Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro Usuario: FREDDY QUISPE

Unidad de Operaciones del TGN Modificación: Primera Modificación

Fecha Envio: 19/08/2015 16.49.45
PLAN ANUAL DE CAJA
(Expresado en Bolivianos) Impresión: 19/08/2015 16.53.46
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Gestión 2015

Entidad : 0046 - MINISTERIO DE SALUD Fuente : 11 - T.G.N. Otros Ingresos

D.A. : 22 - INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD - INLASA Organismo : 0 - No Aplicable

PARTIDA PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
VIGENTE

1 Servicios Personales 3.345.002,00 0,00 178.574,48 248.159,66 251.812,17 203.837,21 248.799,42 249.891,89 291.600,00 291.600,00 291.600,00 291.600,00 797.527,17 3.345.002,00

12100 Personal Eventual 2.866.080,00 0,00 153.831,71 213.763,16 216.583,47 175.477,25 214.414,40 214.938,10 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 677.071,91 2.866.080,00

13110 Régimen de Corto Plazo 286.608,00 0,00 14.807,24 20.584,31 21.082,35 16.971,80 20.577,44 20.917,81 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 71.667,05 286.608,00

13120 Prima de Riesgo Profesional - 49.010,00 0,00 2.532,02 3.520,02 3.605,18 2.902,24 3.518,86 3.577,07 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 11.354,61 49.010,00

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 85.982,00 0,00 4.442,03 6.175,29 6.324,70 5.091,68 6.173,23 6.275,35 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 23.099,72 85.982,00

13200 Aporte Patronal para Vivienda 57.322,00 0,00 2.961,48 4.116,88 4.216,47 3.394,24 4.115,49 4.183,56 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 14.333,88 57.322,00

4 Bienes y Servicios 6.660.046,00 56.328,60 198.224,55 23.530,60 298.217,25 559.914,35 1.136.913,34 245.585,51 772.961,00 762.840,05 837.933,02 854.760,92 912.836,81 6.660.046,00

22110 Pasajes al Interior del País 60.600,00 0,00 1.543,00 0,00 1.757,00 0,00 0,00 0,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 60.600,00

22120 Pasajes al Exterior del País 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 39.000,00

22210 Viáticos por Viajes al Interior 69.048,00 371,00 0,00 742,00 742,00 888,00 0,00 0,00 13.261,00 13.261,00 13.261,00 13.261,00 13.261,00 69.048,00

22220 Viáticos por Viajes al Exterior 60.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 11.060,00 15.960,00 60.200,00

22300 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 500,00 3.150,00 5.000,00

22500 Seguros 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 0,00 36.000,00

22600 Transporte de Personal 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00 2.566,00 2.566,00 2.568,00 9.600,00

23400 Otros Alquileres 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

24110 Mantenimiento y Reparación 109.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 40.000,00 27.856,00 0,00 0,00 109.856,00

24120 Mantenimiento y Reparación 445.975,00 0,00 48.166,00 0,00 10.020,00 9.863,60 32.586,20 34.310,00 63.715,00 49.463,00 52.354,00 15.400,00 130.097,20 445.975,00

24130 Mantenimiento y Reparación 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,00 0,00 0,00 0,00 657,00

24300 Otros Gastos por Concepto de 116.000,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 28.650,00 35.800,00 39.350,00 0,00 0,00 116.000,00

25300 Comisiones y Gastos Bancarios 5.000,00 0,00 80,00 0,00 160,00 80,00 80,00 80,00 500,00 500,00 500,00 1.510,00 1.510,00 5.000,00

25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 43.800,00 577,60 2.627,50 577,60 4.891,62 2.627,96 3.294,58 2.849,11 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 12.354,03 43.800,00

25500 Publicidad 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 5.890,00 4.870,00 5.632,00 8.559,00 8.559,00 34.000,00

25600 Servicios de Imprenta, 252.799,00 0,00 535,85 0,00 16.138,00 4.829,60 43.923,55 7.477,95 15.000,00 50.000,00 35.000,00 39.947,03 39.947,02 252.799,00

