Datos del Informe Diario de Caja N°1 Compañía Trump and Biden, S.A.

Compañía Trump and Biden, S.A. Fecha Detalle Ref Débito Crédito Fecha Detalle Ref Débito Crédito
Ventas Exentas 75,000.00 Informe Diario de Caja 2020 Octubre 22 Caja General 21,561.00 2020 Octubre 23 Banco 21,561.00
Ventas Gravadas 7% 150,000.00 Más ITBMS 22 de Octubre de 2020 Cuentas por Cobrar - Tarjetas 38,000.00 Caja General 21,561.00
Ventas Gravadas 10% 65,000.00 Más ITBMS (En Balboas) Cuentas por Pagar - Proveedores 175,000.00 Para registrar el depósito del efectivo recaudado
Ventas Gravadas 15% 32,500.00 Más ITBMS Ingreso de Efectivo (Dinero): Ventas ITBMS Efectivo Total Tesoro Nacional ITBMS 10,614.00 el 22 de octubre del 2020, según el informe diario
Abonos recibidos de cuentas por cobrar 58,000.00 Ventas Exentas 75,000.00 75,000.00 Compras Excentas 32,000.00 de caja de esa fecha
Ventas Gravadas 7% 150,000.00 105.00 150,105.00 Compras Gravadas 7% 80,000.00
Compras Excentas 32,000.00 Ventas Gravadas 10% 65,000.00 6,500.00 71,500.00 Compras Gravadas 10% 15,000.00
Compras Gravadas 7% 80,000.00 Más ITBMS Ventas Gravadas 15% 32,500.00 4,875.00 37,375.00 Compras Gravadas 15% 17,500.00
Compras Gravadas 10% 15,000.00 Más ITBMS Total de Ventas 322,500.00 11,480.00 333,980.00 Gastos en General 12,700.00
Compras Gravadas 15% 17,500.00 Más ITBMS Abonos recibidos ( Cuentas por Cobrar) 58,000.00 Cuentas por Cobrar - Clientes 58,000.00
Gastos en General 12,700.00 Más ITBMS 7% Total de efectivo recibido 391,980.00 Tesoro Nacional ITBMS 11,480.00
Abono a proveedores de cuentas por pagar 175,000.00 Desembolso de Efectivo: Compras ITBMS Efectivo Otros Ingresos 10,395.00
Compras Excentas 32,000.00 32,000.00 Ventas Exentas 75,000.00
Compras Gravadas 7% 80,000.00 5,600.00 85,600.00 Ventas Gravadas 7% 150,000.00
Desglose del Efectivo Compras Gravadas 10% 15,000.00 1,500.00 16,500.00 Ventas Gravadas 10% 65,000.00
Compras Gravadas 15% 17,500.00 2,625.00 20,125.00 Ventas Gravadas 15% 32,500.00
Efectivo (Billetes y monedas) según acta de arqueo de caja 14,561.00 Gastos en General 12,700.00 889.00 13,589.00 Para registrar informe diarios de caja del 22 de
Cheques según acta de arqueo de caja 7,000.00 Total de Compras y Gastos en General 157,200.00 10,614.00 167,814.00 octubre del 2020, con un sobrante de 10,395.00
Clave Tarjeta de Débito 10,000.00 Banos a proveedores (Cuentas por Pagar) 175,000.00
Visa/Master Card/American Express 28,000.00 Total de efectivo desembolsado 342,814.00
Efectivo neto recibido 49,166.00
Desglose del Efectivo:
Efectivo (Billetes y monedas) 14,561.00
Cheques 7,000.00
Efectivo del día 21,561.00
Clave (Tarjeta de Débito) 10,000.00
Visa/Master Card/American Express 28,000.00
Total de tarjetas 38,000.00
Total de efectivo y tarjetas 59,561.00
Sobrantes o Faltante de efectivo 10,395.00

