INICIO

Orden de Compra

SI

orden de compra
libre de tachones?

SI

orden de compra firmada

por el jefe encargado?

Continua al siguiente
proceso

Seleccion Proveedor

Minimo 3 Cotizaciones por

orden de compra
 Minimo 3 Cotizaciones por
orden de compra

SI

La cotizacion tiene el nit del

proveedor y su informacion
basica?

SI

La cotizacion coincide con la

orden de compra?

Continua al siguiente
proceso

Recepcion Factura de
Compra

SI

La factura de compra tiene

los requisitos legales (art
617 E.t)?
 La factura de compra tiene
los requisitos legales (art
617 E.t)?

SI

La factura de compra
coincide con la cotizacion?

SI

La factura de compra
recibida tiene la firma del
jefe del area de compras?

SI

El jefe del area remite la

factura de compra al
departamento de tesoreria?

Continua al siguiente
proceso

Recepcion de la
mercancia

SI

El departamento cuenta
con una copia de la
factura de compra?
 El departamento cuenta
con una copia de la
factura de compra?

SI

se cuenta con una

planilla de recepcion de
mercancia?

SI

La mercancia recibida
coincide con la
planilla de recepcion

SI

La planilla de
recepcion de
mercancia cuenta con
la firma del jefe de
almacen?

Continua al siguiente
proceso

Pago de la mercancia
Pago de la mercancia

SI

Se cuenta con el
soporte del pago de la
mercancia?

SI

El soporte del pago cuenta

con la firma del jefe del
area de tesoreria?

SI

El jefe del area remite la

factura de compra y el
soporte de pago al area de
contabilidad?

Continua al siguiente
proceso

Registros contables del

proceso

SI

El departamento tiene
el rut del proveedor?
 El departamento tiene
el rut del proveedor?

SI

El departamento
Causo la factura de
compra?

SI

El comprobante de
causacion tiene firma del
jefe encargado del area

SI

se contabilizo el pago de
la factura conforme al
soprte de tesoreria?
 soprte de tesoreria?

SI

El comprobante de egreso
cuenta con la firma del
jefe encargado

FIN
 NARANJA DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ICIO VERDE DEPARTAMENTO DE ALMACEN
AMARILLO DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MORADO DEPARTAMENTO CONTABLE

Compra

e compra
achones? NO

mpra firmada
encargado? NO

al siguiente
eso

Proveedor

aciones por
ompra NO
aciones por
ompra NO

ne el nit del
nformacion NO
?

ncide con la
mpra? NO

actura de
pra

mpra tiene
egales (art NO
)?
mpra tiene
egales (art
)?

compra NO
cotizacion?

compra
firma del NO
compras?

remite la
mpra al NO
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ncia

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mpra?
 o cuenta
a de la NO
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soreria?
soreria?

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firma del NO
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 DPTO COMPRAS

TACHONES

# ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR SI NO

105 Abastecimiento de Perecederos El Cuerno x
107 Proveedor Eléctrico El Foco x
109 Suministro de Insumos Médicos Quirúrgicos x
113 Equipos Industriales Global Tech x
115 Almacén de Autopartes y Refacciones Autofast x
117 Herramientas y Plomería Stilson x
119 Desechables y Consumibles Los Higiénicos x
120 Maquinaria Pesada el Torton x
122 Proveedor de Electrónica y Línea Blanca Todohogar x
123 Bodega de Materiales para la Construcción El Hormigón x
125 La closetería x
127 Corazón de plata x
129 Nova Tech x
130 Cocina Paraíso x
132 Urban Collection x
134 Trendy Room x
136 PulserArte x
138 Pink Ring x
139 Bling Bling Shop x
141 Fernando Rivera x
142 Robot Shop x
143 VIP Wheels x
146 Auto Motion x
148 The sports company x
149 La estambrería x
152 Top Clean Co x
153 Quick clean x
155 Jaime Ortega x
157 Sunshine AR x
159 PRODUCTIVOS ALT x
160 SNSJ x
162 GRADRUIO LTDA x
165 Mariana Garzon x
167 TITUVI SAS x
169 Andrew jp x
172 D&D x
173 Listerminu SA x
175 Bairon Pardo x
176 M.I.T.E. x
178 Farantrus LTDA x
179 tractos store x
182 Franfade x
183 Traslade x
185 Carlos Amado x
186 Cosmetic Shop x
188 Bravesty x
189 Colmentia x
192 Distribuidora SAS x
193 Casterly Rock SA x
195 Daniel Amado x
DPTO COMPRAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMADA MINIMO 3 COTIZACION CUENTA COTIZACION COINCIDE