25700 Capacitación del Personal 59.000,00 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 10.000,00 2.540,00 16.623,00 16.623,00 59.000,00

25900 Servicios Manuales 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6.000,00

26200 Gastos Judiciales 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00

26610 Servicios Públicos 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 190,00 8.303,00 8.303,00 9.204,00 30.000,00

26990 Otros 151.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092,72 12.749,99 399,99 800,00 28.000,00 20.000,00 25.400,00 57.757,30 4.800,00 151.000,00

31110 Gastos por Pago de Refrigerios 800.000,00 55.380,00 92.610,00 0,00 119.448,00 62.874,00 62.874,00 53.712,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00 61.551,00 61.551,00 800.000,00

31120 Gastos por Alimentación y 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.050,00 800,00 2.800,00 800,00 5.550,00 12.800,00

31200 Alimentos para Animales 601.650,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 77.345,00 39.677,50 35.572,50 70.000,00 45.000,00 40.000,00 47.650,00 227.905,00 601.650,00

31300 Productos Agrícolas, Pecuarios 19.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 1.700,00 1.440,00 1.440,00 13.840,00 19.860,00

32100 Papel 80.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 54.594,00 481,00 0,00 0,00 80.075,00

32200 Productos de Artes Gráficas 53.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.900,00 27.840,00 0,00 0,00 53.740,00

32300 Libros, Manuales y Revistas 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 12.400,00

32500 Periódicos y Boletines 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,00 547,00 547,00 549,00 0,00 2.190,00

33200 Confecciones Textiles 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

33300 Prendas de Vestir 21.670,00 0,00 3.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.800,00 0,00 0,00 21.670,00

33400 Calzados 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00
 Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro Usuario: FREDDY QUISPE
Unidad de Operaciones del TGN Modificación: Primera Modificación
Fecha Envio: 19/08/2015 16.49.45
PLAN ANUAL DE CAJA
(Expresado en Bolivianos) Impresión: 19/08/2015 16.53.46
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Gestión 2015

Entidad : 0046 - MINISTERIO DE SALUD Fuente : 11 - T.G.N. Otros Ingresos

D.A. : 22 - INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD - INLASA Organismo : 0 - No Aplicable

PARTIDA PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
VIGENTE

34110 Combustibles, Lubricantes y 29.860,00 0,00 600,00 0,00 7.480,00 -600,00 0,00 0,00 5.560,00 3.640,00 5.560,00 0,00 7.620,00 29.860,00

34200 Productos Químicos y 1.315.131,00 0,00 1.040,20 17.091,00 87.411,91 170.245,00 62.840,76 9.871,00 140.884,00 84.592,00 103.000,00 319.077,57 319.077,56 1.315.131,00

34300 Llantas y Neumáticos 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00

34400 Productos de Cuero y Caucho 200.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 32.480,00 0,00 0,00 200.480,00

34500 Productos de Minerales no 58.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.902,00 13.927,00 13.927,00 0,00 0,00 58.756,00

34600 Productos Metálicos 170.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 102.422,00 0,00 0,00 0,00 34.298,00 0,00 0,00 170.720,00

34800 Herramientas Menores 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,00 0,00 0,00 0,00 411,00 0,00 0,00 1.240,00

39100 Material de Limpieza 101.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.390,00 0,00 50.000,00 34.610,00 0,00 1.227,00 0,00 101.227,00

39400 Instrumental Menor Médico- 1.261.152,00 0,00 0,00 0,00 28.862,00 132.211,20 614.928,76 16.892,00 8.242,00 24.776,00 217.620,02 217.620,02 0,00 1.261.152,00

39500 Útiles de Escritorio y Oficina 156.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 56.493,00 0,00 0,00 0,00 156.493,00

39700 Útiles y Materiales Eléctricos 17.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.584,00 9.697,00 0,00 0,00 17.281,00

39800 Otros Repuestos y Accesorios 182.776,00 0,00 47.152,00 1.920,00 0,00 0,00 31.177,00 84.020,95 0,00 18.506,05 0,00 0,00 0,00 182.776,00

