GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN ANTONIO

ESTIMACIÓN PARA EL 2014

INGRESOS DE RECAUDACIÓN DIRECTA EN DÓLARES
2011-2012-2013

DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2013-2011/2+2013

1 IMPUESTOS
a. A la Utilidad por la venta de Predios Urbanos
Recaudación Efectiva 180,000 185,000 220,000 240,000

b. A los Predios Urbanos

Recaudación Efectiva 920,000 960,000 990,000 1,028,200
Títulos pendientes de cobro 20,000 30,000 32,000

c. A los Predios Rústicos

Recaudación Efectiva 670,000 680,000 730,000 761,600
Títulos pendientes de cobro 14,000 8,000 16,000

d. A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o Reg. Mer.

Recaudación Efectiva 70,000 76,000 90,000 100,000

e. A los Vehículos Motorizados de Transp. Terr.

Recaudación Efectiva 117,427 117427 117427 117,427

f. De Alcabalas
Recaudación Efectiva 140,000 190,000 230,000 275,000

g. A los Activos Totales

Recaudación Efectiva 460,000 468,000 480,000 490,000

h. A los Espectáculos Públicos

 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN ANTONIO
ESTIMACIÓN PARA EL 2014
INGRESOS DE RECAUDACIÓN DIRECTA EN DÓLARES
2011-2012-2013

DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2013-2011/2+2013

Recaudación Efectiva 22,000 26,000 38,000 46,000

i. Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios

Recaudación Efectiva 92,000 94,000 98,000 101,400
Títulos pendientes de cobro 2,000 3,000 4,000

j. Otros Impuestos
Recaudación Efectiva 60,000 70,000 86,000 99,000

2 TASAS Y CONTRIBUCIONES

1 TASAS GENERALES
a. Ocupación de Lugares Públicos
Recaudación Efectiva 66,000 70,000 84,000 93,000

b. Especies Fiscales
Recaudación Efectiva 56,000 58,000 60,000 62,000

c. Prestación de Servicios
Recaudación Efectiva 70,000 72,000 76,000 79,000

d. Inscripciones, Registros y Matrículas (Aprobación de Planos)

Recaudación Efectiva 210,000 220,000 260,000 285,000

e. Servicios de Camales
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN ANTONIO
ESTIMACIÓN PARA EL 2014
INGRESOS DE RECAUDACIÓN DIRECTA EN DÓLARES
2011-2012-2013

DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2013-2011/2+2013

Recaudación Efectiva 80,000 86,000 90,000 95,000

f. Fiscalización de obras
Recaudación Efectiva 40,000 60,000 70,000 85,000

g. Recolección de Basura
Recaudación Efectiva 210,000 230,000 270,000 300,600
Títulos pendientes de cobro 4,000 4,500 6,000

2 CONTRIBUCIONES
a. Por Mejoras Urbanas y Rurales
Recaudación Efectiva 400,000 390,000 370,000 355,000

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

a. Agua Potable
Recaudación Efectiva 360,000 366,000 378,000 388,400
Títulos pendientes de cobro 8,000 12,000 14,000

b. Alcantarillado
Recaudación Efectiva 320,000 324,000 330,000 336,300
Títulos pendientes de cobro 12,000 12,600 13,000

c. Industriales (Venta de Residuos)

Recaudación Efectiva 4,000 4,600 5,000 5,500
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN ANTONIO
ESTIMACIÓN PARA EL 2014
INGRESOS DE RECAUDACIÓN DIRECTA EN DÓLARES
2011-2012-2013

DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2013-2011/2+2013

d. Otros Servicios Técnicos y Especializados (Fondos ajenos)
Recaudación Efectiva 8,500 9,000 10,300 11,200

4 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

a. Edificios, Locales y Residencias
Recaudación Efectiva 4,000 6,000 6,000 7,000

b. Otros Arrendamientos (Arrendamiento Puestos Mercados)

