Tucacas; 7‐Oct‐22

Relación Ingreso / Egreso Septiembre 2.022 

Fecha Referencia Descripción Monto T.C Bs/$ Ref. Cabaña

Saldo Cuenta LOS CORALES Septiembre 2.022                         444.86 
01‐sep‐22 91614812 TRF CR INM 0108 V007586545                        197.25                    7.89      25.00  108
02‐sep‐22 3283525 TRF CR INM 0105 J301488261                        197.50                    7.90      25.00  107
02‐sep‐22 376115 TRF CR INM 0104 V019348178                        124.20                    8.28      15.00  13
02‐sep‐22 91660589 TRF CR INM 0108 V019180930                           33.25                    8.31        4.00  48
02‐sep‐22 3317455 TRF CR INM 0105 V007192283                        207.00                    8.28      25.00  46
02‐sep‐22 377741 TRF CR INM 0104 V019348178                           82.80                    8.28      10.00  13
05‐sep‐22 43470142 TRF CR INM 0102 E081542332                        125.00                    8.33      15.00  61
05‐sep‐22 43623342 TRF CR INM 0102 E081542332                           83.00                    8.30      10.00  61
05‐sep‐22 9127076 TRF CR INM 0102 V006052422                        200.00                    8.00      25.00  27
05‐sep‐22 91692975 TRF CR INM 0108 V010775939                        290.00                    8.29      35.00  34
05‐sep‐22 91704684 TRF CR INM 0108 V018673196                        206.00                    8.24      25.00  67
05‐sep‐22 91706540 TRF CR INM 0108 V007377223                        205.00                    8.20      25.00  99
05‐sep‐22 16852329 TRF CR INM 0138 V007008680                        200.00                    8.00      25.00  90
05‐sep‐22 91710860 TRF CR INM 0108 V004065647                        205.00                    8.20      25.00  63
05‐sep‐22 38013 TRF CR INM 0191 V007147870                        206.50                    8.26      25.00  105
05‐sep‐22 9172690 TRF CR INM 0102 V016050387                        207.00                    8.28      25.00  130
05‐sep‐22 91724875 TRF CR INM 0108 V009574998                        199.00                    7.96      25.00  11
05‐sep‐22 22483998974 TRF.MB 0134 V020526410 MONTERO RUIZ MIGU 2669                        198.00                    7.92      25.00  128
05‐sep‐22 22484062992 TRF.MB 0134 V020526410 MONTERO RUIZ MIGU 2669                             9.00   Diferencial  128
05‐sep‐22 22473238866 TRF.MB 0134 J304835361 LA FLOR DE PACHAN 2669                        147.00   Diferencial  78
05‐sep‐22 3345766447 TRF.MB 0134 V008582335 BAKHSH RIVERO JOY 2669                        207.00                    8.28      25.00  26
05‐sep‐22 3345806242 TRF.MB 0134 V007306011 SATURNO RIVERO RO 2669                        207.00                    8.28      25.00  58
05‐sep‐22 3346074780 TRF.MB 0134 V007454199 CAÑIZALEZ MORALES 2669                        207.00                    8.28      25.00  115
05‐sep‐22 3346080226 TRF.MB 0134 V012865501 AGORREA RODRIGUEZ 2669                        207.00                    8.28      25.00  22
05‐sep‐22 3346152272 TRF.MB 0134 V006553709 CABRERA RIVERO AM 2669                        200.00                    8.00      25.00  20
05‐sep‐22 3346181359 TRF.MB 0134 V014469747 AVILA PEREZ JULIO 2669                        205.75                    8.23      25.00  57
05‐sep‐22 3346273871 TRF.MB 0134 J404099964 PORTULICOR C.A. 2669                        123.90                    8.26      15.00  132
06‐sep‐22 9213848 TRF CR INM 0102 V009306625                        205.75                    8.23      25.00  53
06‐sep‐22 22494740698 TRF.MB 0134 V007375388 DOCIMO MEGARO ORL 2669                        198.50                    7.94      25.00  129
06‐sep‐22 22494782267 TRF.MB 0134 E081958524 CABRERA CASTRO FR 2669                        206.00                    8.24      25.00  36
06‐sep‐22 22494853911 TRF.MB 0134 V018958592 DUARTE HERNANDEZ 2669                        205.75                    8.23      25.00  19
06‐sep‐22 3346495260 TRF.MB 0134 V007378951 RODRIGUEZ MARTINE 2669                        123.45                    8.23      15.00  28
06‐sep‐22 3346602596 TRF.MB 0134 V004068745 VALERA ALVARADO O 2669                        198.50                    7.94      25.00  6
06‐sep‐22 3346607882 TRF.MB 0134 V009617994 CONSALES MONCADA 2669                        205.75                    8.23      25.00  83
