Extracto de Cuenta

Cuenta: 333810 Producto: CCT BS.

Titular: INDUSTRIAS DE PRODUCTOS LACTEOS Tipo Manejo: CONJUNTA
LA PURITA S.A.
Beneficiario: BALTAZAR ZARDAN EDGAR GONZALO Moneda: Bolivianos
DATOS AL: 31/08/2020 DATOS A LA FECHA: 31/08/2020
Monto Judicial: 0.00 Monto Judicial: 0.00
Monto Jud Retenido: 0.00 Monto Jud Retenido: 0.00
Monto Pignorado: 0.00 Monto Pignorado: 0.00
Saldo: 570,024.66 Saldo Actual: 570,024.66
Saldo por Confirmar: 0.00 Saldo por Confirmar: 0.00
Saldo Bloqueado: 0.00 Saldo Bloqueado: 0.00
Saldo Disponible: 570,024.66 Saldo Disponible: 570,024.66

Número de
Fecha Hora Oficina/Canal Ciudad Concepto Detalle Débitos Créditos Saldo
Documento
COOP. SAN MARTIN DE
PORRES LTDA. / CTA:
DEP.TRASP.CC 2261439301 / ORDEN:
03/08/2020 09:57:00 OF.CENTRAL YAPACANI 2827518020 0.00 30,000.00 1,815,400.34
T-ACH 3002200803000043309 / PAGO
A PROVEEDORES DE LA
PURITA
COOP. SAN MARTIN DE
PORRES LTDA. / CTA:
DEP.TRASP.CC 2261131272 / ORDEN:
03/08/2020 09:57:00 OF.CENTRAL YAPACANI 2827520320 0.00 70,000.00 1,885,400.34
T-ACH 3002200803000043313 / PAGO
A PROVEEDORES DE LA
PURITA
COOP. SAN MARTIN DE
PORRES LTDA. / CTA:
DEP.TRASP.CC
03/08/2020 09:58:00 OF.CENTRAL YAPACANI 2261415252 / ORDEN: 2827528520 0.00 60,000.00 1,945,400.34
T-ACH
3002200803000043312 / PAGO
A PROVEEDORES
COMPROBANTE: 7929557220
03/08/2020 13:07:00 AG.PUNATA PUNATA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: VEIZAGA 2831093620 0.00 24,000.00 1,969,400.34
VIVIANA
AG.CRISTO COMPROBANTE: 7982094220
04/08/2020 12:47:00 REDENTOR - SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: PACHACOPA 2846382820 0.00 5,500.00 1,974,900.34
NORTE CALLE ANTONIO
BCO. BISA / CTA: 343408-001-
0 / ORDEN:
04/08/2020 16:14:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET 10352020080405347 / 2848671120 400,000.00 0.00 1,574,900.34
TRANSFERENCIA ENTRE
CUENTAS DE
BCO. BISA / CTA: 343408-001-
0 / ORDEN:
05/08/2020 10:44:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET 10352020080501935 / 2859904120 200,000.00 0.00 1,374,900.34
TRANSFERENCIA ENTRE
CUENTA DE
CH: 2306 / COMPROBANTE:
PAGO CH.
05/08/2020 11:27:00 AG.YAPACANI YAPACANI 8028119220 / BENEFICIARIO: 2860766220 2,596.04 0.00 1,372,304.30
CAJA
MOLLO VILLCA PATRICIO
CH: 2307 / COMPROBANTE:
PAGO CH.
05/08/2020 11:30:00 AG.YAPACANI YAPACANI 8028555220 / BENEFICIARIO: 2860820420 4,725.00 0.00 1,367,579.30
CAJA
MOLLO VILLCA PATRICIO
CH: 2308 / COMPROBANTE:
PAGO CH.
05/08/2020 11:32:00 AG.YAPACANI YAPACANI 8028852220 / BENEFICIARIO: 2860862220 8,000.00 0.00 1,359,579.30
CAJA
MOLLO VILLCA PATRICIO
COMPROBANTE: 8029037220
05/08/2020 11:33:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: MOLLO 2860880420 0.00 2,700.00 1,362,279.30
VILLCA PATRICIO

Página 1 de 7
 Número de
Fecha Hora Oficina/Canal Ciudad Concepto Detalle Débitos Créditos Saldo
Documento
COMPROBANTE: 8039886220
AG.HIPERMAXI / DEPOSITANTE: VASQUEZ
05/08/2020 12:45:00 SACABA DEP.EFEC.CTA 2862297520 0.00 17,372.37 1,379,651.67
SACABA VARGAS VERONICA / SALDO
INICIAL