Recaudación Efectiva 110,000 120,000 126,000 134,000

c. Tributaria (Intereses por Mora)

Recaudación Efectiva 70,000 76,000 86,000 94,000

d. Infracción a Ordenanzas Municipales

Recaudación Efectiva 26,000 27,000 30,000 32,000

e. Incumplimientos de Contratos
Recaudación Efectiva 8,000 8,000 8,000 8,000
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRELAZIDA MUNICIPAL DEL CANTON SAN ANTONIO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL
1 INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS $ 3,258,627.00
1.1.01 Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital
1.1.01.02 A la utilidad por la venta de predios Urbanos y Plusvalía $ 240,000.00
1.1.02 Sobre la Propiedad
1.1.02.01 A los predios urbanos $ 1,028,200.00
1.1.02.02 A los predios rurales $ 761,600.00
1.1.02.03 A la inscripcion en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil $ 100,000.00
1.1.02.06 De Alcabalas $ 275,000.00
1.1.02.07 A los Activos Totales $ 490,000.00
1.1.02.08 De Vehículos Motorizados de Transporte Aéreo y Acuático $ 117,427.00
1.1.03 Al Consumo de Bienes y Servicios
1.1.03.12 A los Espectáculos Públicos $ 46,000.00
1.1.07 Impuestos Diversos
1.1.07.04 Patentes Comerciales, Insdutriales, Financieras, Inmobiliarias, Profesionales y de Servicios $ 101,400.00
1.1.07.99 Otros Impuestos $ 99,000.00

1.3 TASAS Y CONTRIUCIONES $ 1,354,600.00

1.3.01 Tasas Generales
1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos $ 93,000.00
1.3.01.08 Prestación de Servicios $ 79,000.00
1.3.01.14 Servicios de Rastro $ 95,000.00
1.3.01.15 Fiscalización de Obras $ 85,000.00
1.3.01.16 Recolección de Basura y Aseo Público $ 300,600.00
1.3.01.18 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones $ 285,000.00
1.3.01.99 Otras Tasas (Especies Fiscales) $ 62,000.00
1.3.04 Contribuciones
1.3.04.99 Otras Contribuciones $ 355,000.00

1.4 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS $ 741,400.00
1.4.03 Ventas no Industriales
1.4.03.01 Agua Potable $ 388,400.00
1.4.03.03 Alcantarillado $ 336,300.00
1.4.03.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados $ 11,200.00
1.4.04 Ventas de Desechos y Residuos
1.4.04.02 Industriales $ 5,500.00
 TOTAL
$ 7,064,663.00
1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS $ 275,000.00
1.7.02 Rentas por Arrendamiento de Bienes
1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias $ 7,000.00
1.7.02.99 Otros Arrendamientos $ 134,000.00
1.7.03 Intereses por Mora
1.7.03.01 Tributaria $ 94,000.00
1.7.04 Multas
1.7.04.02 Infraccion a Ordenanzas Municipales $ 32,000.00
1.7.04.04 Incumplimientos de Contratos $ 8,000.00

1.8 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES $ 1,435,036.00

1.8.01 Transferencias o Donaciones Corrientes del Sector Público
1.8.01.01 Del Presupuesto General del Estado $ 1,435,036.00

2 INGRESOS DE CAPITAL
2.8 TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN $ 4,816,216.00
2.8.01 Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público
2.8.01.01 Del Presupuesto General del Estado $ 3,348,416.00
2.8.01.01.01 Del Presupuesto General del Estado (Ministerio de Educación) $ 160,000.00
2.8.01.01.02 Del Presupuesto General del Estado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) $ 332,000.00
2.8.10 Asignación Presupuestaria de Valores Equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA)
2.8.10.02 Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales $ 975,800.00

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO $ 1,000,000.00
3.6.02 Financiamineto Público Interno
3.6.02.01 Del Sector Público Financiero $ 1,000,000.00

