SANTA FE SA

AV. LEGUIA N° 22
R.U.C.: 20100033564
LIBRO DIARIO GENERAL * NUEVOS SOLES * ENERO - 2005
CTA SUB-CUENTA D E T A L L E SUB-TOTAL DEBE HABER
1
10 CAJA Y BANCOS 300,000.00
10111 CAJA MONEDA NACIONAL 50,000.00
10411 BANCO DE CREDITO MONEDA NACIONAL 250,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 750,000.00
12121 FACTURAS POR COBRAR MN 700,000.00
12311 LETRAS POR COBRAR MN 50,000.00
20 MERCADERÍAS 350,000.00
20111 Costo 350,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 310,000.00
33211 Costo de adquisición o producción 200,000.00
33411 UNIDADES DE TRANSPORTE 80,000.00
33511 MUEBLES Y ENSERES 30,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 77,500.00
39131 Edificaciones 50,000.00
39133 Equipo de transporte 20,000.00
39134 Muebles y enseres 7,500.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 846,300.00
42121 FACTURAS POR PAGAR ME 191,100.00
42321 LETRAS POR PAGAR ME 655,200.00
50 CAPITAL 663,700.00
50111 CAPITAL SOCIAL 663,700.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 122,500.00
59111 GANANCIA 122,500.00
ENERO CENTRALIZACION DE INVENTARIO INICIAL
2
20 MERCADERÍAS 542,205.04
20111 Costo 542,205.04
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR 106,691.23
40111 IGV - Cuenta propia 106,691.23
60 COMPRAS 542,205.04
60111 MERCADERIA 542,205.04
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 19,327.73
63611 ENERGIA ELECTRICA 12,605.04
63631 SERVICIO DE AGUA 2,521.01
63641 TELEFONO 4,201.68
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,663.87
94251 GASTOS ADMINISTRATVIOS 1,260.51
94361 Energía eléctrica 6,302.52
94364 Teléfono 2,100.84
95 GASTOS DE VENTA 9,663.86
95251 GASTO DE VENTA 1,260.50
95361 Energía eléctrica 6,302.52
95364 Teléfono 2,100.84
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 668,224.00

VAN . . . 2,939,756.77 2,378,224.00

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LIBRO DIARIO GENERAL * NUEVOS SOLES * ENERO - 2005
CTA SUB-CUENTA D E T A L L E SUB-TOTAL DEBE HABER
VIENEN. . . 2,939,756.77 2,378,224.00
42121 FACTURAS POR PAGAR ME 668,224.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 542,205.04
61111 VARIACION DE EXISTENCIA 542,205.04
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 19,327.73
79111 CARGAS IMPUTABLES 19,327.73
ENERO CENTRALIZACION DE COMPRAS
3
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 728,419.90
12121 FACTURAS POR COBRAR MN 728,419.90
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 116,302.34
40111 IGV - Cuenta propia 116,302.34
70 VENTAS 612,117.56
70111 Terceros 612,117.56
ENERO CENTRALIZACION DE VENTAS
4
10 CAJA Y BANCOS 1,673,653.00
10111 CAJA MONEDA NACIONAL 206,500.00
10411 BANCO DE CREDITO MONEDA NACIONAL 733,576.50
10421 CUENTA CTE 733,576.50
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 681,290.00
42121 FACTURAS POR PAGAR ME 23,000.00
42321 LETRAS POR PAGAR ME 658,290.00
10 CAJA Y BANCOS 1,414,866.50
10121 CAJA 733,576.50
10411 BANCO DE CREDITO MONEDA NACIONAL 23,000.00
10421 CUENTA CTE 658,290.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 940,076.50
12121 FACTURAS POR COBRAR MN 940,076.50
ENERO CENTRALIZACION DE CAJA
5
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 6,073.98
63211 ASESORIA CONTABLE 6,073.98
69 COSTO DE VENTAS 500,000.00
69111 Terceros 500,000.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,073.98
94111 ASESORIA 6,073.98
20 MERCADERÍAS 500,000.00
20111 Costo 500,000.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 607.40
40171 Renta de tercera categoría 607.40
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 5,466.58
42411 HONORARIOS POR PAGAR 5,466.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,073.98
79111 CARGAS IMPUTABLES 6,073.98
ENERO CENTRALIZACION DE LIBRO DIARIO

VAN . . . 6,535,267.63 6,535,267.63

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R.U.C.: 20100033564
LIBRO DIARIO GENERAL * NUEVOS SOLES * ENERO - 2005
CTA SUB-CUENTA D E T A L L E SUB-TOTAL DEBE HABER
VIENEN. . . 6,535,267.63 6,535,267.63

* * * TOT AL * * * 6,535,267.63 6,535,267.63

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