CON NIT CON ORDEN COMPRA
SI NO # DE COTIZACION SI NO SI NO SI NO
x 211 x x x
x 215 x x x
x 217 x x x
x 225 x x x
x 229 x x x
x 231 x x x
x 234 x x x
x 236 x x x
x 238 x x x
x 239 x x x
x 241 x x x
x 242 x x x
x 245 x x x
x 246 x x x
x 248 x x x
x 249 x x x
x 251 x x x
x 252 x x x
x 253 x x x
x 257 x x x
x 258 x x x
x 260 x x x
x 263 x x x
x 264 x x x
x 265 x x x
x 266 x x x
x 267 x x x
x 269 x x x
x 271 x x x
x 272 x x x
x 273 x x x
x 274 x x x
x 276 x x x
x 278 x x x
x 279 x x x
x 282 x x x
x 283 x x x
x 285 x x x
x 289 x x x
x 291 x x x
x 293 x x x
x 294 x x x
x 296 x x x
x 298 x x x
x 302 x x x
x 305 x x x
x 308 x x x
x 310 x x x
x 312 x x x
x 315 x x x
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FACTURA CON REQUISITOS FACTURA COINCIDE LA FACTURA TIENE
ART 617 ET CON COTIZACION LA FIRMA DEL JEFE ENCARGADO
# FACTURA DE COMPRA SI NO SI NO SI
4741 x x x
2350 x x x
1289 x x x
1458 x x x
1159 x x x
1260 x x x
1348 x x x
1985 x x x
2005 x x x
3689 x x x
2354 x x x
4580 x x x
3250 x x
1169 x x
2589 x x x
2758 x x
1134 x x x
1896 x x x
1758 x x x
1659 x x x
1185 x x x
1184 x x x
2365 x x x
2209 x x x
2157 x x
2159 x x
2189 x x x
3008 x x x
3150 x x x
2205 x x x
4059 x x x
3254 x x
3895 x x
4206 x x
2110 x x x
2850 x x x
2960 x x x
2910 x x x
2905 x x x
2354 x x x
2280 x x x
2105 x x x
2698 x x x
3136 x x x
1985 x x x
1251 x x x
2459 x x
2640 x x x
4605 x x
4110 x x x
O DE COMPRAS
LA FACTURA TIENE EL JEFE REMITE EL DEPARTAMENTO
A FIRMA DEL JEFE ENCARGADO LA FACTURA ATESORERIA TIENE COPIA DE FACTURA
NO SI NO # PLANILLA RECEPCION MERCANCIA SI
x 21 x
x 22 x
x 25 x
x 26 x
x 28 x
x 29 x
x x 31 x
x 32 x
x x 33 x
x 38 x
x 40 x
x 42 x
x x 43
x x 45 x
x 48 x
x x 49 x
x 52 x
x 53 x
x 55 x
x 57 x
x 59 x
x 60 x
x 62
x 63
x x 64 x
x x 66 x
x 67 x
x 68 x
x 70 x
x 71 x
x 72 x
x x 74 x
x x 75 x
x x 77 x
x 78
x 80 x
x 81 x
x 83 x
x 84 x
 x 88 x
x 90
x 92
x 95
x 97 x
x 98 x
x 100 x
x x 102 x
x 108 x
x x 112 x
x 115 x
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN O INVENTARIOS
EL DEPARTAMENTO SE CUENTA CON PLANILLA LA PLANILLA DE RECEPCION LA PLANILLA DE RECEPCION TIENE
NE COPIA DE FACTURA DE RECPECION COINCIDE FACTURA DE COMPRA FIRMA DEL JEFE ENCARGADO
NO SI NO SI NO SI
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x x
x x
x x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x
x x x
 x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LANILLA DE RECEPCION TIENE SE CUENTA CON EL SOPORTE DE PAGO EL JEFE REMITE FACTURA COMPRA
MA DEL JEFE ENCARGADO SOPORTE DE PAGO TIENE FIRMA DEL JEFE SOPORTE PAGO AL AREA CONTABL
NO # DE PAGO SI NO SI NO SI
115 x x x
118 x x x
125 x x
128 x x x
129 x x
132 x x x
133 x x
135 x x x
136 x x x
139 x x x
140 x x x
x 148 x x x
150 x x
x 158 x x
159 x x
x 161 x x x
x 163 x x
x 165 x x x
x 168 x x x
x 170 x x
172 x x
174 x x x
x 175 x x x
x 176 x x x
x 178 x x x
x 179 x x x
180 x x x
181 x x x
183 x x
185 x x
186 x x
188 x x
189 x x x
190 x x x
x 192 x x
193 x x x
x 194 x x x
196 x x x
197 x x x
 198 x x x
x 201 x x
x 203 x x
x 204 x x x
x 209 x x
213 x x x
215 x x x
219 x x x
220 x x x
225 x x x
x 227 x x x
A D
E REMITE FACTURA COMPRA Y EL DEPARTMENTO TIENE EL DEPARTAMENTO CAUSO
RTE PAGO AL AREA CONTABLE EL RUT DEL PROVEEDOR LA FACTURA DE COMPRA
NO # DE COMPRABENTE CONTABLE SI NO SI
2 x x
4 x
x 6 x x
7 x x
x 8 x x
12 x
x 13 x
16 x
21 x x
22 x
25 x
26 x x
x 31 x
x 33 x x
x 36 x x
37 x x
x 39 x x
44 x x
45 x
x 46 x x
x 49 x
52 x x
54 x x
55 x x
58 x x
59 x x
61 x
62 x
x 64 x
x 65 x
x 66 x x
x 68 x x
69 x x
73 x x
x 76 x
79 x x
82 x
83 x x
85 x x
 88 x x
x 89 x
x 91 x x
93 x x
x 94 x
96 x x
97 x x
99 x
105 x
107 x
110 x x
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO CAUSO EL COMPROBANTE TIENE FIRMA CONTABILIZACION DEL PAGO CONFORME EL COMPROBANTE DE EGRESO
A FACTURA DE COMPRA DEL JEFE ENCARGADO AL SOPORTE DE TESORERIA CUENTA CON FIRMA DEL JEFE
NO SI NO SI NO SI
x x x
x x x x
x x
x x x
x x x
x x x x
x x x
x x x x
x x
x x x
x x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x
x x
x x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x
x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x x
x x x
x x x
x x
x x x
 x x x
x x x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x
x x x x
x x x x
x x x
OMPROBANTE DE EGRESO
NTA CON FIRMA DEL JEFE
NO

