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5631
5632
564
5641
5642
565
5651
5652
57
571
5711
57111
57112
5712
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5713
5714
572
573
58
581
582
583
584
585
589
59
591
5911
5912
592
5921
5922
60
601
6011
602
603
6031
6032
6033
604
6041
6042
609
6091
60911
60912
60913
60914
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6092
60921
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60932
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60934
60935
6094
60941
60942
60943
60944
60945
61
611
6111
612
6121
613
6131
6132
6133
614
6141
6142
62
621
6211
6212
6213
6214
6215
622
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624
625
627
6271
6272
6273
6274
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6277
628
629
6291
6292
6293
6294
62941
62942
63
631
6311
63111
63112
6312
6313
6314
6315
632
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6329
633
634
6341
6342
63421
63432
6343
6344
6345
635
6351
6352
6353
6354
6355
6356
636
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
637
6371
6372
6373
638
639
6391
6392
64
641
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6419
642
643
6431
6432
6433
6434
6439
644
6442
6443
645
6451
6452
6453
6454
65
651
652
653
654
655
6551
65511
65512
65513
65514
65515
65516
6552
65521
65522
65523
65524
65525
656
658
659
6591
6592
66
661
6611
6612
6613
66131
66132
66133
66134
662
6621
6622
67
671
6711
6712
6713
6714
672
673
6731
67311
67312
6732
6733
6734
6735
6736
674
6741
675
676
677
6771
6772
6773
678
6781
6782
679
6791
6792
6793
68
681
6811
68111
68112
68113
682
6821
68211
682111
682112
682113
6822
68221
682211
682212
682213
68222
682221
682222
682223
68223
682231
682232
68225
682251
682252
683
6831
68311
683111
683112
68312
683121
683122
68313
683131
683132
68315
683351
683152
684
6841
68410
68411
68412
68413
68414
68415
68416
6842
68420
68421
68422
68423
68424
68425
68426
6843
68430
68431
68432
685
6851
68511
68512
6852
68521
68522
686
6861
68611
68612
68613
68614
68615
68619
6862
68621
68622
68623
68624
68625
68629
687
6871
68711
68712
68713
68714
68715
6873
68731
68732
688
6881
68812
68813
6882
68820
68821
68822
68823
68824
68825
68826
68827
68828
6883
68830
68831
68832
68833
68834
68835
68836
68837
68838
6884
68841
68842
68843
68844
68845
68846
68847
6889
68891
68892
689
6891
68911
68912
6892
68921
68922
6893
6894
68941
68942
6896
68961
68962
6897
68971
68972
6899
69
691
6911
69111
69112
6912
69121
69122
692
6921
69211
69212
6922
69221
69222
6923
69231
69232
6924
6925
693
6931
69311
69312
6932
69321
69322
694
6941
69411
69412
6942
69421
69422
695
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
70
701
7011
70111
70112
7012
70121
70122
702
7021
70211
70212
7022
70221
70222
703
7031
70311
70312
7032
70321
70322
704
7041
70411
70412
7042
70421
70422
709
7091
70911
70912
7092
70921
70922
7093
70931
70932
7094
70941
70942
7095
70951
70952
7096
70961
70962
71
711
7111
712
7121
7122
713
7131
714
7141
7142
715
7151
72
721
7211
722
7220
7221
7222
7223
7224
7225
723
7231
7232
7233
724
7241
7242
725
7251
72511
72512
7252
72521
72522
72523
7253
7254
72541
72542
73
731
7311
7312
74
741
7411
7412
75
751
752
753
754
7540
7541
7542
7543
7544
7545
755
7551
7552
7553
756
7561
7562
7563
7564
7565
7566
757
7571
7572
7573
7574
759
7591
7592
7593
7594
7599
76
761
7611
7612
7613
76131
76132
76133
76134
762
7621
7622
77
771
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
774
775
776
777
7771
7772
7773
778
7781
7782
779
7792
78
781
79
791
792
80
801
81
811
812
813
82
821
83
831
84
841
85
851
88
881
882
89
891
892
90
91
92
94
95
97
01
02
03
04
06
07
08
09
ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE
ACTIVO REALIZABLE
ACTIVO INMOVILIZADO
PASIVO
PATRIMONIO NETO
GASTOS POR NATURALEZA
INGRESOS
Activo realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Propiedades de inversión
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes del impuesto a las ganancias
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a las ganancias – Corriente
Impuesto a las ganancias – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO DE SERVICIOS
COSTOS POR DISTRIBUIR
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PRÁCTICA CALIFICADA IDL 2
La Empresa SANTA CLARA SRL CON RUC 2009939301, comprendida en el régimen general, desarrolla activida
venta de abarrotes en general, ubicada en el departamento de Cajamarca reinicia sus operaciones con los siguie
1. El 05.01.2021 se compra mercadería y nos emiten la Factura N° 001-456 de Inversiones latino
SRL, a un precio S/5,090 se cancela con efectivo de caja.
