Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Flujo de Efectivo Proyectado

    Cargado por

    Luisa Fernanda Lugo Arce
    6 vistas1 página

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    6 vistas1 página

    Flujo de Efectivo Proyectado

    Cargado por

    Luisa Fernanda Lugo Arce

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADO

    MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

    INGRESOS (FACTURACION) 51,904,677 51,876,552 51,876,552 51,876,552 51,876,552 51,876,552 51,876,552 51,876,552 51,876,552 51,876,552 51,876,552
    CARAT COLOMBIA S.A.S. 1,028,125 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
    RCN RADIO 27,076,552 27,076,552 27,076,552 27,076,552 27,076,552 27,076,552 27,076,552 27,076,552 27,076,552 27,076,552 27,076,552
    Alcaldia Municipal 23,800,000 23,800,000 23,800,000 23,800,000 23,800,000 23,800,000 23,800,000 23,800,000 23,800,000 23,800,000 23,800,000

    EGRESOS DE EFECTIVO
    OBLIGACIONES FINANCIERAS 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
    CXP 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
    NOMINA 8,377,000 8,377,000 8,377,000 8,677,000 8,677,000 8,677,000 8,677,000 8,677,000 8,677,000 8,677,000 8,677,000
    SEGURIDAD SOCIAL 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000
    SERVICIOS 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
    ARRIENDO 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
    IMPUESTOS 415,237 415,012 415,012 415,012 415,012 4,500,000 415,012 415,012 415,012 415,012 415,012
    ACUERDO DE PAGO DIAN 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000
    TOTAL EGRESOS 40,462,237 40,462,012 40,462,012 41,262,012 41,262,012 45,347,000 41,262,012 41,262,012 41,262,012 41,262,012 41,262,012

    FLUJO DE CAJA 11,442,440 11,414,540 11,414,540 10,614,540 10,614,540 6,529,552 10,614,540 10,614,540 10,614,540 10,614,540 10,614,540

    SALDO DE CIERRE 11,442,440 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

    NOTA ACLARATORIA: Los pagos se realizaran de la manera reflejada en este flujo de caja.

    También podría gustarte