Mes de Enero 2021

Ite
Fecha RUC Razon Social Descripcion
m

1 Saldo Inicial 01_01_2021

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mes de febrero 2021

Ite
Fecha Descripcion
m

SALDO INICIAL==>
1 2/5/2021 10100043608 DISTRIBUIDORA PACHECO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
3 2/15/2021 20556822248 CORPORACIÓN DAR-MAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mes de Marzo 2021

Ite
Fecha Descripcion
m

SALDO INICIAL==>
1 09/03/2021 20512287582 VIA PC S.A.C. DISCO SOLIDO
2 13/03/2021 20512287582 VIA PC S.A.C. DISCO EXTERNO,DISCO DURO Y TARJETA DE VIDE
3 26/03/2021 20512287582 VIA PC S.A.C. SWITCH DE 16, UPS FORZA LINE
4 31/03/2021 20523891431 GRAFIMAX PERU S.A.C. SEÑALES ELETICAS
5 31/03/2021 20601921422 CASA BONITA ACABADOS MARTOS E.I.R
BARRA DE COBRE,THOR GEL, TIERRA
6 31/03/2021 20601921422 CASA BONITA ACABADOS MARTOS E.I.R
INSTALACION DE UN POZO A TIERRA
7 31/03/2021 20601921422 CASA BONITA ACABADOS MARTOS E.I.R
FIERRO
8 31/03/2021 20601921422 CASA BONITA ACABADOS MARTOS E.I.R
LACA,THINER EXTRA
9
10
11
12
13
14
15
16
13
18
19
20
21

MES DE ABRIL 2021

Ite Fecha Descripcion
m
SALDO INICIAL==>

1
2
3
4
5

MES DE MAYO 2020

Ite
Fecha Descripcion
m
SALDO INICIAL==>
 1
2
3

MES DE JUNIO 2020

Ite
Fecha Descripcion
m
SALDO INICIAL==>
1
2
3
4
5
6
7
8

MES DE JULIO 2020

Ite
Fecha Descripcion
m
SALDO INICIAL==>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 15
16
17
18
19
20
21
22
23

MES DE AGOSTO 2020

Ite
Fecha Descripcion
m
SALDO INICIAL==>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
101
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MES DE SETIEMBRE 2020

Ite
Fecha Descripcion
m
SALDO INICIAL==>
1
2
3
4

MES DE OCTUBRE 2020

Ite
Fecha Descripcion
m
SALDO INICIAL==>
 MES DE NOVIEMBRE 2020
Ite
Fecha Descripcion
m
SALDO INICIAL==>
 MES DE DICIEMBRE 2020
Ite
Fecha Descripcion
m
SALDO INICIAL==>
 tipo de N° de Serie y
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
documento documento

-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -

N° de
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento

-
1 E001-276 - 13,730.00 -13,730.00
1 F002-00000066 820.00 -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
- - -14,550.00
-14,550.00
- 14,550.00
 N° de
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento

-14,550.00
01 0001-2924 - 1,035.00 -15,585.00
01 0001-2928 - 760.00 -16,345.00
01 0001-2932 - 505.00 -16,850.00
01 E001-190 - 1,770.00 -18,620.00
01 E001-69 - 1,357.00 -19,977.00
01 E001-68 - 696.20 -20,673.20
01 E001-64 - 2,324.60 -22,997.80
01 E001-70 - 566.40 -23,564.20
- - -23,564.20
- - -25,888.80
- - -26,455.20
- - -26,455.20
- - -26,455.20
- - -26,455.20
- - -26,455.20
- - -26,455.20
- - -26,455.20
- - -26,455.20
- - -26,455.20
- - -26,455.20
- - -26,455.20
- - -26,455.20
-26,455.20
- 9,014.20

tipo D N° de Cuenta Ingresos Egresos Saldo

Documento
-26,455.20
- - -29,091.32
- - -29,091.32
- - -29,091.32
- - -29,091.32
- - -29,091.32
- - -29,091.32
- - -29,091.32
-33,403.04
- 6,947.84

N° de
tipo D Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
-33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
 - - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
-33,403.04
- -

N° de
tipo D Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
-33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
-33,403.04
- -

N° de
tipo D Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
-33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
 - - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
-33,403.04
- -