3.7 SALDOS DISPONIBLES $ 47,609.00

3.7.01 Saldos en Caja y Bancos
3.7.01.02 De Fondos de Autogestión $ 47,609.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
$ 4,816,216.00

$ 1,047,609.00

$ 12,928,488.00
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS (AMPARADOS A LA LOSEP)
EJERCICIO ECONOMICO 2014
ASIGNACION IESS FONDO DE
# servidores DENOMINACION DEL CARGO # DE MESES RMU IESS MENSUAL
ANUAL ANUAL RESERVA
20 PROGR. 1. ADMINIST. GENERAL 338,700.00 39,459 28,214
1 Alcalde 12 3,500.00 42,000 408 4,893 3,499
11 Consejales 12 1,575 207,900 183 24,220 17,318
1 Asesor juridico 12 2,000 24,000 233 2,796 1,999
1 Secretario del Concejo 12 1,400 16,800 163 1,957 1,399
1 Jefe de Relaciones Públicas 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
5 Auxiliar administrativo 12 600 36,000 70 4,194 2,999
19 PROG. 2 ADMINISTRAC. FINAC. 181,200.00 21,110 15,094
1 Director Financiero 12 2,000 24,000 233 2,796 1,999
1 Auxiliar administrativo 12 600 7,200 70 839 600
1 Jefe de Comprobación y Rentas 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
2 Auxiliar administrativo 12 600 14,400 70 1,678 1,200
1 Jefe de Avalúos y Catastros 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
1 Auxiliar administrativo 12 600 7,200 70 839 600
1 Contador General 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
1 Auxiliar administrativo 12 600 7,200 70 839 600
3 Auxiliar de Contabilidad 12 650 23,400 76 2,726 1,949
1 Tesorero 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
1 Auxiliar administrativo 12 600 7,200 70 839 600
3 Recaudadores 12 650 23,400 76 2,726 1,949
1 Proveedor Bodeguero 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
1 Auxiliar administrativo 12 600 7,200 70 839 600
3 PROGRAMA 3. JUSTICIA POLICÍA Y VIGIL. 26,400 3,076 2,199
1 Comisario Municipal 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
1 Auxiliar administrativo 12 600 7,200 70 839 600
1 Auxiliar administrativo 12 600 7,200 70 839 600
6 PROG. 4. AGUA POTABLE Y ALCANTAR. 69,600 8,108 5,798
1 Director de Agua potable y Alcant. 12 2,000 24,000 233 2,796 1,999
1 Auxiliar administrativo 12 600 7,200 70 839 600
1 Ingeniero Jefe de Agua Potable 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
1 Auxiliar administrativo 12 600 7,200 70 839 600
 DECIMO DECIMO
TERCERO CUARTO
28,225 6,800
3,500 340
17,325 3,740
2,000 340
1,400 340
1,000 340
3,000 1,700
15,100 6,460
2,000 340
600 340
1,000 340
1,200 680
1,000 340
600 340
1,000 340
600 340
1,950 1,020
1,000 340
600 340
1,950 1,020
1,000 340
600 340
2,200 1,020
1,000 340
600 340
600 340
5,800 2,040
2,000 340
600 340
1,000 340
600 340
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS (AMPARADOS A LA LOSEP)
EJERCICIO ECONOMICO 2014
ASIGNACION IESS FONDO DE
# servidores DENOMINACION DEL CARGO # DE MESES RMU IESS MENSUAL
ANUAL ANUAL RESERVA
1 Ingeniero Jefe de Alcantarillado 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
1 Auxiliar administrativo 12 600 7,200 70 839 600
11 PROGRAMA 5 OTROS SERVICIOS COMUN. 123,000 14,330 10,246
1 Director de Obras Públicas 12 2,000 24,000 233 2,796 1,999
4 Auxiliar administrativo 12 600 28,800 70 3,355 2,399
1 Ingeniero Jefe de Fiscalización 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
1 Ingeniero Jefe de Construcciones 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
1 Ingeniero Jefe de Mantenimiento 12 1,000 12,000 117 1,398 1,000
1 Director de Programación 12 1,400 16,800 163 1,957 1,399
1 Topógrafo 12 800 9,600 93 1,118 800
1 Dibujante 12 650 7,800 76 909 650
59 TOTAL 738,900 86,082 61,550