5 Servicios Básicos 796.808,00 43.818,27 60.836,34 40.998,68 52.084,31 49.114,78 65.585,45 49.416,84 100.599,00 83.548,00 83.548,00 83.548,00 83.710,33 796.808,00

21100 Comunicaciones 20.000,00 0,00 1.690,00 159,50 0,00 1.195,40 767,50 814,00 3.074,00 3.074,00 3.074,00 3.074,00 3.077,60 20.000,00

21200 Energía Eléctrica 600.000,00 42.401,20 42.577,00 40.254,50 40.554,60 42.191,70 42.690,00 44.741,20 60.917,00 60.917,00 60.917,00 60.917,00 60.921,80 600.000,00

21300 Agua 90.000,00 0,00 9.441,90 0,00 4.671,20 4.369,30 14.720,00 0,00 25.000,00 7.949,00 7.949,00 7.949,00 7.950,60 90.000,00

21400 Telefonía 45.600,00 1.417,07 4.437,44 584,68 4.168,51 1.358,38 4.717,95 2.516,64 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.399,33 45.600,00

21500 Gas Domiciliario 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 13.200,00

21600 Internet y Otros 28.008,00 0,00 2.690,00 0,00 2.690,00 0,00 2.690,00 1.345,00 3.718,00 3.718,00 3.718,00 3.718,00 3.721,00 28.008,00

6 Activos Fijos 1.306.288,00 0,00 0,00 0,00 25.599,90 26.400,00 43.560,00 144.500,00 193.200,00 232.969,00 200.000,00 240.059,10 200.000,00 1.306.288,00

43110 Equipo de Oficina y Muebles 78.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.200,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 78.200,00

43120 Equipo de Computación 36.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.029,00 0,00 0,00 0,00 36.029,00

43400 Equipo Médico y de 1.140.659,00 0,00 0,00 0,00 25.599,90 26.400,00 43.560,00 144.500,00 155.000,00 135.540,00 180.000,00 230.059,10 200.000,00 1.140.659,00

43500 Equipo de Comunicación 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

43700 Otra Maquinaria y Equipo 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00

11 Otros 891.856,00 0,00 0,00 0,00 45.978,00 36.931,00 16.138,00 21.850,82 148.000,00 178.005,18 148.000,00 148.000,00 148.953,00 891.856,00

81300 Impuesto al Valor Agregado 840.000,00 0,00 0,00 0,00 45.978,00 36.931,00 16.138,00 0,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.953,00 840.000,00

85400 Multas 51.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.850,82 0,00 30.005,18 0,00 0,00 0,00 51.856,00
 DETALLE POR CLASE DE GASTO

PRESUPUESTO
CLASE DE GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
VIGENTE

1 Servicios Personales 3.345.002,00 0,00 178.574,48 248.159,66 251.812,17 203.837,21 248.799,42 249.891,89 291.600,00 291.600,00 291.600,00 291.600,00 797.527,17 3.345.002,00

4 Bienes y Servicios 6.660.046,00 56.328,60 198.224,55 23.530,60 298.217,25 559.914,35 1.136.913,34 245.585,51 772.961,00 762.840,05 837.933,02 854.760,92 912.836,81 6.660.046,00

5 Servicios Básicos 796.808,00 43.818,27 60.836,34 40.998,68 52.084,31 49.114,78 65.585,45 49.416,84 100.599,00 83.548,00 83.548,00 83.548,00 83.710,33 796.808,00

6 Activos Fijos 1.306.288,00 0,00 0,00 0,00 25.599,90 26.400,00 43.560,00 144.500,00 193.200,00 232.969,00 200.000,00 240.059,10 200.000,00 1.306.288,00

11 Otros 891.856,00 0,00 0,00 0,00 45.978,00 36.931,00 16.138,00 21.850,82 148.000,00 178.005,18 148.000,00 148.000,00 148.953,00 891.856,00

TOTAL GENERAL 13.000.000,00 100.146,87 437.635,37 312.688,94 673.691,63 876.197,34 1.510.996,21 711.245,06 1.506.360,00 1.548.962,23 1.561.081,02 1617968.02 2.143.027,31 13.000.000,00

ELABORADO POR APROBADO POR