INFORME DIARIO DE GESTION

0 GOLDIN BIKE

FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE CAJA
OPERACIÓN OPERACION
10000 INVERSION INVERSION
5000
FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO
K DE TRABAJO 0 GASTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO
0
41671 41678 41685 41692 41699 41706 AREA DE APOYO 12,687 100%
-5000 0 0%
SALDO DE CAJA / BANCO 0 0%
-10000
CAJA 2,623 0 0%
-15000 CTAS CTES 22,676 0 0%
-20000
OTROS 0 0 0%
DIFERIDOS -7,670 TOTAL 12,687
-25000
TOTAL 17,629
AREA DE APOYO ;
12686.88

DOCUMENTOS VENCIDOS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS U.N.; 9800 BICICLETA ESTACIONAR
; 9360
RAZON SOCIAL MONTO DIAS RAZON SOCIAL MONTO
STAR GYM S.A.C. 11,045 17 MUNDO DE BICICLETAS 8,024 VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO
0 0 ACROBACIA CIA S.A. 6,136 BICICLETA ESTACIONAR 9,360 25%
0 0 EL SOL S.A 2,832 BICICLETA MONTA╤ERA 4,800 13%
0 0 AVENTURA GYM 2,070 BICICLETA DE CAR- BICICLETA MONTA╤ERA
; 4800
BICICLETA MONTA╤ERA 4,800 13%
RERA ; 4000
0 0 0 BICICLETA ESTACIONAR 4,000 11%
0 0 0 BICICLETA DE CARRERA 4,000 11%
BICICLETA ESTACIONAR
TOTAL: 11,045 TOTAL: 19,062 BICICLETA MONTA
; 4000 ╤ERA
; 4800
OTRAS U.N. 9,800 27%
TOTAL 36,760

DOCUMENTOS VENCIDOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR BICICLETA DE CAR-

RERA ; 7000
RAZON SOCIAL MONTO DIAS RAZON SOCIAL MONTO
DISTRIBUIDORA PALACIOS S.A. -3,448 31 BICICROS S.R.L. -22,420
DISTRIBUIDORA PALACIOS S.A. 5,000 31 DISTRIBUIDORA PALACIOS S.A. -19,824 BICICLETA MONTA╤ERA UTILIDAD v/s RENTABILIDAD
; 15600
CARLA ALEGRIA POMAJULCA -3,147 2 MMM S.A.C. -6,900
CARLA ALEGRIA POMAJULCA 3,146 2 CADENAS EL REY -5,057 BICICLETA MONTA╤ERA 15,600 0.00
INMOBILIARIA SALOMON SAES S.A. -649 1 0 BICICLETA ESTACIONAR 14,160 0.00
0 0 0 BICICLETA DE CARRERA 7,000 0.00
BICICLETA ESTACIONAR
TOTAL 902 TOTAL: -54,201 ; 14160 0 0.00
0 0.00
IMPUESTOS 2,292 0 0.00
UTILIDAD 36,760