COMPROBANTE: 8040002220
AG.HIPERMAXI
05/08/2020 12:46:00 SACABA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: VASQUEZ 2862311720 0.00 49,457.63 1,429,109.30
SACABA
VARGAS VERONICA

COMPROBANTE: 8041751220
05/08/2020 12:58:00 AG.PUNATA PUNATA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: VEIZAGA 2862527820 0.00 21,000.00 1,450,109.30
VIVIANA
RET.CCT/PAGO PRESTAMO: 5054701 /
05/08/2020 22:00:00 OF.CENTRAL SANTA CRUZ 2865715820 41,948.83 0.00 1,408,160.47
.PTMO CUOTA: 22
BCO. CRÉDITO DE BOLIVIA /
DEP.TRASP.CC CTA: 7015052098329 /
07/08/2020 10:32:00 OF.CENTRAL YAPACANI 2884951320 0.00 1,250.00 1,409,410.47
T-ACH ORDEN:
1005110006403500002
BCO. BISA / CTA: 343408-001-
0 / ORDEN:
10/08/2020 11:38:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET 10352020081002917 / 2921583220 300,000.00 0.00 1,109,410.47
TRANSFERENCIA ENTRE
CUENTAS DE
CH: 2303 / COMPROBANTE:
PAGO CH. 8153495220 / BENEFICIARIO:
10/08/2020 13:09:00 AG.YAPACANI YAPACANI 2923536320 400.00 0.00 1,109,010.47
CAJA RODRIGUEZ TITO
MARCELINO
RET.CCT/PAGO PRESTAMO: 4408501 /
10/08/2020 22:00:00 OF.CENTRAL SANTA CRUZ 2927024820 198,830.63 0.00 910,179.84
.PTMO CUOTA: 53
CTA CA: 3274451 / TEJERINA
DEP.TRANSF.N VILLALOBOS LIDIO BERTIN /
11/08/2020 09:48:00 BANCA MOVIL YAPACANI 2936790020 0.00 30,230.00 940,409.84
ET PAGO DE PRODUCTOS
LACTEOS
COMPROBANTE: 8209727220
AG.MACOROR
11/08/2020 12:03:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: PACHACOPA 2939615520 0.00 643.00 941,052.84
O BUSCH
CALLE ANTONIO
COMPROBANTE: 8209799220
AG.MACOROR
11/08/2020 12:03:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: PACHACOPA 2939627820 0.00 6,500.00 947,552.84
O BUSCH
CALLE ANTONIO
COMPROBANTE: 8216079220
AG.HIPERMAXI
11/08/2020 12:46:00 SACABA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: ORTEGA 2940386120 0.00 10.92 947,563.76
SACABA
PEREZ MARIZOL
COMPROBANTE: 8219830220
AG.PLAZA DEL
11/08/2020 13:12:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: ALANES 2940783320 0.00 110,000.00 1,057,563.76
ESTUDIANTE
LOPEZ SONIA
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 1688 BGA /
11/08/2020 13:16:00 SANTA CRUZ 2940849320 0.00 500.00 1,058,063.76
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8220338220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 1684 BGA /
11/08/2020 13:16:00 SANTA CRUZ 2940850220 0.00 750.00 1,058,813.76
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8220338220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 2675898 BNB /
11/08/2020 13:16:00 SANTA CRUZ 2940851620 0.00 372.00 1,059,185.76
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8220338220
BCO. MERCANTIL SANTA
CRUZ / CTA: 4010091232 /
DEP.TRASP.CC
11/08/2020 15:50:00 OF.CENTRAL YAPACANI ORDEN: 100320200811228178 2942588520 0.00 924.00 1,060,109.76
T-ACH
/ PAGO A PROVEEDORES
ACH
AG.HIPERMAXI COMPROBANTE: 8286912220
12/08/2020 13:51:00 PAMPA DE LA SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: BELLIDO 2957448220 0.00 1,098.00 1,061,207.76
ISL PANOZO ELIZABETH
REG.DESPIGN
12/08/2020 17:04:00 OF.CENTRAL SANTA CRUZ 2958465720 0.00 4,309.42 1,065,517.18
ORACIÓN
REG.DESPIGN
12/08/2020 17:14:00 OF.CENTRAL SANTA CRUZ 2958494820 0.00 4,309.42 1,069,826.60
ORACIÓN
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 3342 BMS /
13/08/2020 08:41:00 SANTA CRUZ 2967714720 0.00 722.00 1,070,548.60
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8299173220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 1722 BGA /
13/08/2020 08:41:00 SANTA CRUZ 2967715120 0.00 500.00 1,071,048.60
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8299173220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 647 BMS /
13/08/2020 08:41:00 SANTA CRUZ 2967716520 0.00 1,325.00 1,072,373.60
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8299173220
COMPROBANTE: 8299664220
AG.PLAZA DEL
13/08/2020 08:45:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: ALANES 2967768820 0.00 105,000.00 1,177,373.60
ESTUDIANTE
LOPEZ SONIA

