CASO LIBRO CAJA

Con los siguientes datos , elabore el libro caja y bancos : Detalle de los movimientos de
de efectivo de la empresa LA CASERITA SAC
OPERACIONES EN EFECTIVO DEL MES
SALDO INICIAL
5-Jan Se compran en efectivo útiles de escritorio para la empresa por la suma de S/.
6-Jan Se cancela en efectivo el alquiler del local por el importe de S/.
9-Jan Los clientes cancelan en efectivo sus facturas pendientes por un
monto de S/.
12-Jan Se compra mercadería al crédito por
15-Jan Se cancela en efectivo los servicios de

17-Jan Cancelamos a nuestros proveedores en efectivo por facturas pendientes la

suma de S/.
21-Jan Se vende mercadería al cliente EL PIONERO EIRL según
F/. 101-987 por S/.
La venta fue 30% al contado y el saldo será cancelado en 30 días.
23-Jan Se cobra en efectivo la fact.pendiente N°003-1015,al cliente Las Américas SA por S/.
de dicho importe el 45% se envió a nuestra Cta Cte.
30-Jan Se cancela en efectivo por remuneración de los trabajadores por S/.

FORMATO 1.1. LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Núm. Fecha Descripción Cuenta Contable

Corr. de la de la Asociada
del Reg. Operación Operación Código
 CASO LIBRO CAJA
movimientos de

3,580.00
or la suma de S/. 200.00
1,500.00

13,200.00
20,100.00
luz : 750.00
teléfono : 1,100.00
agua: 350.00
pendientes la
4,300.00

3,000.00

Las Américas SA por S/. 3,500.00

4,100.00

ENTOS DE EFECTIVO

Cuenta Contable
Asociada Saldos y Movimientos
Denominación Deudor Acreedor Saldo