“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

INFORME N° 001 -2018/NE PUEBLO URBANO /SSM.ELPCC.

A : Lic. ADOLFO QUISPE TITO

Coordinador Social Regional – PROCOES Region Puno.
ATENCION : Lic. JOSE LUIS ESPINOZA RODRIGUEZ
Especialista Social Regional
DE : Lic. EDGAR LUIS PRADO CCAÑAHUA
Supervisor Social Municipal – NE PUEBLO URBANO
ASUNTO : Aprobación modificación del presupuesto del Componente Social
para la Fase de Post Ejecución del Proyecto.

REFERENCIA : “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION

SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACCOCOLLO PUEBLO
URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE
KELLUYO - CHUCUITO – PUNO”. con Código SNIP N° 251432

FECHA : Puno, 09 de Agosto del 2018.

_________________________________________________________________________________
Mediante el presente me dirijo a Usted para hacerle el alcance del análisis del presupuesto del
componente social en la fase de post ejecución, y a la vez informarle referente a las coordinaciones
realizadas con el Especialista Social para la aprobacion de modificación del mismo, con el informe de
la gestora social justificando la modificación del presupuesto para la fase de post ejecucion a fin de
cumplir con las actividades del convenio y poder contar con un apoyo administrativo, y nos permita
desarrollar al 100 % todas las actividades programadas en el aspecto social para la Fase de Post
Ejecución, cuyos Cuadros adjunto y que a continuación se detalla:

1. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACCOCOLLO PUEBLO
URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE
KELLUYO - CHUCUITO – PUNO”. con Código SNIP N° 251432

Código SNIP : 251432

N° de Convenio : 269-2016-PNSR
Fecha de Inicio de obra : 03/10/2016
Fecha de vencimiento de plazo : 31/03/2017
Plazo de Ejecución : 180 Días calendarios
Fecha termino real : 30/04/2018
Monto de financiamiento : S/. 2’216,854.60 soles
NÚCLEO EJECUTOR
Presidente : Sr. Roberto Choque Manuelo
Tesorera : Sra. Andina Choque Limache
Secretario : Sr. Remigio Choque Jiménez
Fiscal : Sra. Juana Pérez Mamani
 “AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

PERSONAL EXTERNO
Gestor Social : Lic. LAURA GLADYS ILASACA CAHUI
Supervisor Social : Lic. EDGAR LUIS PRADO CCAÑAHUA
UBICACIÓN DEL PROYECTO

REGION : PUNO
PROVINCIA : CHUCUITO
DISTRITO : KELLUYO
SECTOR : PUEBLO URBANO
COMUNIDAD : CHACCOCOLLO

ASPECTOS ECONOMICOS

Monto financiado : S/. 2,216,854.60

Gasto acumulado post Ejecución : 1,988,687.72
Saldo por ejecutar : 228,166.88
Porcentaje acumulado del gasto : 89.71 %

2. DETALLE DEL FINANCIAMIENTO

2.1. SITUACION FINANCIERA – FASE DE EJECUCION DE ACUERDO AL F-23

MONTO DEL
DESEMBOLSO GASTO EFECTUADO SALDO
CONVENIO

2,216,854.60 2,216,854.60 1,988,687.72 228,166.88

2.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO – FASE DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL – N.E. Y

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO
GASTOS EFECTUADOS
RUBRO FINANCIADO
INICIAL ACUMULADO SALDO
GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL 135,320.36 72,112.46 63,207.90

GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 27,183.00 17,843.20 9,339.80

GASTOS DE OPERACIÓN Y
19,000.00 0.00 19,000.00
MANTENIMIENTO
TOTALES 181,503.36 89,955.66 91,547.70

2.3. PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA POST EJECUCION

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PRESUPUESTO
DEUDAS DE LA FASE GASTOS EFECTUADOS
RUBRO FINANCIADO
DE EJECUCION
INICIAL ACUMULADO SALDO
GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL 135,320.36 0.00 72,112.46 63,207.90
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 27,183.00 0.00 17,843.20 9,339.80
GASTOS DE OPERACIÓN Y
19,000.00 0.00 0.00 19,000.00
MANTENIMIENTO
TOTALES 181,503.36 0.00 89,955.66 91,547.70

3.0. RESUMEN DE GASTO FASE EJECUCION Y POST EJECUCION COMPONENTE SOCIAL

Del presupuesto de la Fase de Ejecución existe un sobre giro de S/. -1,046.19 soles y el
presupuesto de la Fase Post Ejecución es de S/. 64,254.09 soles que restados hacen un total de S/.
63,207.90 soles para el desarrollo de todas las actividades programadas, detallada en el siguiente
cuadro.

