Cheques compensación

GYT BAM Banrural

120,000.00 20,000.00 - 20,000.00
100,000.00 - 100,000.00
- 150,000.00 150,000.00
Total - 30,000.00 130,000.00 - 100,000.00

GYT BAM

Partida No. 1 1/30/2022

301 Obligaciones Depositarias
101 Disponibilidades 3011 Moneda Nacional
1011 Moneda Nacional 301101 Depósitos Monetarios
101105 Cheques a compensar 301101.01 Del Público 20,000.00
101105.01 Acreditados en Cuentas Encajables x 101 Disponibilidades
103 Cartera de Créditos 1011 Moneda Nacional
1031 Moneda Nacional 101105 Cheques a compensar
103101 Vigente 20,000.00 101105.01 Acreditados en Cuentas Encajables 20,000.00
301 Obligaciones Depositarias 20,000.00 20,000.00
3011 Moneda Nacional
301101 Depósitos Monetarios 101 Disponibilidades
301101.01 Del Público 100,000.00 1011 Moneda Nacional
Depósitos con cheques de otros bancos y pago
- 120,000.00 101105 Cheques a compensar
de créditos con cheques de otros bancos
Partida No. 2 1/30/2022 101105.01 Acreditados en Cuentas Encajables 150,000.00
301 Obligaciones Depositarias
301 Obligaciones Depositarias 3011 Moneda Nacional
3011 Moneda Nacional 301101 Depósitos Monetarios
30101 Depósitos Monetarios 301101.01 Del Público 150,000.00
301101.01 Del Público 150,000.00 150,000.00 150,000.00
101 Disponibilidades
1011 Moneda Nacional 101 Disponibilidades
101102 Banco Central 1011 Moneda Nacional
101102.01 Depósito Legal 30,000.00 101102 Banco Central
101 Disponibilidades 101102.01 Depósito Legal 130,000.00
1011 Moneda Nacional 101 Disponibilidades
101105 Cheques a Compensar 1011 Moneda Nacional
101105.01 Acreditados en Cuentas Encajables 120,000.00 101105 Cheques a compensar
Compensación Desfavorable y pago de cheque
150,000.00 150,000.00
emitido para otro Banco 101105.01 Acreditados en Cuentas Encajables 130,000.00
130,000.00 130,000.00