1.

Presupuesto de ventas
Detalle Nov Dic Ene Feb Mar
Ventas

2. Presupuesto de cobros
Detalle Nov Dic Ene Feb Mar
Contado 50%

Saldo a 30 días

Total Cobros

3. Presupuesto de
compras
Detalle Nov Dic Ene Feb Mar
Compras

4. Presupuesto de pagos
Detalle Nov Dic Ene Feb Mar
Contado 50%

Saldo a 30 días 50%

Total Cobros
Flujo de caja proyectada

Detalle Ene Feb Mar

Saldo Inicial

Ingresos :

Cobros

Aporte de socios

Total Ingresos

Egresos

Pagos a proveedores

Impuesto a la renta (pago a cuenta 2%)

Servicios públicos

Impuesto a la renta

Compra de maquinaria

Gastos operativos

Sueldos netos

Adelanto de utilidades

Pago 50% otras ctas por pagar

Total Egresos

Saldo final