2. El 06.01.21 se celebra un contrato de seguro contra robo con la empresa PACIFICO SEGUROS
SA con factura N° 004-556 por el monto de 12,540 soles más IGV; se cancela con cheque Banco. El
seguro cobertura 6 meses
· 05 escritorios de melanina a S/ 680 c/u, según factura N° 001-9878 emitida por
IBEROAMERICA SA, se cancela mediante cheque.
4. El 07/01/21 se vende mercadería a nuestro cliente Daza SA, según la factura N° 001-0200, el
importe de 23,900 soles, nos cancela con cheque diferido banco Continental. Costo de ventas 45%
valor de venta.
5. El 11.01.21 se pagó mediante transferencia interbancaria la daeuda
de factura N° 001-09998 HIRAOKA el 75%.
6. El 13.01.21 se compra mercaderías por el costo de 28,500 más IGV del proveedor DISMARC
SAC, según factura Nª 001-698, además se incurrió un seguro por el transporte por 700 soles, se
cancela con cheque de gerencia
7. El 14.01.21 se vende mercaderías por el monto de 30,900 soles a nuestro cliente José Ramos,
según factura N° 001-0201 nos cancela el 60% a nuestra cuenta del banco. Costo de ventas el 53%
SE PIDE:
ü Elaborar el inventario inicial 31.y asiento de reapertura
ü Registrar las operaciones en libro diario formato 5.1
ü Mayorizaciòn según libro diario 6.1
ü Elaborar el balance de comprobación
égimen general, desarrolla actividad económica de comercio y es la compra y
cia sus operaciones con los siguientes saldos:
cionada:
emitida por
a factura N° 001-0200, el
ental. Costo de ventas 45%
del proveedor DISMARC
nsporte por 700 soles, se
EJERCICIO:
RUC: 2009939301,
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL: SANTA CLARA SRL
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de Efectivo 149,800.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 10,900.00
Otras Cuentas por Cobrar 900.00
Existencias mercaderias 95,000.00
envaces y embalajes 11,700.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 268,300.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informació
BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por pagar Comerciales 8625.00
Cuentas por pagar Comerciales vinculadas 15,899
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 24524.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
24524.00
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 594,276.00
Resultados Acumulados 45,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 639276.00
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
LIBRO
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8)
1/11/2021
se pagó mediante transferencia
interbancaria la daeuda de factura
N° 001-09998 HIRAOKA el 75%.
1/13/2021
se compra mercaderías del
proveedor DISMARC SAC, según
factura Nª 001-698
se compra mercaderías del
proveedor DISMARC SAC, según
factura Nª 001-698
se vende
1/14/2022
mercaderías a nuestro cliente José Ramos, según factura N° 001-0201
NÚMERO NÚMERO
DEL
DEBE HABER
149800.00
10900.00
900.00
95000.00
11700.00
395500.00
15899.00
8625.00
594276.00
45000.00
4313.56
776.44
5090.00
4313.56
4313.56
5090.00
5090.00
12450.00
2241.00
14691.00
6 meses
14691.00
14691.00
27288.14
4911.86 28800
3400
32200.00 32200
24406.7797
32200.00
32200.00
23900.00
PÚBLICO DE 3645.76
20254.24
23900.00
23900.00
10755.00
10755.00
11924.25
11924.25
29200.00
5256.00
34456.00
29200.00
29200.00
34456.00
34456.00
30900.00
4713.56
26186.44
18540.00
18540.00
16377
16377
2075
2075
2075
2075
S/.1,010,633.81 S/.1,010,633.81
FORMATO 6.1
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
R.U.C. N°: 2009939301,
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SANTA CLARA SRL
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 10
FECHA DEN°
LACORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARO DEDUDOR
192,240.00
192,240.00
FECHA DEN°
LACORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARO DEDUDOR
900.00
900.00
20 MERCADERÍAS
FECHA DEN°
LACORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARO DEDUDOR
128,513.56
128,513.56
FECHA DEN°
LACORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARO DEDUDOR
422,788.14
422,788.14
422,788.14
FECHA DEN°
LACORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARO DEDUDOR
34456.00
83,670.25
83,670.25
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
FECHA DEN°
LACORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN 1
OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARO DEDUDOR
0.00
14,691.00
SALDO FINAL
14,691.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA DEN°
LACORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARO DEDUDOR
45,000.00
45,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
FECHA DEN°
LACORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARO DEDUDOR
COMPRA DE MERCADERIA
COMPRA DE MERCADERIA
0.00
69 COSTO DE VENTAS
40
FECHA DEN°
LACORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARO DEDUDOR
27,132.00
27,132.00
FECHA DEN°
LACORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
DEL LIBRO DIARO DEDUDOR
0.00
0.00
FORMATO 6.1
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
R.U.C. N°:
LARA SRL APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:
ALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA N° CORRELATIVO
ACREEDOR OPERACIÓN DEL LIBRO DIARO
5090.00
14691.00
32200.00
11924.25
34456.00
98,361.25
93,878.75
192,240.00
18
0.00
900.00
900.00
25
10755.00
16377.00
27,132.00
101,381.56
128,513.56
40
0.00
0.00
43
15899.00
5090.00
32200.00
34456.00
87,645.00
-3,974.75
83,670.25
50
1 FECHA DE LA N° CORRELATIVO
ACREEDOR OPERACIÓN DEL LIBRO DIARO
14691.00
14,691.00
0.00
14,691.00
60
0.00
45,000.00
45,000.00
65
4313.56
29200.00
33,513.56
70
0.00
27,132.00
27,132.00
94
2075
2,075.00
0.00
FORMATO 6.1
"LIBRO MAYOR"
2009939301,
ENOMINACION O RAZON SOCIAL: SANTA CLARA SRL
ION DE LA CUENTA CONTABLE: 12
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEDUDOR ACREEDOR
65,700.00 42,440.00
23,260.00
65,700.00 65,700.00
13,185.31 8,359.32
-4,825.98
8,359.32 8,359.32
8,625.00 0.00
8,625.00
8,625.00 8,625.00
CAPITAL
0.00 594,276.00
-594,276.00
0.00 0.00
COMPRAS
33,513.56 0.00
33,513.56
33,513.56 33,513.56
2,075.00 0.00
2,075.00
2,075.00 2,075.00
VENTAS
0.00 46,440.68
-46,440.68
0.00 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
2,075.00 0.00
2,075.00
2,075.00 2,075.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
TOTALES
CE DE COMPROBACIÓN"
2021
2009939301,
SANTA CLARA SRL
0
SALDOS FINALES DEL B
SALDOS FINALES AJUSTES Y TRANSFERENCIAS
GENERAL
93878.75
23260
900
10375
101381.559322034
0
11700
422788.13559322
0
4825.98305084746
3974.8
8625.0
0.0
594276.0
45000.0
33513.6 27,132.00
27,132.00
46440.7
2075.0 2075 0
2075
0.0
0.0
TOTAL 669,109.43
SALDOS FINALES DEL BALANCE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE GANANCIA Y
GENERAL PERDIDAS POR FUNCION
3974.75
8625
0
594276
45000
27,132.00
0.00 46440.6779661017
2,075.00
0
17,233.7 17,233.7
669,109.43 46,440.68 46,440.68
0
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE GANANCIA Y
PERDIDAS POR NATURALEZA
PÉRDIDAS GANANCIAS
33513.5593220339
6,381.56
2075 0.00
0.00
0 46,440.68
35,589 52,822
17,233.7
52,822.24 52,822.24