COMPROBANTE: 8341386220
AG.GERMAN
13/08/2020 13:19:00 MONTERO DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: MIRANDA 2972608520 0.00 65,000.00 1,242,373.60
MORENO
ARRIAGUE EUSEBIO

BCO. BISA / CTA: 3546174017 /

13/08/2020 14:09:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET ORDEN: 10352020081303742 / 2973433520 500,000.00 0.00 742,373.60
PAGO DE MATERIA PRIMA

Página 2 de 7
 Número de
Fecha Hora Oficina/Canal Ciudad Concepto Detalle Débitos Créditos Saldo
Documento
BCO. MERCANTIL SANTA
CRUZ / CTA: 4010921137 /
13/08/2020 14:10:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET 2973441220 3,300.00 0.00 739,073.60
ORDEN: 10352020081303752 /
PAGO FACT. 4136
CH: 2312 / COMPROBANTE:
AG.PLAZA DEL PAGO CH.
14/08/2020 08:41:00 SANTA CRUZ 8356724220 / BENEFICIARIO: 2983487420 4,232.28 0.00 734,841.32
ESTUDIANTE CAJA
ALANES LOPEZ SONIA
COMPROBANTE: 8359232220
AG.PLAZA DEL
14/08/2020 09:03:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: ALANES 2983929220 0.00 59,520.00 794,361.32
ESTUDIANTE
LOPEZ SONIA
CH: 2314 / COMPROBANTE:
AG.MONSEÑOR PAGO CH.
14/08/2020 09:07:00 SANTA CRUZ 8359708220 / BENEFICIARIO: 2983979720 63,302.70 0.00 731,058.62
RIVERO CAJA
ALANES LOPEZ SONIA
CTA CA: 3274451 / TEJERINA
DEP.TRANSF.N VILLALOBOS LIDIO BERTIN /
14/08/2020 15:54:00 BANCA MOVIL YAPACANI 2990379820 0.00 13,000.00 744,058.62
ET PAGO DE PRODUCTOS
LACTEOS

COMPROBANTE: 8451990220
AG.GERMAN / DEPOSITANTE: MIRANDA
17/08/2020 14:11:00 MONTERO DEP.EFEC.CTA 3024915920 0.00 60,000.00 804,058.62
MORENO ARRIAGUE EUSEBIO /
RUFINA BEJARANO

COMPROBANTE: 8452485220
AG.HIPERMAXI
17/08/2020 14:17:00 SACABA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: VASQUEZ 3024993120 0.00 28,800.00 832,858.62
SACABA
VARGAS VERONICA

AG.SANTA FE SANTA FE DE PAGO CH. DEP. CH: 2300 / COMPROBANTE:

