ALUMNA: Rodríguez Zaldívar Heleen Alexandra

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEVANTO

CREACIÓN DE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA-EN EL PRESUPUEST

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Categoría
Presupuestar E. PROGRAMÁTICA CLASIFICADOR FUNCI
ia

Categoria Programa
Producto/ Actividad/
Presupuest Presupues Función
Proyecto Acción/ Obra
al tal
01 PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2.216233 Mejoramiento, aplicac. De los sistemas de agua y desagüe
4.000041 INSTALACION SISTEMA DE AGUA PO
18 SANEAMIENTO

0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCA

2.198245 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVA SAN JOSE
4.000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT.
22 EDUCACION

02 Acciones Centrales
9001 Acciones Centrales
3.999999 Sin producto
5.00003 Gestión administrativa
03 PLANEMIENTO, GESTI

03 Acciones Presupuestales que no resultan en Productos.(APNOP

9002 APNOP
3.999999 Sin producto
5.001059 PROGRAMA VASO DE LECHE
23 PROTECCIÓN SOCIAL.
een Alexandra

CA-EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO

AL PROGRAMÁTICA

CLASIFICADOR FUNCIONAL Meta Cuantificada

División Grupo Unidad de

Finalidad Cantidad
Funcional Funcional Medida

stemas de agua y desagüe en el caso…

ON SISTEMA DE AGUA POTABLE.
SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO rural
0095569 Mej.Ampliac. de los Sistem.de
Abastec. Agua Pot. En el Cas. ....
A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
JO EDUCATIVA SAN JOSE N° 16506 Puerto Ciruelo
ENTO DE INFRAESTRUCT.DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR - SAN JOSE N° 16506.
EDUCACION
047 EDUCACION BASICA
0010 INFRAESTRUCTU. Y EQUIPAMIENTO
0037526 Mej.Infraest.Educa
Primaria-secd.

ministrativa
PLANEMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 Gestión
0008 Asesoramiento y apoyo
0000886 GERENCIAR
Recursos,Mat.Huma y finan

VASO DE LECHE
PROTECCIÓN SOCIAL.
051 ASISTENCIA SOCIAL.
0115 Protección de población en riesgo
0001496 Brindar Asistencia Alimentaria
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2021
DETALLE DE LOS INGRESOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEVANTO.

PROVINCIA CHACHAPOYAS
DEPARTAMENTO AMAZONAS
TIPO DE TRNSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
07 FONDOS
DESCRIPCION DE
COMPENSAC
ION
MUNICIPAL

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 478,000.00

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA P´ROPIEDAD INMUEBLE
1.2 11 PREDIAL
1.2 111 PREDIAL
1.2 112 ALCABALA
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS
13 2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
13 2.1 1 REGISTROS Y LICENCIAS
13 2.1 11 REGISTRO CIVIL
1.9 Saldos de Balance
11 Saldo de Balance
11 Saldo de Balance
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 478,000.00
41 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 478,000.00
4 14 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 478,000.00
4 14 1 CANON Y SOBRE CANON
4 14 13 CANON MINERO
4 14 5 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 478,000.00
4 14 51 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 478,000.00

478,000.00

20.a.Se aprueba el Crédito Suplementario por el Saldo de Balance de la F.F. RDR por S/.10,675.00 (Saldo de 2.3.13.11
balance - Caja) el mismo que se presupuesta en la Actividad Gestión Administrativa y para comprar Combustibles
2.3.13.11
 CREDITO SUPLEMENTARIO

18 CANON Y
09 SOBRE
08 RECURSOS CANON, 09
IMPUESTOS DIRECTAME REGALIAS, RECURSOS
MUNICIPAL NTE RENTAS DE TOTAL DIRECTAMEN TOTAL
ES RECAUDAD ADUANAS Y TE PIM
OS PARTICIPACI RECAUDADO
ONES S

12,500.00 7,500.00 350,600.00 848,600.00 10,675.00 859,275.00

12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00
-
7,500.00 7,500.00 7,500.00
7,500.00 7,500.00 7,500.00
7,500.00 7,500.00 7,500.00
7,500.00 7,500.00 7,500.00
7,500.00 7,500.00 7,500.00

10,675.00 10,675.00
 350,600.00 828,600.00 828,600.00
350,600.00 828,600.00 828,600.00
350,600.00 828,600.00 828,600.00
350,600.00 350,600.00 350,600.00
350,600.00 350,600.00 350,600.00
478,000.00 478,000.00
478,000.00 478,000.00

12,500.00 7,500.00 350,600.00 848,600.00 10,675.00 859,275.00

PIM INGRESOS
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
DEPARTA : AMAZONAS
PROVINCI : CHACHAPOYAS
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEVANTO (301131)

Categoria Presupuestaria
Programa
Producto/proyecto
Actividad/acciones de inversión/obra
Función
División Funcional
grupo funcional
Finalidad
CG(CATEGORIA DEL GASTO)
ESP:(ESPECÍFICA)

1 PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2.216233 Mejoramiento, aplicac. De los sistemas de agua y desagüe en el caso…
4.000041 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE.
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO rural
0095569

6 GASTOS CAPITAL
2 . 6 . 2 3 . 5 2 Costo de construcción por contrata
2 . 6 . 8 1 . 4 3 Gasto por la contratación de servicios
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN
2.198245 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVA SAN JOSE N° 16506 Puerto Ciruelo
4.000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT.DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR
22 EDUCACION
047 EDUCACION BASICA
0010 INFRAESTRUCTU. Y EQUIPAMIE
0037526

