022 ANTICIPO #13 $ 3,000,000 $ -
    48 10/15/2022 CARLOS RAUL LAGOS #N/A TRANSPORTE DE FORMALETA METALICA $ 700,000 $ - 0% $ 700,000 CIVIL CONTROL
    49 10/15/2022 CARLOS RAUL LAGOS #N/A TRANSPORTE DE FORMALETA METALICA $ 700,000 0% $ 700,000 CIVIL CONTROL
    50 10/24/2022 CARLOS RAUL LAGOS #N/A TRANSPORTE DE FORMALETA METALICA $ 700,000 0% $ 700,000 CIVIL CONTROL
    51 $ - 0%
    52 $ - 0%
    53 $ - 0%
    54 $ - $ - 0%
    55 $ - $ - 0%
    TOTAL $ 32,252,197.00 $ 39,047,573.77 $ 392,521.50 $ 39,442,806.50

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