06‐sep‐22 3346615599 TRF.MB 0134 V007352114 CIANCI SALAVARRIA 2669                        198.50                    7.94      25.00  84
06‐sep‐22 3346735909 TRF.MB 0134 V019887866 DIAZ RODRIGUEZ PE 2669                        198.50                    7.94      25.00  1
07‐sep‐22 3435966 TRF CR INM 0105 V012243929                        206.00                    8.24      25.00  131
07‐sep‐22 91780294 TRF CR INM 0108 V007306012                        199.00                    7.96      25.00  41
07‐sep‐22 91787417 TRF CR INM 0108 V007387788                        199.50                    7.98      25.00  134
07‐sep‐22 91789740 TRF CR INM 0108 V004110003                        199.75                    7.99      25.00  96
07‐sep‐22 91789777 TRF CR INM 0108 V004110003                        199.76                    7.99      25.00  37
07‐sep‐22 91789931 TRF CR INM 0108 V004733929                        199.50                    7.98      25.00  12
07‐sep‐22 91791619 TRF CR INM 0108 V001621058                        206.00                    8.24      25.00  74
07‐sep‐22 22505600538 TRF.MB 0134 V007363922 RIVERO D ANDREA C 2669                        206.00                    8.24      25.00  8
07‐sep‐22 3346807294 TRF.MB 0134 V007348905 ALMAO ALVAREZ HOM 2669                        200.00                    8.00      25.00  80
07‐sep‐22 3347012429 TRF.MB 0134 V005761649 MENDEZ BARRETO ED 2669                        205.75                    8.23      25.00  126
07‐sep‐22 3347044425 TRF.MB 0134 V007306853 BORZELLINO FALZON 2669                        400.00                    8.00      50.00  101/102
08‐sep‐22 234416 TRF CR INM 0156 V005256168                        206.00                    8.24      25.00  21
08‐sep‐22 91812409 TRF CR INM 0108 V004657000                        203.25                    8.13      25.00  25
08‐sep‐22 396473 TRF CR INM 0104 V012336773                        200.00   200 + 55 Corpoelec  76
08‐sep‐22 91823976 TRF CR INM 0108 V011877339                        200.00                    8.00      25.00  51
08‐sep‐22 91824093 TRF CR INM 0108 V011877339                           75.91   Trans errónea  51
08‐sep‐22 3347147247 TRF.MB 0134 V009559378 DIAZ SEQUERA MARI 2669                        203.50                    8.14      25.00  127
09‐sep‐22 3506260 TRF CR INM 0105 V011787463                        202.75                    8.11      25.00  103
09‐sep‐22 3516041 TRF CR INM 0105 V014046401                        204.00                    8.16      25.00  100
09‐sep‐22 91852412 TRF CR INM 0108 V007399766                        204.00                    8.16      25.00  15
09‐sep‐22 22527422887 TRF.MB 0134 V012020387 PEREZ SALAS IVAN 2669                        203.75                    8.15      25.00  62
09‐sep‐22 3347588246 TRF.MB 0134 V003859067 SOLOVEY SERDYUK P 2669                        200.00                    8.00      25.00  94
12‐sep‐22 91862863 TRF CR INM 0108 V010753020                     1,223.00                    8.15    150.00  65/66
12‐sep‐22 3527358 TRF CR INM 0105 V007467114                        202.00                    8.08      25.00  18
12‐sep‐22 3534038 TRF CR INM 0105 V007376377                        408.00                    8.16      50.00  81/82
12‐sep‐22 3537069 TRF CR INM 0105 V005894681                        200.00                    8.00      25.00  116
12‐sep‐22 91908884 TRF CR INM 0108 V012941634                        204.00                    8.16      25.00  93
12‐sep‐22 22538041372 TRF.MB 0134 V012769360 GUERRA PEREZ OSCA 2669                        200.00                    8.00      25.00  50
12‐sep‐22 22538468866 TRF.MB 0134 V009550671 RODRIGUEZ FIGUEIR 2669                        204.00                    8.16      25.00  125
12‐sep‐22 22538517033 TRF.MB 0134 J293586011 COPY KERTY, C.A. 2669                        200.00                    8.00      25.00  122
12‐sep‐22 3347748536 TRF.MB 0134 V007436173 GOMEZ CABRAL MARI 2669                        200.00                    8.00      25.00  124
12‐sep‐22 3347900974 TRF.MB 0134 V020507425 GARCIA RODRIGUEZ 2669                        204.00                    8.16      25.00  40
15‐sep‐22 3348955637 TRF.MB 0134 V013564372 ANZOLA SEGOVIA LI 2669                        240.90                    8.03      30.00  119
15‐sep‐22 3349257258 TRF.MB 0134 V001278048 SALAS JUAN BAUTIS 2669                        204.00                    8.16      25.00  133
Ingreso por cuota de condominio Bs:                    15,080.03