PRESUPUESTO GASTOS EFECTUADOS

RUBRO
FINANCIADO ACUMULADO SALDO
GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL -
71,066.27 72,112.46 -1,046.19
FASE EJECUCION
GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL -
64,254.09 0.00 64,254.09
FASE POST EJECUCION
TOTALES 135,320.36 72,112.46 63,207.90

2.4. 3.1. DETALLE DE PRESUPUESTO MODIFICADO DEL COMPONENTE SOCIAL – POST EJECUCION.
La modificación del presupuesto para la Fase Post Ejecucion asciende a la suma total de S/. 63,207.01
soles, denotándose un déficit de S/.1,047.08 soles.
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DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTO INDIRECTO

PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR
CHACCOCOLLO PUEBLO URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.

MONTO DEL CONVENIO S/. 2,216,854.60 NE. : SNIP 251432 PUEBLO URBANO PNSR PROCOES
PLAZO DE EJECUCION 7.00 MESES 7 FASE: POST EJECUCION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DESCRIPCION MESES COEF. MONTO
POST EJECUCI ON REFORMULADO REQUERI DO

I COSTO DIRECTO (CD) 53,320.19 52,847.00 -473.19

1.1 GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 594.00 1,302.00 708.00

.- ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PROYECTO 594.00 1,302.00
1.2 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 6,851.19 5,670.00 -1,181.19
.- ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN DE OBRAS 6,851.19 5,670.00

1.3 SUELDOS Y BENEFICIOS 45,875.00 45,875.00 0.00

.- GESTOR MUNICIPAL 3 0.25 7,500.00 5,625.00 5,625.00 0.00
.- GESTOR SOCIAL 7 0.50 7,500.00 26,250.00 26,250.00 0.00
.- SUPERVISOR SOCIAL 7 0.25 8,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00

II COSTOS INDIRECTOS 10,933.90 10,360.00 -573.90

2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA 10,933.90 10,360.00 -573.90
TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7 1.00 656.00 3,891.53 0.00 -3,891.53
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7 1.00 1,052.00 6,240.68 5,320.00 -920.68
INDUMENTARIA DEL PERSONAL 1 0.14 246.00 208.47 220.00 11.53
MATERIAL DE OFICINA, FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEOS
7 1.00 100.00 593.22 1,820.00 1,226.78
APOYO ADMINISTRATIVO 3 0.50 2,000.00 3,000.00 3,000.00

2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA 0.00 0.00 0.00

.- ALQUILER Y PAGOS 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.- APOYO ADMINISTRATIVO 3 0.50 2,000.00 0.00 0.00 0.00
.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00

.- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO (20%) 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
IV UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
V COSTO SIN I.G.V. 64,254.09 63,207.01 -1,047.08

VI IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV) 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL 64,254.09 63,207.01 -1,047.08

DETALLE DEL PRESUPUESTO POST EJECUCION - SECTOR CHACCOCOLLO PUEBLO URBANO

TOTAL PRESUPUESTO REFORMULADO
VALOR
SALDOS DE PPTO.
RUBRO POST REFORMULADO
EJECUCION POST FALTANTE/SOBRANTE
EJECUCIO DE GASTO
EJECUCION
GASTOS DEL
64,254.09 -1,046.19 63,207.90 63,207.01 0.89
COMPONENTE SOCIAL
GASTOS DEL NUCLEO
9,339.80 9,339.80 9,339.80 9,300.00 39.80
EJECUTOR
OPERACIÓN Y
19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00
MANTENIMIENTO
TOTALES: S/. 92,593.89 8,293.61 91,547.70 91,507.01 40.69

3.1. GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

La movilidad y viaticos para el núcleo ejecutor es suficiente para esta etapa de post ejecución, como
se detalla en el cuadro.
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CARGO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL

PRESIDENTE 600 600 600 600 250 2,650.00
TESORERA 800 800 800 800 250 3,450.00
SECRETARIO 350 350 350 350 200 1,600.00
FISCAL 350 350 350 350 200 1,600.00
TOTAL: S/, 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 900.00 9,300.00

3.2. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO Coef. de
PARCIAL TOTALES
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO Participa
(S/.) S/.
(S/.) ción
1 PERSONAL PROFESIONAL EN CAPACITACION DE O&M 8,000.00
1.1 Honorarios - Capacitador en Operación y Mantenimiento 4 mes 8,000.00 0.25 8,000.00
(INCLUYE MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS)
2 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 5,400.00
Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y
2.1 5,400.00
Metales)
2.1.1 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO
2.1.2 ANÁLISIS DE NUTRIENTES

2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA

E IDENTIFICACION DE PATOGENOS
2.1.4 METALES DISUELTOS
3 MOVILIDAD Y VIATICOS 5,600.00
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 5,600.00
3.1.1 Movilidad y viáticos - Capacitador (4 talleres por mes) 12 Día 350.00 5,600.00
3.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL 0.00
3.2.1 Movilidad y viáticos - Capacitador (4 talleres por mes) 16 Día 0.00 0.00
4 GASTOS DE CAPACITACION, O&M 0.00 0.00
4.1 Materiales de escritorio 0.00
4.2 IMPLEMENTOS JASS Y O.M 0.00
COSTO TOTAL POR CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) 19,000.00