N° de
tipo D Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
-33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
 - - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
-33,403.04
- -

N° de
tipo D Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
-33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
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- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
-33,403.04
- -

N° de
tipo D Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
-33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
 - - -33,403.04
- - -33,403.04
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- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
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- - -33,403.04
- - -33,403.04
-33,403.04
- -

N° de
tipo D Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
-33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
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 - - -33,403.04
- - -33,403.04
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- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
-33,403.04
- -

N° de
tipo D Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
-33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
- - -33,403.04
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- - -33,403.04
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- - -33,403.04
- - -33,403.04
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- - -33,403.04
- - -33,403.04
-33,403.04
- -
 Fecha de Tipo de
Item Numero -Serie Razon social
Documento Doc.
1 7/3/2020 1 Nº 000172 Alvaro Gutierrtez Inca
 Fecha de
Detalle BI IGV TOTAL Entidad
pago
SERVICIOS Y DISEÑOS EN MADERA 2,596.00 - 2,596.00 8/8/2020 BCP SOLES
 Mes de febrero 2021
Fecha Descripcion N° de Documento Cuenta Ingresos Egresos Saldo

SALDO INICIAL==> -182.01

2/1/2021 20511230935 ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES CONBUSTIBLE 1 F211-00061750 - 80.00 -262.01
2/1/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F351-1631615 - 5.20 -267.21
2/1/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F810-09-00850612 - 5.50 -272.71
2/1/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F159-1433756 - 5.20 -277.91
SR. PACHERRES CASTRO SERVICIO EN CERRAJERIA 2 E001-549 300.00 -577.91
2/2/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F159-1434635 - 5.20 -583.11
2/2/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F811-10-00696452 - 5.50 -588.61
2/2/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1418339 - 5.20 -593.81
2/3/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F159-1435616 - 5.20 -599.01
2/3/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F351-1633179 - 5.20 -604.21
2/3/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F806-07-01222796 - 5.50 -609.71
2/3/2021 20511230935 ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES CONBUSTIBLE 1 F215-00015952 - 60.00 -669.71
2/4/2021 PAGO DE AFP 126.90 -796.61
2/4/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F800-08-01084261 - 5.50 -802.11
2/4/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F160-689442 - 5.20 -807.31
2/4/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1419620 NO HAY CPD - -807.31
2/4/2021 20109072177 WONG CENCOSUD RETAIL PERU S.A xxxx 1 F212-00156662 - 233.74 -1,041.05
2/4/2021 20524565332 FERRETERIA STARKY SAC MATERALES 1 Nº 024794 132.00 -1,173.05
2/8/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F810-09-00853825 - 5.50 -1,178.55
2/8/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1419620 5.20 -1,183.75
2/8/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1421049 5.20 -1,188.95
2/8/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F159-1439102 5.20 -1,194.15
2/9/2021 INGRESO DE BANCOS 3,000.00 1,805.85
2/9/2021 20511230935 ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES CONBUSTIBLE 1 F215-00016086 64.74 1,741.11
2/9/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F800-08-01086942 5.50 1,735.61
2/9/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1422173 5.20 1,730.41
2/9/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F160-690957 5.20 1,725.21
2/10/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F160-691543 5.20 1,720.01
2/10/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F810-09-00854778 5.50 1,714.51
2/10/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1422863 5.20 1,709.31