18/08/2020 08:42:00 3035367120 18,155.47 0.00 814,703.15
YAPACANI YAPACANI CAH. 8462478220
COMPROBANTE: 8474103220
/ DEPOSITANTE:
18/08/2020 09:59:00 AG.PUNATA PUNATA DEP.EFEC.CTA 3036536120 0.00 16,000.00 830,703.15
PEÑARRIETA QUIROGA
WILDER
COMPROBANTE: 8500040220
18/08/2020 12:39:00 AG.COTOCA COTOCA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: TACARAYA 3039512620 0.00 3,400.00 834,103.15
LUIZAGA ROGER
COMPROBANTE: 8507622220
AG.PLAZA DEL
18/08/2020 13:33:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: ALANES 3040491120 0.00 120,000.00 954,103.15
ESTUDIANTE
LOPEZ SONIA
CH: 2405 / COMPROBANTE:
AG.PLAZA DEL
18/08/2020 13:40:00 SANTA CRUZ DEP. CHEQUE 8508432220 / DEPOSITANTE: 3040611320 0.00 408.00 954,511.15
ESTUDIANTE
ALANES LOPEZ SONIA
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 1534429 BNB /
18/08/2020 13:40:00 SANTA CRUZ 3040612720 0.00 5,575.00 960,086.15
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8508432220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 1552427 BNB /
18/08/2020 13:40:00 SANTA CRUZ 3040613120 0.00 3,696.00 963,782.15
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8508432220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 2673499 BNB /
18/08/2020 13:40:00 SANTA CRUZ 3040614520 0.00 540.00 964,322.15
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8508432220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 1764 BGA /
18/08/2020 13:40:00 SANTA CRUZ 3040615920 0.00 750.00 965,072.15
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8508432220
COMPROBANTE: 8508876220
/ DEPOSITANTE:
18/08/2020 13:44:00 AG.CAPINOTA CAPINOTA DEP.EFEC.CTA 3040655920 0.00 15,482.00 980,554.15
PEÑARRIETA QUINO
ANICETO
CH: 2313 / COMPROBANTE:
AG.PLAZA DEL PAGO CH.
18/08/2020 13:49:00 SANTA CRUZ 8509535220 / BENEFICIARIO: 3040708220 13,333.00 0.00 967,221.15
ESTUDIANTE CAJA
ALANES LOPEZ SONIA
BCO. BISA / CTA: 3546174017 /
18/08/2020 18:13:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET ORDEN: 10352020081806049 / 3042125820 300,000.00 0.00 667,221.15
PAGO DE MATERIA PRIMA
COMPROBANTE: 8519202220
19/08/2020 08:22:00 AG.PRIMAVERA SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: PACHACOPA 3050790320 0.00 5,000.00 672,221.15
CALLE ANTONIO

COMPROBANTE: 8533535220
AG.HIPERMAXI
19/08/2020 10:29:00 SACABA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: VASQUEZ 3052128820 0.00 17,465.00 689,686.15
SACABA
VARGAS VERONICA

CH: 2329 / COMPROBANTE:

AG.MONSEÑOR PAGO CH.
20/08/2020 08:07:00 SANTA CRUZ 8563024220 / BENEFICIARIO: 3065189120 10,000.00 0.00 679,686.15
RIVERO CAJA
MENDIETA MAMANI ELOY
COMPROBANTE: 8563081220
AG.MONSEÑOR
20/08/2020 08:08:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: MENDIETA 3065194620 0.00 10,000.00 689,686.15
RIVERO
MAMANI ELOY
COMPROBANTE: 8565413220
AG.PLAZA DEL
20/08/2020 08:38:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: ALANES 3065380720 0.00 102,000.00 791,686.15
ESTUDIANTE
LOPEZ SONIA
PAGO CH. CH: 2318 / PAGO CHEQUE
20/08/2020 11:51:00 OF.CENTRAL SANTA CRUZ 3068156520 76,615.50 0.00 715,070.65
CAMARA CAMARA

Página 3 de 7
 Número de
Fecha Hora Oficina/Canal Ciudad Concepto Detalle Débitos Créditos Saldo
Documento
COMPROBANTE: 8594024220
/ DEPOSITANTE:
20/08/2020 12:27:00 AG.PUNATA PUNATA DEP.EFEC.CTA 3068698320 0.00 31,400.00 746,470.65
PEÑARRIETA QUIROGA
WILDER
CH: 2301 / COMPROBANTE:
AG.SANTA FE SANTA FE DE PAGO CH.
21/08/2020 10:35:00 8625516220 / BENEFICIARIO: 3081616220 24,245.30 0.00 722,225.35
YAPACANI YAPACANI CAJA
PACHURI ALPIRI ARMANDO
CTA CA: 3274451 / TEJERINA
DEP.TRANSF.N VILLALOBOS LIDIO BERTIN /
21/08/2020 10:43:00 BANCA MOVIL YAPACANI 3081726320 0.00 32,286.50 754,511.85
ET PAGO DE PRODUCTOS
LACTEOS
COMPROBANTE: 8650209220
/ DEPOSITANTE:
21/08/2020 13:46:00 AG.CAPINOTA CAPINOTA DEP.EFEC.CTA 3085211620 0.00 20,000.00 774,511.85
PEÑARRIETA QUINO
ANICETO
CH: 2320 / COMPROBANTE:
AG.SATÉLITE PAGO CH.
24/08/2020 12:29:00 SANTA CRUZ 8697161220 / BENEFICIARIO: 3117231320 2,122.00 0.00 772,389.85
NORTE CAJA
GUERRA CAYO JUAN LUIS
COMPROBANTE: 8697725220
/ DEPOSITANTE:
24/08/2020 12:33:00 AG.WARNES WARNES DEP.EFEC.CTA 3117305020 0.00 5,300.00 777,689.85
BUSTAMANTE MONTAÑO
ZULMA LIDIA