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS (AMPARADOS EN EL CÓDIGO DE TRABAJO)
EJERCICIO ECONOMICO 2014

ASIGNACION FONDO DE
# servidores DENOMINACION DEL CARGO # DE MESES RMU IESS MENSUAL IESS ANUAL
ANUAL RESERVA
6 PROGR. 1. ADMINIST. GENERAL 31,680 3,849 2,639
3 Choferes 12 480 17,280 58 2,100 1,439
3 Auxiliar de Servicios 12 400 14,400 49 1,750 1,200

17 PROGRAMA 3. JUSTICIA POLICÍA Y VIGIL. 84,480 10,264 7,037

3 Inspector de Policía y Vigilancia 12 480 17,280 58 2,100 1,439
14 Policías Metropolitanos 12 400 67,200 49 8,165 5,598

44 PROG. 4. AGUA POTABLE Y ALCANTAR. 235,440 28,606 19,612

3 Choferes 12 480 17,280 58 2,100 1,439
 DECIMO DECIMO
TERCERO CUARTO
1,000 340
600 340
10,250 3,740
2,000 340
2,400 1,360
1,000 340
1,000 340
1,000 340
1,400 340
800 340
650 340
61,575 20,060

DECIMO
DECIMO CUARTO
TERCERO
2,640 2,040
1,440 1,020
1,200 1,020

7,040 5,780
1,440 1,020
5,600 4,760

19,620 14,960
1,440 1,020
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS (AMPARADOS A LA LOSEP)
EJERCICIO ECONOMICO 2014
ASIGNACION IESS FONDO DE
# servidores DENOMINACION DEL CARGO # DE MESES RMU IESS MENSUAL
ANUAL ANUAL RESERVA
2 Operadores de Equipo Pesado 12 650 15,600 79 1,895 1,299
4 Instaladores de Agua Potable 12 450 21,600 55 2,624 1,799
4 Instaladores de Alcantarillado 12 450 21,600 55 2,624 1,799
10 Jornaleros de Agua Potable 12 400 48,000 49 5,832 3,998
10 Jornaleros de Alcantarillado 12 400 48,000 49 5,832 3,998
4 Lectores de Medidores de Agua 12 480 23,040 58 2,799 1,919
4 Inspectores de Agua Potable 12 480 23,040 58 2,799 1,919
3 Inspectores de Alcantarillado 12 480 17,280 58 2,100 1,439

204 PROG. 5. OTROS SERV. COMUN. 1,039,200 126,263 86,565

15 Choferes Otros Servicios Comunales 12 480 86,400 58 10,498 7,197
10 Op. Eq Pesado Otros Servicios Comunales 12 650 78,000 79 9,477 6,497
10 Op. Serv. Ayudantes de Equipo Pesa., Otros. S.C. 12 450 54,000 55 6,561 4,498
8 Jardineros, Otros Serv. Comunales 12 400 38,400 49 4,666 3,199
40 Aseo Público, Otros Sev. Comunales 12 400 192,000 49 23,328 15,994
30 Mantenimiento, Otros Ser. Comunales 12 400 144,000 49 17,496 11,995
81 De Construcciones, Otros Ser. Común 12 400 388,800 49 47,239 32,387
10 Insp . Serv. Otros Servicios Comunales 12 480 57,600 58 6,998 4,798
271 TOTAL 1,390,800 168,982 115,854
 DECIMO DECIMO
TERCERO CUARTO
1,300 680
1,800 1,360
1,800 1,360
4,000 3,400
4,000 3,400
1,920 1,360
1,920 1,360
1,440 1,020