ABONOS RECIBIDOS POR 5TA CUOTA

06‐sep‐22 3346736307 TRF.MB 0134 V019887866 DIAZ RODRIGUEZ PE 2669                            75.43                     7.94        9.50  1

07‐sep‐22 3346808559 TRF.MB 0134 V007348905 ALMAO ALVAREZ HOM 2669                            60.00                     7.52        7.98  80
08‐sep‐22 22516428325 TRF.MB 0134 V007348905 ALMAO ALVAREZ HOM 2669                            16.00                     8.00        2.00  80
08‐sep‐22 396473 TRF CR INM 0104 V012336773                            55.00                     7.99        6.88  76
13‐sep‐22 3348600283 TRF.MB 0134 V020507425 GARCIA RODRIGUEZ 2669                            78.50                     9.84        7.98  40

Ingreso por cuotas Corpoelec (recibidas ‐ Septiembre) Bs:                         284.93

Total ingresos mes de Septiembre Bs:           15,364.96

Gastos generales
# Descripción Monto Bs:
1.‐ Salarios de personal + previsiones salariales                      9,316.00
2.‐ Botellones de agua                         284.00
3.‐ Pago Facturación Corpoelec ‐ Agosto                      2,766.68
4.‐ Combustible y Aceites 2 Tiempo                                 ‐
5.‐ Ferretería                         398.39
6.‐ Colaboración por apoyo de los policías                      1,165.09
7.‐ Misceláneo ‐                         981.22
8.‐ Reparaciones implementos ‐ Desmalezadora                                ‐
9.‐ Comisiones Bancarias                         146.60
10.‐ Reintegro por error en transf Cabaña # 51                            75.91
11.‐ Servicio de traslado                                 ‐
Egreso por gastos de condominio Bs:                    15,133.89

Saldo Bs:                    231.07

Total cabañas: 134
Cantidad de cuotas recibidas Bs/$: 69
% de morosidad: 48.51
 Tucacas; 7‐Oct‐22

Relación Detallada de Egreso Septiembre 2.022  (Cta Los Corales II)

# DESCRIPCIÓN Fecha Fact/Ref Banc Monto Bs T.C Bs/$ Ref ‐ Total $

1 Compromisos Laboral

1.1 Salarios 
1.1.1 Banesco Pago Móvil  ‐ Adelanto Ali Vig Nocturno 12‐sep‐22 17343174336            208.00                      8.20 $               25.37
1.1.2 TRF.OB 0102 V019913193 JUAN CARLOS RUIZ 2669 14‐sep‐22 12618262436         1,066.00                      8.20 $             130.00
1.1.3 TRF.OB 0102 V027926700 MARIA RIOS 2669 14‐sep‐22 12618267353            770.00                      8.20 $               93.90
1.1.4 TRF.OB 0102 V024624025 MARIA VIVIANA 2669 14‐sep‐22 12618269567            820.00                      8.20 $             100.00
1.1.5 TRF.OB 0108 V016570498 MARLI YANETH ALCA 266 14‐sep‐22 12618268555            770.00                      8.20 $               93.90
1.1.6 TRF.OB 0102 V028719661 ANGEL FERRER 2669 14‐sep‐22 12618264260            984.00                      8.20 $             120.00
1.1.7 TRF.OB 0102 V018543581 ALI SALAZAR 2669 14‐sep‐22 12618265345            369.00                      8.20 $               45.00
1.1.8 TRF.MB 0134 V024624037 MORONTA G ‐ ANTON 14‐sep‐22 3348833389            984.00                      8.20 $             120.00
1.1.9 TRF.MB 0134 V003894771 GOMEZ TEODORO RA 14‐sep‐22 3348837570            820.00                      8.20 $             100.00
1.1.10 TRF.OB 0108 V024164796 YOLEIDYS CO ‐ RIBALDO 14‐sep‐22 12618282960            465.00                      8.20 $               56.71
1.1.11 Banesco Pago Móvil  ‐ Asist Administrativo 14‐sep‐22 17361816295            820.00                      8.20 $             100.00
1.1.12 Banesco Pago Móvil ‐ Julián Campista 14‐sep‐22 17361800131            820.00                      8.20 $             100.00
1.1.13 TRF.OB 0108 V024164796 YOLEIDYS CO ‐ RIBALDO 30‐sep‐22 12627137075            420.00                      8.20 $               51.22

