Funciones Bloomberg
ECONOMÍA
1. ¿Qué función se pone para ver las noticias más importantes en Bloomberg? Si queremos
filtrarlas, por ejemplo de un país o bien una empresa ej. Tesla ¿es posible hacerlo?
La función se llama TOP es para las noticias más importantes del mundo
seleccionadas por BLOOMBERG NEWS adicionalmente muestra gráficos y resúmenes
de noticias por el personal de bloomberg de manera que tienes un resumen de lo
más importante; la función CN muestra los resultados de búsqueda filtrados en las
noticias, es decir es para sacar las noticias por empresas y ahí mismo se puede filtrar
el país para seleccionar las noticias del país.
2. Si quisiera sacar una función que se ECO MX, saca un calendario económico de un país , que
significa esto ?? Muestra la pantalla.
ECO, te da el acceso a el calendario para los informes económicos del día, mes y
hora en el que los indicadores económicos son publicados, como banco central, de
materias primas, datos de industria y eventos, después al agregar el término MX,
significa que vamos a sacar el calendario económico del país de México. se muestra
en la pantalla los informes principales de México, como lo son la inversión fija,
exportaciones, IPC, producción, etc entre otro más.
3. Muestra una pantalla ¿Cómo sacar la probabilidad de recesión de un país ? i.e. EU
a. Se teclea en el buscador ECFC (Economic Forecasts) y se elige el país. Del lado
superior derecho viene la probabilidad de recesión y si se oprime el valor numérico
se obtiene la calificación de contribuidores según sus estimados porcentuales.
4. Para sacar las estadísticas económicas por PAÍS, hay una función que se llama ECST, pudiera
explicar que abarca o que contiene?
a. Contiene un agregado de los indicadores macroeconómicos más relevantes de un
país, el cual agrupa varios indicadores por temario y se puede ir desglosando.
b. Los indicadores por ejemplo son, PIB, Inflación, Mercado Laboral, encuestas varias
como confianza del consumidor, etc.
5. ¿Qué es la función COUN US ? que te dice ? en qué nos sirve ??
a. esta función lo que nos proporciona es un resumen por país donde muestra los
mercados financieros con gran información financiera y económica relacionada con
el riesgo y sus índices principales, económicos, de mercado , riesgo país etc.
b. adicionalmente que nos muestra noticias más importantes relacionadas y perfil del
país con la descripción general de su historia y acontecimientos importantes, y de
personajes importantes.
6. Saca una pantallazo ( foto ) FXIP y explica que contiene:
a. esta función es la función de las divisas, se nos presenta información de cambio de
divisas en donde podemos identificar de manera sencilla y rápida las oportunidades
y riesgos asociados el mismo, pudiendo revisar precios, datos, noticias, análisis para
los países, regiones y metales de los mercados globales.
b. esta pantalla nos muestra también lo que puede ser conocido como forex, donde
muestra por país o por locación Sector los más importantes.
7. Saca un pantallazo ( foto ) de la función OTC “ Markets Monitor “ y explica lo que contiene
a. Conocido como el monitor de los mercados, OTC es una sección donde se puede
monitorear un mercado emergente específico local o por país, además de los
mercados financieros (FOREX), de deuda (Fixed Income), de acciones (equity),
commodities y Swaps.
b. proporciona una vista rápida de los datos, noticias, funciones de bloomberg para
rentas fijas, tipo de cambio, mercado monetario y mercado de materias primas
dentro de los principales mercados emergentes, con un periodo de actualizacion
diaria.
MERCADO DE CAPITALES
1. ¿De los índices de valores más importantes ? ¿Qué función se teclea ? y cuál índice ha salido
con el mayor rendimiento en el último año ?? podrás ver el mapa de los sectores y qué
sectores han crecido más ?? Hay una función que se llama MOV ( movers ) , puedes
explicarla ?? y las funciones TRAY / MRR / MEMBtra
a. WEI ,es la función que se teclea para obtener los índices más importantes
mundialmente o filtrados por cada región. en esta pantalla podemos identificar y dar
seguimiento a datos de volumen y precio en tiempo real de los índices bursátiles,
b. El índice con mayor rendimiento en el año consideramos es IBOVESPA
Si tecleamos MAP, obtenemos un mapa mundial, del cual se puede elegir
información económica, te permite visualizar datos minoristas y de productos
básicos de una región para que puedas identificar el riesgo o impactos en el precio
de algún valor en específico
c. La función MOV “movers”, permite analizar acciones que impulsan o mueven los
índices, fondos o carteras de modo que permite encontrar quien ha tenido mejor
rendimiento o tiene mejor potencial.