COMPROBANTE: 8705323220
AG.HIPERMAXI
24/08/2020 13:33:00 SACABA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: VASQUEZ 3118443520 0.00 76,520.00 854,209.85
SACABA
VARGAS VERONICA

BCO. CRÉDITO DE BOLIVIA /

DEP.TRASP.CC CTA: 7015052098329 /
25/08/2020 09:30:00 OF.CENTRAL YAPACANI 3129859320 0.00 1,250.00 855,459.85
T-ACH ORDEN:
1005110006948360008
CH: 2316 / COMPROBANTE:
PAGO CH.
25/08/2020 10:20:00 AG.YAPACANI YAPACANI 8731414220 / BENEFICIARIO: 3130716020 3,462.00 0.00 851,997.85
CAJA
VILLAROEL CLAURE OLGUIN
COMPROBANTE: 8735796220
AG.PLAZA DEL
25/08/2020 10:52:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: ALANES 3131275320 0.00 120,000.00 971,997.85
ESTUDIANTE
LOPEZ SONIA
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 37555 BMS /
25/08/2020 11:00:00 SANTA CRUZ 3131433720 0.00 6,965.10 978,962.95
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8736896220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 655 BMS /
25/08/2020 11:00:00 SANTA CRUZ 3131434120 0.00 1,325.00 980,287.95
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8736896220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 658 BMS /
25/08/2020 11:00:00 SANTA CRUZ 3131435520 0.00 1,325.00 981,612.95
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8736896220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 2681864 BNB /
25/08/2020 11:00:00 SANTA CRUZ 3131436920 0.00 300.00 981,912.95
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8736896220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 473 BCR /
25/08/2020 11:08:00 SANTA CRUZ 3131604820 0.00 1,000.00 982,912.95
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8737941220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 74 BUN /
25/08/2020 11:08:00 SANTA CRUZ 3131605220 0.00 25,519.80 1,008,432.75
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8737941220
AG.PLAZA DEL RECEP. CH. AJ CH: 1016 BGA /
25/08/2020 11:08:00 SANTA CRUZ 3131606620 0.00 11,761.50 1,020,194.25
ESTUDIANTE EN CTA COMPROBANTE: 8737941220
CH: 2304 / COMPROBANTE:
PAGO CH.
25/08/2020 12:36:00 AG.YAPACANI YAPACANI 8748789220 / BENEFICIARIO: 3133434520 1,655.00 0.00 1,018,539.25
CAJA
CAMPERO ROJAS MARIO
COMPROBANTE: 8749139220
25/08/2020 12:40:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: CAMPERO 3133487220 0.00 2,576.00 1,021,115.25
ROJAS MARIO
CH: 2338 / COMPROBANTE:
25/08/2020 12:42:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8749329220 / DEPOSITANTE: 3133523220 0.00 7,489.04 1,028,604.29
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2338 / COMPROBANTE:
25/08/2020 12:42:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3133523220 7,489.04 0.00 1,021,115.25
CCT 8749329220
CH: 2065 / COMPROBANTE:
25/08/2020 12:46:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8749836220 / DEPOSITANTE: 3133581420 0.00 2,925.00 1,024,040.25
CAMPERO ROJAS MARIO
CH: 2312 / COMPROBANTE:
25/08/2020 12:49:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8750226220 / DEPOSITANTE: 3133641020 0.00 8,520.00 1,032,560.25
CAMPERO ROJAS MARIO
CH: 2322 / COMPROBANTE:
25/08/2020 12:53:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8750621220 / DEPOSITANTE: 3133696520 0.00 7,507.32 1,040,067.57
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2322 / COMPROBANTE:
25/08/2020 12:53:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3133696520 7,507.32 0.00 1,032,560.25
CCT 8750621220

COMPROBANTE: 8751131220
AG.GERMAN
25/08/2020 12:58:00 MONTERO DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: MIRANDA 3133754320 0.00 100,000.00 1,132,560.25
MORENO
ARRIAGUE EUSEBIO

CH: 2319 / COMPROBANTE:

25/08/2020 12:59:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8751244220 / DEPOSITANTE: 3133767020 0.00 2,269.72 1,134,829.97
CAMPERO ROJAS MARIO

Página 4 de 7
 Número de
Fecha Hora Oficina/Canal Ciudad Concepto Detalle Débitos Créditos Saldo
Documento
PAGO CH. DEP. CH: 2319 / COMPROBANTE:
25/08/2020 12:59:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3133767020 2,269.72 0.00 1,132,560.25
CCT 8751244220
CH: 2310 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:00:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8751456220 / DEPOSITANTE: 3133796120 0.00 3,098.38 1,135,658.63
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2310 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:00:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3133796120 3,098.38 0.00 1,132,560.25
CCT 8751456220
CH: 2315 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:02:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8751666220 / DEPOSITANTE: 3133830320 0.00 9,708.40 1,142,268.65
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2315 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:02:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3133830320 9,708.40 0.00 1,132,560.25
CCT 8751666220
CH: 2309 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:04:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8751910220 / DEPOSITANTE: 3133868020 0.00 3,504.37 1,136,064.62
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2309 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:04:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3133868020 3,504.37 0.00 1,132,560.25
CCT 8751910220
CH: 2336 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:07:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8752180220 / DEPOSITANTE: 3133915920 0.00 15,928.00 1,148,488.25
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2336 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:07:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3133915920 15,928.00 0.00 1,132,560.25
CCT 8752180220
CH: 2311 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:08:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8752375220 / DEPOSITANTE: 3133946820 0.00 3,679.53 1,136,239.78
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2311 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:08:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3133946820 3,679.53 0.00 1,132,560.25
CCT 8752375220
CH: 2334 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:14:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8752977220 / DEPOSITANTE: 3134034820 0.00 5,980.00 1,138,540.25
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2334 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:14:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3134034820 5,980.00 0.00 1,132,560.25
CCT 8752977220
CH: 2324 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:22:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8753866220 / DEPOSITANTE: 3134182120 0.00 4,000.00 1,136,560.25
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2324 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:22:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3134182120 4,000.00 0.00 1,132,560.25
CCT 8753866220
CH: 2331 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:27:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8754358220 / DEPOSITANTE: 3134260920 0.00 7,758.50 1,140,318.75
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2331 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:27:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3134260920 7,758.50 0.00 1,132,560.25
CCT 8754358220
CH: 2343 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:29:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8754585220 / DEPOSITANTE: 3134309120 0.00 5,995.83 1,138,556.08
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2343 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:29:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3134309120 5,995.83 0.00 1,132,560.25
CCT 8754585220
RECEP. CH. AJ CH: 21978 BUN /
25/08/2020 13:34:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3134542520 0.00 3,000.00 1,135,560.25
EN CTA COMPROBANTE: 8755189220
RECEP. CH. AJ CH: 5442 BIS /
25/08/2020 13:37:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3134599820 0.00 5,263.01 1,140,823.26
EN CTA COMPROBANTE: 8755555220
RECEP. CH. AJ CH: 5444 BIS /
25/08/2020 13:39:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3134628520 0.00 934.50 1,141,757.76
EN CTA COMPROBANTE: 8755710220
COMPROBANTE: 8756071220
/ DEPOSITANTE:
25/08/2020 13:43:00 AG.CAPINOTA CAPINOTA DEP.EFEC.CTA 3134681720 0.00 10,608.00 1,152,365.76
PEÑARRIETA QUINO
ANICETO
CH: 2321 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:44:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP. CHEQUE 8756250220 / DEPOSITANTE: 3134702720 0.00 45,400.00 1,197,765.76
CAMPERO ROJAS MARIO
PAGO CH. DEP. CH: 2321 / COMPROBANTE:
25/08/2020 13:44:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3134702720 45,400.00 0.00 1,152,365.76
CCT 8756250220
COMPROBANTE: 8756475220
25/08/2020 13:46:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: CAMPERO 3134734020 0.00 7,683.00 1,160,048.76
ROJAS MARIO
COMPROBANTE: 8756553220
25/08/2020 13:47:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: CAMPERO 3134750420 0.00 10,093.50 1,170,142.26
ROJAS MARIO
COMPROBANTE: 8756881220
25/08/2020 13:50:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: CAMPERO 3134789520 0.00 57,260.00 1,227,402.26
ROJAS MARIO
COMPROBANTE: 8757247220
25/08/2020 13:54:00 AG.YAPACANI YAPACANI DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: CAMPERO 3134831420 0.00 160,573.00 1,387,975.26
ROJAS MARIO
BCO. BISA / CTA: 343408-001-
0 / ORDEN:
25/08/2020 16:51:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET 10352020082505306 / 3135959920 300,000.00 0.00 1,087,975.26
TRANSFERENCIA ENTRE
CUENTAS