2/11/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F351-1638384 5.20 1,704.11
2/11/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F160-692032 5.20 1,698.91
2/11/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F810-09-00855248 5.50 1,693.41
2/12/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F159-1442569 5.20 1,688.21
2/12/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1424230 5.20 1,683.01
2/12/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F800-08-01089032 5.50 1,677.51
2/12/2021 20601257085 MATIZADOS CORAZON DE JESUS EIRL MATERIALES 1 Nº F001-9661 140.00 1,537.51
2/12/2021 20601257085 MATIZADOS CORAZON DE JESUS EIRL MATERIALES 1 Nº F001-9660 120.00 1,417.51
2/15/2021 INGRESO DE BANCOS - 1,000.00 2,417.51
2/15/2021 20556822248 CORPORACIÓN DAR-MAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 F002-00000051 1,204.00 1,213.51
2/15/2021 20601257085 MATIZADOS CORAZON DE JESUS EIRL MATERIALES 1 Nº F001-9684 40.00 1,173.51
2/15/2021 20516351081 CONEXOS S.R.L REPUESTO DEL VEHICULO 1 F001-47532 20.00 1,153.51
2/15/2021 20502716761 GAS ESCORPIO CONBUSTIBLE 1 F003-00016771 82.08 1,071.43
2/15/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F351-1640685 5.20 1,066.23
2/15/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F806-07-01230515 5.50 1,060.73
2/15/2021 20601830371 CORPORACIÓN UNION A SAC POLOS, GUANTES 1 E001-192 116.70 944.03
2/16/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F160-693642 5.20 938.83
2/16/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1425897 5.20 933.63
2/16/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F811-10-00700891 - 5.50 928.13
2/16/2021 SRA. GLADYS PAGO POR SERV. ADMINISTRATIVOS 2 RXH N°E001-37 700.00 228.13
2/17/2021 INGRESO DE BANCOS 700.00 928.13
2/17/2021 20511230935 ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES CONBUSTIBLE 1 F215-00016326 50.00 878.13
2/17/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F800-08-01091511 5.50 872.63
2/17/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F351-1642246 5.20 867.43
2/17/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F159-1445894 5.20 862.23
2/19/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1427929 5.20 857.03
2/19/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F160-695172 5.20 851.83
2/19/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F800-08-01092764 5.50 846.33
2/21/2021 20511230935 ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES CONBUSTIBLE 1 F215-00016431 50.00 796.33
2/22/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F160-695896 5.20 791.13
2/22/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F800-08-01094256 5.50 785.63
2/22/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F351-1645192 5.20 780.43
2/23/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F800-08-01094903 5.50 774.93
2/23/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F351-1645675 5.20 769.73
2/23/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F160-696551 5.20 764.53
2/23/2021 20112273922 MAESTRO MATERIALES 1 F174-00054311 141.00 623.53
2/24/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F800-08-01095488 5.50 618.03
2/24/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F351-1646456 5.20 612.83
2/24/2021 20511230935 ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES CONBUSTIBLE 1 F215-00016556 70.01 542.82
INGRESO DE BANCOS 200.00 742.82
2/25/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1431030 5.20 737.62
2/25/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F159-1452256 5.20 732.42
2/25/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F800-08-01096293 5.50 726.92
2/26/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F352-1431764 5.20 721.72
2/26/2021 20523621212 LIMA EXPRESA SAC PEAJE 1 F160-698269 5.20 716.52
2/26/2021 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 1 F806-07-01238039 5.50 711.02
2/26/2021 20112273922 MAESTRO MATERIALES 1 F175-00069095 27.00 684.02
2/27/2021 20511230935 ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES CONBUSTIBLE 1 F216-00005104 57.34 626.68
2/28/2021 INGRESO DE BANCOS SALIDA CAJA CHICA 1,200.00 1,826.68
2/28/2021 SRA. GLADYS PAGO POR SERV. ADMINISTRATIVOS 2 RXH N°E001-38 700.00 1,126.68
2/28/2021 SRA. GLADYS PAGO POR SERV. ADMINISTRATIVOS 2 RXH N°E001-39 500.00 626.68
626.68
626.68
6,100.00 5,291.31
 Mes de febrero 2021
Fecha Descripcion N° de Documento Cuenta Ingresos Egresos Saldo