d. La Función TRAY (total return analisys) muestra o ayuda para calcular el retorno
total para un índice de acciones que se seleccione, asi como rendimiento generado
por este indicador, además de poder graficado por periodo de tiempos
determinado, calculando el precio y sus rendimientos en el transcurso del tiempo
e. La función MMR es para( Money rate monitors),es el monitor de tipos de mercado,
en esa función se pueden observar las tasas de interés de países, tasas de depósitos,
y rates de libor por zonas.
f. La función MEMB muestra los miembros de un índice y su ponderación actual,
precio, etc. puede evaluar el rendimiento de una acción contra otras. permite
graficar históricamente.
2. Hay una función WPE que saca un índice P/E de los índices ?? Muestra la gráfica y explica
qué significa esto.
a. WPE es muestra el “PER” o ratio que establece una comparación entre el precio de
la acción y su beneficio neto, es decir el número de veces que el beneficio se obtiene
después de impuestos a tiempo real de los principales mercados de acciones.
3. Hay una función MOST, que significa ??? demuestra con una gráfica y explica.
a. MOST muestra un monitor de mercado en vivo que permite analizar la actividad
intradía con diferentes métricas como volumen, noticias, oportunidades de
inversión, tendencias, etc.
4. Hay un calendario de IPO ( Ofertas publica iniciales ) Explica : Hint ECDR
a. IPO es una pantalla que nos permite monitorear las ofertas de acciones, y podemos
realizar el análisis de rendimiento de ofertas y podamos identificar las
oportunidades de inversiones.
b. ECDR es un calendario que permite monitorear ofertas de acciones, se pueden
observar detalles, rendimiento, precio. se puede ver cuales van a expirar, las
anunciadas y las actuales.
5. ¿Me pudieras decir qué información te arroja BLOOMBERG en la parte de Equities de una
empresa ? porque es importante y para qué nos sirve ??? Explica y añade pantallas.
Hay varias funciones que se pueden sacar para una Equity, desde su descripción e información
relevante resumida hasta sus análisis financieros “FA”. Nos sirve como inversionistas para saber el
rendimiento de una empresa, sus razones financieras, sus estados financieros. Asimismo te permite
saber información como su administración, localización, gráficas históricas de precio de acción y
más. Con toda esta información podemos tomar mejores decisiones para la compra de una acción o
no.
6. Muestra un ejemplo de un bono corporativo, por ejemplo de CEMEX, FEMSA, SBUX .. y
explica. Esto pertenece al mercado de capitales ???
Para obtener información de BONOS se entra la función SRCH, luego se busca la empresa y se
obtienen los bonos puestos por la empresa con su cupón y madurez y su riesgo de impago. Es
importante ver opciones de renta fija seguras y el riesgo en el que incurrimos si las obtenemos. Es
parte del mercado de capitales.
7. Explica la función BQ en Bloomberg ?? ¿Qué significa ? ¿qué nos dice ? para que me sirve ??
a. BQ (cotización bloomberg) muestra una toma amplia del mercado de una acción,
opción sobre acciones o fondos que permite dar una opinión sobre el valor de un
título y el comportamiento del precio del mismo. Puedes ver a detalle cotizaciones
los Ratios y sus beneficios tendencias de desempeño pasados y noticias importantes
relacionadas
8. ¿Cómo medir el Valor total de retorno de una acción ? es útil ?? porque ?? Hint: TRA /
COMP / RV
TRA: te permite calcular el retorno total para un índice de acciones elegido durante un periodo de
tiempo específico, puede trazar las apreciaciones del precio, rendimiento total y dividendos para
obtener los componentes que forman el retorno total.
COMP: te permite evaluar el valor relativo de un título y podemos determinar o calcular si está
superando o no a otros valores o índices en comparación de modo que puedes observar rentabilidad
de un grupo de valores y determinar sus resultados
RV: esta función nos permite evaluar si una empresa tiene un valor teórico apropiado en relación a
un grupo o sus competidores, comparando su desempeño histórico con los demás.
MERCADO DE RENTA FIJA
1. Muestra las tasas de todo el mundo ( WB ) y nombra los 3 países que pagan las tasas más
caras en el bono soberano de 10 años. y qué significa esto, hay países con la tasa de interés a
10 años negativa ???
a. Los países con tasas de interés más caras a 10 años son: Brasil, México y Grecia.
Actualmente no hay tasas de interés negativas ya que la situación económica
mundial muestra que los países tienen políticas monetarias restrictivas.
2. ¿Qué hace la función BTMM ?? que nos dice ?? pon un ejemplo y explica ???
a. Treasury and Money Markets es una función que provee un vistazo rápido de un
país y sus tasas de interés e información económica.
b. En la pantalla de abajo podemos ver como en el caso de México se aprecian la tasa
de interés del banco central, los agregados monetarios, el valor del crudo, de los
cetes, spots, forwards y más información de relevancia financiera que permitirá
ayudar en la toma de decisiones ante inversión en el país.
3. ¿Qué hace la función de MMR ? ( money markets and Libor rate ) Explica y muestra
pantallas.
a. MMR es el monitor de tipos de mercado, en esa función se pueden observar las
tasas de interés de países, tasas de depósitos, y rates de libor por zonas.
4. Si quisiera sacar la curva de tasas de interés de un bono, sería posible ??? Explica, demuestra
la función CRVF
Si es posible con la función CRV que permite visualizar la evolución de tasas de interés, precio de
bonos, etc.
Otra forma de graficar curvas de bonos es con la función “GC”.
MERCADO FOREX
1. ¿Explica la función de WFX ? que es ? que nos dice ??
a. La función correcta es WCR que significa World Currency Rates, nos permite ver el
tipo de cambio en tiempo real para monitorear el mercado de dinero y cómo puede
afectar negocios, países, inversiones.
2. Puedo ver los tiempos de cambio en una matriz ??? Quisiera ver el precio spot y futuro de la
moneda ?? donde lo puedo ver ??? y qué significa ?? es posible hacer el cálculo de cómo lo
hacen ??? Hint: FXC
a. Si se puede ver el tipo de cambio en la matriz.
b. En la matriz se puede elegir si se quiere ver un Spot, un Forward o un Fixing
c. Si es posible ver el método de cálculo, se mete a HELP luego a definition.
3. ¿Cuál es la moneda que más ha ganado valor en el mundo? o más bien cuáles son las 3
monedas que han ganado más valor en el mundo ??? y las 3 que han perdido valor ???
a. Más valor: Dolar australiano, Corona Noruega, Euro
b. Menos Valor: Dolar, Yuan, Franco Suizo
FONDOS DE INVERSIÓN
1. Hay alguna manera de rankear los fondos mutuos ?? Hint: FPC Explica , muestra pantalla y
gráfica
a. Si existe forma de rankear los fondos mutuos por medio de la función FPC se puede
ir filtrando los cambios según el tiempo deseado.
b. Para graficarlo se tendría que ir agregando ticket por ticket individual vs el fondo
para ver su convergencia.
ANALISIS FUNDAMENTAL Y TÉCNICO
1. Pon un ejemplo de una moneda, o valor de una acción, y explica lo que es el análisis
fundamental y técnico. Pon pantallas , funciones, en que nos puede ayudar, etc.
CASO VW AUTOMOTIVE
1. Lee el caso de Volkswagen Automotive ( 2 cuartillas ) y explica en un ensayo breve, por lo
menos 1 cuartilla con introducción, cuerpo y conclusión, lo que sucedió entre Bloomberg y
la empresa, los ventajas / beneficios que se tuvieron y que actividades en particular fue
donde se dio mayor valor agregado. Trata de cuestionar los elementos más importantes y las
preguntas más fundamentales en este caso. Puedes incluir gráficos, pantallas, o ejemplos
tanto de Bloomberg como de otros sitios de internet para hacer tus explicaciones.