4.0. ANALISIS
4.1. Habiendo realizado el análisis del presupuesto del componente social de la Fase de
Ejecucion del Proyecto, se ha constatado que existe un monto disponible no ejecutado
del presupuesto del componente social.
El detalle del financiamiento es el siguiente:
- Presupuesto asignado en el Exped. Técnico S/. 135,320.36
- Ejecutado en la Fase de Ejecucion S/. 72,112.46
- Saldo por ejecutarse según F-23 S/. 63,207.90
- Presupuesto de la Fase de Post Ejecucion S/. 64,254.09
- Saldo no ejecutado en la Fase de Ejecucion S/. -1,046.19

4.2. Este monto se sustenta en que durante la Fase de Post Ejecución del Proyecto, el personal
externo, como Gestor Social y Supervisor Social indican que, el presupuesto resulta
insuficiente para cumplir las metas del convenio, debiendo requerirse de una mayor cantidad
de insumos y servicios.
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4.3. Durante la fase de post ejecución se tiene un presupuesto de S/. 3,891.53 para el traslado y
pasajes del personal, importe que no será utilizado en el desarrollo de todas las actividades
del componente social, como se detalla:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DESCRIPCION MESES COEF. MONTO
POST EJECUCION REFORMULADO REQUERIDO
II COSTOS INDIRECTOS 8,716.95 10,360.00 1,643.05

2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA 8,716.95 10,360.00 1,643.05
TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7 1.00 656.00 3,891.53 0.00 -3,891.53
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7 1.00 1,052.00 4,669.49 5,320.00 650.51
INDUMENTARIA DEL PERSONAL 1 0.14 246.00 208.47 220.00 11.53
MATERIAL DE OFICINA, FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y
7 1.00 100.00 635.59 1,820.00 1,184.41
ESCANEOS
APOYO ADMINISTRATIVO 3 0.50 2,000.00 3,000.00 3,000.00
Los S/. 3000.00 soles, para honorarios del apoyo administrativo para la fase de ejecución, la cual
detallo en el siguiente cuadro.

DETALLE TIEMPO MONTO TOTAL

TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 3,891.53

APOYO ADMINISTRATIVO 03 MESES 1,000.00 3,000.00

SALDO: S/. 891.53

4.4. Esta modificación se sustenta en la necesidad de cerrar el proyecto, que a su vez amerita
cumplir con las siguientes actividades necesarias que a continuación se detalla:

 Pago por el cierre del proyecto a la Gestora Social:

a) Regularizacion de actividades y verificables de los informes mensuales de fase de
Ejecucion y Post ejecución,
b) Elaboración y sistematizacion de los informes finales de la fase de ejecución y post
ejecución,
c) Autorizaciones de gasto, preliquidaciones mensuales, consolidado financiero en la fase
de post ejecución y cierre final del proyecto.

 Pago por el servicio de apoyo administrativo:

a) Elaboracion y sistematización de la información y documentos sustentatorios de las
preliquidaciones mensuales y el consolidado financiero en la fase de post ejecución del
proyecto;

b) Manera apropiada y oportuna de presentar la Informacion Financiera, de acuerdo a la

GUÍA DE EJECUCIÓN, POST EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERU
(PROCOES) EJECUTADOS A TRAVÉS DE NÚCLEOS EJECUTORES
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4.5. Dichas actividades permitirán cumplir con los objetivos del Convenio suscrito entre el
Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Núcleo Ejecutor, según la propuesta detallada.

5.0. CONCLUSIONES
5.1. Esta supervisión social aprueba la modificacion la modificación de las diferentes partidas del
gasto en la fase de post ejecución del componente social.

5.2. El desarrollo de actividades en la fase de post ejecución del proyecto, debido a la recarga de
labores en el aspecto social, no permitirían ejecutar otras que no sean netamente de fiel
cumplimiento del contrato y el TDR suscrito con el Núcleo Ejecutor.

5.3. Se hace necesario contar con el soporte administrativo de un profesional con experiencia en
los aspectos financieros y liquidación de proyectos.

5.4. En la modificación propuesta del presupuesto asignado a la fase de post ejecución se debe
considerar el pago del apoyo administrativo.

6.0. RECOMENDACIONES

6.1. Considerar la aprobación por parte de esta Supervisión Social Municipal, la modificación del
presupuesto de la fase de post ejecución del proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACCOCOLLO PUEBLO
URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.
con Código SNIP N° 251432, la misma es con la finalidad del cumplimiento de los objetivos
expuestos. SMP

6.2. Contar con el personal que se ocupe de ejecutar las acciones administrativas
correspondientes a fin de permitir el cumplimiento de los objetivos sociales del convenio
suscrito con el PNSR y el Núcleo Ejecutor. SMP.

Sin otro en particular, es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines
pertinentes.

Atentamente,