Leche Gloria S.A.

Estado separado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020

2021 2020 2021 2020

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Activo Pasivo y patrimonio

Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 495,705 93,944 Porción corriente de pasivos financieros - 75,000

Cuentas por pagar comerciales 337,593 289,932

Cuentas por cobrar comerciales, neto 258,958 270,800
Cuentas por pagar a relacionadas 617,323 99,476
Porción corriente de cuentas por cobrar a relacionadas 203,498 171,697 Otros pasivos corrientes 139,318 345,102
Porción corriente de otras cuentas por cobrar, neto 49,005 23,588 Porción corriente de pasivo por derecho en uso 6,122 5,309

Inventarios, neto 770,695 565,307 Total pasivo corriente 1,100,356 814,819

Publicidad pagada por adelantado y otros 6,089 12,095

Pasivo no corriente
Total activo corriente 1,783,950 1,137,431
Pasivos financieros a largo plazo 1,095,000 395,000
Pasivo por derecho en uso 17,747 9,656
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 86,320 88,365
Activo no corriente
Total pasivo no corriente 1,199,067 493,021
Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo 66,830 225,991
Total pasivo 2,299,423 1,307,840
Otras cuentas por cobrar, neto a largo plazo 52,765 59,053

Inversiones en subsidiarias y asociadas 115,391 115,391

Propiedades de inversión 69,845 194,278 Patrimonio neto

Capital social planta y equipo, neto
Propiedades, 1,436,178 1,388,995 382,502 382,502
Acciones de inversión 39,019 39,019
Activos por derecho en uso, neto 21,288 13,308
Otras reservas de capital 76,500 76,500
Intangibles, neto 17,378 19,297 Resultados acumulados 766,181 1,347,883

Total activo no corriente 1,779,675 2,016,313 Total patrimonio neto 1,264,202 1,845,904

Total activo 3,563,625 3,153,744 Total pasivo y patrimonio neto 3,563,625 3,153,744

Las notas a los estados financieros separados adjuntos son parte integrante de este estado.
Estado separado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020

2021 2020
S/(000) S/(000)

Ventas netas de bienes y servicios 3,771,447 3,618,774

Costo de ventas de bienes y servicios (3,064,450) (2,879,305)

Utilidad bruta 706,997 739,469

Otros ingresos operativos 58,129 32,069

Gastos de venta y distribución (277,052) (242,776)
Gastos de administración (159,028) (150,825)

Utilidad operativa 329,046 377,937

Ingresos financieros 8,211 9,756

Gastos financieros (22,588) (31,282)
Diferencia de cambio, neta 15,316 874

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 329,985 357,285

Gasto por impuesto a las ganancias (103,687) (113,545)

Utilidad neta del ejercicio 226,298 243,740