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  • Montas Gerchi Transacciones

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    MONTAS-GERCHI-TRANSACCIONES

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    GERCHI KATIUSCA MONTAS SALADIN

    MAT.2018-4522
    COMERCIALIZADORA D4,S.R.L.
    REGISTROS CONTABLES

    FECHA DETALLE AUXILIAR DEBITO CREDITO


    1-mar EFECTIVO CAJA Y BANCO 10,000.00
    BANCO POPULAR 10,000.00
    @
    EFECTIVO CAJA Y BANCO 10,000.00
    BANCO BHD LEON 10,000.00
    REGISTRO CK.NO.1001 DEL BANCO POPULAR PARA ASIGNACION DE FONDO DE OPERACIONES PARA LA
    AGENCIA DE AZUA
    10-mar CUENTAS X COBRAR 50,000.00
    SIEMBRAS HERMANAS, S.R.L. 50,000.00
    @
    VENTAS 50,000.00
    REGISTRO APROBACION DE CREDITO
    11-mar GASTOS FINANCIEROS 950.00
    AGENCIA AZUA 950.00
    @
    EFECTIVO CAJA Y BANCO 950.00
    BANCO POPULAR 950.00

    EFECTIVO CAJA Y BANCO 950.00


    BANCO POPULAR DOMINICANO 950.00
    @
    EFECTIVO CAJA Y BANCO
    BANCO BHD LLEON 950.00 950.00
    REGISTRO LIQUIDACION GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
    20-mar EFECTIVO CAJA Y BANCO 25,000.00
    BANCO POPULAR DOMINICANO 25,000.00
    @
    CUENTAS X COBRAR 25,000.00
    CLIENTES AGENCIA DE AZUA 25,000.00

    EFECTIVO CAJA Y BANCO 25,000.00


    BANCO BHD LEON 25,000.00
    CARGO POR TRANSFERENCIA 100.00
    @
    EFECTIVO CAJA Y BANCO
    BANCO POPULAR DOMINICANO 25,100.00 25,100.00
    REGISTRO COBRO CLIENTES DE AGENCIA DE AZUA Y DEPOSITO OFICINA MATRIZ
    21-mar EFECTIVO CAJA Y BANCO 100.00
    BANCO POPULAR DOMINICANO 100.00
    @
    EFECTIVO CAJA Y BANCO 100.00
    BANCO BHD LEON 100.00
    REGISTRO DEL REEMBOLSO PARA LA AGENCIA DE LA CASA MATRIZ
    22-mar INVENTARIO MERCANCIA 150,000.00
    SUCURSAL SANTIAGO 150,000.00
    @
    INVENTARIO MERCANCIA 150,000.00
    CASA MATRIZ 150,000.00
    REGISTRO REPOSICION INVENTARIO DE LA SUCURSAL SANTIAGO
    23-mar VENTAS 500,000.00
    SUCURSAL SANTIAGO 500,000.00
    @
    EFECTIVO CAJA Y BANCO 100,000.00
    CAJA 100,000.00
    CUENTAS X COBRAR 400,000.00
    REGISTRO VENTA DE MERCANCIA
    24-mar EFECTIVO CAJA Y BANCO 100,000.00
    BANCO 100,000.00
    @
    EFECTIVO CAJA Y BANCO
    BANCO BHD LEON 100,000.00 100,000.00
    REGISTRO DEPOSITO VENTS DE CONTADO
    25-mar GASTOS GRLES.ADMIN. 4,100.00
    @
    EFECTIVO CAJA Y BANCO
    CAJA CHICA 4,100.00
    REGISTRO SOLICITUD CAJA CHICA
    26-mar EFECTIVO CAJA Y BANCO 4,100.00
    CAJA CHICA 4,100.00
    @
    EFECTIVO CAJA Y BANCO
    BANCO BHD LEON 4,100.00 4,100.00
    REGISTRO REEMBOLSO CAJA CHICA SURCURSAL SANTIAGO

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