Página 5 de 7
 Número de
Fecha Hora Oficina/Canal Ciudad Concepto Detalle Débitos Créditos Saldo
Documento
CH: 2341 / COMPROBANTE:
PAGO CH. 8807028220 / BENEFICIARIO:
26/08/2020 13:30:00 AG.YAPACANI YAPACANI 3150085520 2,122.00 0.00 1,085,853.26
CAJA PADILLA SALVATIERRA
FLORINDA

COMPROBANTE: 8812644220
AG.HIPERMAXI
26/08/2020 14:39:00 SACABA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: VASQUEZ 3150881720 0.00 59,060.00 1,144,913.26
SACABA
VARGAS VERONICA

CH: 2335 / COMPROBANTE:

AG.HIPERMAXI PAGO CH. 8812738220 / BENEFICIARIO:
26/08/2020 14:41:00 SACABA 3150900920 5,846.40 0.00 1,139,066.86
SACABA CAJA VASQUEZ VARGAS
VERONICA
CH: 2333 / COMPROBANTE:
AG.HIPERMAXI PAGO CH. 8812894220 / BENEFICIARIO:
26/08/2020 14:46:00 SACABA 3150935420 10,000.00 0.00 1,129,066.86
SACABA CAJA VASQUEZ VARGAS
VERONICA

COMPROBANTE: 8812949220
AG.HIPERMAXI
26/08/2020 14:49:00 SACABA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: VASQUEZ 3150960920 0.00 15,846.40 1,144,913.26
SACABA
VARGAS VERONICA

BCO. ECONÓMICO / CTA:

3051239862 / ORDEN:
26/08/2020 17:04:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET 3151583420 34,850.00 0.00 1,110,063.26
10352020082605064 /
COMPRA DE REMOLQUE
BCO. ECONÓMICO / CTA:
3051239862 / ORDEN:
26/08/2020 17:05:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET 3151587020 66,215.00 0.00 1,043,848.26
10352020082605071 /
COMPRA DE REMOLQUE
COMPROBANTE: 8817716220
AG.MONSEÑOR
27/08/2020 08:20:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: ALANES 3160535820 0.00 119,600.00 1,163,448.26
RIVERO
LOPEZ SONIA
AG.MONSEÑOR RECEP. CH. AJ CH: 1829 BGA /
27/08/2020 08:21:00 SANTA CRUZ 3160548520 0.00 750.00 1,164,198.26
RIVERO EN CTA COMPROBANTE: 8817852220
AG.MONSEÑOR RECEP. CH. AJ CH: 1854 BGA /
27/08/2020 08:22:00 SANTA CRUZ 3160565320 0.00 500.00 1,164,698.26
RIVERO EN CTA COMPROBANTE: 8817960220
AG.MONSEÑOR RECEP. CH. AJ CH: 1833 BGA /
27/08/2020 08:23:00 SANTA CRUZ 3160580320 0.00 500.00 1,165,198.26
RIVERO EN CTA COMPROBANTE: 8818058220
AG.MONSEÑOR RECEP. CH. AJ CH: 1776 BGA /
27/08/2020 08:24:00 SANTA CRUZ 3160591220 0.00 1,250.00 1,166,448.26
RIVERO EN CTA COMPROBANTE: 8818151220
AG.MONSEÑOR RECEP. CH. AJ CH: 3336 BMS /
27/08/2020 08:25:00 SANTA CRUZ 3160608120 0.00 426.00 1,166,874.26
RIVERO EN CTA COMPROBANTE: 8818239220
CH: 2337 / COMPROBANTE:
AG.MONSEÑOR PAGO CH.
27/08/2020 08:28:00 SANTA CRUZ 8818603220 / BENEFICIARIO: 3160633620 5,672.40 0.00 1,161,201.86
RIVERO CAJA
ALANES LOPEZ SONIA
COMPROBANTE: 8818715220
AG.MONSEÑOR
27/08/2020 08:29:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: ALANES 3160642720 0.00 5,672.40 1,166,874.26
RIVERO
LOPEZ SONIA
BCO. GANADERO / CTA:
DEP.TRASP.CC 1041113743 / ORDEN:
27/08/2020 10:10:00 OF.CENTRAL YAPACANI 3162215420 0.00 220.00 1,167,094.26
T-ACH 1018727082010743900 / 40
LECHES
CTA CA: 3274451 / TEJERINA
DEP.TRANSF.N VILLALOBOS LIDIO BERTIN /
27/08/2020 10:45:00 BANCA MOVIL YAPACANI 3162792220 0.00 23,519.00 1,190,613.26
ET PAGO DE PRODUCTOS
LACTEOS
COMPROBANTE: 8850690220
27/08/2020 12:12:00 AG.PUNATA PUNATA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: VEIZAGA 3164496420 0.00 30,000.00 1,220,613.26
VIVIANA