SALDO INICIAL==> 31,738.19

31,738.19
31,738.19
31,738.19
31,738.19
31,738.19
2/1/2021 ITF 0.10 31,738.09
2/2/2021 20112273922 MAESTRO MATERIALES 1 F177-00051969 NO HAY CDP - 170.50 31,567.59
2/3/2021 20604781702 ENTRE LEÑA Y SABOR CONSUMO 1 - 35.00 31,532.59
2/6/2021 20556822248 CORPORACIÓN DAR-MAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 F002-00000032 - 2,729.50 28,803.09
2/6/2021 20556822248 CORPORACIÓN DAR-MAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 F002-00000033 - 243.00 28,560.09
2/6/2021 20556822248 CORPORACIÓN DAR-MAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 F002-00000034 - 265.00 28,295.09
2/7/2021 ITF - 0.15 28,294.94
2/8/2021 20604781702 ENTRE LEÑA Y SABOR CONSUMO 1 - 175.00 28,119.94
2/9/2021 SALIDA CAJA CHICA SALIDA CAJA CHICA - 3,000.00 25,119.94
2/10/2021 ITF - 0.15 25,119.79
2/10/2021 ASPERSUD COBRANZA 7,627.10 - 32,746.89
2/10/2021 20332970411 PACIFICO VIDA LEY 1 F050 Nº 00710693 - 39.51 32,707.38
2/10/2021 ITF - 0.35 32,707.03
2/12/2021 20112273922 MAESTRO MATERIALES 1 F176-00074211 - 61.80 32,645.23
2/13/2021 20556822248 CORPORACIÓN DAR-MAR MATERIALES CONTRUCCIÓN 1 F002-00000044 - 841.00 31,804.23
2/14/2021 20604781702 ENTRE LEÑA Y SABOR CONSUMO 1 - 75.00 31,729.23
2/15/2021 SALIDA CAJA CHICA SALIDA CAJA CHICA - 1,000.00 30,729.23
2/15/2021 SR. WALTER CHAVEZ PAGO POR DEUDA DE CAJA ADMINSTRATIVA - 5,000.00 25,729.23
2/15/2021 BCP MANTENIMIENTO ADICIONAL NEG 10.00 25,719.23
2/15/2021 ITF - 0.30 25,718.93
2/15/2021 20160705303 CHANITOS S.A.C MATERIALES 1 F001-00093 - 237.00 25,481.93
2/17/2021 SALIDA CAJA CHICA SALIDA CAJA CHICA 700.00 24,781.93
2/18/2021 20306637305 REPRESENTACIONES MARTIN SATANQUE DE AGUA 1 F006-00236715 914.54 23,867.39
2/24/2021 20454073143 LA POSITIVA VIDA SEGUROS- FEBRERO 1 F040-00105462 - 123.90 23,743.49
2/24/2021 20601978572 LA POSITIVA SCTR DICIEMBRE -FEBRERO 1 F040-00095325 118.00 23,625.49
2/25/2021 SALIDA CAJA CHICA SALIDA CAJA CHICA 200.00 23,425.49
2/27/2021 SR. WALTER CHAVEZ PAGO DE PLANILLA FEBRERO 1,600.00 21,825.49
2/27/2021 BCP ENVIO ESTADO DE CUENTA 3.50 21,821.99
2/27/2021 BCP MANTENIMIENTO DE CUENTA 24.00 21,797.99
2/28/2021 SR. JIMY TUESTA PAGO SERVICIOS CONTABLES DICIEMBRE 2 RXH N° E001-477 300.00 21,497.99
2/28/2021 SRA. ELIZET CHAVEZ PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVOS 2 RXH N°E001-4 900.00 20,597.99
2/28/2021 SR. JAMES GARAY PAGO DE PLANILLA FEBRERO 1,058.60 19,539.39
2/28/2021 SR. MARCO SALAZAR PAGO DE PLANILLA FEBRERO 1,200.00 18,339.39
2/28/2021 SALIDA CAJA CHICA SALIDA CAJA CHICA 1,200.00 17,139.39
2/28/2021 ITF 0.20 17,139.19
17,139.19
17,139.19

7,627.10 22,226.00
 Mes de Enero 2021
Ite tipo de
Fecha RUC Razon Social Descripcion
m documento

Saldo Inicial 01_01_2021

1 1/7/2021 20145915164 ASPERSUD DEPOSITO DETRACCION
2 1/7/2021 DEPOSITO DETRACCION
3 1/16/2021 PAGO SETIEMBRE IGV
4 1/19/2021 PAGO IGV - RENTAS DICIEMBRE
5 1/19/2021 PAGO ESSALUD WALTER
6
7
8
9

Mes de febrero 2021

Ite
Fecha Descripcion
m

SALDO INICIAL==>
1 2/3/2021 PAGO DE ESSALUD ENERO
2 2/3/2021 PAGO ONP SR. MARCO ENERO
3 2/16/2021 ASPERSUD DEPOSITO DETRACCION
4 2/16/2021 ASPERSUD DEPOSITO DETRACCION
5 PAGO
6
7
8

