EDUCACIÓN

EJECUTIVA

CURSO ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL

GESTIÓN DE
TESORERÍA
21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2022
Lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas
Duración: 24 horas lectivas online
SOBRE EL CURSO

El curso brinda a los participantes conocimientos teórico-prácticos apli- CERTIFICACIÓN

cables a la gestión de tesorería de sus ámbitos de trabajo. El objetivo es
difundir nuevos enfoques de gestión, estrategias, políticas y buenas prác- Los alumnos que hayan
ticas de cobertura de riesgos financieros. Todo ello garantiza un manejo aprobado el curso recibirán
eficaz de los recursos monetarios de la empresa y la administración de un certificado otorgado por
los riesgos de mercado mediante la efectividad en la administración de la Dirección de Educación
excedentes o la cobertura de déficits temporales de caja. Continua de la Universidad de
Lima. Dicho documento con
firma digital tiene valor legal,
de acuerdo a la Ley de Firmas
y Certificados Digitales, Ley N.⁰
DIRIGIDO A 27269. El certificado incluye un
código QR para comprobar su
Funcionarios o analistas responsables del manejo de la tesorería, así como autenticidad. Luego de 15 días
supervisores o encargados de carteras de clientes, responsables de las hábiles de culminado el curso,
áreas de cuentas por pagar a proveedores y todo aquel emprendedor de el certificado será enviado al
negocios que desee contar con un acercamiento a los productos bancarios correo electrónico registrado
que ofrecen las entidades financieras, relacionados al flujo de dinero (en- al momento de su inscripción.
tradas y salidas) de una empresa

REQUISITO

El participante debe contar con una computadora y tener instalado el pro-

grama Microsoft Excel. Asimismo, debe manejar el programa Microsoft
Office (nivel básico)
EXPOSITOR

JOSÉ ANTONIO ZÁRATE DÍAZ

Jefe de Administración Central de la división Gran Minería en Ferreyros S.A.
Ha cumplido funciones similares en Caterpillar Global Mining y Bucyrus
International (Perú) S.A. Trece años de experiencia paralela como docente
universitario en cursos vinculados al área financiera, especialmente sobre
temas de contabilidad, costos y análisis financiero. Magíster en Administración
por la Universidad del Pacífico. Contador público colegiado por la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

NOTA:

Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán
reemplazados oportunamente por docentes de similar perfil académico y profesional.
CONTENIDO

REVISIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS CONTROL DEL EFECTIVO

Y ANÁLISIS DEL ENTORNO
El área de tesorería (funciones principales, organización
y objetivos). Flujos de tesorería (descripción y manejo).
Entorno, economía y política económica. Principales
indicadores financieros para la gestión de tesorería.
Manejo y previsiones dinerarias. Financiamiento de corto y
mediano plazo. Teoría de la Negociación (negociaciones con
entidades financieras). Acceso a financiamiento, préstamos
y líneas crediticias.

PRONÓSTICOS Y ESTRATEGIAS PARA LA

PLANIFICACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE CAJA
Política cambiaria (efectos del tipo de cambio en los resultados Ciclo de caja. Construcción de escenarios en los flujos de
financieros, posición monetaria de una entidad). Modelo de caja. El riesgo. Clasificación, factores. El test de alerta.
negocio. El planeamiento financiero y la tesorería. Métodos
de proyección (proyecciones financieras con herramientas
de Excel).

POLÍTICAS DE INGRESOS TESORERÍA REGIONAL

EN CAJA Y TESORERÍA Objetivos y retos. Servicios compartidos. Consideraciones
Manejo de ingresos (efectivo, cheques, letras, documentos para una implementación exitosa. Breve descripción de la
financieros). Administración del crédito, la facturación y la tesorería bancaria.
cobranza. Cuentas por cobrar comerciales y no comerciales.
Instrumentos y productos bancarios para la obtención de co-
branza adelantada.

POLÍTICAS DE EGRESOS
EN CAJA Y TESORERÍA
Cuentas por pagar comerciales y no comerciales. Letras
por pagar (control y protesto). Instrumentos y productos
bancarios para la obtención de diferimiento de pago.

Nota: A fin de que las sesiones online sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus cámaras. Si tuviera inconvenientes con
la cámara de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales,
porque es de uso exclusivo del dictado de clases. Si desea, puede utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.
 CALENDARIO ACADÉMICO

Actividades de inducción:
Del miércoles 21 al sábado 24 de septiembre de 2022
Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el uso del Aula Virtual Ulima. Su adecuado
manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.

Sesiones online: de 19:00 a 22:00 horas

Lunes 26 de septiembre 3 de octubre 10 de octubre 17 de octubre 24 de octubre

Evaluación final online

Miércoles 28 de septiembre 5 de octubre 12 de octubre 2 de noviembre

Entrega de notas online
de 18.00 a 19.00 horas

Nota: Por ningún motivo habrá exámenes de rezagados. El participante que no asista a las evaluaciones programadas
será calificado con cero.

GESTIÓN DE TESORERÍA

Inversión Financiamiento
Público en general S/ 1500 Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago.
Con 25 % de descuento para Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA,
alumnos y egresados Ulima S/ 1125 paga hasta en 12 cuotas y sin intereses.
Los descuentos no son acumulables.

*Vacantes limitadas
 INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011

educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe