FUNCIÓN FACTORIAL

El Análisis Factorial es una técnica multivariante que consiste en resumir la información contenida en una matriz de
datos con V variables. Para ello se identifican un reducido número de factores F, siendo el número de factores menor
que el número de variables. Los factores representan a la variable original, con una pérdida mínima de información.

El modelo matemático del Análisis Factorial es parecido al de la regresión múltiple. Cada variable se expresa como
una combinación lineal de factores no directamente observables.

Xij = F1i ai1 + F2i ai2+....+Fki aik + Vi

Siendo:

Xij la puntuación del individuo i en la variable j.

Fij son los coeficientes factoriales.

aij son las puntuaciones factoriales.

Vi es el factor único de cada variable.

Se asume que los factores únicos no están correlacionados entre sí ni con los factores comunes.

Podemos distinguir entre Análisis Factorial Exploratorio, donde no se conocen los factores "a priori", sino que se
determinan mediante el Análisis Factorial y, por otro lado estaría el Análisis Confirmatorio donde se propone "a
priori" un modelo, según el cual hay unos factores que representan a las variables originales, siendo el número de
estos superior al de aquellos, y se somete a comprobación el modelo.

Para que el Análisis Factorial tenga sentido deberían cumplirse dos condiciones básicas: Parsimonia e
Interpretabilidad. Según el principio de parsimonia los fenómenos deben explicarse con el menor número de
elementos posibles. Por lo tanto, respecto al Análisis Factorial, el número de factores debe ser lo más reducido
posible y estos deben ser susceptibles de interpretación sustantiva. Una buena solución factorial es aquella que es
sencilla e interpretable.}
Origen
Los antecedentes históricos del Análisis Factorial se encuentran en las técnicas de regresión lineal, iniciadas por
Galton. Un continuador suyo fue K. Pearson (1901), que presentó la primera propuesta del "método de componentes
principales", primer paso para el cálculo del Análisis Factorial.

El origen del Análisis Factorial suele atribuirse a Charles Spearman (1904), en su clásico trabajo sobre inteligencia,
donde distingue un factor general (factor G) y cierto número de factores específicos.

Hotelling (1933), desarrolló un método de extracción de factores sobre la técnica de "componentes principales".

Thurstone (1947), expresó la relación entre las correlaciones y las saturaciones de las variables en los factores.
Introdujo el concepto de estructura simple. También desarrolló la teoría y método de las rotaciones factoriales para
obtener la estructura factorial más sencilla. En un principio las rotaciones eran gráficas. Kaiser (1958) desarrolló el
método Varimax para realizar rotaciones ortogonales mediante procedimientos matemáticos.

A lo largo del desarrollo histórico del Análisis Factorial se han planteado algunos problemas de fondo que han dado
lugar a distintas propuestas de solución. Los aspectos más polémicos han sido:

■ La estimación de las comunalidades.

■ Los métodos de extracción de factores.

■ El número de factores a extraer.

■ Los métodos de rotación de factores.

Por ejemplo, se han propuestos múltiples métodos para la extracción de factores, comprobándose que había distintas
soluciones a un mismo problema, según el método que se adoptase. Con esto se plantea el dilema de qué método
elegir. Las respuestas han sido distintas según las diversas tendencias. El método de Componentes Principales suele
ser el más utilizado. De todas formas hay autores que consideran que el Análisis de Componentes Principales es
distinto del Análisis Factorial.

Aproximación de Stirling
La aproximación de Stirling da un valor aproximado para la función factorial n! o la función gamma gama(n) para
n>>1. La aproximación se puede derivar más simplemente para n un número entero al aproximar la suma de los
términos del factorial con una integral, de modo que:
La ecuación también se puede derivar usando la definición integral del factorial,

Tenga en cuenta que la derivada del logaritmo del integrando se puede escribir

Ahora,

Así que
Tomando la exponencial de cada lado da

Reemplazando en la expresión integral para n luego da

Evaluando la integral da

Tomando el logaritmo de ambos lados da

Esta es la serie de Stirling con solo el primer término retenido y, para grandes norte, se reduce a la aproximación de
Stirling

Tomando términos sucesivos de [nn/n![. La aproximación de Stirling se puede extender a la doble desigualdad

Gosper ha notado que una mejor aproximación a n (es decir, una que aproxima los términos en la serie de Stirling en
lugar de truncarlos) está dada por
 Bibliografía: James Stirling
Nació en Garden, cerca de Stirling, en mayo de 1692. El 3 de noviembre de 1726 fue elegido como miembro de la Real
Sociedad de Londres, a propuesta de Isaac Newton. Renunció en 1753, por motivos económicos.

En 1735 fue nombrado administrador de las minas de Leadhills lo cual disminuyó (pero no extinguió) su dedicación a
las matemáticas. Diez años más tarde publicó un artículo sobre la ventilación de las minas.

Murió en Edimburgo, el 5 de diciembre de 1770.

Sus obras fueron:

 Lineae Tertii Ordinis Neutonianae (1717)

 Methodus differentialis Newtoniana illustrata (1719)
 Methodus Differentialis (1730)
 Of the figure of the Earth, and the variation of gravity on the surface (1735)

Referencias:
wikious.com. (2022). James Stirling (matemático). Wikious.com.
https://wikious.com/es/James_Stirling_(matem%C3%A1tico)

Stirling’s Approximation. (2022). Translate.goog; Wolfram Research, Inc. https://mathworld-wolfram-

com.translate.goog/StirlingsApproximation.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_p

to=sc

Factorial. (2022). Www.uv.es. https://www.uv.es/ceaces/aee/pob/factorial.htm

Discriminante. (2022). Www.uv.es. https://www.uv.es/ceaces/multivari/factorial/intro.htm