1.2 Previsiones salariales

Total Nomina Bs:        9,316.00 Ref $ : $1,136.10

2 Botellones

2.1 Compra de Botellones 02‐sep‐22 91189020000 40.00 8.00 $                  5.00

2.2 Compra de Botellones 07‐sep‐22 51982070000 36.00 8.20 $                  4.39
2.3 Compra de Botellones 09‐sep‐22 31457090000 40.00 8.00 $                  5.00
2.4 Compra de Botellones 15‐sep‐22 49081150000 48.00 8.03 $                  5.98
2.5 Compra de Botellones 20‐sep‐22 56029200000 44.00 8.03 $                  5.48
2.6 Compra de Botellones 23‐sep‐22 66252230000 32.00 8.11 $                  3.95
2.7 Compra de Botellones 28‐sep‐22 55737280000 44.00 8.20 $                  5.37

Total Botellones Bs: 284.00 Ref $ : $                35.16

3 Serv ‐ Corpoelec

3.1 COMPRA POS CTA/CTE CADAFE‐TAQUILLA PAGO 22‐sep‐22 26520870001         2,766.68 8.11 $             341.14

Total Corpoelec Bs:        2,766.68 Ref $ : $             341.14

4 Combustible y Aceite 2 Tiempo

4.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Combustibles Bs: 0.00 Ref $ : $                    ‐

 5 Ferretería

5.1 Pega tanque (tubería) 20‐sep‐22 26334270008 40.25 8.03 $                  5.01

5.2 Protector voltaje AA (Policías / Vig Nocturnos) 28‐sep‐22 27161660007 358.14 7.00 $               51.16

Total Ferretería Bs: 398.39 Ref $ : $                56.18

6 Apoyo seguridad

6.1 COMPRA POS CTA/CTE 05‐sep‐22 40001148071 245.09 8.00 30.64

6.2 COMPRA POS CTA/CTE 09‐sep‐22 25204130009 100.00 8.10 12.35
6.3 Banesco Pago Móvil 12‐sep‐22 17347474604 820.00 8.20 100.00

Total Apoyo seguridad Bs: 1,165.09 $             142.98

7 Misceláneos

7.1 Refresco ‐ cargas botes de escombros 02‐sep‐22 143008 18.40 8.00 $                  2.30

7.2 TRF.OB 0102 J406452157 THUNDERNET CA 2669 09‐sep‐22 12615451115 92.80 8.00 $               11.60
7.3 Perrarina 09‐sep‐22 25200000671 45.33 5.98 $                  7.58
7.4 Perrarina 09‐sep‐22 25200000672 317.30 5.98 $               53.06
7.5 Art limpieza garita 09‐sep‐22 25200000673 47.36 8.00 $                  5.92
7.6 Art limpieza garita 26‐sep‐22 123725 68.77 8.10 $                  8.49
7.7 COMPRA POS CTA/CTE FARMACIA EL MANGLAR 28‐sep‐22 27120050002 60.70 8.14 $                  7.46
7.8 TRF.OB 0102 J406452157 THUNDERNET CA 2669 28‐sep‐22 12625559390 330.56 8.14 $               40.61

Total Misceláneos Bs: 981.22 Ref $ : $             137.02

8 Reparaciones

8.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Total Reparaciones Bs: 0.00 Ref $ : $                    ‐