COMPROBANTE: 8865331220
AG.HIPERMAXI
27/08/2020 14:35:00 SACABA DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: VASQUEZ 3166568720 0.00 54,000.00 1,274,613.26
SACABA
VARGAS VERONICA

AG.HIPERMAXI RECEP. CH. AJ CH: 808681 BMS /

27/08/2020 14:39:00 SACABA 3166602920 0.00 9,520.00 1,284,133.26
SACABA EN CTA COMPROBANTE: 8865451220
BCO. MERCANTIL SANTA
CRUZ / CTA: 4010091232 /
27/08/2020 17:35:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET ORDEN: 10352020082705164 / 3167300020 9,417.10 0.00 1,274,716.16
DEVOLUCION POR DEP.
ERRONEO
BCO. BISA / CTA: 3546174017 /
27/08/2020 17:36:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET ORDEN: 10352020082705174 / 3167304620 401,844.00 0.00 872,872.16
PAGO DE MATERIA PRIMA
CH: 2347 / COMPROBANTE:
AG.PLAZA DEL PAGO CH.
28/08/2020 07:45:00 SANTA CRUZ 8867670220 / BENEFICIARIO: 3175908220 23,797.10 0.00 849,075.06
ESTUDIANTE CAJA
MENDIETA MAMANI ELOY
COMPROBANTE: 8870125220
AG.MONSEÑOR
28/08/2020 08:17:00 SANTA CRUZ DEP.EFEC.CTA / DEPOSITANTE: ALANES 3176190420 0.00 114,050.00 963,125.06
RIVERO
LOPEZ SONIA

Página 6 de 7
 Número de
Fecha Hora Oficina/Canal Ciudad Concepto Detalle Débitos Créditos Saldo
Documento
BCO. BISA / CTA: 343408-001-
0 / ORDEN:
28/08/2020 10:50:00 FASSILNET SANTA CRUZ RET.ACH.NET 10352020082801987 / 3178506120 400,000.00 0.00 563,125.06
TRANSFERENCIA ENTRE
CUENTAS DE
COMPROBANTE: 8912333220
/ DEPOSITANTE:
28/08/2020 13:38:00 AG.CAPINOTA CAPINOTA DEP.EFEC.CTA 3182198620 0.00 14,000.00 577,125.06
PEÑARRIETA QUINO
ANICETO
CH: 2352 / COMPROBANTE:
PAGO CH.
28/08/2020 14:04:00 AG.YAPACANI YAPACANI 8915116220 / BENEFICIARIO: 3182627720 2,244.40 0.00 574,880.66
CAJA
ARNEZ ANDRADE BEIMAR
CH: 2323 / COMPROBANTE:
PAGO CH.
28/08/2020 14:09:00 AG.YAPACANI YAPACANI 8915572220 / BENEFICIARIO: 3182723720 1,010.00 0.00 573,870.66
CAJA
ROMANO GOMEZ REMBERTO
CH: 2302 / COMPROBANTE:
PAGO CH.
31/08/2020 08:13:00 AG.YAPACANI YAPACANI 8921652220 / BENEFICIARIO: 3210439720 2,500.00 0.00 571,370.66
CAJA
PAMURI ALVIZ LIZETH
CH: 2325 / COMPROBANTE:
PAGO CH.
31/08/2020 08:14:00 AG.YAPACANI YAPACANI 8921783220 / BENEFICIARIO: 3210451520 1,346.00 0.00 570,024.66
CAJA
PAMURI ALVIZ LIZETH

Página 7 de 7