Mes de Marzo 2021

Ite
Fecha Descripcion
m

SALDO INICIAL==>
1 3/10/2021 DEPOSITO DETRACCION
2 3/16/2021 PAGO RENTAS FEBRERO
3 3/16/2021 PAGO ESSALUD Y ONP FEBRERO_2021
4 3/24/2021 DEPOSITO DETRACCION
5 3/31/2021 PAGO DDJJANUAL
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13
18
19
20
21

MES DE ABRIL 2021

Ite
Fecha Descripcion tipo D
m
SALDO INICIAL==>
1 4/20/2021 PAGO ESSALUD Y ONP MARZO_2021
2 4/20/2021 PAGO IGV - RENTAS MARZO_2021
3 4/28/2021 ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DEPOSITO DETRACCION
4 4/28/2021 ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DEPOSITO DETRACCION
5 4/28/2021 ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DEPOSITO DETRACCION
6

MES DE MAYO 2020

Ite
Fecha Descripcion tipo D
m
SALDO INICIAL==>
1 5/6/2021 ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DEPOSITO DETRACCION
2 5/6/2021 ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DEPOSITO DETRACCION
3 5/12/2021 ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DEPOSITO DETRACCION
4 5/18/2021 PAGO ESSALUD Y ONP ABRIL_2021
5 5/18/2021 PAGO IGV - RENTAS ABRIL_2021
6 5/24/2021 ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DEPOSITO DETRACCION
7
8
9

MES DE JUNIO 2020

Ite
Fecha Descripcion tipo D
m
SALDO INICIAL==>
1
2
3
4
5
6
7
8
 MES DE JULIO 2020
Ite
Fecha Descripcion tipo D
m
SALDO INICIAL==>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MES DE AGOSTO 2020

Ite
Fecha Descripcion tipo D
m
SALDO INICIAL==>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
101
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MES DE SETIEMBRE 2020

Ite
Fecha Descripcion tipo D
m
SALDO INICIAL==>
1
2
3
4

MES DE OCTUBRE 2020

Ite
Fecha Descripcion tipo D
m
SALDO INICIAL==>

MES DE NOVIEMBRE 2020

Ite
Fecha Descripcion tipo D
m
SALDO INICIAL==>
 MES DE DICIEMBRE 2020
Ite
Fecha Descripcion tipo D
m
SALDO INICIAL==>
N° de Serie y
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
documento

9,174.00
449.00 - 9,623.00
45.00 - 9,668.00
- 4,205.00 5,463.00
- 3,138.00 2,325.00
- 92.00 2,233.00
- - 2,233.00
- - 2,233.00
- - 2,233.00
- - 2,233.00
- 2,233.00
494.00 7,435.00

N° de
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento

2,233.00
- 176.00 2,057.00
- 110.00 1,947.00
474.00 - 2,421.00
566.00 - 2,987.00
- 953.00 2,034.00
- - 2,034.00
- - 2,034.00
- - 2,034.00
- - 2,034.00
- - 2,034.00
2,034.00
1,040.00 1,239.00

N° de
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento

2,034.00
808.00 - 2,842.00
- 114.00 2,728.00
- 407.00 2,321.00
803.00 - 3,124.00
- 122.00 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
 - - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
- - 3,002.00
3,002.00
1,611.00 643.00

N° de
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
3,002.00
407.00 2,595.00
2,069.00 526.00
E001 00000034 140.00 - 666.00
E001 00000036 484.00 - 1,150.00
E001 00000035 737.00 - 1,887.00
- - 1,887.00
- - 1,887.00
1,887.00
1,361.00 2,476.00

N° de
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
1,887.00
E001 00000033 2,704.00 - 4,591.00
E001 00000037 400.00 - 4,991.00
E001 00000038 299.00 - 5,290.00
- 407.00 4,883.00
- 1,278.00 3,605.00
E001 00000039 555.00 - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
4,160.00
3,958.00 1,685.00

N° de
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
 4,160.00
- -

N° de
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
4,160.00
- -

N° de
Cuenta Ingresos Egresos Saldo
Documento
4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
 - - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
- - 4,160.00
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