9 Comisiones Bancarias

9.1 COM. TRF. CR.INM.OB 01‐sep‐22 91614812                 2.95

9.2 COM. TRF. CR.INM.OB 02‐sep‐22 376115                 1.86
9.3 COM. TRF. CR.INM.OB 02‐sep‐22 91660589                 0.49
9.4 COM. TRF. CR.INM.OB 02‐sep‐22 3317455                 3.10
9.5 COM. TRF. CR.INM.OB 02‐sep‐22 377741                 1.24
9.6 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 43470142                 1.87
9.7 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 43623342                 1.24
9.8 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 9127076                 3.00
9.9 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 91692975                 4.35
9.10 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 91704684                 3.09
9.11 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 91706540                 3.07
9.12 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 16852329                 3.00
9.13 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 91710860                 3.07
9.14 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 38013                 3.09
9.15 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 9172690                 3.10
9.16 COM. TRF. CR.INM.OB 05‐sep‐22 91724875                 2.98
9.17 COM. TRF. CR.INM.OB 06‐sep‐22 9213848                 3.08
9.18 COM. TRF. CR.INM.OB 07‐sep‐22 3435966                 3.09
9.19 COM. TRF. CR.INM.OB 07‐sep‐22 91780294                 2.98
9.20 COM. TRF. CR.INM.OB 07‐sep‐22 91787417                 2.99
9.21 COM. TRF. CR.INM.OB 07‐sep‐22 91789740                 2.99
9.22 COM. TRF. CR.INM.OB 07‐sep‐22 91789777                 2.99 
9.23 COM. TRF. CR.INM.OB 07‐sep‐22 91789931                 2.99
9.24 COM. TRF. CR.INM.OB 07‐sep‐22 91791619                 3.09 
9.25 COM. TRF. CR.INM.OB 08‐sep‐22 234416                 3.09
9.26 COM. TRF. CR.INM.OB 08‐sep‐22 91812409                 3.04
9.27 COM. TRF. CR.INM.OB 08‐sep‐22 396473                 3.82
9.28 COM. TRF. CR.INM.OB 08‐sep‐22 91823976                 3.00
9.29 COM. TRF. CR.INM.OB 08‐sep‐22 91824093                 1.13
9.30 COM. TRF. CR.INM.OB 09‐sep‐22 12615451115                 0.27
9.31 COM. TRF. CR.INM.OB 09‐sep‐22 3506260                 3.04
9.32 COM. TRF. CR.INM.OB 09‐sep‐22 3516041                 3.06
9.33 COM. TRF. CR.INM.OB 09‐sep‐22 91852412                 3.06
9.34 COM. TRF. CR.INM.OB 12‐sep‐22 91862863              18.34
9.35 COM. TRF. CR.INM.OB 12‐sep‐22 3527358                 3.03
9.36 COM. TRF. CR.INM.OB 12‐sep‐22 3534038                 6.12
9.37 COM. TRF. CR.INM.OB 12‐sep‐22 3537069                 3.00
9.38 COM. TRF. CR.INM.OB 12‐sep‐22 91908884                 3.06
9.39 COM. TRF. CR.INM.OB 12‐sep‐22 17343174336                 0.62
9.40 COM. TRF. CR.INM.OB 14‐sep‐22 12618262436                 3.19
9.41 COM. TRF. CR.INM.OB 14‐sep‐22 12618264260                 2.95
9.42 COM. TRF. CR.INM.OB 14‐sep‐22 12618265345                 1.10
9.43 COM. TRF. CR.INM.OB 14‐sep‐22 12618267353                 2.31
9.44 COM. TRF. CR.INM.OB 14‐sep‐22 12618268555                 2.31
9.45 COM. TRF. CR.INM.OB 14‐sep‐22 12618269567                 2.46
9.46 COM. TRF. CR.INM.OB 14‐sep‐22 12618282960                 1.39
9.47 Banesco Pago Móvil 14‐sep‐22 17361800131                 2.46
9.48 Banesco Pago Móvil 14‐sep‐22 17361816295                 2.46
9.49 Banesco Pago Móvil 14‐sep‐22 17361897082                 0.23
9.50 COM. TRF. CR.INM.OB 28‐sep‐22 12625559390                 0.99
9.51 COM. TRF. CR.INM.OB 30‐sep‐22 12627137075                 1.26
9.52 COM.SERV.MTTO CTA 30‐sep‐22 0                 0.05
9.53 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 30‐sep‐22 0                 0.06
Total Comisiones bancarias Bs: 146.60
10 Reintegro

10.1 Reintegro cabaña 51 14‐sep‐22 17361897082 75.91

Total Reintegros Bs: 75.91
11 Serv traslados

11.1

Total Serv traslados Bs: 0.00 $                    ‐

Resumen de gastos generales Septiembre Cta Los Corales II

# Descripción Monto Bs
1 Salarios de personal 9,316.00
2 Botellones de agua 284.00
3 Corpoelec 2,766.68
4 Combustibles ‐ Aceites 0.00
5 Ferretería 398.39
6 Apoyo seguridad 1,165.09
7 Misceláneo 981.22
8 Reparaciones 0.00
9 Comisiones Bancarias 146.60
10 Reintegro Cabaña 51 75.91
11 Serv traslados 0.00

Total Egreso Cta Los Corales II Bs: 15,133.89