Extracto de Movimientos

INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS LA PURITA S.A.

Cuenta: 10000019377543

Producto: CTA. CTE. PERSONA JURIDICA M/N

Descripción: Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

Fecha AG Descripción Nro Documento Monto Saldo

Movimiento
03/08/2020 LPZ 1549168-OB2-Transferencias Directas a la 1549168 223,731.00
718,257.81
11/08/2020 BEN DEPOSITO A CUENTA 44859068 6,770.00
725,027.81
14/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2102757101 20,000.00
745,027.81
14/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2102759390 20,000.00
765,027.81
14/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2102761096 9,000.00
774,027.81
14/08/2020 SCZ N/C TRASP. DESDE IBAÑEZ SALVATIERRA MARC 2103104343 22,842.00
796,869.81
15/08/2020 SCZ N/C TRASP. DESDE IBAÑEZ SALVATIERRA MARC 2103685411 20,400.00
817,269.81
17/08/2020 SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA 582 -44,651.44
772,618.37
17/08/2020 SCZ N/C TRASP. DESDE EMPRESA DE SERVICIOS Y 2105044877 5,443.20
778,061.57
17/08/2020 SCZ N/D PAGO DE IMPUESTOS VIA WEB 2105120672 -9,216.00
768,845.57
17/08/2020 SCZ N/D PAGO DE IMPUESTOS VIA WEB 2105120954 -5,862.00
762,983.57
17/08/2020 SCZ N/D PAGO DE IMPUESTOS VIA WEB 2105121238 -164,270.00
598,713.57
17/08/2020 SCZ N/D PAGO DE IMPUESTOS VIA WEB 2105121427 -429,902.00
168,811.57
17/08/2020 SCZ N/D PAGO DE IMPUESTOS VIA WEB 2105121651 -3,668.00
165,143.57
18/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45377673 26,175.00
191,318.57
18/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45378032 300.00
191,618.57
18/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45379491 27,059.00
218,677.57
18/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45379642 30,679.00
249,356.57
18/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45381290 18,926.00
268,282.57
18/08/2020 SCZ N/C TRASP. DESDE IBAÑEZ SALVATIERRA MARC 2105857190 21,000.00
289,282.57
18/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45432439 26,605.00
315,887.57
18/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45433519 9,972.00
325,859.57
18/08/2020 SCZ N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2106035180 -300,000.00
25,859.57
18/08/2020 SCZ COBRO COMISION POR TRANSFERENCIA ACH 2106035182 -10.00
25,849.57
18/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2106075865 20,000.00
45,849.57
18/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2106076299 12,000.00
57,849.57
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45509833 40,070.00
97,919.57
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45509837 37,415.00
135,334.57
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45510442 39,490.00
174,824.57
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45510448 27,750.00
202,574.57
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45510456 39,800.00
242,374.57
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45510656 10,000.00
252,374.57
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45510664 5,015.00
257,389.57
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45510667 840.00
258,229.57
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45512314 14,447.50
272,677.07
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45512317 38,580.00
311,257.07
19/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45512320 47,024.00
358,281.07
20/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 45550586 26,481.40
384,762.47
20/08/2020 SCZ N/C TRASP. DESDE ARZE PALACIOS SERGIO GA 2107537029 422.50
385,184.97
21/08/2020 SCZ N/C TRASP. DESDE IBAÑEZ SALVATIERRA MARC 2108632812 16,397.00
401,581.97
21/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2108633197 25,000.00
426,581.97
21/08/2020 SCZ N/C TRASP. DESDE IBAÑEZ SALVATIERRA MARC 2108633250 7,500.00
434,081.97
21/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2108633596 10,000.00
444,081.97
25/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2111015652 20,000.00
464,081.97
25/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2111017696 5,000.00
469,081.97
25/08/2020 SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA 583 -24,000.00
445,081.97
25/08/2020 SCZ N/D POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2111337420 -400,000.00
45,081.97
25/08/2020 SCZ COBRO COMISION POR TRANSFERENCIA ACH 2111337421 -10.00
45,071.97
27/08/2020 SCZ N/C TRASP. DESDE IBAÑEZ SALVATIERRA MARC 2113168785 17,000.00
62,071.97
28/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2114034463 1,000.00
63,071.97
 28/08/2020 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2114034723 5,877.00
68,948.97
31/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 46175468 57,217.00
126,165.97
31/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 46175832 10,000.00
136,165.97
31/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 46179043 10,262.50
146,428.47
31/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 46179257 8,270.00
154,698.47
31/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 46179534 12,275.00
166,973.47
31/08/2020 CBB DEPOSITO A CUENTA 46207181 120,223.00
287,196.47
Total Créditos: 1,174,259.10

Total Débitos: 1,381,589.44

Tránsito Consultado Congelado Sobregirado Disponible Total

0.00 0.00 0.00 0.00 287,196.47 287,196.47