Bloomberg ofrece una serie de herramientas que permiten a las empresas tomar decisiones que les
permitan mejorar su eficiencia, seguridad y control en sus operaciones. Esta es precisamente la
necesidad de VW Brasil que ha empezado a implementar estas herramientas y ha servido como el
vehículo para la expansión de la plataforma al resto de las sedes de la empresa en Sudamérica.
Desde que Volkswagen tiene como proveedor a Bloomberg ha encontrado una manera de modificar
los procesos de tesorería en búsqueda de aumentar la eficiencia y la transparencia de sus
operaciones. Principalmente buscaban tener una herramienta que les permitiera dar seguimiento en
tiempo real a los cambios y evoluciones del mercado. Con la terminal han obtenido una solución que
les ayuda con estos procesos para tener toda la información necesaria a la mano en cualquier
momento y lugar. Entre las funcionalidades que han aprovechado más está el poder hacer
operaciones de intercambio de divisas, inversiones y derivados ya sea en mercados nacionales o
internacionales. Aquí es donde más ventaja hay en la herramienta ya que ofrece precios en tiempo
real, la posibilidad de incluir varias instituciones en una sola cotización, una alta seguridad en las
transacciones o incluso generar reportes con información importante para el equipo. Antes de
contratar a Bloomberg, VW invertía una gran cantidad de recursos en procesos manuales que
incluso involucra tener un equipo encargado de hacer transacciones y obtener cotizaciones por
teléfono.
Este ha sido un proceso de evolución en donde en conjunto con Bloomberg han estado tratando de
sacarle cada vez más provecho a la herramienta. Esto se debe a que no es solo una fuente de
información en tiempo real con análisis, investigaciones e información histórica, también es una
herramienta excelente para el intercambio de divisas. Más allá de solo contar con el producto, al
tener acceso a la plataforma también cuenta con acceso a soporte en cualquier momento para
recibir ayuda técnica o consultiva.
Tomando en cuenta todo esto, el involucrar el apoyo de Bloomberg y sus soluciones dentro de la
operación de VW ha conseguido mejorar el flujo de trabajo de la empresa mientras se reduce el
tiempo requerido. Esto siempre va a hacer algo de valor ya que cuando mejoras los procesos y
reduces el tiempo puedes mejorar el uso de recursos dentro de la empresa y ya desde este punto
podría empezar a existir un retorno en la inversión. Por otro lado, un mejor acceso a información de
forma oportuna, en cualquier lugar y cualquier momento e incluso acceso a investigaciones permite
tener un mejor control en la toma de decisiones de la empresa y de tesorería lo cual lleva al
siguiente punto de poder ejecutar órdenes de compra/venta de divisas mientras se tiene acceso a
información detallada después de la compra/venta. Estos puntos llevan a otras ventajas que ayudan
a recuperar la inversión inicial. Una de estas es que ya no necesitas una fuerza laboral tan grande
para estar ejecutando órdenes y consiguiendo cotizaciones por vía telefónica ya que todo se
concentra en un solo lugar y lo que antes requería a muchas personas trabajando al mismo tiempo,
ahora puede ser ejecutado por solo una. La otra ventaja es que tienes acceso a un equipo de
profesionales en cualquier momento para cualquier duda técnica, consulta o apoyo en nuevos
proyectos.
De todas formas, esto no significa que Bloomberg sea la única opción para solucionar todas las
necesidades de VW. Muchas de estas soluciones las puedes encontrar de una u otra forma con otras
herramientas de otros proveedores e incluso mucha de la información se puede encontrar de forma
gratuita. Entonces realmente todo el peso de la decisión termina siendo cuál es el extra que puede
ofrecer esta plataforma sobre las otras soluciones y probablemente la respuesta es más sencilla de
lo que parece. La principal ventaja va a ser el acceso al equipo de soporte, algo que una herramienta
gratuita nunca va a poder ofrecer. Otro punto importante es que es una de las herramientas con
más tiempo en el mercado por lo que cuenta con una gran cantidad de suscriptores que forman una
red social para la comunicación en tiempo real entre inversionistas. Otros puntos que podrían dar
una ventaja a VW es la capacidad de organizar la información relevante, ya sea por medio de
pantallas personalizadas e inteligencia artificial para curar la información entregada.