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
 DPTO COMPRAS

TACHONES FIRMADA
MUESTRA
50 SI NO SI NO
3 47 49 1

PORCENTAJE 6.0% 94.0% 98.0% 2.0%

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS D

FACTURA CON
MINIMO 3 COTIZACION CUENTA COTIZACION COINCIDE REQUISITOS
CON NIT CON ORDEN COMPRA ART 617 ET
SI NO SI NO SI NO SI NO
40 10 35 15 38 12 36 14

80.0% 20.0% 70.0% 30.0% 76.0% 24.0% 72.0% 28.0%

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEPARTAM

LA FACTURA TIENE
FACTURA COINCIDE LA FIRMA DEL JEFE EL JEFE REMITE EL DEPARTAMENTO
CON COTIZACION ENCARGADO LA FACTURA ATESORERIA TIENE COPIA DE FACTURA
SI NO SI NO SI NO SI NO
38 12 38 12 34 16 43 7

76.0% 24.0% 76.0% 24.0% 68.0% 32.0% 86.0% 14.0%

DEPARTAMENTO DE ALMACEN O INVENTARIOS DEPARTAME

SE CUENTA CON LA PLANILLA DE LA PLANILLA DE

PLANILLA RECEPCION COINCIDE RECEPCION TIENE FIRMA SE CUENTA CON
DE RECPECION FACTURA DE COMPRA DEL JEFE ENCARGADO SOPORTE DE PAGO
SI NO SI NO SI NO SI NO
41 9 34 16 32 18 31 19

82.0% 18.0% 68.0% 32.0% 64.0% 36.0% 62.0% 38.0%

DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEPARTAM

EL JEFE REMITE FACTURA EL DEPARTAMENTO

EL SOPORTE DE PAGO COMPRA Y SOPORTE PAGO AL EL DEPARTMENTO TIENE CAUSO LA FACTURA DE
TIENE FIRMA DEL JEFE AREA CONTABLE EL RUT DEL PROVEEDOR COMPRA
SI NO SI NO SI NO SI
33 17 33 17 40 10 31

66.0% 34.0% 66.0% 34.0% 80.0% 20.0% 62.0%

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
EL COMPROBANTE DE
EL DEPARTAMENTO EL COMPROBANTE TIENE CONTABILIZACION DEL EGRESO
CAUSO LA FACTURA DE FIRMA PAGO CONFORME AL CUENTA CON FIRMA DEL
COMPRA DEL JEFE ENCARGADO SOPORTE DE TESORERIA JEFE
NO SI NO SI NO SI NO
19 36 14 35 15 30 20

38.0% 72.0% 28.0% 70.0% 30.0% 60.0% 40.0%