6 GASTOS CAPITAL
2 . 6 . 2 2 . 2 2 Costo de construcción por contrata
2 . 6 . 8 1 . 4 3 Gasto por la contratación de servicios

2 ACCIONES CENTRALES
9001 Acciones Centrales.
3.999999 Sin Producto
5.000003 Gestión Administrativa
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia
006 Gestion
0008 Asesoramiento y Apoyo
0000886

Unidad de Medida: Documento 12,800

2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)

 2.1.31.15 Contribuciones a Essalud
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes
2.3.15.12 Papelería en General-Utiles y Materiales de Oficina
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asugnaciones por comisión de servicios
2.3.22.21 Servicio de telefonía Movil
2.3.24.51 Vehículos

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3.999999 SIN PRODUCTO
5.001059 PROGRAMA VASO DE LECHE
23 Protección Social
051 Asistencia Social
0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
0001496
Unidad de Medida: Atención 12.000
5 GASTO CORRIENTE

2.2.23.11 Alimentos para Programas Sociales

ARA EL AÑO FISCAL 2020

18 CANON Y
09 SOBRE
07 FONDO DE 08 RECURSOS CANON
00
COMPENSAC IMPUESTOS DIRECTAMEN REGALÍAS
RECURSOS
IÓN MUNICIPALE TE RENTAS DE
ORDINARIOS
MUNICIPAL S RECAUDADO ADUANA Y
S PARTICIPACI
ONES

y desagüe en el caso…

ANEAMIENTO rural
Mej.Ampliac. de los Sistem.de Abastec.
Agua Pot. En el Cas. ....

350,600.00
7,000.00
ATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
OSE N° 16506 Puerto Ciruelo
E EDUCACIÓN BASICA REGULAR - SAN JOSE N° 16506.

NFRAESTRUCTU. Y EQUIPAMIENTO
Mej.Infraest.Educa
Primaria-secd.

417,600.00
5,000.00

erva de Contingecia

esoramiento y Apoyo
Gerenciar Recursos Materiales,
Humanos y Financieros
nidad de Medida: Documento 12,800

brado (Régimen Público) 30,000.00

 2,700.00
5,500.00 7,500.00
y Materiales de Oficina 7,000.00
comisión de servicios 2,200.00
6,400.00
7,100.00

otección de Poblaciones en Riesgo

Brindar Asistencia Alimentaria
nidad de Medida: Atención 12.000

150,000.00

150,000.00 478,000.00 12,500.00 7,500.00 350,600.00

998,600.00
150,000.00
848,600.00
 CREDITO SUPLEMENTARIO

09 RECURSOS
TOTAL DIRECTAMENT TOTAL
PIA E PIM
RECAUDADOS

350,600.00 350,600.00
7,000.00 7,000.00

417,600.00 417,600.00
5,000.00 5,000.00

30,000.00 30,000.00
 2,700.00 2,700.00
13,000.00 10,675.00 23,675.00
7,000.00 7,000.00
2,200.00 2,200.00
6,400.00 6,400.00
7,100.00 7,100.00 68,400.00

150,000.00 150,000.00

998,600.00 10,675.00 1,009,275.00

1,009,275.00
IESTP 4 DE JUNIO 1821.
CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS - PRÁCTICA
INGRESOS

FF RUBRO CLASIFICADOR DETALLE IMPORTE

5 07 1.4.1.4.5.1 FONCOMUN 478,000.00

5 18 1.4.1.4.1.3 CANON MINERO. 350,600.00
5 08 1.1.2.1.1.1 PREDIAL 12,500.00
2 09 1.3.2.1.1.1 Registro Civil 7,500.00 2
TOTAL 848,600.00

Nota: Los Recursos Ordinarios (PVL) no se Considera Contablemente como ingreso

S/.150,000.00 ###
EGRESOS:
GESTION ADMINISTRATIVA

FF RUBRO CLASIFICADOR DETALLE IMPORTE

5 07 2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo- Nombrado 30,000.00

5 07 2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 2,700.00 32,700.00
5 07 2.3.1.5.1.2 Utiles y Materiales de Oficina 7,000.00
5 07 2.3.2.2.2.1 Servicios de Telefonía Movil 6,400.00
5 07 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 7,100.00 22,700.00
5 08 2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5,500.00
2 09 2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7,500.00
5 07 2.3.2.1.2.2 Comisiones de Servicios Domesti. 2,200.00
TOTAL 68,400.00

PROGRAMA VASO DE LECHE:

1 00 2.2.2.3.11 Alimentos para Programas Sociales 150,000.00

INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSIÓN) PTO POR RESULTADOS:

FF RUBRO CLASIFICADOR DETALLE IMPORTE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
5 07 2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción Por Contrata 417,600.00
5 07 2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servici 5,000.00
TOTAL PROYECTO INVERSION 422,600.00
INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BASICO
5 18 2.6.2.3.5.2 Costo de Construcción Por Contrata 350,600.00
5 08 2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servici 7,000.00
TOTAL PROYECTO INVERSION 357,600.00
TOTAL 780,200.00
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS:

T. GASTO
FF RUBRO GASTO CAPITAL IMPORTE T.
CORRIENTE
1 00 150,000.00 - 150,000.00
5 7 55,400.00 422,600.00 478,000.00
5 18 - 350,600.00 350,600.00
5 8 5,500.00 7,000.00 12,500.00
2 9 7,500.00 - 7,500.00
TOTALES 218,400.00 780,200.00 998,600.00

CPCC. José R.Nanfuñay Solano

Asesores y Consultores Calidad & Jonas SRL
RUC N° 20570687795

Participaciones y Evaluaciones:
Ana Lucia Santin Guerrero 19
´07
18
08
09