86,600 69,360
7,200 5,100
6,500 3,400
4,500 3,400
3,200 2,720
16,000 13,600
12,000 10,200
32,400 27,540
4,800 3,400
115,900 92,140
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
PRESUPUESTOS DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL

PARTIDA CONCEPTO PARCIAL TOTAL

5 EGRESOS CORRIENTES
5.1 EGRESOS EN PERSONAL 514,728
5.1.01 Remuneraciones Básicas 370,380
5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 338,700
5.1.01.06 Salarios Unificados 31,680
5.1.02 Remuneraciones Complementarias 39,705
5.1.02.03 Decimo Tercer Sueldo 30,865
5.1.02.04 Decimo Cuarto Sueldo 8,840
5.1.05 Remuneraciones Temporales 30,483
5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 13,548
5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 16,935
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 74,160
5.1.06.01 Aporte Patronal 43,308
5.1.06.02 Fondo de Reserva 30,853

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

PRESUPUESTOS DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2014

FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA CONCEPTO PARCIAL TOTAL

5 EGRESOS CORRIENTES
5.1 EGRESOS EN PERSONAL 264,332
5.1.01 Remuneraciones Básicas 181,200
5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 181,200
5.1.02 Remuneraciones Complementarias 21,560
5.1.02.03 Decimo Tercer Sueldo 15,100
5.1.02.04 Decimo Cuarto Sueldo 6,460
5.1.05 Remuneraciones Temporales 25,368
5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 9,060
5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 16,308
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 36,204
5.1.06.01 Aporte Patronal 21,110
5.1.06.02 Fondo de Reserva 15,094

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

PRESUPUESTOS DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2014

FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 3.- JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL TOTAL
5. EGRESOS CORRIENTES
5.1 EGRESOS EN PERSONAL 149,496
5.1.01 Remuneraciones Básicas 110,880
5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 26,400
5.1.01.06 Salarios Unificados 84,480
5.1.02 Remuneraciones Complementarias 16,040
5.1.02.03 Decimo Tercer Sueldo 9,240
5.1.02.04 Decimo Cuarto Sueldo 6,800
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 22,576
5.1.06.01 Aporte Patronal 13,340
5.1.06.02 Fondo de Reserva 9,236
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
PRESUPUESTOS DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2014

FUNCIÓN III.- SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 4.- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PARTIDA CONCEPTO PARCIAL TOTAL

7 EGRESOS DE INVERSIÓN
7.1 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
7.1.01 Remuneraciones Básicas 305,040
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 69,600
7.1.01.06 Salarios Unificados 235,440
7.1.02 Remuneraciones Complementarias 42,420
7.1.02.03 Decimo Tercer Sueldo 25,420
7.1.02.04 Decimo Cuarto Sueldo 17,000
7.1.05 Remuneraciones Temporales 21,190
7.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 21,190
7.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 62,124
7.1.06.01 Aporte Patronal 36,714
7.1.06.02 Fondo de Reserva 25,410

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

PRESUPUESTOS DE GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2014

FUNCIÓN III.- SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 5.- OTROS SERVICIOS COMUNALES
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL TOTAL
7 EGRESOS DE INVERSIÓN
7.1 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
7.1.01 Remuneraciones Básicas 1,162,200
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 123,000
7.1.01.06 Salarios Unificados 1,039,200
7.1.02 Remuneraciones Complementarias 169,950
7.1.02.03 Decimo Tercer Sueldo 96,850
7.1.02.04 Decimo Cuarto Sueldo 73,100
7.1.05 Remuneraciones Temporales 108,840
7.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 103,920
7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 4,920
7.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 237,404
7.1.06.01 Aporte Patronal 140,592
7.1.06.02 Fondo de Reserva 96,811