**Personalización de la pantalla
Existen otras alternativas directas a la Terminal de Bloomberg como lo podemos ver en el listado
recopilado por Jessica Martel (julio 5, 2022). Pero un punto importante a notar es que cada una de
ellas, de una forma u otra no logra competir con todas las funcionalidades de la Terminal.
Por lo tanto, podemos ver que la herramienta de Bloomberg sigue siendo el estándar dorado para
realizar transacciones en el mercado y obtener información financiera relevante. Considerando este
caso en específico, se puede ver el beneficio que ha traído a VW Brasil y los motivos por los que
están viendo la posibilidad de seguir su expansión en Suramérica y la intención de ejecutar nuevos
proyectos para integrar más la oferta de Bloomberg en la empresa.
2. Por último en un párrafo, máximo 2 párrafos, expliquen lo mejor posible, qué está
sucediendo en los mercados financieros en el mundo y en México, qué circunstancias
tenemos, y como se ve el panorama a corto y mediano plazo. Traten de incluir los elementos
fundamentales de análisis vistos en clase.
Actualmente estamos en una etapa de incertidumbre que ha contribuido a varias subidas y bajadas
en la bolsa de valores. Estos cambios se ven en todos los mercados financieros ahora que el mundo
está tratando de salir de una crisis sanitaria que afectó notablemente la economía global. Por
ejemplo, si tomamos en cuenta el PIB de México podemos ver que en pre-pandemia tenía un
retroceso del -0.2% el cual en el 2020 se convirtió en un -8.2% para después crecer cerca de la mitad
en 4.8%. La pandemia redujo notablemente el producto interno de muchos países como fue el caso
de Estados Unidos, pero para el 2021 ya había terminado de recuperarse. En nuestro caso,
probablemente esto tome un par de años más. Por otro lado, estamos empezando a ver la
implementación de una política económica restrictiva en muchos países. Esto se debe a que se está
tratando de controlar la inflación provocada por los estímulos de los gobiernos para tratar de
recuperarse de la situación sanitaria. Esto se puede ver directamente en las tasas de interés de los
últimos años que tuvieron una reducción muy alta en el 2020 y gran parte del 2021 llegando a un 4%
mientras que ahora que se está tratando de controlar la inflación, se ve un aumento en las tasas de
interés que actualmente se encuentran en 9.25%. Esto impacta directamente en el precio de los
productos de la canasta básica por lo que actualmente el gobierno mexicano está intentando
controlarlos aplicando algunos estímulos a las empresas que producen los productos de la canasta
básica. La intención es intentar mantener los precios, de todas formas, esto solo puede ayudar
temporalmente y puede crear otros problemas en un futuro cercano. Por el momento, los mercados
tienen una gran cantidad de incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pero todo apunta a que
existe una buena probabilidad de recesión a nivel global.
REFERENCIAS:
● Bloomberg : Getting started: Key functions & cheat sheets. Research Guides. (n.d.).
Recuperado en octubre 6, 2022, de https://researchguides.dartmouth.edu/c.php?
g=719397&p=5124915
● Martel, J. (n.d.). The Best Bloomberg Terminal Alternatives for 2022. Investopedia.
Recuperado en octubre 6, 2022, de https://www.investopedia.com/best-bloomberg-
terminal-alternatives-5114517#toc-what-are-the-advantages-of-the-bloomberg-terminal
● Pib de México 2022. Datosmacro.com. (2022, October 3). Recuperado en octubre 6, 2022, de
https://datosmacro.expansion.com/pib/mexico
● Tipos del Banco Central de México 2022. Datosmacro.com. (2022, September 30).
Recuperado en octubre 6, 2022, de https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes/mexico
● Team, T. I. (2022, July 8). Beginner's Guide to the bloomberg terminal. Investopedia.
Recuperado en octubre 6, 2022, de
https://www.investopedia.com/articles/professionaleducation/11/bloomberg-terminal.asp