Datos del Informe Diario de Caja N°2 Compañía Trump and Biden, S.A. Fecha Detalle Ref Débito Crédito Fecha Detalle Ref Débito Crédito
Ventas Exentas 75,000.00 Informe Diario de Caja 2020 Octubre 22 Caja General 21,000.00 2020 Octubre 23 Banco 21,000.00
Ventas Gravadas 7% 150,000.00 Más ITBMS 22 de Octubre de 2020 Cuentas por Cobrar - Tarjetas 38,000.00 Caja General 21,000.00
Ventas Gravadas 10% 65,000.00 Más ITBMS (En Balboas) Cuentas por Pagar - Proveedores 175,000.00 Para registrar el depósito del efectivo recaudado
Ventas Gravadas 15% 32,500.00 Más ITBMS Ingreso de Efectivo (Dinero): Ventas ITBMS Efectivo Total Tesoro Nacional ITBMS 10,614.00 el 22 de octubre del 2020, según el informe diario
Abonos recibidos de cuentas por cobrar 58,000.00 Ventas Exentas 75,000.00 75,000.00 Compras Excentas 32,000.00 de caja de esa fecha
Ventas Gravadas 7% 150,000.00 105.00 150,105.00 Compras Gravadas 7% 80,000.00
Compras Excentas 32,000.00 Ventas Gravadas 10% 65,000.00 6,500.00 71,500.00 Compras Gravadas 10% 15,000.00
Compras Gravadas 7% 80,000.00 Más ITBMS Ventas Gravadas 15% 32,500.00 4,875.00 37,375.00 Compras Gravadas 15% 17,500.00
Compras Gravadas 10% 15,000.00 Más ITBMS Total de Ventas 322,500.00 11,480.00 333,980.00 Gastos en General 12,700.00
Compras Gravadas 15% 17,500.00 Más ITBMS Abonos recibidos ( Cuentas por Cobrar) 58,000.00 Cuentas por Cobrar - Clientes 58,000.00
Gastos en General 12,700.00 Más ITBMS 7% Total de efectivo recibido 391,980.00 Tesoro Nacional ITBMS 11,480.00
Abono a proveedores de cuentas por pagar 175,000.00 Desembolso de Efectivo: Compras ITBMS Efectivo Otros Ingresos 9,834.00
Compras Excentas 32,000.00 32,000.00 Ventas Exentas 75,000.00
Compras Gravadas 7% 80,000.00 5,600.00 85,600.00 Ventas Gravadas 7% 150,000.00
Desglose del Efectivo Compras Gravadas 10% 15,000.00 1,500.00 16,500.00 Ventas Gravadas 10% 65,000.00
Compras Gravadas 15% 17,500.00 2,625.00 20,125.00 Ventas Gravadas 15% 32,500.00
Efectivo (Billetes y monedas) según acta de arqueo de caja 14,000.00 Gastos en General 12,700.00 889.00 13,589.00 Para registrar informe diarios de caja del 22 de
Cheques según acta de arqueo de caja 7,000.00 Total de Compras y Gastos en General 157,200.00 10,614.00 167,814.00 octubre del 2020, con un sobrante de 9,834.00
Clave Tarjeta de Débito 10,000.00 Banos a proveedores (Cuentas por Pagar) 175,000.00
Visa/Master Card/American Express 28,000.00 Total de efectivo desembolsado 342,814.00
Efectivo neto recibido 49,166.00
Desglose del Efectivo:
Efectivo (Billetes y monedas) 14,000.00
Cheques 7,000.00
Efectivo del día 21,000.00
Clave (Tarjeta de Débito) 10,000.00
Visa/Master Card/American Express 28,000.00
Total de tarjetas 38,000.00
Total de efectivo y tarjetas 59,000.00
Sobrantes o Faltante de efectivo 9,834.00

Datos del Informe Diario de Caja N°3 Compañía Trump and Biden, S.A. Fecha Detalle Ref Débito Crédito Fecha Detalle Ref Débito Crédito
Ventas Exentas 75,000.00 Informe Diario de Caja 2020 Octubre 22 Caja General 22,122.00 2020 Octubre 23 Banco 22,122.00
Ventas Gravadas 7% 150,000.00 Más ITBMS 22 de Octubre de 2020 Cuentas por Cobrar - Tarjetas 38,000.00 Caja General 22,122.00
Ventas Gravadas 10% 65,000.00 Más ITBMS (En Balboas) Cuentas por Pagar - Proveedores 175,000.00 Para registrar el depósito del efectivo recaudado
Ventas Gravadas 15% 32,500.00 Más ITBMS Ingreso de Efectivo (Dinero): Ventas ITBMS Efectivo Total Tesoro Nacional ITBMS 10,614.00 el 22 de octubre del 2020, según el informe diario
Abonos recibidos de cuentas por cobrar 58,000.00 Ventas Exentas 75,000.00 75,000.00 Compras Excentas 32,000.00 de caja de esa fecha
Ventas Gravadas 7% 150,000.00 105.00 150,105.00 Compras Gravadas 7% 80,000.00
Compras Excentas 32,000.00 Ventas Gravadas 10% 65,000.00 6,500.00 71,500.00 Compras Gravadas 10% 15,000.00
Compras Gravadas 7% 80,000.00 Más ITBMS Ventas Gravadas 15% 32,500.00 4,875.00 37,375.00 Compras Gravadas 15% 17,500.00
Compras Gravadas 10% 15,000.00 Más ITBMS Total de Ventas 322,500.00 11,480.00 333,980.00 Gastos en General 12,700.00
Compras Gravadas 15% 17,500.00 Más ITBMS Abonos recibidos ( Cuentas por Cobrar) 58,000.00 Cuentas por Cobrar - Clientes 58,000.00
Gastos en General 12,700.00 Más ITBMS 7% Total de efectivo recibido 391,980.00 Tesoro Nacional ITBMS 11,480.00
Abono a proveedores de cuentas por pagar 175,000.00 Desembolso de Efectivo: Compras ITBMS Efectivo Otros Ingresos 10,956.00
Compras Excentas 32,000.00 32,000.00 Ventas Exentas 75,000.00
Compras Gravadas 7% 80,000.00 5,600.00 85,600.00 Ventas Gravadas 7% 150,000.00
Desglose del Efectivo Compras Gravadas 10% 15,000.00 1,500.00 16,500.00 Ventas Gravadas 10% 65,000.00
Compras Gravadas 15% 17,500.00 2,625.00 20,125.00 Ventas Gravadas 15% 32,500.00
Efectivo (Billetes y monedas) según acta de arqueo de caja 15,122.00 Gastos en General 12,700.00 889.00 13,589.00 Para registrar informe diarios de caja del 22 de
Cheques según acta de arqueo de caja 7,000.00 Total de Compras y Gastos en General 157,200.00 10,614.00 167,814.00 octubre del 2020, con un sobrante de 10,956.00
Clave Tarjeta de Débito 10,000.00 Banos a proveedores (Cuentas por Pagar) 175,000.00
Visa/Master Card/American Express 28,000.00 Total de efectivo desembolsado 342,814.00
Efectivo neto recibido 49,166.00
Desglose del Efectivo:
Efectivo (Billetes y monedas) 15,122.00
Cheques 7,000.00
Efectivo del día 22,122.00
Clave (Tarjeta de Débito) 10,000.00
Visa/Master Card/American Express 28,000.00
Total de tarjetas 38,000.00
Total de efectivo y tarjetas 60,122.00
Sobrantes o Faltante de efectivo 10,956.00