ALUMNO: NAVARRETE ZAVALA ALAN

NO. CONTROL: 21250427

GRUPO: 1M3
EJERCICIO #5

BANCOS CAPITAL SOCIAL ALMACEN GENERAL

1} $ 25,000.00 $ 5,025.00 8} $ 25,000.00 1} 2} $ 175,000.00
11} $ 252,735.00 $ 4,460.00 9} 4} $ 262,500.00
$ 29,000.00 14} 5} $ 87,500.00
$ 9,025.00 15} $ 525,000.00
$ 50,000.00 16} $ 328,125.00
$ 20,000.00 17}
$ 5,101.00 18}
$ 4,490.00 19}
$ 500.00
$ 277,735.00 $ 127,601.00
$ 150,134.00

PROVEEDORES EQUIPO DE REPARTO ACREEDORES

16} $ 50,000.00 $ 203,000.00 2} 3} $ 35,000.00 17} $ 20,000.00
$ 304,500.00 4}
$ 101,500.00 5}
$ 50,000.00 $ 609,000.00
$ 559,000.00

VENTAS IVA COBRADO COSTO DE VENTAS

$ 217,875.00 6} $ 34,860.00 6} 7} $ 91,875.00
$ 249,000.00 12} $ 39,840.00 12} 13} $ 105,000.00
$ 466,875.00 $ 74,700.00 $ 196,875.00

ISR POR PAGAR GASTO DE VENTAS EQUIPO DE COMPUTO

$ 175.00 8} 9} $ 4,575.00 10} $ 15,000.00
$ 115.00 9} 15} $ 10,000.00
 $ 975.00 15} 19} $ 4,575.00
$ 99.00 18} $ 19,150.00
$ 85.00 19}
$ 1,449.00

CLIENTES MOBILIARIO DE OFICINA GASTOS FINANCIEROS

12} $ 288,840.00 14} $ 25,000.00 20} $ 500.00
 BALANZA DE COMPROBACION AL 31

CUENTAS

AD 1 BANCOS
ALMACEN GENERAL IVA PAGADO AD 2 CAJA
$ 91,875.00 7} 2} $ 28,000.00 AC 3 ALMACEN GENERAL
$ 105,000.00 13} 3} $ 5,600.00 AC 4 CLIENTES
4} $ 42,000.00 AC 5 IVA PAGADO
$ 196,875.00 5} $ 14,000.00 AF 6 MOBILIARIO DE OFICINA
10} $ 2,400.00 AF 7 EQUIPO DE REPARTO
14} $ 4,000.00 AF 8 EQUIPO DE COMPUTO
$ 96,000.00 PC 9 PROVEEDORES
PC 10 ACREEDORES
PC 11 DOCUMENTOS POR PAGAR
PC 12 ISR POR PAGAR
PC 13 IVA COBRADO
CC 14 CAPITAL SOCIAL
RG 15 GASTO DE ADM
ACREEDORES CAJA RG 16 GASTO DE VENTAS
$ 40,600.00 3} 6} $ 252,735.00 $ 252,735.00 11} RG 17 GASTOS FINANCIEROS
$ 20,600.00 $ - RG 18 COSTO DE VENTAS
RI 19 VENTAS

FORMULADO
ALAN NAVARRETE

ESTADO DE RESULTADO DE 1 AL 31
COSTO DE VENTAS GASTO DE ADM
8} $ 5,200.00 VENTAS NETAS
18} $ 5,200.00 COSTO DE VENTAS
$ 10,400.00 UTILIDAD BRUTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DE ADM
GASTOS DE VENTAS
GASTO DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA
FORMULADO
ALAN NAVARRETE
EQUIPO DE COMPUTO DOCUMENTO POR PAGAR
$ 17,400.00 10}
 BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO

ACTIVO
ACTIVO DISPONIBLE
BANCO
CAJA

ACTIVO CIRCULANTE
GASTOS FINANCIEROS ALMACEN GENERAL
CLIENTE
IVA PAGADO

ACTIVO FIJO
MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPO DE REPARTO
EQUIPO DE COMPUTO

FORMULADO
ALAN NAVARRETE
 LA PEPENADORA, S.A. DE C.V.
ALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DEL 2020

MOVIMIENTOS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
$ 277,735.00 $ 127,601.00 $ 150,134.00
$ 252,735.00 $ 252,735.00 $ -
LMACEN GENERAL $ 525,000.00 $ 196,875.00 $ 328,125.00
$ 288,840.00 $ 288,840.00
VA PAGADO $ 96,000.00 $ 96,000.00
MOBILIARIO DE OFICINA $ 25,000.00 $ 25,000.00
QUIPO DE REPARTO $ 35,000.00 $ 35,000.00
QUIPO DE COMPUTO $ 15,000.00 $ 15,000.00
ROVEEDORES $ 50,000.00 $ 609,000.00 $ 559,000.00
CREEDORES $ 20,000.00 $ 40,600.00 $ 20,600.00
OCUMENTOS POR PAGAR $ 17,400.00 $ 17,400.00
R POR PAGAR $ 1,449.00 $ 1,449.00
VA COBRADO $ 74,700.00 $ 74,700.00
APITAL SOCIAL $ 25,000.00 $ 25,000.00
ASTO DE ADM $ 10,400.00 $ 10,400.00
ASTO DE VENTAS $ 19,150.00 $ 19,150.00
ASTOS FINANCIEROS $ 500.00 $ 500.00
OSTO DE VENTAS $ 196,875.00 $ 196,875.00
$ 466,875.00 $ 466,875.00
$ 1,812,235.00 $ 1,812,235.00 $ 1,165,024.00 $ 1,165,024.00
FORMULADO REVISADO AUTORIZADO
ALAN NAVARRETE FRANCISCO NAVARRETE JESUS OROPEZA

LA PEPENADORA, S.A. DE C.V.

STADO DE RESULTADO DE 1 AL 31 DE MAYO 2020

ENTAS NETAS $ 466,875.00

OSTO DE VENTAS $ 196,875.00
TILIDAD BRUTA $ 270,000.00
ASTOS FINANCIEROS -$ 500.00
ASTOS DE ADM -$ 10,400.00
ASTOS DE VENTAS -$ 19,150.00
ASTO DE OPERACIÓN -$ 30,050.00
TILIDAD NETA $ 239,950.00
FORMULADO REVISADO AUTORIZADO
ALAN NAVARRETE FRANCISCO NAVARRETE JESUS OROPEZA

LA PEPENADORA, S.A. DE C.V.

 ALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2020

ACTIVO PASIVO
ACTIVO DISPONIBLE PASIVO CIRCULANTE
$ 150,134.00 PROVEEDORES
$ - $ 150,134.00 ACREEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACTIVO CIRCULANTE ISR POR PAGAR
LMACEN GENERAL $ 328,125.00 IVA COBRADO
$ 288,840.00
VA PAGADO $ 96,000.00 $ 712,965.00 CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
ACTIVO FIJO UTILIDAD NETA
MOBILIARIO DE OFICINA $ 25,000.00
QUIPO DE REPARTO $ 35,000.00
QUIPO DE COMPUTO $ 15,000.00 $ 75,000.00
$ 938,099.00 PASIVO + CAPITAL
FORMULADO REVISADO AUTORIZADO
ALAN NAVARRETE FRANCISCO NAVARRETE JESUS OROPEZA
$ 559,000.00
$ 20,600.00
$ 17,400.00
$ 1,449.00
$ 74,700.00 $ 673,149.00

$ 25,000.00
$ 239,950.00 $ 264,950.00

$ 938,099.00